キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Broadcom Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).
- 当期純利益
- 期間を通じて全体的に増加傾向が見られ、特に2021年までの財務実績は比較的高い利益を示している。一方で、2022年および2023年にかけては一時的な減少傾向があり、その後再び増加に転じている。ただし、2024年および2025年に向けてはデータの欠損や変動が見られるため、詳細な将来予測には注意が必要である。
- 無形資産および使用権資産の償却
- 全期間を通じて、一定の水準で推移しており、特に2024年にかけて増加傾向が見られる。これは、無形資産に対する投資や償却負担が継続的に存在していることを示唆している。
- 減価償却費
- 比較的安定した水準で推移し、2021年以降もほぼ横ばいであるが、2024年以降は増加している。これは、固定資産の償却負担がやや増加していることに起因していると考えられる。
- 株式報酬
- 2021年から2024年にかけて明らかな増加が見られ、特に2024年に大きく増加している。これは、従業員奨励策やインセンティブプログラムの拡充を反映していると推測される。
- 繰延税金およびその他の非現金税
- 期間中に大きな変動があり、特に2022年の負担増、2023年の負荷増加が顕著である。これにより、税務調整や節税策に関する変動が影響していることを示している。
- 営業活動による純利益およびネットキャッシュ
- いずれも全面的に増加傾向を示し、2022年と2023年には特に好調な結果が見られる。これにより、コアビジネスの収益性とキャッシュ生成力が向上していることが分かる。一方、2024年には調整・変動も見られるが、依然として高い資金流入を維持している。
- 投資活動
- 大規模な資金流出が継続しており、特に2022年に買収や投資支出が顕著である。売却や投資の収益も見られるが、これらの資金流入と流出のバランスをとりながら、企業の成長戦略を進めていることが示唆される。
- 財務活動
- 長期借入金の増加と債務返済のバランスが変動し、買戻しおよび株式発行も活発である。特に2022年に長期借入金が増加し、その後の返済・資金調達が見られる点は、資本構造の変化を反映している。配当支払いも高水準で維持されている。
- 現金および現金同等物の純変動率
- 総じて変動は激しいものの、2022年後半から2023年にかけては大きな資金流入と流出が見られ、特に2024年にかけては変動が増加しているが、全体的には流動性の確保に努めていることが示されている。