キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Broadcom Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/08/03 |
|
2025/05/04 |
|
2025/02/02 |
|
2024/11/03 |
|
2024/08/04 |
|
2024/05/05 |
|
2024/02/04 |
|
2023/10/29 |
|
2023/07/30 |
|
2023/04/30 |
|
2023/01/29 |
|
2022/10/30 |
|
2022/07/31 |
|
2022/05/01 |
|
2022/01/30 |
|
2021/10/31 |
|
2021/08/01 |
|
2021/05/02 |
|
2021/01/31 |
|
2020/11/01 |
|
2020/08/02 |
|
2020/05/03 |
|
2020/02/02 |
|
2019/11/03 |
|
2019/08/04 |
|
2019/05/05 |
|
2019/02/03 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
4,140) | |
4,965) | |
5,503) | |
4,324) | |
(1,875) | |
2,121) | |
1,325) | |
3,524) | |
3,303) | |
3,481) | |
3,774) | |
3,359) | |
3,074) | |
2,590) | |
2,472) | |
1,989) | |
1,876) | |
1,493) | |
1,378) | |
1,324) | |
688) | |
563) | |
385) | |
847) | |
715) | |
691) | |
471) | |
|
|
無形資産および使用権資産の償却 |
2,060) | |
2,024) | |
2,032) | |
2,455) | |
2,375) | |
2,381) | |
2,206) | |
808) | |
810) | |
810) | |
905) | |
1,087) | |
1,088) | |
1,129) | |
1,151) | |
1,367) | |
1,369) | |
1,371) | |
1,395) | |
1,589) | |
1,581) | |
1,583) | |
1,582) | |
1,309) | |
1,309) | |
1,305) | |
1,316) | |
|
|
減価償却 |
142) | |
142) | |
142) | |
156) | |
149) | |
149) | |
139) | |
124) | |
122) | |
129) | |
127) | |
129) | |
129) | |
135) | |
136) | |
134) | |
134) | |
133) | |
138) | |
139) | |
138) | |
147) | |
146) | |
143) | |
141) | |
142) | |
143) | |
|
|
株式報酬 |
2,322) | |
1,771) | |
1,280) | |
1,314) | |
1,388) | |
1,457) | |
1,582) | |
638) | |
629) | |
513) | |
391) | |
387) | |
373) | |
386) | |
387) | |
414) | |
421) | |
425) | |
444) | |
449) | |
465) | |
517) | |
545) | |
544) | |
632) | |
544) | |
465) | |
|
|
繰延税金およびその他の非現金税 |
284) | |
(571) | |
(696) | |
(868) | |
3,638) | |
(511) | |
(294) | |
639) | |
(251) | |
(316) | |
(573) | |
(89) | |
(15) | |
—) | |
70) | |
(47) | |
(436) | |
(177) | |
(149) | |
(459) | |
(436) | |
(175) | |
(72) | |
(226) | |
(235) | |
(94) | |
(379) | |
|
|
債務消滅による損失 |
53) | |
—) | |
65) | |
52) | |
105) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
26) | |
172) | |
16) | |
55) | |
93) | |
5) | |
26) | |
2) | |
—) | |
—) | |
|
|
非現金支払利息 |
82) | |
94) | |
97) | |
91) | |
115) | |
119) | |
102) | |
34) | |
33) | |
33) | |
32) | |
32) | |
32) | |
33) | |
32) | |
29) | |
24) | |
21) | |
22) | |
25) | |
22) | |
31) | |
30) | |
19) | |
23) | |
14) | |
13) | |
|
|
他 |
(23) | |
40) | |
41) | |
138) | |
136) | |
92) | |
38) | |
27) | |
—) | |
21) | |
(39) | |
31) | |
27) | |
110) | |
15) | |
(12) | |
12) | |
34) | |
(109) | |
3) | |
(39) | |
(2) | |
30) | |
(29) | |
(8) | |
(33) | |
71) | |
|
|
取引売掛金、純額 |
(937) | |
(590) | |
(539) | |
249) | |
835) | |
(513) | |
1,756) | |
(231) | |
135) | |
185) | |
(276) | |
(241) | |
375) | |
(536) | |
(468) | |
160) | |
191) | |
106) | |
(247) | |
391) | |
542) | |
440) | |
(392) | |
285) | |
(60) | |
193) | |
68) | |
|
|
在庫 |
(163) | |
(109) | |
(148) | |
134) | |
(52) | |
82) | |
(14) | |
(56) | |
44) | |
13) | |
26) | |
(87) | |
(170) | |
(147) | |
(223) | |
(137) | |
(156) | |
(52) | |
51) | |
67) | |
(128) | |
(10) | |
40) | |
217) | |
(57) | |
40) | |
50) | |
|
|
買掛金 |
136) | |
(613) | |
241) | |
(85) | |
373) | |
(93) | |
(74) | |
215) | |
188) | |
(114) | |
(80) | |
304) | |
(352) | |
(31) | |
—) | |
101) | |
156) | |
(58) | |
44) | |
(230) | |
(123) | |
233) | |
117) | |
(147) | |
244) | |
30) | |
(169) | |
|
|
従業員の報酬と福利厚生 |
