普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Moderna Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年のP/E比率は、年初から徐々に増加し、特に2023年度には大きく上昇している傾向が見て取れる。一方、2021年以降は値が大きく変動し、2023年度にかけてピークを記録している。これは、株価が利益に対して割高に評価されている可能性を示している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2019年を通じて一定の変動を示しながらも、2021年以降においても比較的安定しているものの、2023年度にはピークまたは高水準に達している。この傾向は、販売効率やコスト管理の改善を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は、2019年から2020年にかけて大きく低下し、その後は比較的安定した値動きを示している。ただし、2021年から2024年にかけて全体としてやや上昇傾向にあり、市場の評価が企業の売上高に対してやや割高になっている兆候が見られる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は、2019年当初は比較的低めで、その後2019年から2021年にかけて増加傾向を示す。一時的に高水準に達した後、2022年以降は再び低下し、2024年には初期の水準に近づく。この推移は、企業の自己資本の変動や市場評価の変化を反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Moderna Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q3 2024
+ 当期純利益(損失)Q2 2024
+ 当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Moderna Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年3月の23.26米ドルから2020年3月の53.19米ドルへ上昇し、その後2021年にかけて大きく跳ね上がった。2021年6月には416.26米ドルに達しており、市場の関心と評価の高まりがうかがえる。ただし、その後は減少傾向に転じ、2024年6月には最低値の94.17米ドルに下落した。
- 1株当たり利益 (EPS) の変動
- EPSは2019年末には赤字（-1.39、-1.36、-1.24）を示し、その後2021年にはプラスの値に転じ、30.29米ドルを記録した。これにより、2021年は収益性の大幅な改善を示した。一方、2022年以降は再びマイナスに転じ、2023年9月には-15.57米ドルまで下落している。EPSの変動は、収益性の変動と、臨床開発や製品投入に伴う非経常的なコストの影響を反映している可能性がある。
- 株価収益率（P/E比率）
- 2021年半ばには高値の107.74を記録し、その後は急激に低下している。2022年と2023年の平均P/Eは概ね5から10の範囲に落ち着いており、投資家の収益性見通しや期待値の縮小を示唆している。P/Eの低下は、EPSの悪化とともに、投資家の期待の修正を反映していると考えられる。
- 総合的な傾向と考察
- 株価とEPSは2019年から2021年にかけて大きな変動を示し、株価のピーク時にはEPSも高水準にあったことから、市場は高い成長期待を抱いていたことが伺える。一方、2022年以降の株価低迷とEPSの再びのマイナス化は、市場の評価の減退と業績の不確実性の高まりを示唆している。総じて、短期的な株価変動と長期的な収益性の変動との間には乖離が見られ、投資家の見通しと実績とのギャップが浮かび上がっている。
営業利益率 (P/OP)
Moderna Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2024
+ 営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Moderna Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 分析期間を通じて、株価は大きく変動しており、特に2021年に顕著な上昇を示している。具体的には、2020年12月の株価は154.81米ドルであったが、2021年6月には416.26米ドルへ急騰している。その後は2022年半ばにかけて下降傾向にあり、2024年3月には50.28米ドルと、ピーク時から著しく低下している。これらの変動は、投資家のセンチメントや市場の期待感の変動に起因している可能性が高い。
- 営業利益と株価の相関関係
- 2020年以降、1株当たり営業利益は赤字から黒字へ転じており、2021年には大きな改善を示している。2021年の第3四半期には33米ドルの営業利益を計上し、その後も堅調な伸びを見せている。一方、株価は同期間の高値を記録しており、営業利益の増加とともに投資家の期待が高まったことが示唆される。ただし、2022年後半から営業利益はマイナス圏に入り、赤字の拡大に伴い株価も低迷している。
- 財務比率とその推移
