キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Analog Devices Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/11/01 |
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2025/08/02 |
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2025/05/03 |
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2025/02/01 |
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2024/11/02 |
|
2024/08/03 |
|
2024/05/04 |
|
2024/02/03 |
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2023/10/28 |
|
2023/07/29 |
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2023/04/29 |
|
2023/01/28 |
|
2022/10/29 |
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2022/07/30 |
|
2022/04/30 |
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2022/01/29 |
|
2021/10/30 |
|
2021/07/31 |
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2021/05/01 |
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2021/01/30 |
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2020/10/31 |
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2020/08/01 |
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2020/05/02 |
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2020/02/01 |
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|
手取り |
787,738) | |
518,518) | |
569,770) | |
391,316) | |
478,072) | |
392,232) | |
302,242) | |
462,727) | |
498,430) | |
877,019) | |
977,656) | |
961,474) | |
936,226) | |
748,985) | |
783,273) | |
280,077) | |
75,687) | |
503,311) | |
422,905) | |
388,519) | |
386,526) | |
362,665) | |
267,696) | |
203,874) | |
|
|
減価償却 |
105,478) | |
102,542) | |
100,334) | |
98,447) | |
97,241) | |
92,358) | |
88,824) | |
84,348) | |
82,919) | |
86,204) | |
80,260) | |
85,321) | |
70,703) | |
75,619) | |
71,851) | |
65,165) | |
72,338) | |
50,162) | |
52,466) | |
56,309) | |
57,053) | |
57,598) | |
59,261) | |
59,863) | |
|
|
無形資産の償却 |
389,865) | |
384,750) | |
400,273) | |
417,156) | |
423,220) | |
437,949) | |
439,473) | |
440,903) | |
453,198) | |
501,488) | |
501,536) | |
502,177) | |
501,911) | |
503,350) | |
504,255) | |
504,645) | |
406,625) | |
145,989) | |
145,701) | |
145,044) | |
145,163) | |
143,865) | |
144,051) | |
144,069) | |
|
|
取得した在庫の売上原価 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
271,396) | |
331,083) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬費用 |
86,452) | |
84,703) | |
72,831) | |
77,574) | |
70,448) | |
64,051) | |
58,396) | |
69,815) | |
72,710) | |
82,970) | |
69,102) | |
75,041) | |
80,678) | |
84,874) | |
70,996) | |
86,939) | |
124,928) | |
41,687) | |
40,358) | |
36,638) | |
36,557) | |
39,560) | |
35,900) | |
37,501) | |
|
|
現金以外の減損費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
91,953) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
215,150) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
(149,327) | |
52,052) | |
(89,916) | |
(59,454) | |
(97,997) | |
(105,218) | |
(62,199) | |
(102,149) | |
(21,553) | |
(151,283) | |
(133,756) | |
(146,354) | |
(121,627) | |
(82,136) | |
(88,341) | |
(34,651) | |
(334,344) | |
(24,286) | |
(21,017) | |
(27,275) | |
(71,146) | |
(7,412) | |
(21,408) | |
(13,982) | |
|
|
慈善団体への現金以外の寄付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
40,000) | |
|
|
他 |
(8,413) | |
(5,699) | |
5,002) | |
(799) | |
(776) | |
10,456) | |
8,686) | |
4,684) | |
(10,465) | |
16,362) | |
(6,964) | |
9,732) | |
(17,703) | |
8,551) | |
(36,174) | |
(1,748) | |
4,356) | |
(7,585) | |
10,471) | |
(14,553) | |
(257) | |
1,874) | |
1,469) | |
2,332) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
489,017) | |
28,239) | |
(238,816) | |
202,569) | |
80,609) | |
(36,801) | |
(27,569) | |
178,504) | |
112,055) | |
(270,306) | |
(406,253) | |
(81,086) | |
(300,852) | |
(183,350) | |
(84,053) | |
(315,410) | |
44,901) | |
(79,236) | |
85,478) | |
(156,741) | |
118,702) | |