511) | |
287) | |
(908) | |
196) | |
291) | |
251) | |
(660) | |
103) | |
184) | |
91) | |
(657) | |
128) | |
321) | |
215) | |
(528) | |
172) | |
254) | |
135) | |
(375) | |
142) | |
231) | |
61) | |
(217) | |
66) | |
104) | |
(6) | |
(458) | |
|
|
その他の流動資産および流動負債 |
(999) | |
(55) | |
26) | |
(1,410) | |
(1,345) | |
(386) | |
(2,182) | |
(694) | |
(339) | |
(165) | |
570) | |
(388) | |
(198) | |
287) | |
521) | |
(540) | |
(227) | |
182) | |
408) | |
(131) | |
(2) | |
118) | |
346) | |
(398) | |
(354) | |
(37) | |
506) | |
|
|
その他の長期資産および長期負債 |
(442) | |
(830) | |
(1,023) | |
(1,142) | |
(1,170) | |
(569) | |
891) | |
(303) | |
(139) | |
(179) | |
(164) | |
(69) | |
(260) | |
(28) | |
(79) | |
(89) | |
(77) | |
(70) | |
(59) | |
23) | |
184) | |
(386) | |
(223) | |
(177) | |
(37) | |
(122) | |
35) | |
|
|
資産および負債の変動(買収および売却控除後) |
(1,894) |
|
(1,910) |
|
(2,351) |
|
(2,058) |
|
(1,068) |
|
(1,228) |
|
(283) |
|
(966) |
|
73) |
|
(169) |
|
(581) |
|
(353) |
|
(284) |
|
(240) |
|
(777) |
|
(333) |
|
141) |
|
243) |
|
(178) |
|
262) |
|
704) |
|
456) |
|
(329) |
|
(154) |
|
(160) |
|
98) |
|
32) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
3,026) |
|
1,590) |
|
610) |
|
1,280) |
|
6,838) |
|
2,459) |
|
3,490) |
|
1,304) |
|
1,416) |
|
1,021) |
|
262) |
|
1,224) |
|
1,350) |
|
1,653) |
|
1,014) |
|
1,552) |
|
1,665) |
|
2,076) |
|
1,735) |
|
2,024) |
|
2,490) |
|
2,650) |
|
1,937) |
|
1,632) |
|
1,704) |
|
1,976) |
|
1,661) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
7,166) |
|
6,555) |
|
6,113) |
|
5,604) |
|
4,963) |
|
4,580) |
|
4,815) |
|
4,828) |
|
4,719) |
|
4,502) |
|
4,036) |
|
4,583) |
|
4,424) |
|
4,243) |
|
3,486) |
|
3,541) |
|
3,541) |
|
3,569) |
|
3,113) |
|
3,348) |
|
3,178) |
|
3,213) |
|
2,322) |
|
2,479) |
|
2,419) |
|
2,667) |
|
2,132) |
|
|
|
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(560) | |
(25,416) | |
(36) | |
(17) | |
—) | |
—) | |
(7) | |
(5) | |
(234) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(10,870) | |
—) | |
(6) | |
—) | |
(16,027) | |
|
|
事業の売却による収益 |
300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,485) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
45) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50) | |
168) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
957) | |
|
|
有形固定資産の購入 |
(142) | |
(144) | |
(100) | |
(122) | |
(172) | |
(132) | |
(122) | |
(105) | |
(122) | |
(122) | |
(103) | |
(122) | |
(116) | |
(85) | |
(101) | |
(88) | |
(115) | |
(126) | |
(114) | |
(102) | |
(105) | |
(148) | |
(108) | |
(96) | |
(112) | |
(125) | |
(99) | |
|
|
投資の購入 |
(99) | |
(57) | |
(105) | |
(30) | |
(73) | |
(59) | |
(13) | |
(58) | |
(91) | |
(197) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
|
|
投資の売却 |
51) | |
78) | |
18) | |
20) | |
5) | |
42) | |
89) | |
154) | |
74) | |
—) | |
—) | |
—) | |
200) | |
—) | |
—) | |
102) | |
67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
3) | |
—) | |
|
|
他 |
(16) | |
(10) | |
13) | |
—) | |
2) | |
3) | |
(15) | |
(79) | |
12) | |
1) | |
—) | |
1) | |
1) | |
9) | |
(8) | |
(9) | |
1) | |
—) | |
—) | |
2) | |
11) | |
4) | |
(9) | |
8) | |
81) | |
21) | |
(24) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
94) |
|
(133) |
|
(174) |
|
(132) |
|
3,245) |
|
(706) |
|
(25,477) |
|
(124) |
|
(144) |
|
(318) |
|
(103) |
|
(128) |
|
80) |
|
(310) |
|
(309) |
|
50) |
|
(47) |
|
(126) |
|
(122) |
|
(100) |
|
(46) |
|
24) |
