収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
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売上高比率 | ||||||
売上総利益率 | ||||||
営業利益率 | ||||||
純利益率 | ||||||
投資比率 | ||||||
自己資本利益率 (ROE) | ||||||
総資産利益率 (ROA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 売上総利益率の傾向
- 売上総利益率は、2015年度から2019年度にかけて一定の変動を示している。2015年度には14.66%であったが、2016年度にやや増加し15.38%となり、その後2017年度には16.17%へと上昇した。2018年度にはさらに17.7%とピークに達したものの、2019年度には15.34%に低下している。これらの動向から、収益性の向上とその後の調整を経ていることがうかがえる。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は全体として上昇の傾向を示し、2015年度の9.32%から2018年度には11.4%に増加しているが、2019年度には8.58%へと再び低下している。特に2017年度には10.3%、2018年度に至るまで堅調な成長を見せていたが、その後はやや縮小していることから、市場環境や内部効率の変動に影響を受けた可能性がある。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2015年度から2018年度にかけて上昇を示し、2018年度には9.19%まで増加した。2019年度には6.07%に低下したものの、依然として2016年度の水準より高い状態を維持している。全体として、利益の効率化や収益構造の改善を反映していると考えられる。
- 自己資本利益率(ROE)の推移
- ROEは2015年度のデータが存在しないため、2016年度以降の動向に焦点を当てると、2016年度は14.56%、2017年度は36.77%、2018年度には85.71%、2019年度には181.08%と、指数関数的に増加している。これは、株主資本に対する収益性が著しく向上していることを示し、資本効率の劇的な改善を表している。
- 総資産利益率(ROA)の動向
- ROAは2015年度に14.12%を記録しているが、その後2016年度には3.23%と大きく低下した。続く年度では再び5.73%(2017年度)、8.05%(2018年度)へと回復した後、2019年度には5.08%に落ち着いている。全体的には、短期的に大きく変動しながらも、2018年度に比較的高い水準に回復した後、安定性を欠く動きが見られる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
粗利 | ||||||
収益 | ||||||
収益率 | ||||||
売上総利益率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
売上総利益率競合 他社2 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益の推移
- 売上総利益は2015年の2123百万米ドルから2017年に3702百万米ドルに増加し、その後2018年にやや減少したものの、2019年には再び3217百万米ドルに回復している。全体的には、一定の増加傾向が見られる。
- 収益の推移
- 収益は2015年の14486百万米ドルから2017年に22894百万米ドルへと大きく増加している。2018年には一時的に減少したものの、2019年には20972百万米ドルにほぼ回復し、長期的な拡大基調を示している。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2015年の14.66%から2017年に16.17%へと上昇し、その後2018年に17.7%まで改善した。2019年には15.34%に減少したものの、依然として2015年の水準を超えており、利益率の改善の傾向は維持されている。
- 総合的な考察
- 全体として、期間を通じて売上と利益の両方が増加傾向にあり、売上総利益率も改善していることから、収益性の向上が示唆される。しかしながら、2018年の売上総利益と収益の一時的な減少は注意を要し、その要因の詳細な検討が必要である。2019年の利益指標の回復は、経営改善や市場環境の好転を反映している可能性がある。今後もこれらの指標の動向を継続的に監視し、収益構造の安定化に努めることが望ましい。
営業利益率
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
営業利益 | ||||||
収益 | ||||||
収益率 | ||||||
営業利益率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
営業利益率競合 他社2 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2015年から2019年までの期間において、収益は総じて増加傾向を示している。特に、2016年から2017年にかけて大きく伸びており、2018年には一時的に減少したものの、その後再び上昇している。これにより、収益は長期的な成長傾向を示していると考えられる。
- 営業利益の推移
- 営業利益は、2015年の1350百万米ドルから2018年の2366百万米ドルまで増加し、一定の改善を示している。2019年には1800百万米ドルに減少しているが、依然として2015年水準を上回っており、利益水準は比較的高い状態を維持しているといえる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2015年の9.32%から2017年には10.3%に上昇し、2018年には11.4%に達した。2019年には8.58%に低下しているが、これは前年に比べて低い水準であるものの、2015年の水準を下回るものではない。これらの変動は、収益の増減と利益率の改善や低下の要因を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 総じて、期間中の収益は堅調な成長を示し、営業利益も2018年にはピークを迎えている。営業利益率は、一時的に向上した後、2019年にやや低下したが、全体として収益性は安定している。これらの傾向は、事業規模の拡大と共に収益性の維持・改善を図る戦略の一端を示していると解釈できる。
純利益率
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
