レポート可能なセグメントの分析
Monster Beverage Corp. は4つのセグメントで運営されています。 モンスターエナジー®ドリンク;戦略的ブランド;アルコールブランド;とその他。
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報告対象セグメントの利益率
Monster Beverage Corp.、報告セグメント別利益率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスターエナジー®ドリンク | |||||
| 戦略ブランド | |||||
| アルコールブランド | |||||
| 他 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 収益性の傾向
- モンスターエナジー®ドリンクの報告対象セグメントの利益率は、2019年から2021年まで比較的高水準に維持されていたが、2022年には著しい低下を見せ、31.77%へと下落した。その後、2023年には一部回復し35.73%と、2022年に比べて改善傾向を示している。これにより、セグメントの利益率は2021年まで安定して高い水準を維持していたが、2022年に減少、その後部分的な回復を経ていることが観察される。
- 戦略ブランドの利益率
- 戦略ブランドの利益率は、ほぼ一定水準で推移している。2019年の59.67%から2021年までほぼ横ばいで、2022年には55.97%、2023年には55.02%へとわずかに低下しているに留まる。この推移から、戦略ブランドの利益率は比較的安定しており、大きな変動は見られないという傾向が示されている。
- アルコールブランドの状況
- アルコールブランドの報告対象セグメントに関しては、2022年と2023年において利益率が大きくマイナス（-31.33%、-44.04%）を示している。一方、2020年と2021年にはデータが欠損しており、実績の全体像は不明確だが、2022年以降の報告値からは、利益率の悪化が明確に示されており、収益性の低下またはコスト構造の変化が影響している可能性が示唆される。
- その他セグメントの利益率
- その他の報告対象セグメントは、2019年から2021年にかけて安定した成長を示し、利益率も増加傾向にあった。2019年は16.72%、2020年に21.94%、2021年に26.76%に達している。一方、2022年と2023年には低下しており、2022年には13.25%、2023年には15.37%となり、これらの期間では利益率が再び低迷したことが分かる。こうした変動は、セグメントの収益性に対して外部または内部の要因を反映している可能性がある。
- 総合的な観察
- 全体として、モンスターエナジー®ドリンクおよび戦略ブランドは比較的安定した収益性を維持しているのに対し、アルコールブランドの利益率は著しく悪化し、逆にリスクやコスト増加が懸念される。その他セグメントは成長と低迷のサイクルを経ており、市場や戦略の変化により影響を受けていると考えられる。これらの結果は、会社の多角的な事業展開において、セグメントごとの収益性の差異と変動要因を注視し、今後の戦略策定に役立てる必要があることを示唆している。
報告対象セグメントの利益率:モンスターエナジー®ドリンク
Monster Beverage Corp.;モンスターエナジー®ドリンク;セグメント利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 税引前当期純利益 | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 税引前当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
- 総合的な利益動向
- 2019年から2023年にかけて、税引前当期純利益は一貫して増加傾向にあり、2023年度には約2,342,355千米ドルに達している。これにより、期間中において収益性の向上が確認できる。
- 売上高の変化
- 売上高も同様に堅調に増加しており、2019年の約3,904,029千米ドルから2023年には約6,555,089千米ドルへと拡大している。年間を通じた売上拡大が、利益増加の主要因であると推察される。
- 利益率の推移
- 報告対象セグメントの利益率は、2019年の40.14%から2020年には42.29%まで上昇した後、一時的に2021年に38.16%へ低下した。その後、2022年には31.77%に下落したものの、2023年には35.73%まで回復している。この動きは、一時的な利益率の低下と回復を示しており、収益性の変動を反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、売上高と税引前純利益は堅調に推移しており、会社の収益規模は拡大している。ただし、セグメント利益率の変動は一定の収益性の圧縮を示しており、今後の持続的な利益の向上には利益率の改善が重要なポイントとなる可能性がある。
報告対象セグメントの利益率: 戦略ブランド