(40,950) | |
(57,928) | |
(124,009) | |
|
|
当期純利益と営業活動による純現金の調整 |
913,072) |
|
646,587) |
|
249,708) |
|
735,493) |
|
572,745) |
|
462,795) |
|
505,611) |
|
676,105) |
|
688,864) |
|
265,435) |
|
103,925) |
|
444,831) |
|
213,110) |
|
498,861) |
|
438,534) |
|
576,336) |
|
865,037) |
|
126,731) |
|
313,457) |
|
39,422) |
|
286,072) |
|
194,535) |
|
161,345) |
|
145,774) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
1,700,810) |
|
1,165,105) |
|
819,478) |
|
1,126,809) |
|
1,050,817) |
|
855,027) |
|
807,853) |
|
1,138,832) |
|
1,187,294) |
|
1,142,454) |
|
1,081,581) |
|
1,406,305) |
|
1,149,336) |
|
1,247,846) |
|
1,221,807) |
|
856,413) |
|
940,724) |
|
630,042) |
|
736,362) |
|
427,941) |
|
672,598) |
|
557,200) |
|
429,041) |
|
349,648) |
|
|
|
短期の売却可能な投資の購入 |
—) | |
(1,150,240) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(14,784) | |
(424,117) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期売却可能投資の満期 |
—) | |
—) | |
372,778) | |
—) | |
69,279) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有形固定資産への追加 |
(215,153) | |
(79,153) | |
(90,268) | |
(148,978) | |
(165,410) | |
(153,886) | |
(188,189) | |
(222,978) | |
(476,393) | |
(324,574) | |
(284,338) | |
(176,158) | |
(304,512) | |
(164,884) | |
(118,779) | |
(111,133) | |
(130,777) | |
(86,341) | |
(59,170) | |
(67,388) | |
(29,888) | |
(20,804) | |
(60,161) | |
(54,839) | |
|
|
有形固定資産売却益(Net |
—) | |
—) | |
58,892) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収による支払い(取得した現金を差し引いた額) |
—) | |
—) | |
—) | |
(45,652) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
マキシムの買収により受領した現金(支払った現金を差し引いた額) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,450,550) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
他 |
(10,152) | |
(715) | |
(13,209) | |
329) | |
(15,483) | |
(3,396) | |
10,229) | |
3,877) | |
(2,668) | |
(2,173) | |
(183) | |
102) | |
(1,821) | |
30,751) | |
5,186) | |
7,824) | |
7,032) | |
38,829) | |
(1,527) | |
(7,683) | |
(854) | |
(12,693) | |
(1,391) | |
107) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的) |
(225,305) |
|
(1,230,108) |
|
328,193) |
|
(194,301) |
|
(111,614) |
|
(172,066) |
|
(602,077) |
|
(219,101) |
|
(479,061) |
|
(326,747) |
|
(284,521) |
|
(176,056) |
|
(306,333) |
|
(134,133) |
|
(113,593) |
|
(103,309) |
|
2,326,805) |
|
(47,512) |
|
(60,697) |
|
(75,071) |
|
(30,742) |
|
(33,497) |
|
(61,552) |
|
(54,732) |
|
|
|
借金からの収入 |
—) | |
1,490,785) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,087,856) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
296,130) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,939,640) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
395,646) | |
—) | |
|
|
借金の返済 |
—) | |
—) | |
(399,998) | |
—) | |
(499,966) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(450,000) | |
—) | |
(300,000) | |
—) | |
|
|
リボルバーからの収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
400,000) | |
—) | |
—) | |
400,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
350,000) | |
—) | |
|
|
リボルバーでの支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(400,000) | |
—) | |
—) | |
(400,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(350,000) | |
—) | |
|
|
債務の早期終了 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(65,688) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(519,116) | |
(3,591,982) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
コマーシャルペーパーノートからの収入 |
2,595,183) | |
2,551,168) | |
2,347,064) | |
1,969,276) | |
2,474,947) | |
2,326,091) | |
2,603,907) | |
2,779,494) | |
2,640,615) | |
2,392,874) | |
253,635) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
コマーシャルペーパーノートの支払い |
(2,697,209) | |
(2,551,223) | |
(2,346,747) | |
(1,968,611) | |
(2,474,652) | |
(2,326,883) | |
(2,600,116) | |
(2,782,274) | |
(2,638,101) | |
(2,101,799) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
