Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

総資産回転率は、2019年から2023年にかけて概ね横ばいの傾向を示しています。2019年の0.82から2021年には0.71まで低下しましたが、その後2022年には0.76に若干回復し、2023年には0.74で推移しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、調整の有無による差は限定的です。

流動性比率

流動性比率は、2019年の3.5から2021年には4.85まで一貫して上昇しました。2022年には4.76に若干低下しましたが、2023年には4.81に再び上昇し、高い水準を維持しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、調整の有無による差は小さいです。

負債資本比率は、分析期間を通じて一貫して0を維持しており、資本構成において負債への依存度が非常に低いことを示しています。有利子負債比率(調整後)および総資本に対する負債比率(調整後)も同様に低い水準で推移しており、財務リスクは限定的であると考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年の1.23から2023年には1.18まで緩やかに低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、レバレッジの利用は限定的です。

純利益率は、2020年に30.65%とピークを迎えましたが、その後2022年には18.88%まで低下しました。2023年には22.84%に回復し、収益性の改善が見られます。調整後の純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、純利益率と同様に、2020年に27.31%とピークを迎え、その後2022年には16.96%まで低下しました。2023年には19.82%に回復し、自己資本に対する収益性が向上しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2019年の21.51%から2022年には14.37%まで低下しましたが、2023年には16.84%に回復しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産効率の改善が見られます。

全体として、収益性指標（純利益率、自己資本利益率、総資産利益率）は2022年を底に回復傾向にありますが、2020年の水準には達していません。流動性比率は高い水準を維持しており、財務の安定性を示しています。負債比率は極めて低く、財務リスクは限定的です。総資産回転率は概ね横ばいで推移しており、資産効率の大きな変化は見られません。

当該企業の売上高は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の4200819千米ドルから2023年には7140027千米ドルへと、約69.5%の増加を示している。この成長は、調整後売上高の推移と一致しており、調整後売上高も同様に2019年の4176256千米ドルから2023年の7119081千米ドルへと、約70.6%増加している。

総資産は、2019年の5150352千米ドルから2023年の9686522千米ドルへと増加している。この増加率は約88.2%であり、売上高の増加率を上回っている。調整後総資産も同様に、2019年の5067620千米ドルから2023年の9519157千米ドルへと、約87.9%増加している。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.82から2020年の0.74へ低下し、2021年には0.71まで減少した。その後、2022年には0.76に回復したが、2023年には再び0.74に低下した。この変動は、売上高の増加が総資産の増加に追いついていないことを示唆している可能性がある。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示している。2019年の0.82から2020年の0.77へ低下し、2021年には0.73まで減少した。2022年には0.77に回復したが、2023年には0.75に低下した。調整後の数値も、売上高の増加が調整後総資産の増加に追いついていない可能性を示唆している。

総じて、当該企業は売上高と総資産の両方を増加させているが、総資産回転率の推移は、資産の効率的な活用において課題がある可能性を示唆している。特に、2021年における回転率の低下と、2023年の回復後の再度の低下は、注視すべき点である。

財務データに基づき、近年の財務状況を分析します。流動資産は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の2,316,309千米ドルから2023年には5,588,996千米ドルへと、約2.4倍に増加しています。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を示唆している可能性があります。

一方、流動負債も2019年から2023年にかけて増加していますが、流動資産の増加率と比較すると、増加率は緩やかです。2019年の661,097千米ドルから2023年には1,161,689千米ドルへと増加しています。この傾向は、負債の増加が資産の増加に比べて抑制されていることを示しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年の3.5から2021年には4.85まで上昇し、その後は4.76、4.81と若干の変動を示しています。全体として、3.5から5の範囲内で推移しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。2021年をピークに若干低下しているものの、依然として健全な水準を維持しています。

調整後の流動資産と調整後流動負債についても同様の傾向が見られます。調整後流動資産は2019年の2,318,354千米ドルから2023年には5,596,634千米ドルへと増加し、調整後流動負債は2019年の616,860千米ドルから2023年には1,119,775千米ドルへと増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2019年の3.76から2021年には5.08まで上昇し、その後は4.98、5.0と若干の変動を示しています。調整後の流動性比率も、調整前の流動性比率と同様に、短期的な支払い能力が安定していることを示唆しています。2021年をピークに若干低下しているものの、依然として良好な水準を維持しています。

全体として、この期間において、資産の増加が負債の増加を上回っており、流動性比率は概ね安定しているか、わずかに改善していることが示唆されます。ただし、2021年以降は流動性比率が若干低下している点には注意が必要です。今後の動向を継続的に監視し、流動性の維持に努めることが重要です。