|
(10,987) |
|
(88) |
|
(35) |
|
(106) |
|
(15,193) |
|
|
|
長期借入金による収入 |
6,960) | |
749) | |
2,986) | |
4,969) | |
4,975) | |
—) | |
30,010) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,935) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9,904) | |
—) | |
7,953) | |
4,468) | |
15,381) | |
—) | |
—) | |
10,897) | |
17,896) | |
|
|
債務の支払い |
(6,750) | |
—) | |
(8,090) | |
(7,472) | |
(9,202) | |
(2,000) | |
(934) | |
(143) | |
—) | |
—) | |
(260) | |
(9) | |
—) | |
(2,097) | |
(255) | |
(762) | |
—) | |
(1,533) | |
(9,200) | |
(3,000) | |
(6,825) | |
(4,452) | |
(4,537) | |
(4,800) | |
—) | |
(12,000) | |
—) | |
|
|
コマーシャルペーパーからの収益、ネット |
(3,373) | |
(119) | |
3,980) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の借入金、純額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,028) | |
1,025) | |
718) | |
(104) | |
(230) | |
1,044) | |
531) | |
|
|
配当金の支払い |
(2,786) | |
(2,785) | |
(2,774) | |
(2,484) | |
(2,452) | |
(2,443) | |
(2,435) | |
(1,904) | |
(1,901) | |
(1,914) | |
(1,926) | |
(1,782) | |
(1,736) | |
(1,750) | |
(1,764) | |
(1,561) | |
(1,556) | |
(1,552) | |
(1,543) | |
(1,395) | |
(1,386) | |
(1,381) | |
(1,372) | |
(1,054) | |
(1,057) | |
(1,057) | |
(1,067) | |
|
|
普通株式の買戻し、買戻しプログラム |
—) | |
(2,450) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(7,176) | |
(123) | |
(1,707) | |
(2,806) | |
(1,188) | |
—) | |
(1,500) | |
(2,776) | |
(2,724) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(433) | |
(736) | |
(830) | |
(3,436) | |
|
|
株式報酬の権利確定に伴う源泉徴収のために買い戻された株式 |
(58) | |
(1,766) | |
(2,036) | |
(1,204) | |
(1,350) | |
(1,548) | |
(1,114) | |
(454) | |
(460) | |
(614) | |
(333) | |
(274) | |
(292) | |
(514) | |
(375) | |
(266) | |
(347) | |
(461) | |
(225) | |
(185) | |
(192) | |
(219) | |
(169) | |
(154) | |
(241) | |
(500) | |
(77) | |
|
|
優先株式の発行(ネット) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,679) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の発行 |
—) | |
118) | |
—) | |
126) | |
—) | |
64) | |
—) | |
59) | |
—) | |
63) | |
—) | |
54) | |
—) | |
59) | |
1) | |
57) | |
7) | |
71) | |
35) | |
102) | |
46) | |
91) | |
37) | |
59) | |
11) | |
121) | |
62) | |
|
|
他 |
(7) | |
(4) | |
(46) | |
(11) | |
(36) | |
(2) | |
(14) | |
(5) | |
(5) | |
(7) | |
5) | |
(5) | |
(4) | |
(4) | |
(4) | |
(1) | |
(11) | |
(2) | |
(28) | |
(9) | |
(50) | |
(6) | |
(4) | |
9) | |
3) | |
(1) | |
(47) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(6,014) |
|
(6,257) |
|
(5,980) |
|
(6,076) |
|
(8,065) |
|
(5,929) |
|
18,337) |
|
(2,570) |
|
(4,073) |
|
(5,278) |
|
(3,702) |
|
(2,016) |
|
(3,532) |
|
(5,147) |
|
(5,121) |
|
(2,533) |
|
(1,907) |
|
(3,477) |
|
(1,057) |
|
(4,487) |
|
(3,482) |
|
(474) |
|
10,054) |
|
(2,798) |
|
(2,250) |
|
(2,326) |
|
13,862) |
|
|
|
現金および現金同等物の純変動率 |
1,246) |
|
165) |
|
(41) |
|
(604) |
|
143) |
|
(2,055) |
|
(2,325) |
|
2,134) |
|
502) |
|
(1,094) |
|
231) |
|
2,439) |
|
972) |
|
(1,214) |
|
(1,944) |
|
1,058) |
|
1,587) |
|
(34) |
|
1,934) |
|
(1,239) |
|
(350) |
|
2,763) |
|
1,389) |
|
(407) |
|
134) |
|
235) |
|
801) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-Q (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-Q (報告日: 2024-08-04), 10-Q (報告日: 2024-05-05), 10-Q (報告日: 2024-02-04), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-Q (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-Q (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-Q (報告日: 2019-02-03).