(680,472) | |
(1,075,152) | |
(248,646) | |
(160,368) | |
(94,878) | |
(117,980) | |
(222,381) | |
(180,351) | |
(469,937) | |
(686,510) | |
(1,152,951) | |
(654,557) | |
(818,183) | |
(905,972) | |
(776,841) | |
(76,019) | |
(2,095,992) | |
(163,281) | |
(188,814) | |
(157,057) | |
(7,222) | |
(17,651) | |
(113,584) | |
(106,030) | |
|
|
デリバティブ商品の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(153,161) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
自社株買いの前払金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株主様への配当金お支払い |
(486,892) | |
(490,161) | |
(491,022) | |
(456,338) | |
(456,756) | |
(456,485) | |
(456,142) | |
(426,076) | |
(427,985) | |
(430,456) | |
(435,213) | |
(385,452) | |
(390,345) | |
(394,018) | |
(397,544) | |
(362,645) | |
(371,230) | |
(254,506) | |
(254,429) | |
(229,179) | |
(229,597) | |
(228,798) | |
(228,600) | |
(199,160) | |
|
|
従業員持株会からの収入 |
4,584) | |
42,767) | |
19,815) | |
41,747) | |
4,860) | |
52,019) | |
14,517) | |
49,819) | |
5,606) | |
45,990) | |
25,774) | |
41,238) | |
3,874) | |
9,959) | |
11,583) | |
8,471) | |
7,757) | |
11,676) | |
23,752) | |
19,920) | |
10,653) | |
26,853) | |
14,784) | |
16,113) | |
|
|
他 |
(32,484) | |
41,775) | |
(1,896) | |
438) | |
(7,448) | |
6,614) | |
2,718) | |
(14,844) | |
(9,616) | |
(64,169) | |
84,530) | |
(31,588) | |
21,664) | |
(28,375) | |
14,616) | |
12,041) | |
(4,730) | |
(447) | |
(94) | |
2,493) | |
—) | |
436) | |
(3,956) | |
(495) | |
|
|
財務活動に使用されたネットキャッシュ |
(1,297,290) |
|
9,959) |
|
(1,121,430) |
|
(573,856) |
|
(1,053,893) |
|
(516,624) |
|
430,359) |
|
(574,232) |
|
(899,418) |
|
(844,070) |
|
(1,289,913) |
|
(1,030,359) |
|
(886,860) |
|
(1,318,406) |
|
(1,148,186) |
|
(937,268) |
|
(2,769,698) |
|
(406,558) |
|
(419,585) |
|
(363,823) |
|
(676,166) |
|
(219,160) |
|
(235,710) |
|
(289,572) |
|
|
|
為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,531) | |
(8,080) | |
(12,694) | |
(3,401) | |
(568) | |
(487) | |
1,073) | |
3,156) | |
(94) | |
784) | |
(1,250) | |
742) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
178,215) |
|
(55,044) |
|
26,241) |
|
358,652) |
|
(114,690) |
|
166,337) |
|
636,135) |
|
345,499) |
|
(191,185) |
|
(28,363) |
|
(492,853) |
|
199,890) |
|
(54,388) |
|
(212,773) |
|
(52,666) |
|
(187,565) |
|
497,263) |
|
175,485) |
|
257,153) |
|
(7,797) |
|
(34,404) |
|
305,327) |
|
130,529) |
|
6,086) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-Q (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-Q (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-Q (報告日: 2020-02-01).
手取りは、2020年の初頭から2021年半ばにかけて一貫して増加傾向にありましたが、その後は変動が見られました。2021年第3四半期には大幅な減少が見られ、2022年第1四半期に回復した後、2023年第2四半期にかけて再び減少しました。2024年第2四半期には増加に転じましたが、2024年第4四半期には再び減少しています。2025年第2四半期には再び増加傾向を示しています。
減価償却費は、概ね安定していますが、2021年第3四半期には一時的に増加しました。その後は、徐々に増加傾向にあります。2025年第4四半期には最も高い水準に達しています。
無形資産の償却費は、2020年から2022年にかけて高水準で推移しましたが、2023年以降は一貫して減少しています。2025年第4四半期には最も低い水準に達しています。
株式報酬費用は、全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。2021年第3四半期にピークを迎え、その後は減少傾向にありましたが、2024年第4四半期には再び増加しています。2025年第4四半期には最も高い水準に達しています。
繰延法人税は、四半期ごとに大きく変動しており、正味の負債または資産として計上されています。2020年第4四半期と2021年第3四半期には特に大きな変動が見られました。2025年第4四半期には正の金額に転換しています。
営業資産及び負債の変動は、四半期ごとに大きく変動しており、正味の増加または減少として計上されています。2020年第4四半期には大幅な増加が見られ、2022年第4四半期には大幅な減少が見られました。2025年第4四半期には大幅な増加を示しています。
有形固定資産への追加は、概ね安定していますが、2022年第3四半期と2023年第1四半期には大幅な増加が見られました。2024年第4四半期には減少傾向にあります。
普通株式の自己株式の取得は、2020年から2024年にかけて一貫して行われており、四半期ごとに変動が見られます。2021年第3四半期には最も高い水準に達しています。
株主様への配当金支払いは、概ね安定していますが、2021年第3四半期には大幅な増加が見られました。2025年第4四半期には最も高い水準に達しています。
財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動しており、正味の収入または支出として計上されています。2020年第4四半期には大幅な支出が見られ、2024年第2四半期には大幅な収入が見られました。2025年第4四半期には大幅な支出を示しています。
現金および現金同等物の純増(減少)は、四半期ごとに大きく変動しており、正味の増加または減少として計上されています。2021年第2四半期には最も高い増加が見られ、2023年第2四半期には最も高い減少が見られました。2025年第4四半期には増加傾向を示しています。