総負債は、2019年から2023年にかけて変動しており、2020年には大幅な減少を見せ、その後2021年に増加、2022年に再び減少しています。2023年には、総負債は6468千米ドルと、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。

株主資本は、一貫して増加傾向にあります。2019年の4171281千米ドルから、2023年には8228744千米ドルへと、分析期間を通じて着実に増加しています。

負債資本比率は、分析期間を通じて0を維持しており、負債が資本に対して実質的に存在しないことを示しています。

調整後総負債は、2019年から2023年にかけて増加傾向にあります。2020年には減少が見られましたが、その後は一貫して増加し、2023年には66015千米ドルに達しています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、一貫して増加傾向にあります。2019年の4420255千米ドルから、2023年には8336440千米ドルへと増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、分析期間を通じて低い水準を維持しています。2019年には0.01、2020年から2022年までは0でしたが、2023年には再び0.01に上昇しています。この比率は、調整後の負債に対する有利子負債の割合が非常に小さいことを示しています。

総負債の傾向

2020年に大幅な減少後、2021年に増加、2022年に減少、2023年に最高水準に達しました。

株主資本の傾向

分析期間を通じて一貫して増加しました。

負債資本比率

分析期間を通じて0を維持しました。

調整後総負債の傾向

2020年に減少した後、一貫して増加しました。

調整後自己資本の傾向

分析期間を通じて一貫して増加しました。

有利子負債比率(調整後)

分析期間を通じて低い水準を維持しました。

総負債は、2019年から2020年にかけて大幅に減少した後、2021年まで増加傾向にあり、その後2022年に減少、2023年に再び大幅に増加しています。この変動は、財務戦略や事業運営の変化を反映している可能性があります。

総資本金は、一貫して増加傾向にあります。2019年から2023年にかけて、総資本金はほぼ2倍に増加しており、これは事業の成長と投資の増加を示唆しています。

総資本に対する負債比率は、一貫して低い水準に維持されています。これは、財務レバレッジが比較的低いことを示しており、財務リスクが抑制されていると考えられます。ただし、比率が常に0であることは、データの精度または計算方法に注意が必要であることを示唆する可能性があります。

調整後総負債は、2019年から2020年にかけて減少した後、2021年まで緩やかに増加し、2022年に再び減少しました。2023年には、調整後総負債も大幅に増加しており、総負債と同様の傾向を示しています。

調整後総資本は、総資本金と同様に、一貫して増加傾向にあります。2019年から2023年にかけて、調整後総資本もほぼ2倍に増加しており、事業の成長と投資の増加を裏付けています。

総資本に対する負債比率(調整後)は、非常に低い水準で推移しています。2019年に0.01を記録した後、2020年から2022年までは0でしたが、2023年には再び0.01に上昇しました。この比率の変動は小さいものの、負債が総資本に占める割合が極めて低いことを示しています。

総負債の変動

2019年から2020年にかけての減少、2021年までの増加、2022年の減少、そして2023年の大幅な増加が観察されます。

総資本金の推移

一貫して増加傾向にあり、2019年から2023年にかけてほぼ2倍に増加しています。

負債比率の安定性

総資本に対する負債比率および調整後総資本に対する負債比率は、低い水準で安定しています。

調整後負債と資本の動向

調整後総負債と調整後総資本は、総負債と総資本金と同様の傾向を示しています。

総資産は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の515万千米ドルから、2023年には968万千米ドルへと、約87.7%の増加を示しています。この増加は、特に2021年から2023年にかけて加速していることが観察されます。

株主資本も、総資産と同様に、2019年から2023年にかけて一貫して増加しています。2019年の417万千米ドルから、2023年には822万千米ドルへと、約97.4%の増加を示しています。株主資本の増加率は、総資産の増加率をわずかに上回っています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年の1.23から2023年には1.18へと、緩やかに低下しています。この低下は、総資産の増加に比べて株主資本の増加が大きく、財務構造が改善していることを示唆しています。

調整後総資産も、2019年から2023年にかけて一貫して増加しています。2019年の506万千米ドルから、2023年には951万千米ドルへと、約87.9%の増加を示しています。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向とほぼ一致しています。

調整後自己資本も、2019年から2023年にかけて一貫して増加しています。2019年の442万千米ドルから、2023年には833万千米ドルへと、約88.5%の増加を示しています。調整後自己資本の増加率は、調整後総資産の増加率とほぼ一致しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2019年から2023年にかけて1.15で横ばいを維持しています。これは、調整後の総資産と調整後の自己資本の増加がほぼ同程度であることを示しています。

全体として、財務レバレッジ比率の低下と調整後財務レバレッジ比率の安定は、財務リスクが管理されていることを示唆しています。総資産と株主資本の継続的な増加は、事業の成長と財務基盤の強化を示しています。