Monster Beverage Corp.;戦略ブランド;セグメント利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 税引前当期純利益 | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 税引前当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
- 売上高の推移とその傾向
- 2019年度から2023年度までの期間において、売上高は一貫して増加している。特に2022年度には過去最高の353,490千米ドルに達し、その後も継続的に成長していることから、売上規模は拡大傾向にあると判断できる。一方、2020年度には一時的な減少がみられるが、その後の回復と成長により、長期的には堅調な拡大を示している。
- 税引前当期純利益の動向
- 税引前当期純利益も増加傾向にあり、2019年度の164,049千米ドルから2023年度には207,202千米ドルと着実に成長している。2020年度にはやや減少したものの、その後は増加に転じており、利益率の改善や売上拡大の影響を反映している可能性が高い。全体として、利益水準は堅実に向上していると評価できる。
- 報告対象セグメントの利益率の推移
- 利益率は、2019年度から2023年度までの間で、59.67%から55.02%へと徐々に低下している。2020年度には58.21%、2021年度には58.94%とわずかながら上昇傾向を示した後、2022年度以降は55%台へと低下傾向が続いている。この傾向は、売上高の増加に伴い、利益率が圧迫される構造変化を示唆している可能性がある。一方で、総合的には依然として高い利益率を保持しており、収益性は堅調であると考えられる。
- 総合的な評価
- これらの財務指標は、売上と純利益の継続的な増加を示しており、市場での競争力や収益性の向上を反映している。一方で、利益率のわずかな低下は、コスト構造や競争圧力の変化に起因している可能性も考えられる。今後は、売上拡大とともに利益率の維持・向上に向けた経営努力が求められると考えられる。
報告対象セグメントの利益率: アルコールブランド
Monster Beverage Corp.;アルコールブランド;セグメント利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 税引前当期純利益 | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 税引前当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
- 売上高の推移
- 2019年から2022年にかけて売上高のデータは欠損しているが、2023年には101,405千米ドルの売上高が計上され、その後2022年と比較して増加傾向にある。これにより、2023年には売上高の回復または成長が見られる可能性が示唆される。
- 税引前当期純利益の変動
- 2019年から2021年までの利益データは欠損しているが、2022年には-31,772千米ドルに赤字転落し、その後2023年には-81,405千米ドルとさらに悪化している。これは、利益の悪化傾向を示唆しており、特に2023年においては大幅な損失拡大が見られる。
- 利益率の傾向
- 報告対象セグメントの利益率は、2022年の-31.33%から2023年には-44.04%へと悪化している。これは利益率の低下を示し、企業の収益性が低下していることを反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 売上高は2023年に明確に増加しているものの、税引前当期純利益と利益率のデータからは、収益性の悪化が読み取れる。売上高の増加に比して利益の減少が著しいことから、コスト増加またはその他の要因により利益圧迫が進行していると考えられる。また、利益率の低下は、収益性の改善が必要な状況を示している。今後は財務構造やコスト管理の改善策が喫緊の課題となる可能性が高い。
報告対象セグメントの利益率：他
Monster Beverage Corp.;他;セグメント利益率の計算
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||
| 税引前当期純利益 | |||||
| 売り上げ 高 | |||||
| 報告可能なセグメントの収益性比率 | |||||
| 報告対象セグメントの利益率1 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
報告対象セグメントの利益率 = 100 × 税引前当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
- 税引前当期純利益の推移と評価
- 2019年から2023年までの期間において、税引前当期純利益は年によって変動が見られる。2020年には顕著な増加を示し、前年と比較して約63%以上増加している。2021年にはさらに増加し、最高値を記録したが、その後2022年には約56%減少し、2023年にはやや回復傾向を示している。全体的には、利益の増減が見られ、特に2021年にピークを迎え、その後一時的な減少を経て一定の回復を見せている。
- 売上高の動向と解釈
