キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Analog Devices Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-31), 10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01).
手取りは、2020年の初期から2021年半ばにかけて一貫して増加傾向にありましたが、その後は変動が見られました。2021年第3四半期には大幅な増加が見られましたが、2022年第1四半期には減少しました。2022年第4四半期から2023年第2四半期にかけては再び増加し、その後は減少傾向に転じました。2024年第2四半期には増加しましたが、2024年第4四半期には再び減少しています。2025年第4四半期には増加傾向が見られます。
- 減価償却
- 減価償却費は、概ね安定していますが、2021年第3四半期に一時的に増加しました。その後は、徐々に増加傾向にあります。2024年第4四半期には、過去最高水準に達しています。
- 無形資産の償却
- 無形資産の償却費は、2020年から2021年にかけてほぼ一定でしたが、2021年第3四半期以降、大幅に増加しました。2022年第3四半期から2023年第2四半期にかけては横ばいでしたが、その後は緩やかに減少傾向にあります。2025年第4四半期には、最も低い水準に達しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、全体的に変動が大きく、特に2021年第3四半期に大幅な増加が見られました。その後は、徐々に減少傾向にありますが、2023年第3四半期には再び増加しました。2024年第4四半期には、比較的低い水準にあります。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、負の値を示しており、税務上のメリットを示唆しています。2020年から2021年にかけては比較的安定していましたが、2021年第3四半期以降、大幅な変動が見られました。2024年第4四半期には、正の値に転じています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて大幅に増加しました。その後は、変動が大きくなっています。2021年第3四半期には過去最高水準に達しましたが、その後は減少傾向にあります。2024年第4四半期には、再び増加傾向にあります。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)
- 投資活動によるネットキャッシュは、常に負の値を示しており、投資活動によるキャッシュアウトフローを示しています。2021年第3四半期には、大幅なキャッシュアウトフローが見られました。その後は、変動が大きくなっています。
- 財務活動に使用されたネットキャッシュ
- 財務活動に使用されたネットキャッシュは、概ね負の値を示しており、資金調達活動によるキャッシュインフローを示しています。2021年第3四半期には、大幅なキャッシュインフローが見られました。その後は、変動が大きくなっています。
全体として、財務状況は変動が大きく、特定の四半期には大幅な変化が見られます。特に、2021年第3四半期には、手取り、減価償却費、無形資産の償却費、株式報酬費用、営業活動によるネットキャッシュ、財務活動に使用されたネットキャッシュにおいて、顕著な変化が見られます。これらの変化の原因を特定するためには、追加的な分析が必要です。