過去5年間の財務データから、売上高は一貫した成長傾向を示しています。2019年の420万千米ドルから2023年には714万千米ドルへと増加しており、特に2021年から2023年にかけての伸びが顕著です。

手取り額も同様に増加傾向にあり、2019年の110万7835千米ドルから2023年には163万988千米ドルへと増加しています。ただし、2020年から2021年にかけては一時的に減少が見られます。

純利益率は、期間を通じて変動しています。2019年の26.37%から2020年には30.65%に上昇しましたが、その後は2022年に18.88%まで低下しました。2023年には22.84%に回復しています。

調整後当期純利益も、売上高の傾向と一致して増加しています。2019年の108万1428千米ドルから2023年には167万1633千米ドルへと増加しています。2021年から2022年にかけては減少が見られます。

調整後売上高も一貫して増加しており、2019年の417万6256千米ドルから2023年には711万9081千米ドルへと増加しています。調整後売上高の増加率は、売上高の増加率とほぼ同等です。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に変動しています。2019年の25.89%から2020年には27.78%に上昇しましたが、その後は2022年に18.03%まで低下しました。2023年には23.48%に回復しています。

売上高の成長

2019年から2023年にかけて、売上高は着実に増加しています。特に2021年以降の伸びが顕著です。

利益率の変動

純利益率および調整後当期純利益率は、期間を通じて変動しており、2022年に一時的に低下しています。2023年には回復傾向が見られます。

手取り額と調整後当期純利益の相関

手取り額と調整後当期純利益は、全体的に相関関係にあります。両者とも増加傾向にありますが、2020年から2021年にかけては一時的に減少しています。

過去5年間における財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察された。

手取り

手取りは、2019年から2020年にかけて大幅に増加したが、2021年にはわずかに減少した。その後、2022年に再び減少したが、2023年には大幅な増加を見せ、過去最高を記録した。この変動は、売上高の成長と、それに伴う収益性の変化を示唆している可能性がある。

株主資本

株主資本は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にある。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられる。特に、2021年から2023年にかけての増加幅が大きくなっており、財務基盤の強化を示唆している。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2019年から2020年にかけてわずかに上昇したが、2021年以降は低下傾向にある。2022年には最低水準に達したが、2023年には若干回復した。この変動は、利益の成長が株主資本の増加に追いついていない可能性を示唆している。ただし、2023年の回復は、収益性の改善を示唆している。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあったが、2022年には減少した。しかし、2023年には大幅に増加し、過去最高を記録した。この変動は、事業運営の効率性、コスト管理、および市場環境の変化に影響を受けている可能性がある。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にある。株主資本と同様に、利益の蓄積や資本増加活動が主な要因と考えられる。調整後自己資本の増加は、財務の安定性と成長の可能性を示唆している。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2019年から2020年にかけてわずかに上昇した後、2021年以降は低下傾向にある。2022年には最低水準に達したが、2023年には若干回復した。調整後の自己資本利益率の変動は、調整後当期純利益と調整後自己資本の相対的な変化に影響を受けている。

全体として、過去5年間において、株主資本と調整後自己資本は着実に増加している。しかし、自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、2021年以降低下傾向にあり、2023年に若干回復している。手取りと調整後当期純利益は、2023年に大幅な増加を見せている。これらの傾向は、収益性の改善と財務基盤の強化を示唆している可能性がある。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2019年から2020年にかけて大幅に増加しましたが、2021年にはわずかに減少しました。その後、2022年に減少傾向が続き、2023年には再び増加し、過去最高水準を記録しました。

総資産は、2019年から2023年にかけて一貫して増加しました。特に、2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、その後の増加ペースは緩やかになりました。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年から2020年にかけて上昇しましたが、2021年以降は低下傾向にあります。2022年には最低水準に達し、2023年には若干回復しました。この指標は、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力を示しており、変動に注意が必要です。

調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加しましたが、2022年には減少しました。2023年には大幅に増加し、過去最高水準を記録しました。調整後当期純利益の増加は、収益性の向上を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2023年にかけて一貫して増加しました。調整後総資産の増加は、事業規模の拡大を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2019年から2020年にかけて上昇し、2021年以降は低下傾向にあります。2022年には最低水準に達し、2023年には若干回復しました。調整後の指標も、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力を示しており、変動に注意が必要です。

全体として、手取り額と調整後当期純利益は2023年に大幅に増加しましたが、総資産利益率は2021年以降低下傾向にあります。総資産は一貫して増加しており、事業規模の拡大を示しています。利益率の低下は、資産の効率的な活用において課題がある可能性を示唆しています。