普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Marriott International Inc.、現在の評価比率
| Marriott International Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $82.31 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 324,255,928 | |||||||
| 成長率 (g) | 65.04% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.93 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $6.48 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $5.55 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $64.68 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $2.17 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 20.97 | 29.33 | 31.08 | 37.65 | 846.82 | 27.17 | 27.05 | |
| 来期予想収益率への価格 | 12.70 | 33.47 | 20.36 | 28.27 | 948.92 | — | — | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.32 | — | 0.59 | 1.13 | — | — | — | |
| 営業利益率 (P/OP) | 14.83 | 30.42 | 24.19 | 30.14 | — | 19.08 | 18.81 | |
| 株価収益率 (P/S) | 1.27 | 6.99 | 7.70 | 5.10 | 9.71 | 8.62 | 2.81 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 37.97 | 9.23 | — | 15.80 | 13.35 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Marriott International Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2015年から2016年にかけて顕著な上昇を示し、ピークの43.27に達した後、その後はやや低下傾向を示している。2018年以降は再び上昇し、2019年には30.47となった。これらの変動は、投資家の利益期待や収益性に対する市場の評価の変動を反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2015年から2016年にかけて大幅に上昇し、2016年の24.67にピークをつけた。その後は一旦低下したが、2019年には再び21.55と安定した水準を維持している。これは、営業効率の改善とその後の安定した運用効率を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2015年から2017年にかけて上昇し、2017年には2.21まで達したが、その後やや調整し、2019年には1.85に低下している。これは、売上高に対する市場評価の変動や、収益力に対する投資家の期待の変化を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2016年以降、継続して上昇し、2016年の6.3から2019年には55.18と大幅な上昇を示した。この傾向は、純資産に対する市場の評価が非常に高まっていることを示しており、投資家が企業の資産価値に対して高い期待を持っていることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Marriott International Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 1,273) | 1,907) | 1,372) | 780) | 859) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.93 | 5.61 | 3.84 | 2.03 | 3.39 | |
| 株価1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 30.47 | 22.17 | 36.81 | 43.27 | 19.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 27.63 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 1,273,000,000 ÷ 324,214,545 = 3.93
3 Marriott International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 119.64 ÷ 3.93 = 30.47
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年から2017年にかけて株価は堅調に上昇し、2017年には141.29米ドルに達した。その後、2018年および2019年にかけてやや下落傾向となり、2019年末には119.64米ドルで推移した。これらの変動は、投資家の市場評価の変動や外部経済環境の影響等に左右されていると考えられる。
- 一株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2015年の3.39米ドルから2016年に1.36米ドルに大きく減少したが、その後は2017年の3.84米ドルまで回復し、2018年には5.61米ドルとピークに達している。2019年には再び3.93米ドルに減少している。EPSの変動は、純利益の変動や株式数の変動に影響されている可能性があるが、2018年には一段高い水準を示し、収益性の改善があったと推測できる。
- 株価収益率（P/E）の変動
- P/E比率は2015年には19.16と比較的低い水準であったが、2016年には43.27と大きく上昇し、2017年には36.81となった。その後、2018年には22.17に低下し、2019年には30.47にやや回復した。これらの動きは、株価とEPSの変動に連動していると考えられる。特に2016年の高いP/Eは、市場が同社の将来性に対して楽観的であったことを示唆しているが、その後の調整も見られる。
営業利益率 (P/OP)
Marriott International Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 1,800) | 2,366) | 2,359) | 1,368) | 1,350) | |
| 1株当たり営業利益2 | 5.55 | 6.97 | 6.60 | 3.57 | 5.33 | |
| 株価1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 21.55 | 17.87 | 21.41 | 24.67 | 12.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 24.39 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,800,000,000 ÷ 324,214,545 = 5.55
