キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はBroadcom Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Broadcom Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02).
当期純利益(損失)は、2020年度から2023年度にかけて一貫して増加傾向にありましたが、2023年度末から2024年度初頭にかけて一時的に減少しました。その後、2024年度後半から2025年度にかけて再び増加し、特に2025年度第2四半期に大幅な増加が見られます。この変動は、事業環境の変化や戦略的な意思決定の影響を受けている可能性があります。
無形資産および使用権資産の償却は、概ね安定した水準で推移していましたが、2022年度から2023年度にかけて減少傾向に転じました。2024年度以降は再び増加しており、無形資産への投資活動の変化が示唆されます。
減価償却費は、期間を通じて比較的安定しており、大きな変動は見られません。これは、固定資産の規模や償却方法が安定していることを示唆しています。
株式報酬は、2020年度から2023年度にかけて緩やかに増加しましたが、2024年度には大幅に増加しました。これは、従業員へのインセンティブ付与戦略の変化や、株式報酬プランの調整が考えられます。
繰延税金およびその他の非現金税は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を示しています。これは、税制上の変更や税務上の損失の認識など、税務戦略や会計処理の影響を受けている可能性があります。
債務消滅による損失は、2020年度と2021年度に発生しましたが、その後はほとんど発生していません。これは、債務構造の改善や、債務の早期償還などが考えられます。
非現金支払利息は、期間を通じて比較的安定しており、大きな変動は見られません。これは、借入金の規模や金利が安定していることを示唆しています。
取引売掛金、純額は、2020年度から2021年度にかけて増加しましたが、その後は減少傾向に転じました。2024年度には再び増加しており、売上高の変動や、売掛金の回収状況の変化が影響している可能性があります。
在庫は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を示しています。これは、需要の変動や、サプライチェーンの混乱など、在庫管理の課題が示唆されます。
買掛金は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を示しています。これは、仕入先の支払い条件や、購買戦略の変化など、購買活動の影響を受けている可能性があります。
従業員の報酬と福利厚生は、2020年度から2021年度にかけて増加しましたが、その後は減少傾向に転じました。2024年度には再び増加しており、人員構成の変化や、給与水準の調整が影響している可能性があります。
その他の流動資産および流動負債は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を示しています。これは、短期的な資金調達や、運転資本の管理など、流動性管理の課題が示唆されます。
その他の長期資産および長期負債は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を示しています。これは、長期的な投資活動や、資金調達戦略の変化など、長期的な財務戦略の影響を受けている可能性があります。
資産および負債の変動は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を示しています。これは、事業の買収や売却、資産の処分など、企業構造の変化が影響している可能性があります。
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整は、概ね安定した水準で推移しており、営業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示唆しています。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、期間を通じて大きな変動を示しており、積極的な投資活動が行われていることが示唆されます。特に2025年度第1四半期には、大幅なキャッシュアウトフローが発生しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を示しています。これは、借入金の調達や返済、株式の発行や買戻し、配当金の支払いなど、財務戦略の変化が影響している可能性があります。
現金および現金同等物の純変動率は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を示しています。これは、営業活動、投資活動、財務活動からのキャッシュフローの組み合わせによって変動していることを示唆しています。