キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Analog Devices Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-02).
- 売上高の推移と収益性の変動
- 2019年から2023年にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2021年以降、純利益及び営業活動による純現金の調整額も著しく増加しており、収益性の向上とともにキャッシュフローが好調であることが示唆される。一方、2024年以降の売上増加は継続しているが、キャッシュの純増は変動傾向にあり、特定期間においては投資活動や財務活動に伴う大きな支出や資金流出が見受けられる。
- 資産と負債の変動
- 営業資産及び負債の変動データから、2019年から2021年にかけては一定の変動範囲内で推移していたが、2022年以降は大幅な負の変動、特に資産の縮小や負債の増加、または資産の減少と負債の増加がみられ、財務状況に一定の圧迫要因が存在している兆候が見られる。その背景には有形固定資産の増減や投資活動の大規模な動きが影響している可能性が高い。
- 投資活動と資金調達動向
- 投資活動によるキャッシュフローは、2019年から2023年にかけて大規模な投資支出が継続しており、特に有形固定資産への追加投資が顕著である。2022年には大規模な投資や買収による支出が目立ち、その一方で、買収や投資による現金収入も見られる。資金調達面では、借入金の増加と返済がバランスを取りながら行われており、リボルバー借入れや社債発行、株式による資金調達が見られるが、株式の自己株式取得も積極的に実施されている。
- 株主還元と資本構造
- 株主への配当金の支払いは継続的に増加傾向にあり、配当政策は堅実かつ積極的に行われている。一方、自己株式の取得も定期的に実施されており、資本効率の向上と株主価値の増大に努めていることがわかる。特に2022年以降は大規模な自己株買いの実施が見られる。
- その他要因とリスク
- デリバティブ商品の支払い等の金融デリバティブ取引や、為替変動による影響も無視できない要素であり、特に2023年以降は為替レートの変動による現金額への影響が数千万円単位で表れている。これらの要素はグローバルな事業展開や為替リスク管理の重要性を示唆している。