3 Marriott International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 119.64 ÷ 5.55 = 21.55
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年末の64.94ドルから2017年末には141.29ドルへと大きく上昇し、その後は2018年末に124.45ドルまで下落したものの、2019年末には再び119.64ドルへと低下しています。この動きは、短期的な市場の変動や投資家の評価の変動、またパフォーマンス期待の変化を反映している可能性があります。総じて、2015年から2019年にかけての株価は変動しており、成長と調整の両方の局面を経験しています。
- 1株当たり営業利益の傾向
- 1株当たり営業利益は2015年の5.33ドルから2016年の3.57ドルに減少し、その後2017年6.6ドル、2018年6.97ドルと増加していますが、2019年には再び5.55ドルへとやや減少しています。この変動からは、営業利益が周期的に変動していることが示唆されており、一時的な収益性の低下や市場の変動に応じて変動している可能性があります。ただし、2017年と2018年の間には明確な改善傾向が見られます。
- P/OP比率の動向
- P/OP比率は2015年に12.19と比較的低い水準でしたが、2016年には24.67まで急激に上昇、その後は2017年の21.41、2018年の17.87と低下しています。2019年には21.55に再び上昇しています。この比率の変動は、市場の評価や株価の動きに連動しており、特に2016年の急増は投資家の期待が高まったこと、または株価の上昇に伴う調整を反映していると考えられます。全体として、P/OP比率は2015年から2019年にかけて大きな変動を見せており、投資家の期待や市場の評価の変動を反映していることが推察されます。
株価収益率 (P/S)
Marriott International Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 20,972) | 20,758) | 22,894) | 17,072) | 14,486) | |
| 1株当たり売上高2 | 64.69 | 61.11 | 64.05 | 44.51 | 57.15 | |
| 株価1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.85 | 2.04 | 2.21 | 1.98 | 1.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 3.75 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 20,972,000,000 ÷ 324,214,545 = 64.69
3 Marriott International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 119.64 ÷ 64.69 = 1.85
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2015年から2017年にかけて大幅に上昇し、2017年にピークの141.29米ドルに達した。その後は2018年と2019年にかけて下落傾向を示し、2019年末には119.64米ドルとなっている。これにより、株価は一時的に高騰した後、調整局面に入ったことが示唆される。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2015年の57.15米ドルから2016年に大きく減少し、44.51米ドルとなった。その後は2017年に64.05米ドルまで回復し、その後も高水準を維持しながら横ばいの傾向を示している。これにより、売上高は2016年に一時的に低迷したものの、その後は安定的に推移していることが読み取れる。
- P/S（株価純資産倍率）
- P/S比率は、2015年の1.14から2016年に1.98に上昇し、さらに2017年に2.21とピークに達した。その後は2018年と2019年にかけて減少し、1.85まで低下している。この推移は、株価が上昇した時期に比べて、株価に対する販売比率が相対的に高まったことを示唆しており、その後の調整局面において株価と売上高の関係が安定し始めていることを示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Marriott International Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 324,214,545 | 339,668,839 | 357,437,289 | 383,561,428 | 253,481,935 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本(赤字) (数百万単位) | 703) | 2,225) | 3,731) | 5,357) | (3,590) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 2.17 | 6.55 | 10.44 | 13.97 | -14.16 | |
| 株価1, 3 | 119.64 | 124.45 | 141.29 | 87.99 | 64.94 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 55.18 | 19.00 | 13.54 | 6.30 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = 株主資本(赤字) ÷ 発行済普通株式数
= 703,000,000 ÷ 324,214,545 = 2.17
3 Marriott International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 119.64 ÷ 2.17 = 55.18
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年から2017年にかけて、株価は顕著な上昇を示し、2017年には141.29米ドルに達している。その後、2018年と2019年には若干の調整が見られ、2018年には124.45米ドル、2019年には119.64米ドルとやや低下している。これにより、株価は2017年のピーク以降、やや安定的に推移していると解釈できる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 2015年はマイナスの-14.16米ドルを記録しており、これは純資産の不足または会計上の特別な調整を示唆している可能性がある。2016年には正の13.97米ドルへと改善し、その後も2017年には10.44米ドル、2018年には6.55米ドルと徐々に減少しているが、いずれも正の値を示している。2019年には2.17米ドルへとさらに低下しており、企業の純資産の増減に変動が見られる。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- 2016年の6.3から2017年の13.54へと大きく増加し、その後2018年には19、2019年には55.18と急激に上昇している。これは、株価が純資産価値に対して相対的に高く評価されていることを示しており、市場からの成長期待や企業評価の向上を反映している可能性が高い。また、BVPSの減少とともにP/BVが上昇していることから、株価の上昇が純資産の減少やその評価の反映である可能性も考えられる。