手取り | ||||||
収益 | ||||||
収益率 | ||||||
純利益率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
純利益率競合 他社2 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の推移
- 2015年から2019年にかけて、総収益は年度ごとに増加傾向を示している。特に2017年に大幅な増加が見られ、その後も2018年まで高水準を維持していることから、事業規模の拡大または収益性の向上が進んでいると推測される。ただし、2019年にはやや横ばいとなり、伸び率は鈍化している。
- 手取り(純利益)の動向
- 2015年の手取りは859百万米ドルであったが、2016年に著しい増加により1,372百万米ドルへと拡大した。その後も2018年に最も高い1,907百万米ドルを記録したが、2019年には1,273百万米ドルに減少している。これにより、利益の増減は収益の動向と部分的には一致するものの、一定の変動幅を伴っていることが示される。
- 純利益率の変動
- 純利益率は5.93%から4.57%へと下落した後、2017年にはほぼ倍近い5.99%に回復。その後、2018年には大きく上昇し9.19%を記録したが、2019年には再び低下し6.07%となった。これらの変動は、収益の増加と比較して利益の増加がやや不均衡であったことや、コスト構造の変動、または経営戦略の見直しによる可能性を示唆している。
- 総括
- 全体的に見て、対象期間中には収益の着実な増加と共に、純利益も上昇傾向にあることがわかる。ただし、利益率は変動を繰り返しながらも、2018年に最高値を記録していることから、その年に特に効率的な運営やコスト管理がなされた可能性が考えられる。一方で、2019年のデータでは、収益のほぼ維持に対し純利益と純利益率の低下が見られ、収益の増加に対する利益の伸びが鈍化したことが示されている。今後の財務戦略においては、収益拡大とともに利益率の向上を意識した経営が求められると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
手取り | ||||||
株主資本(赤字) | ||||||
収益率 | ||||||
ROE1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
ROE競合 他社2 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本(赤字)
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益状況と利益動向
- 手取り金額は2015年から2019年にかけて変動を示している。2015年の859百万米ドルから2016年には大きく減少し、その後2017年にかけて回復傾向を見せている。特に2018年においては1907百万米ドルというピークに達し、その後2019年に再び減少したが、依然として2015年時点より高い水準を維持している。これにより、収益は一定の変動を伴いながらも、全体的には増加傾向にあると解釈できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本の数値は、2015年にはマイナスの-3590百万米ドルであったが、2016年に大きくプラスの5357百万米ドルに転じている。これにより、財務の改善または資本構造の変化があったことが示唆される。その後、2017年には3731百万米ドルに減少し、2018年には2225百万米ドルに回復、2019年には703百万米ドルへと再度増加している。1970年代中心に推移した株主資本の変動は、資本政策や財務戦略の転換を反映している可能性がある。
- 収益性の指標(ROE)
- ROEは2016年以降、明確な増加傾向を示している。2016年の14.56%、2017年の36.77%、2018年の85.71%と高まる一方で、2019年には181.08%と極めて高い水準に達している。この急激な上昇は、利益率の改善や資本効率の向上を示唆し、経営効率や投資家にとってのリターンが大きく向上していることを表している。一方、2015年のデータは欠落しているため、比較の基準が限定的である。
総資産利益率 (ROA)
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
手取り | ||||||
総資産 | ||||||
収益率 | ||||||
ROA1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
ROA競合 他社2 | ||||||
Airbnb Inc. | ||||||
Booking Holdings Inc. | ||||||
Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
DoorDash, Inc. | ||||||
McDonald’s Corp. | ||||||
Starbucks Corp. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と規模の変化
- 2015年から2019年にかけて、総資産は大きく増加しており、2015年の約6,082百万米ドルから2016年に一時的に広範囲に拡大し、その後も堅調に増加しています。特に2016年に総資産が約24,140百万米ドルに達し、その後もおおむね増加基調を維持し、2019年末には約25,051百万米ドルとなっています。このような資産規模の拡大は、事業の拡大や資産構成の最適化を示唆している可能性があります。
- 手取り収益の動向
- 手取りは、2015年の約859百万米ドルから2016年にかけて大幅に増加し、その後も2017年と2018年にかけて上昇基調を示し、2018年には約1,907百万米ドルとなりました。しかしながら、2019年には約1,273百万米ドルへと減少しています。全体として、収益は一度急増したものの、その後は縮小傾向にあり、収益性の変動や市場条件の変化に対応した結果と考えることができます。
- 資産効率性と収益性の指標
- ROA(総資産利益率)は、2015年以降、波動も見られるものの、概ね変動しており、2015年の14.12%から2016年の低水準の3.23%に落ち込み、その後2017年に5.73%、2018年に8.05%、2019年に再び5.08%へと推移しています。これにより、一定の収益性の低下と改善のサイクルを示していることがうかがえる。特に2016年の著しい低下は、当時の収益性に何らかの外部や内部要因が影響した可能性を示唆している。総じて、資産の規模は拡大しているが、収益性の変動は継続的な課題または調整の過程を示していると解釈できる。