キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Analog Devices Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-02).
- 売上高
- 売上高は一貫して増加傾向にあり、特に2021年以降は大きく伸びている。2022年度には四半期ごとの売上高が高水準を維持し、2023年度にはさらに上昇の兆しが見られる。
- 純利益
- 純利益も全体として増加しており、特に2021年以降の四半期で顕著な成長が見られる。2022年度は純利益が高水準を維持し、2023年度も継続的に増加している。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるキャッシュフローは、2019年から2021年にかけて増加し、2022年度から2023年度にかけて安定または若干の増加傾向を示している。これにより、収益の改善とともにキャッシュ生成能力も向上していることが推察される。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 投資活動においては、多額の有形固定資産の取得や投資の支出が継続されている。一方、短期投資の満期や売却益の獲得もあり、このバランスにより資金の流動性確保と投資戦略の両立を図っていると考えられる。また、投資支出は時期によって大きく変動しており、特に2022年度の投資活動は大規模な資金流出を伴った。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 長期借入金やリボルバー・コマーシャルペーパーノートの発行・返済により資金調達と償還が継続的に行われている。特に、2022年度には大規模な借入と株主への配当金支払いが見られ、それに伴う資金の流入と流出が顕著であった。自己株式の取得も継続されており、株主還元策の一環と考えられる。
- 負債と資本構成の変動
- 負債面では、借入金や債務の早期返済が不規則に行われている。特に2022年度においては、債務の早期返済や負債増加の両方が観察される。自己株式の買戻しも積極的に行われ、資本構成の調整が行われていると推察される。
- 現金及び現金同等物の純増減
- 総じて、2020年以降は大規模な現金の流出と流入が交錯している。2022年度には大きな資金流出を伴ったものの、その後は入金超過を示す四半期も見られ、2024年度にかけてやや安定したキャッシュ残高の維持が進んでいることが示唆される。
- その他の重要なポイント
- 株式の自己株式取得や配当支払いが積極的に行われており、株主還元策の一環として資本政策が進められている。また、売却可能な投資の満期や売却益の取得が定期的に見られ、資金流動性の向上に寄与している。全体として、収益性・キャッシュフローともに改善傾向を示しており、投資および財務活動の調整を通じて健全な資本構造の維持に努めていると分析できる。