- 売上高は2019年から2021年まで増加傾向を示し、2020年には約23.6%、2021年にはわずかに減少したものの、それでも高値を維持している。2022年には売上高が約11.5%減少したものの、2023年には再び増加し、約2.5%の増益を達成している。このパターンは、売上高が一定の成長と変動を繰り返しながらも、全体的には年度を追うごとに堅調に推移したことを示している。
- 報告対象セグメントの利益率の変動
- 利益率は2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、特に2021年には26.76%と高い水準に達している。2022年には大幅に低下し、13.25%に落ち込んだが、2023年には少し回復し、15.37%となっている。この変動は、セグメントの収益性に一時的な低下があったことを示す一方、2023年には改善の兆しも見られることを示唆している。利益率の変動は、コスト構造や販売効率の変化に影響されている可能性がある。
売り上げ 高
Monster Beverage Corp.、報告セグメント別売上高
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスターエナジー®ドリンク | |||||
| 戦略ブランド | |||||
| アルコールブランド | |||||
| 他 | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 売上高の傾向
- 2019年から2023年までの期間において、全体の売上高は着実な増加傾向を示している。特に2021年以降、売上高は前年と比較して大きく伸びており、2023年には7,140,027千米ドルに達している。これにより、継続的な事業拡大と市場での需要の拡大が示唆される。
- 売上構成の変化
- モンスターエナジーの売上高は段階的に増加し、2023年には6,555,089千米ドルに達している。戦略ブランドにおいても、売上は2022年から2023年にかけて増加し、特に2023年には376,589千米ドルを記録している。アルコールブランドに関しては2020年には売上高が記録されていなかったが、2021年以降に新たに売上高が示されており、2023年に1,84,855千米ドルに向上した。その他のブランドも安定した販売を維持しており、総売上高の拡大に寄与している。
- カテゴリー別の動向
- メインのエナジードリンクカテゴリーは引き続き主導的な役割を果たし、全体の売上高増加の大部分を占めている。戦略ブランドも前年比で成長し、多角化したブランドポートフォリオの構築に成功している。一方で、アルコールブランドの新規参入がみられ、これは企業の戦略的な市場拡大の一環と考えられる。全カテゴリーにおいて売上の増加が確認でき、これが企業の売上高増加に寄与している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、当企業は安定的な売上高拡大を続けており、新規ブランドの導入や既存ブランドの成長による多角化戦略が奏功していると考えられる。今後も引き続き、各ブランドのパフォーマンス向上と市場拡大を狙った戦略的な展開が期待される。
税引前当期純利益
Monster Beverage Corp.、報告セグメント別の税引前利益
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| モンスターエナジー®ドリンク | |||||
| 戦略ブランド | |||||
| アルコールブランド | |||||
| 他 | |||||
| コーポレートおよび未割り当て | |||||
| トータル |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 全体の傾向
-
モンスターエナジー®ドリンクの税引前当期純利益は、2019年から2021年にかけて継続的に増加し、2022年には一時的に減少したものの、2023年に再び大きく回復して最高値を更新している。これは、エナジードリンクの主要ブランドの収益性が堅調に推移していることを示している。
戦略ブランドの純利益も全体的に増加しており、特に2022年から2023年にかけての伸長が顕著である。これにより、ブランド多角化および戦略的投資が一定の成果を上げている可能性が示唆される。
一方、アルコールブランドの税引前当期純利益は2020年以降データが欠落しているため、その動向は把握できないが、2022年と2023年には赤字基調に転じていることが示されている。特に2023年には大幅に赤字が拡大しており、これが収益性に悪影響を及ぼした可能性が考えられる。
他のカテゴリの税引前当期純利益は、全期間を通じて比較的安定しているが、増減を繰り返している。特に2020年以降の数値は微増傾向にあるが、所々で小幅な変動が見られる。
コーポレートおよび未割り当ての項目は、一貫して赤字を示しており、これが会社全体の純利益低迷や特定のコスト構造に起因していると推察される。特に2022年および2023年にかけて赤字幅が拡大し、全体の利益水準に重しをかけている。
総合的に見ると、主要なブランドの収益性は堅調に推移しているものの、コーポレート部分のコストや未割り当て項目の赤字が、全体の税引前当期純利益の変動に大きな影響を与えていると考えられる。特に昨年の回復を見ると、戦略ブランドやエナジードリンクの好調さが全体の利益を牽引していることが示唆される。