収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Microchip Technology Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
売上総利益率は、2017年第2四半期から2017年第4四半期にかけて一貫して上昇し、60.25%に達しました。その後、2018年第2四半期に58.71%に低下し、2018年第3四半期には55.01%まで減少しました。しかし、2019年第4四半期には61.55%まで回復し、その後も上昇傾向が続き、2022年第4四半期には67.07%に達しました。この傾向は、コスト管理の改善や製品ミックスの変化を示唆している可能性があります。
営業利益率は、2017年第2四半期の15.54%から2018年第1四半期には23.52%まで上昇しました。その後、2018年第2四半期から2018年第4四半期にかけて低下し、13.35%に達しました。2019年第4四半期には15.55%に回復し、その後も上昇傾向が続き、2022年第4四半期には35%に達しました。この上昇は、売上総利益率の改善と相まって、収益性の向上を示唆しています。
純利益率は、2017年第2四半期の12.53%から2017年第4四半期には6.33%まで大幅に低下しました。2018年第1四半期には6.42%にわずかに回復しましたが、2018年第2四半期には2.85%まで低下しました。その後、2019年第4四半期には7.15%まで回復し、2022年第4四半期には25.73%に達しました。この大幅な改善は、営業利益率の向上と、おそらく税制上の要因やその他の非営業的要因による影響が考えられます。
自己資本利益率 (ROE) は、2017年第2四半期の13.15%から2018年第2四半期には0.53%まで大幅に低下しました。その後、2019年第4四半期には7.15%まで回復し、2022年第4四半期には32.82%に達しました。ROEの上昇は、純利益率の改善と、自己資本の効率的な活用を示唆しています。
総資産利益率 (ROA) は、2017年第2四半期の5.69%から2018年第2四半期には0.15%まで大幅に低下しました。その後、2019年第4四半期には2.15%まで回復し、2022年第4四半期には12.85%に達しました。ROAの上昇は、資産の効率的な活用と、収益性の向上を示唆しています。ROAとROEの同時上昇は、資本効率の改善を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Microchip Technology Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 1,470,800) | 1,397,900) | 1,309,900) | 1,220,400) | 1,153,300) | 1,068,300) | 1,007,600) | 926,800) | 845,800) | 807,900) | 798,300) | 813,900) | 785,500) | 827,500) | 815,200) | 820,400) | 779,600) | 689,300) | 642,000) | 615,108) | 607,059) | 614,094) | 584,439) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 67.07% | 66.52% | 65.86% | 65.23% | 64.50% | 63.73% | 62.97% | 62.13% | 61.65% | 61.26% | 61.30% | 61.47% | 61.55% | 60.44% | 56.86% | 54.80% | 54.28% | 55.01% | 58.71% | 60.81% | 60.25% | 59.03% | 55.67% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | 65.87% | 65.39% | 65.56% | 66.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | 44.72% | 44.23% | 44.04% | 43.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | 56.58% | 55.70% | 55.21% | 55.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | 60.67% | 56.96% | 65.07% | 65.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (1,470,800 + 1,397,900 + 1,309,900 + 1,220,400)
÷ (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
= 67.07%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2017年6月期から2022年12月期にかけて、全体的に増加傾向を示しています。2017年6月期の584,439千米ドルから、2022年12月期には1,470,800千米ドルに増加しています。特に、2018年9月期から2019年3月期にかけて、そして2020年9月期から2021年12月期にかけて、顕著な増加が見られます。
売り上げ高も、同様に2017年6月期から2022年12月期にかけて増加しています。2017年6月期の972,141千米ドルから、2022年12月期には2,169,200千米ドルに増加しています。2018年6月期と9月期に大きな増加が見られ、その後も継続的に増加しています。
売上総利益率は、2017年6月期の55.67%から2022年12月期には67.07%に上昇しています。2017年6月期から2019年9月期にかけて緩やかな上昇が見られ、その後はより安定した上昇傾向を示しています。2019年6月期から2022年12月期にかけて、60%を超えて推移しています。
- 粗利の傾向
- 全体的に増加傾向。特に2018年後半と2020年後半に顕著な増加。
- 売り上げ高の傾向
- 全体的に増加傾向。2018年6月期と9月期に大きな増加。
- 売上総利益率の傾向