- P/OP（株価収益率の一種）の値は2021年後半から2022年にかけて十分に高く推移し、2021年12月の81.57から2022年9月の4.66まで低下している。これは、株価と営業利益の動きの乖離や収益性の低下を反映している可能性がある。P/OPの顕著な低下は、投資家の企業に対する評価が下がっていること、もしくは収益性の低下を市場が織り込んでいることを示していると考えられる。
- 総合的なパフォーマンスの傾向
- 2020年から2021年にかけて、同社は営業利益の大幅な改善と株価の上昇を経験し、好調な業績と投資家の期待感を背景に株価が高騰した。しかしながら、その後の2022年以降は、営業赤字の拡大と株価の下落が継続しており、市場からの評価も厳しくなっていることが把握できる。特に2024年に至るまで、株価は低迷し、投資リスクの高まりを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Moderna Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純製品売上高 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり売上高 = (純製品売上高Q3 2024
+ 純製品売上高Q2 2024
+ 純製品売上高Q1 2024
+ 純製品売上高Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Moderna Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と動向
- 2019年の株価は比較的安定しており、2019年12月や2020年3月には一時的な上昇が見られるものの、その後は変動を繰り返している。特に2021年に入り、株価は急激に上昇し、2021年6月には416.26米ドルとピークに達している。これにより、2021年内に投資家の関心や市場の期待が高まったことが示唆される。一方、その後は株価は下降傾向にあり、2024年3月には50.28米ドルまで低下している。歴史的に見ると、2022年から2024年にかけての株価の低迷が目立つ。全体として、株価は2021年に顕著なピークを迎え、その後は大きな調整を経て現在に至るまで低迷状態となっている。
- 一株当たり売上高の増加と推移
- 売上高の一株当たり値は、2020年以降に顕著に増加していることが観察できる。2020年の第2四半期には0.5米ドルだったが、2021年には大きく伸び、2021年の第4四半期には54.98米ドルに到達している。2022年以降も売上高は堅調に推移し、一部四半期では高い値を示している。特に2021年は売上高の大幅な増加を示し、事業拡大や製品の成功、または市場の需要の高まりを反映している可能性がある。一方、2023年以降、売上高はやや縮小傾向にあり、一定のピーク後の調整局面を経験していると言える。全体的には、売上高は2020年から2022年にかけて大きく成長し、その後は安定化または緩やかな減少を示している。
- 財務比率（P/S比率）の変動
- P/S比率は、2019年のデータが欠損しているため正確な比較は難しいが、2020年以降は大きな変動が見られる。2020年の第2四半期には3.45と低く、2021年には高値の4.14を示し、その後はやや低下傾向ながらも2022年には再び上昇し、2023年の第1四半期には9.61に達している。特に2023年にかけての高い値は、市場からの高い評価や投資家の期待を反映している可能性があるが、同時に株価の急騰と高いP/S比率の関係性についても考慮する必要がある。全体として、P/S比率は2021年から2023年にかけて高水準を維持し、市場の評価が堅調である一方で、一部四半期での高比率はバリュエーションの過熱感を示唆している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Moderna Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Moderna Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2019年3月の23.26ドルから2020年6月の73.76ドルまで増加し、その後2020年9月にはやや減少したものの、2020年12月に一段と大きく上昇し、2021年6月まで高水準を維持した。その後、2021年9月以降も一時的な下落を経て、2023年度末までは比較的高い水準で推移したが、2024年3月および9月には大きく値を下げている。特に、2021年6月の416.26ドルをピークに、2024年にかけて顕著な変動を示している。
- 1株当たり簿価(BVPS)の動向
- 2020年頃から、簿価は継続的に上昇し、2021年9月には35.11ドルを記録した。その後も堅調に推移し、2023年度末時点では30.99ドルと底堅い状況である。しかしながら、2024年にかけてはやや低下傾向が見られ、今後の資産価値の変動に注意が必要である。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- この指標は、2019年3月の5.29から2020年12月の24.16にかけて大きく上昇し、その後、2021年9月の11.37まで減少したが、再び増加傾向を示し、2022年12月には3.09と比較的低めの水準を維持している。特に2020年以降は変動が大きく、株価の変動と連動している様子が見て取れる。2024年にかけても低値圏で推移していることから、市場からの評価や資産の価値に変動が見られる。