キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Broadcom Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2026/05/03	2026/02/01	2025/11/02	2025/08/03	2025/05/04	2025/02/02	2024/11/03	2024/08/04	2024/05/05	2024/02/04	2023/10/29	2023/07/30	2023/04/30	2023/01/29	2022/10/30	2022/07/31	2022/05/01	2022/01/30	2021/10/31	2021/08/01	2021/05/02	2021/01/31	2020/11/01	2020/08/02	2020/05/03	2020/02/02
当期純利益(損失)	9,310)	7,349)	8,518)	4,140)	4,965)	5,503)	4,324)	(1,875)	2,121)	1,325)	3,524)	3,303)	3,481)	3,774)	3,359)	3,074)	2,590)	2,472)	1,989)	1,876)	1,493)	1,378)	1,324)	688)	563)	385)
無形資産および使用権資産の償却	2,002)	2,003)	2,085)	2,060)	2,024)	2,032)	2,455)	2,375)	2,381)	2,206)	808)	810)	810)	905)	1,087)	1,088)	1,129)	1,151)	1,367)	1,369)	1,371)	1,395)	1,589)	1,581)	1,583)	1,582)
減価償却	163)	150)	148)	142)	142)	142)	156)	149)	149)	139)	124)	122)	129)	127)	129)	129)	135)	136)	134)	134)	133)	138)	139)	138)	147)	146)
株式報酬	2,092)	2,176)	2,195)	2,322)	1,771)	1,280)	1,314)	1,388)	1,457)	1,582)	638)	629)	513)	391)	387)	373)	386)	387)	414)	421)	425)	444)	449)	465)	517)	545)
繰延税金およびその他の非現金税	(603)	(455)	(3,025)	284)	(571)	(696)	(868)	3,638)	(511)	(294)	639)	(251)	(316)	(573)	(89)	(15)	—)	70)	(47)	(436)	(177)	(149)	(459)	(436)	(175)	(72)
債務消滅による損失	31)	55)	20)	53)	—)	65)	52)	105)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)	26)	172)	16)	55)	93)	5)
非現金支払利息	67)	72)	71)	82)	94)	97)	91)	115)	119)	102)	34)	33)	33)	32)	32)	32)	33)	32)	29)	24)	21)	22)	25)	22)	31)	30)
他	3)	15)	36)	(23)	40)	41)	138)	136)	92)	38)	27)	—)	21)	(39)	31)	27)	110)	15)	(12)	12)	34)	(109)	3)	(39)	(2)	30)
取引売掛金、純額	(2,370)	(1,315)	(651)	(937)	(590)	(539)	249)	835)	(513)	1,756)	(231)	135)	185)	(276)	(241)	375)	(536)	(468)	160)	191)	106)	(247)	391)	542)	440)	(392)
在庫	(1,366)	(692)	(90)	(163)	(109)	(148)	134)	(52)	82)	(14)	(56)	44)	13)	26)	(87)	(170)	(147)	(223)	(137)	(156)	(52)	51)	67)	(128)	(10)	40)
買掛金	149)	534)	118)	136)	(613)	241)	(85)	373)	(93)	(74)	215)	188)	(114)	(80)	304)	(352)	(31)	—)	101)	156)	(58)	44)	(230)	(123)	233)	117)
従業員の報酬と福利厚生	270)	(1,261)	410)	511)	287)	(908)	196)	291)	251)	(660)	103)	184)	91)	(657)	128)	321)	215)	(528)	172)	254)	135)	(375)	142)	231)	61)	(217)
その他の流動資産および流動負債	474)	(692)	(809)	(999)	(55)	26)	(1,410)	(1,345)	(386)	(2,182)	(694)	(339)	(165)	570)	(388)	(198)	287)	521)	(540)	(227)	182)	408)	(131)	(2)	118)	346)
その他の長期資産および長期負債	271)	321)	(1,323)	(442)	(830)	(1,023)	(1,142)	(1,170)	(569)	891)	(303)	(139)	(179)	(164)	(69)	(260)	(28)	(79)	(89)	(77)	(70)	(59)	23)	184)	(386)	(223)
資産および負債の変動(買収および売却控除後)	(2,572)	(3,105)	(2,345)	(1,894)	(1,910)	(2,351)	(2,058)	(1,068)	(1,228)	(283)	(966)	73)	(169)	(581)	(353)	(284)	(240)	(777)	(333)	141)	243)	(178)	262)	704)	456)	(329)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	1,183)	911)	(815)	3,026)	1,590)	610)	1,280)	6,838)	2,459)	3,490)	1,304)	1,416)	1,021)	262)	1,224)	1,350)	1,653)	1,014)	1,552)	1,665)	2,076)	1,735)	2,024)	2,490)	2,650)	1,937)
営業活動によるネットキャッシュ	10,493)	8,260)	7,703)	7,166)	6,555)	6,113)	5,604)	4,963)	4,580)	4,815)	4,828)	4,719)	4,502)	4,036)	4,583)	4,424)	4,243)	3,486)	3,541)	3,541)	3,569)	3,113)	3,348)	3,178)	3,213)	2,322)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(560)	(25,416)	(36)	(17)	—)	—)	(7)	(5)	(234)	—)	—)	—)	—)	(8)	—)	(2)	—)	(10,870)
事業の売却による収益	—)	—)	—)	300)	—)	—)	—)	3,485)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	45)	—)	—)	—)	—)	50)	168)	—)
有形固定資産の購入	(231)	(250)	(237)	(142)	(144)	(100)	(122)	(172)	(132)	(122)	(105)	(122)	(122)	(103)	(122)	(116)	(85)	(101)	(88)	(115)	(126)	(114)	(102)	(105)	(148)	(108)
投資の購入	(23)	(114)	(336)	(99)	(57)	(105)	(30)	(73)	(59)	(13)	(58)	(91)	(197)	—)	—)	—)	—)	(200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資の売却	39)	244)	101)	51)	78)	18)	20)	5)	42)	89)	154)	74)	—)	—)	—)	200)	—)	—)	102)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	7)	5)	105)	(16)	(10)	13)	—)	2)	3)	(15)	(79)	12)	1)	—)	1)	1)	9)	(8)	(9)	1)	—)	—)	2)	11)	4)	(9)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(208)	(115)	(367)	94)	(133)	(174)	(132)	3,245)	(706)	(25,477)	(124)	(144)	(318)	(103)	(128)	80)	(310)	(309)	50)	(47)	(126)	(122)	(100)	(46)	24)	(10,987)
長期借入金による収入	—)	4,474)	4,971)	6,960)	749)	2,986)	4,969)	4,975)	—)	30,010)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,935)	—)	—)	—)	—)	9,904)	—)	7,953)	4,468)	15,381)
債務の支払い	(1,250)	(3,650)	(3,638)	(6,750)	—)	(8,090)	(7,472)	(9,202)	(2,000)	(934)	(143)	—)	—)	(260)	(9)	—)	(2,097)	(255)	(762)	—)	(1,533)	(9,200)	(3,000)	(6,825)	(4,452)	(4,537)
コマーシャルペーパーからの収益、ネット	—)	—)	(488)	(3,373)	(119)	3,980)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の借入金、純額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,028)	1,025)	718)
配当金の支払い	(3,092)	(3,086)	(2,797)	(2,786)	(2,785)	(2,774)	(2,484)	(2,452)	(2,443)	(2,435)	(1,904)	(1,901)	(1,914)	(1,926)	(1,782)	(1,736)	(1,750)	(1,764)	(1,561)	(1,556)	(1,552)	(1,543)	(1,395)	(1,386)	(1,381)	(1,372)
普通株式の買戻し、買戻しプログラム	(600)	(7,850)	—)	—)	(2,450)	—)	—)	—)	—)	(7,176)	(123)	(1,707)	(2,806)	(1,188)	—)	(1,500)	(2,776)	(2,724)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬の権利確定に伴う源泉徴収のために買い戻された株式	—)	—)	—)	(58)	(1,766)	(2,036)	(1,204)	(1,350)	(1,548)	(1,114)	(454)	(460)	(614)	(333)	(274)	(292)	(514)	(375)	(266)	(347)	(461)	(225)	(185)	(192)	(219)	(169)
普通株式の発行	113)	—)	103)	—)	118)	—)	126)	—)	64)	—)	59)	—)	63)	—)	54)	—)	59)	1)	57)	7)	71)	35)	102)	46)	91)	37)
他	(2)	(37)	(27)	(7)	(4)	(46)	(11)	(36)	(2)	(14)	(5)	(5)	(7)	5)	(5)	(4)	(4)	(4)	(1)	(11)	(2)	(28)	(9)	(50)	(6)	(4)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(4,831)	(10,149)	(1,876)	(6,014)	(6,257)	(5,980)	(6,076)	(8,065)	(5,929)	18,337)	(2,570)	(4,073)	(5,278)	(3,702)	(2,016)	(3,532)	(5,147)	(5,121)	(2,533)	(1,907)	(3,477)	(1,057)	(4,487)	(3,482)	(474)	10,054)
現金および現金同等物の純変動率	5,454)	(2,004)	5,460)	1,246)	165)	(41)	(604)	143)	(2,055)	(2,325)	2,134)	502)	(1,094)	231)	2,439)	972)	(1,214)	(1,944)	1,058)	1,587)	(34)	1,934)	(1,239)	(350)	2,763)	1,389)