- 全体的に上昇傾向。2019年以降は60%を超えて安定的に推移。
これらの指標から、売り上げ高と粗利は共に増加しており、売上総利益率も改善されていることがわかります。これは、収益性の向上が示唆されます。特に、売上総利益率の上昇は、コスト管理の効率化や製品ミックスの変化などが考えられます。
営業利益率
Microchip Technology Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 811,600) | 755,100) | 701,300) | 549,500) | 515,000) | 416,300) | 368,800) | 308,000) | 245,600) | 226,200) | 218,300) | 160,700) | 131,200) | 183,600) | 171,600) | 284,600) | 194,700) | 102,700) | 132,300) | 244,057) | 245,246) | 225,399) | 221,598) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 35.00% | 33.00% | 30.24% | 27.12% | 24.96% | 22.17% | 20.16% | 18.35% | 16.06% | 14.07% | 13.19% | 12.27% | 14.61% | 15.55% | 13.80% | 13.35% | 13.42% | 15.60% | 20.07% | 23.52% | 21.81% | 19.33% | 15.54% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | 26.74% | 24.91% | 25.30% | 26.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | 25.37% | 24.26% | 23.58% | 23.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | 16.80% | 15.27% | 14.85% | 15.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | 26.58% | 17.52% | 32.49% | 32.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (811,600 + 755,100 + 701,300 + 549,500)
÷ (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
= 35.00%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの営業利益は、2017年6月末から2017年12月末にかけて増加傾向にあります。2018年3月末にはほぼ横ばいですが、その後、2018年6月末に大幅に減少し、9月末まで低い水準で推移します。2018年12月末から2019年3月末にかけては再び増加し、その後は比較的安定した水準を維持します。2020年12月末以降、営業利益は継続的に増加し、2021年12月末、2022年3月末、6月末、9月末、12月末にかけて顕著な上昇を示しています。
売上高は、2017年6月末から2018年6月末にかけて増加傾向にあります。2018年9月末には一時的に減少しますが、その後は比較的安定した水準で推移します。2020年6月末から2022年12月末にかけて、売上高は一貫して増加しており、特に2021年後半から2022年にかけての増加幅が大きくなっています。
営業利益率は、2017年6月末の15.54%から2017年9月末の19.33%へと上昇し、2017年12月末には21.81%に達します。2018年3月末には23.52%とピークに達した後、2018年6月末に20.07%に低下し、その後は10%台後半から20%台前半で推移します。2020年12月末以降、営業利益率は着実に上昇し、2022年12月末には35%に達しています。これは、売上高の増加と、営業利益の増加が組み合わさった結果と考えられます。
- 傾向
- 営業利益と売上高は、全体的に上昇傾向にあります。特に2020年以降、その傾向が顕著です。営業利益率は、2022年まで一貫して上昇しています。
- 変動
- 2018年6月末に営業利益が大幅に減少しています。また、売上高は2018年9月末に一時的に減少しています。
- 洞察
- 営業利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。売上高の増加と営業利益率の改善は、事業の成長と効率性の向上を示している可能性があります。
純利益率
Microchip Technology Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 25.73% | 24.14% | 21.34% | 18.85% | 14.95% | 10.71% | 8.40% | 6.42% | 6.29% | 11.62% | 12.23% | 10.82% | 12.23% | 7.15% | 6.79% | 6.65% | 6.53% | 0.60% | 2.85% | 6.42% | 6.33% | 16.23% | 12.53% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | 21.79% | 20.14% | 20.05% | 21.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | 21.04% | 19.58% | 18.89% | 18.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | 12.39% | 10.70% | 10.97% | 11.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | 22.09% | 13.72% | 16.36% | 17.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
= 100 × (580,300 + 546,200 + 507,200 + 437,900)