- 売上高の推移
- 売上高は、2019年から2021年にかけて増加傾向を示しており、2021年にピークを迎えている。特に2021年は、売上高が高水準に達していることが見て取れる。2022年以降はやや減少したものの、2023年には再び増加傾向にあり、2024年にかけて高水準を維持している。一方、2024年・2025年のデータではさらなる増加が見られ、売上高の堅調な拡大傾向が継続していると言える。
- 純利益と純損失の変動
- 当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加した後、2022年に大幅な減少を示し、2023年に再び増加している。特に2023年後半の純利益は2,000百万米ドル超に回復したが、2024年第1四半期には再び純損失に転じている。これにより、収益性の変動が続いていることがうかがえる。特に2024年の第2四半期には純損失が拡大している。
- 支出項目の動向
- 無形資産および使用権資産の償却費は、2023年まで増加傾向にあり、2024年にやや縮小している。減価償却費は比較的一定で推移しており、2024年も安定的に維持されている。株式報酬に関しては、2022年以降大きく増加しており、2023年と2024年には高水準に達している。これにより、従業員の報酬やインセンティブコストの拡大が示唆される。
- 流動資産と流動負債の変動
- 取引売掛金は2020年から2021年にかけて増加した後、2022年以降は減少傾向にある。一方、在庫は2020年以降振動しながらも、2024年は上昇基調にある。買掛金は、2023年に負債として増加傾向を示しており、支払義務の増加を反映している。従業員の報酬負債も変動しながら高水準を維持している。
- 資産および負債の変動と財務活動の影響
- 長期借入金は2019年から2021年にかけて増加し、特に2020年には著しい資金調達が行われている。2022年以降は負債返済と新規借入のバランスが見られる。2024年は大規模な長期借入による資金調達が示されているが、一方で債務支払いも継続している。資産および負債の総合的な変動は、企業の買収・売却活動や資金調達活動の影響を大きく受けており、買収活動による資金流出も継続的に観察される。
- キャッシュフローの動向
- 営業活動による純キャッシュフローは、2019年から2024年まで全般的に高い水準で推移しており、特に2023年のピークに比べて2024年は減少したものの、依然として堅実な収益基盤を示している。投資活動では、大規模な買収によるキャッシュ流出が見られ、2024年には引き続き多額の買収資金が使われている。資金調達では、新規借入れや株式発行により資金確保が行われており、特に2024年には多額の借入とともに株式の発行も行われている。これにより、総合的なキャッシュフローは負の状態が多く、借入金による資金調達に依存していることがうかがえる。
- 資金調達と配当金
- 長期借入金の増加に伴い、配当金の支払い額も引き続き高水準を維持している。同時に、株式の買戻しや株式発行も行われており、資本配分の多様化を図っている。一方、2019年以降、買戻し活動は増加傾向を示し、株主還元の一環として積極的に実施されている。2024年にはわずかながら普通株式の新規発行も継続され、資金流出と流入のバランスの取り組みが見られる。
- 総合的な評価
- 全体として、売上と純利益の増加傾向は企業の成長を示しているが、2022年以降の純利益の減少や損失の拡大は注意が必要である。財務活動では大規模な借入と買収活動が活発に行われており、資金調達と資金拠出のバランスに課題も指摘できる。キャッシュフロー状況は、営業活動の堅調さを背景に安定しているものの、投資・財務活動による負のキャッシュフローが大きく、今後の資金管理には継続的な注視が必要である。総じて、企業は成長戦略を推進しつつも、費用と資金の最適化に引き続き努力を求められる段階にあると評価できる。
