収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Microchip Technology Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
- 売上総利益率の推移について
- 報告期間を通じて売上総利益率は概ね上昇傾向にある。2016年第2四半期以降、約51.56%から始まり、2022年第4四半期には66.52%へと成長している。これにより、会社は売上高に対するコスト構造の改善や高付加価値商品の比率増加により、収益性が向上している可能性が示唆される。
- 営業利益率の動きと分析
- 営業利益率は2016年第2四半期以降、継続的に改善しており、2017年中盤以降には20%以上に達している。特に2022年第4四半期においては35%を超える高水準を維持しており、収益性と経営効率の向上が顕著に見られる。これらのデータは、販売コストや管理費のコントロールが効果的に行われていることを示唆している。
- 純利益率の変動と解釈
- 純利益率は全体的に上昇傾向を示し、特に2017年から2019年にかけて大きく改善しているが、2020年に一旦低下した後は再び上昇基調にある。2022年第4四半期には25.73%に到達しており、利益の質と収益性の向上を反映している。ただし、一時的な低下も見られるため、市場環境や一時的なコスト増加の影響も考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2016年以降順調に改善しており、2022年第4四半期には30.22%を超えている。この傾向は、株主資本に対する収益性の向上を示しており、経営の効率性と収益性の両方が向上していることを示唆する。特に、2020年以降の伸びは、新たな収益源やコスト管理の改善に起因すると考えられる。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAも同様に上昇傾向を示し、2022年には12.85%に達している。これは企業の資産を効率的に活用して利益を生み出していることを示し、資産運用の効率化やコスト管理が進展している可能性を示唆する。特に近年の業績改善に伴い、資産の活用効率も向上していることが推察される。
- 総合的な分析
- 全体を通じて、各種収益性指標は一貫して向上しており、会社の経営状況は改善傾向にある。売上総利益率や営業利益率の上昇から、コストコントロールと付加価値向上に成功していると考えられる。純利益率および株主資本利益率の高まりは、収益の質の向上を示す。一方、経済情勢や市場需要の変化に対する敏感さも考慮が必要であるが、総じて業績は堅調に推移していると評価できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Microchip Technology Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- CSVデータから、売上高が各期間にわたり全般的に増加傾向にあることが観察される。2016年6月期の約799百万ドルから2022年12月期にはおよそ2,169百万ドルに増加しており、長期的に売上高が着実に拡大していることが示されている。特に、2020年以降においても、売上高は堅調に推移し、過去のピークに近い水準を維持している点がみられる。
- 粗利益の推移
- 粗利益は、2016年6月期の約348百万ドルから2022年12月期には約1,470百万ドルに増加している。売上高の増加に伴い、粗利益も大幅に拡大しており、売上規模の拡大が収益性に直接的に寄与していることがうかがえる。特に後半の期間では、粗利益の規模が高まるとともに、その伸びも持続的な傾向を示している。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、2016年において約51.56%でスタートし、その後の期間を通じて概ね横ばいまたはわずかに上昇傾向にある。特に2017年から2018年にかけて時間とともに増加し、2018年後半には約65%以上の水準に達している。これにより、売上高の拡大とともに利益率も一定程度改善されており、効率的なコスト管理や商品構成の最適化が進んだ可能性や、競争力のある価格戦略の採用などが背景にあると考えられる。
- 総括
- 全体として、この四半期データからは、売上高と粗利益の両方が長期的に増加傾向にあることが示されている。また、売上総利益率も安定もしくは改善傾向を示しており、収益性の維持または向上が図られていると推測できる。こうした指標の動きは、経営戦略の効果や市場での競争力の強化を反映しており、今後も持続可能な成長を目指す企業の動向と考察される。
営業利益率
Microchip Technology Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2016年第2四半期から緩やかに増加傾向を示しており、特に2020年第4四半期から2022年第4四半期にかけて大きな伸びを見せている。2022年第4四半期には初めて約2,169万ドルに達し、長期的に見て堅調な成長を維持していることが示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2016年第2四半期に赤字となった後、2016年第3四半期以降は黒字化し、その後も上昇を続けている。特に2018年以降は、2020年第2四半期に一時的に低下したものの、2020年第4四半期から再び増加に転じ、2022年第4四半期には約811.6万ドルの最高値を記録している。これに伴い、営業利益率も徐々に改善し、2022年には33%に達している。
- 利益率の変化
- 営業利益率は2017年第2四半期の8.09%から一貫して上昇傾向にあり、2022年度末には30%以上に達している。期間を通じて利益率は着実に向上しており、収益性の改善が進行していることを示している。
- 傾向と洞察
- 全体的に、売上高の増加とともに営業利益と利益率も改善していることから、収益性の向上と事業規模拡大が同時に進行していると考えられる。特に、2020年以降の財務指標の改善は、新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても堅調な事業運営が継続されていることを示唆している。ただし、短期的な変動や大きな波も見られるため、市場動向や競争環境に応じた適応力も重要な要素と考えられる。