÷ (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
= 25.73%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2017年6月末から2017年12月末にかけて増加傾向にありましたが、2017年12月末に大幅な損失を計上しました。その後、2018年3月末にかけて回復し、緩やかな増加傾向を示しました。2019年3月末に再び減少しましたが、2019年12月末にかけて増加し、比較的高い水準を維持しました。2020年3月末に減少した後、2021年3月末まで緩やかな回復を見せました。2021年6月末から2022年12月末にかけて、一貫して増加傾向が確認され、特に2022年12月末には過去最高水準を記録しました。
- 売り上げ高
- 売り上げ高は、2017年6月末から2018年6月末にかけて増加傾向にあり、2018年9月末にピークを迎えました。その後、2019年3月末にかけて減少しましたが、2019年9月末から2020年12月末にかけて比較的安定した水準を維持しました。2021年3月末から2022年12月末にかけて、継続的な増加傾向が確認され、2022年12月末には過去最高水準を記録しました。この増加傾向は、当期純利益(損失)の増加と一致しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2017年6月末から2017年9月末にかけて上昇しましたが、2017年12月末に大幅に低下しました。その後、2018年3月末から2018年12月末にかけて変動し、比較的低い水準で推移しました。2019年3月末から2019年12月末にかけて緩やかに上昇し、2020年3月末に再び低下しました。2021年3月末から2022年12月末にかけて、一貫して上昇傾向が確認され、2022年12月末には過去最高水準を記録しました。純利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。
全体として、売り上げ高と当期純利益(損失)は、2021年以降、顕著な増加傾向を示しています。純利益率の上昇は、収益性の改善を示しており、事業運営の効率化や価格戦略の成功が考えられます。2017年12月末の損失は特異な状況によるものであり、その後、安定した成長軌道に乗っていると解釈できます。
自己資本利益率 (ROE)
Microchip Technology Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| 株主資本 | 6,311,600) | 6,103,100) | 5,977,900) | 5,894,800) | 5,803,300) | 5,702,900) | 5,519,900) | 5,337,100) | 5,297,000) | 5,443,700) | 5,501,300) | 5,585,500) | 5,616,600) | 5,361,300) | 5,288,300) | 5,287,500) | 5,161,100) | 5,170,200) | 5,123,800) | 3,279,800) | 3,185,075) | 3,546,124) | 3,412,554) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 32.82% | 30.22% | 25.76% | 21.81% | 16.60% | 11.35% | 8.67% | 6.55% | 6.29% | 11.17% | 11.70% | 10.22% | 11.49% | 7.15% | 7.01% | 6.73% | 6.35% | 0.53% | 2.35% | 7.79% | 7.71% | 17.03% | 13.15% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | 10.17% | 9.44% | 9.59% | 10.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | 34.21% | 33.30% | 32.31% | 32.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | 12.40% | 10.54% | 10.48% | 10.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | 85.54% | 83.00% | 132.94% | 94.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 株主資本
= 100 × (580,300 + 546,200 + 507,200 + 437,900)
÷ 6,311,600 = 32.82%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2017年6月末から2017年12月末にかけて増加傾向にありましたが、2017年12月末に大幅な損失を計上しました。その後、2018年3月末にかけて回復し、緩やかな増加傾向を示しました。2019年3月末に再び増加しましたが、その後の期間は変動が大きくなっています。2020年以降は、全体的に安定した増加傾向を示し、2021年末にはピークに達しました。2022年には、継続的に増加し、年末には最高値を記録しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2017年6月末から2017年9月末にかけて増加しましたが、2017年12月末に減少しました。2018年6月末にかけて大幅に増加し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2019年以降は、緩やかな増加傾向を示し、2022年末には最高値を記録しています。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資によるものと考えられます。
ROE（自己資本利益率）は、2017年6月末から2017年9月末にかけて上昇しましたが、2017年12月末に大幅に低下しました。その後、2018年以降は、緩やかな上昇傾向を示し、2019年以降は10%台で推移しました。2021年以降は、ROEが顕著に上昇し、2022年末には32.82%と高い水準に達しています。ROEの上昇は、当期純利益の増加と株主資本の増加の両方が寄与していると考えられます。ROEの増加は、資本効率の改善を示唆しています。