収益性とキャッシュフローの分析結果

純利益と収益性の推移: 当期純利益は、2020年2月期の385百万米ドルから2026年5月期の9,310百万米ドルまで、長期的に大幅な増加傾向にある。期間中に一時的な変動が見られるものの、全体として収益規模は拡大しており、特に分析期間の後半において利益が急増している。
営業キャッシュフローの動向: 営業活動によるネットキャッシュは、2,322百万米ドルから10,493百万米ドルへと一貫して増加しており、本業による現金創出能力が著しく向上している。これは純利益の増加傾向と整合しており、非常に強力なキャッシュ生成能力を有していることが示されている。
投資活動と成長戦略: 投資活動においては、不定期に極めて大規模な事業買収が実施されており、特に2024年2月期には25,416百万米ドルの支出を記録している。有形固定資産への投資は四半期あたり100百万米ドルから200百万米ドル台で安定的に推移しており、設備投資よりもM&Aを中心とした外延的成長戦略に重点が置かれていることが読み取れる。
財務戦略と株主還元: 配当金支払額は、四半期あたり約1,300百万米ドルから約3,000百万米ドルへと段階的に引き上げられており、株主への還元を継続的に強化している。また、数千百万米ドル規模の自己株式買戻しが不定期に実施されており、剰余資金の株主還元への充当が顕著である。資金調達面では、大規模な買収に合わせ、長期借入金の調達と返済を繰り返す財務構造となっている。
費用構造の変化: 株式報酬費用は、初期の400百万米ドルから後半には2,000百万米ドルを超える水準まで大幅に増加している。無形資産の償却費についても、買収のタイミングに伴い変動しており、2,000百万米ドル前後の高い水準で推移する傾向にある。

Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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