負債の分析
総負債(帳簿価額)
Marriott International Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の当座預金残高 | 977) | 833) | 398) | 309) | 300) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 9,963) | 8,514) | 7,840) | 8,197) | 3,807) | |
| 当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額) | 10,940) | 9,347) | 8,238) | 8,506) | 4,107) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
分析期間において、長期借入金関連の指標は全体的に増加傾向を示している。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2015年末の300百万米ドルから、2019年末には977百万米ドルへと増加している。この増加は、当座預金残高の増加を示唆している。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 2015年末の3807百万米ドルから、2019年末には9963百万米ドルへと大幅に増加している。この増加は、長期的な資金調達の増加を示唆している可能性がある。
- 当座預金を含む長期借入金総額(帳簿価額)
- 2015年末の4107百万米ドルから、2019年末には10940百万米ドルへと増加している。この増加は、長期借入金と当座預金残高の合計額が増加していることを示している。特に、2018年末から2019年末にかけての増加幅が大きく、資金調達の積極的な姿勢が窺える。
これらの指標の増加は、事業拡大、買収、またはその他の投資活動に関連している可能性がある。ただし、詳細な分析のためには、これらの借入金の目的や条件、およびキャッシュフローとの関係を考慮する必要がある。
総負債(公正価値)
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 977) |
| シニアノート(当期部分を除く) | 6,712) |
| コマーシャルペーパー | 3,197) |
| ファイナンス・リース債務 | 157) |
| その他の長期借入金 | 179) |
| 当期部分を含む長期負債総額(公正価値) | 11,222) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利: 3.34%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.40% | 349) | 12) | |
| 3.60% | 349) | 13) | |
| 3.40% | 398) | 14) | |
| 3.10% | 449) | 14) | |
| 4.00% | 346) | 14) | |
| 2.50% | 747) | 19) | |
| 3.30% | 744) | 25) | |
| 3.10% | 291) | 9) | |
| 2.80% | 332) | 9) | |
| 4.10% | 291) | 12) | |
| 4.20% | 444) | 19) | |
| 2.50% | 549) | 14) | |
| 4.40% | 347) | 15) | |
| 4.80% | 297) | 14) | |
| 2.50% | 299) | 7) | |
| 3.90% | 564) | 22) | |
| 2.40% | 543) | 13) | |
| 4.40% | 157) | 7) | |
| 合計値 | 7,496) | 251) | |
| 3.34% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 251 ÷ 7,496 = 3.34%