純利益率
Microchip Technology Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2016年から2022年にかけて、売上高は全体として増加傾向を示しており、特に2020年以降に顕著な伸びが見られる。2020年3月期には約1,711,000千米ドルであった売上高は、その後も継続的に拡大し、2022年12月期には約2,169,200千米ドルに達している。この期間における売上高の増加は、同社の市場拡大や販売戦略の効果を反映している可能性がある。
- 純利益の変動
- 当期純利益は、2016年の-113,363千米ドルから始まり、2017年には黒字に転換、その後も一定程度の変動を繰り返している。特に、2018年の第3四半期（2018年12月期）に一時的な損失が発生したものの、2019年以降は再び大きく黒字化し、2021年と2022年にはそれぞれ最高値を記録している。これらの動きは、売上高の増加と相関する一方、一時的なコスト増や市場の変動も影響している可能性がある。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2017年後半には約4.83%から16.23%まで上昇し、その後も比較的高い水準を維持している。2020年には一時的に6.29%まで低下したが、以降は再び10%以上に回復し、2022年には約25.73%に達している。これらの変動は、売上とコストのバランス、または営業効率の改善を示唆しており、特に純利益率の上昇は収益性の向上を表している。
- 総括
- 全体として、期間を通じて売上高と純利益の共に着実な成長を示しており、純利益率の改善傾向とともに、収益性の向上が見て取れる。その一方で、一時的な損失や純利益率の変動も観察されているため、市場やコスト構造の変動、外部要因を考慮した慎重な経営判断が求められる。今後も売上拡大とともに利益率の維持・向上が重要な経営目標となるだろう。
自己資本利益率 (ROE)
Microchip Technology Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 当期純利益の推移と変動傾向
- 2016年の第2四半期から2017年の第2四半期にかけて、当期純利益は大きく増加し、ピークは2019年3月期に達している。この期間中には、2018年第2四半期に損失（-251,086千米ドル）が発生したものの、その後、利益は回復し、2022年12月期にかけて一貫して増加傾向を示している。特に、2019年6月期から2022年3月期にかけて、純利益は大きく拡大しており、2022年12月期には過去最高値となっている。この傾向は、収益性の持続的改善を示唆している。なお、2018年第2四半期の損失は一時的なものであったが、その後には黒字に転換し、利益の安定成長が確認できる。
- 株主資本の推移とその意味合い
- 株主資本は、2016年の約25億米ドルから2019年にかけて段階的に増加し、2022年末には約63億米ドルに達している。特に、2018年から2019年にかけての増加は顕著である。株主資本の増加は、累積利益の積み重ねや資本構成の改善を反映しており、財務の健全性と企業の資本基盤の強化を示している。過去数年間、有価証券の好調により株主資本は堅調に拡大していると推察される。
- ROEの推移と企業の収益性の変化
- 2016年以降、ROEは一時的な低迷期を経て、2017年後半から継続的に上昇傾向にある。2019年以降は二桁台を超え、2022年には約32.82%まで上昇している。特に、2021年および2022年には、利益の増加とともにROEも顕著に改善し、企業の自己資本に対する収益率が向上していることが示されている。これらの傾向は、収益性の向上と効率的な資本運用による評価の高まりを意味し、企業の価値創造能力が強化されていることを示唆している。
- 総じて見た企業の財務健全性と成長性
- 過去数年にわたり、当期純利益は安定的に増加し、株主資本も大きく積み増されている。これに伴い、ROEの向上も確認でき、収益性と資本効率が改善していることが明らかである。特に、2018年の損失からの回復と、その後の持続的な利益拡大は、経営戦略や市場環境の改善、または製品やサービスの競争力向上と関連している可能性が高い。この動向は、企業の財務体質の向上と今後の成長の持続性を示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Microchip Technology Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 全体的な傾向
- 分析期間中、当期純利益は全体として増加傾向にあり、特に2021年以降に著しい成長を示している。総資産も比較的大きな変動が見られるものの、概ね横ばいまたは微増の動きを示しており、資産規模の拡大が継続していることがわかる。資産規模の拡大に伴い、当期純利益も連動して増加しており、収益性の改善が示唆される。
- 純利益の変動
- 2016年から2017年にかけて純利益は負から正への転換期を迎え、これ以降は年々増加している。特に2020年以降は、2021年3月期に大きな利益の伸びを見せ、その後も堅調に推移している。2018年と2019年には一時的な利益減少やマイナスが見られるが、その後は安定した成長軌道に回帰している。これらの動きは、企業の収益構造の改善や市場環境の変化に対応した戦略の効果を反映している可能性がある。
- 資産規模の推移とROAの関係
- 総資産はおおむね安定しており、2018年から2020年にかけて一時的に減少したが、その後回復に向かっている。これに伴い、ROA（資産利益率）は2016年の低い水準から段階的に改善しており、2022年には約12.85%に達している。ROAの増加は、資産効率の向上に加え、利益率の向上を示している。全体として、資産の効率的運用と収益性の向上が進んでいることが示唆される。
- 総じて
- この期間において、企業は資産規模の拡大とともに収益性が向上し、安定した経営基盤を築いていることが伺える。一時的なマイナスや資産の変動はあるものの、長期的には収益性と資産効率の改善により、健全な成長を遂げていると考えられる。