全体として、当期純利益(損失)、株主資本、ROEのいずれも、2022年末にかけて改善傾向にあります。特にROEの顕著な上昇は、収益性の向上を示唆しており、注目すべき点です。ただし、2017年12月末の損失や、当期純利益(損失)の変動幅は、事業環境の変化や一時的な要因の影響を受けている可能性があります。
総資産利益率 (ROA)
Microchip Technology Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 580,300) | 546,200) | 507,200) | 437,900) | 352,800) | 242,000) | 252,800) | 116,000) | 36,200) | 73,600) | 123,600) | 99,900) | 311,100) | 108,900) | 50,700) | 174,700) | 49,200) | 96,300) | 35,700) | 146,743) | (251,086) | 189,156) | 170,587) | |||||||
| 総資産 | 16,116,100) | 16,141,100) | 16,208,400) | 16,199,500) | 16,047,200) | 16,215,000) | 16,277,800) | 16,478,800) | 16,576,100) | 16,770,900) | 17,028,100) | 17,426,100) | 17,588,600) | 17,858,500) | 18,246,400) | 18,350,000) | 18,155,700) | 18,667,100) | 19,248,800) | 8,257,200) | 8,123,793) | 8,055,198) | 7,887,891) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 12.85% | 11.42% | 9.50% | 7.94% | 6.00% | 3.99% | 2.94% | 2.12% | 2.01% | 3.63% | 3.78% | 3.27% | 3.67% | 2.15% | 2.03% | 1.94% | 1.81% | 0.15% | 0.63% | 3.09% | 3.02% | 7.50% | 5.69% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | 5.69% | 5.15% | 5.21% | 5.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Applied Materials Inc. | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | 16.19% | 15.05% | 13.37% | 14.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Broadcom Inc. | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | 3.90% | 3.13% | 3.08% | 3.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intel Corp. | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| NVIDIA Corp. | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | 14.60% | 8.49% | 12.67% | 12.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × (580,300 + 546,200 + 507,200 + 437,900)
÷ 16,116,100 = 12.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2017年6月末から2017年12月末にかけて増加傾向にありましたが、2017年12月末に大幅な損失を計上しました。その後、2018年3月末にかけて回復し、緩やかな増加傾向を示しました。2019年3月末に再び減少しましたが、2019年12月末にかけて増加し、比較的高い水準を維持しました。2020年3月末に減少した後、2020年6月末から9月末にかけて緩やかに回復しました。しかし、2020年12月末には再び減少しました。2021年を通して、当期純利益(損失)は着実に増加し、2021年12月末にピークに達しました。この傾向は2022年3月末まで続き、その後も増加を続け、2022年12月末に最高値を記録しました。
総資産は、2017年6月末から2018年3月末にかけて緩やかに増加しました。2018年6月末に大幅に増加し、その後は減少傾向に転じ、2020年12月末まで概ね一貫した減少を示しました。2021年以降は、総資産は比較的安定しており、大きな変動は見られません。2022年を通して、総資産はほぼ横ばいを維持しました。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2017年6月末に5.69%でした。その後、2017年9月末に7.5%に上昇しましたが、2017年12月末には3.02%に低下しました。2018年を通して、ROAは低い水準で推移し、2018年9月末には0.15%まで低下しました。2019年以降、ROAは徐々に上昇し、2019年12月末には3.67%に達しました。2020年以降も上昇傾向が続き、2022年12月末には12.85%に達し、過去最高を記録しました。ROAの上昇は、総資産に対する利益の貢献度が高まっていることを示唆しています。
全体として、当期純利益(損失)と総資産は異なる傾向を示しています。当期純利益(損失)は変動が大きく、損失を計上する時期もありましたが、2021年以降は着実に増加しています。一方、総資産は2018年6月末以降、減少傾向にあり、2021年以降は比較的安定しています。ROAは、当期純利益(損失)の増加と総資産の安定化により、2019年以降、着実に上昇しています。