キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Monster Beverage Corp.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	1,630,988)	1,191,624)	1,377,475)	1,409,594)	1,107,835)
減価償却と償却	68,898)	61,241)	50,155)	57,030)	60,727)
非現金リース費用	9,043)	7,337)	4,107)	3,943)	4,087)
有形固定資産等処分損失(利益)	166)	(185)	(1,013)	(350)	(252)
Bang トランザクションの利益	(45,382)	—)	—)	—)	—)
無形資産の減損	38,700)	2,200)	—)	8,700)	—)
有形固定資産の減損損失	4,336)	—)	—)	—)	—)
株式報酬	68,836)	64,109)	70,483)	70,289)	63,356)
繰延法人税	2,040)	48,182)	16,429)	(156,873)	1,263)
売掛金	(163,158)	(128,981)	(254,228)	(119,672)	(59,941)
在庫	7,898)	(347,712)	(277,793)	30,304)	(85,222)
前払費用およびその他の資産	(10,215)	(38,268)	(29,341)	1,024)	(13,774)
前払い所得税	(18,833)	(4,439)	(10,919)	5,516)	9,481)
買掛金	112,786)	49,765)	114,297)	18,696)	28,832)
未払負債	(10,393)	(30,419)	71,586)	26,113)	(14,018)
未払いのプロモーション手当	8,418)	50,821)	31,498)	13,762)	21,943)
未払報酬	13,398)	3,729)	7,950)	7,501)	7,228)
未払いの法人税	1,748)	(16,860)	7,221)	10,422)	8,105)
その他の負債	22,951)	(4,540)	492)	(356)	(1,030)
繰延収益	(24,472)	(19,905)	(22,658)	(21,480)	(24,858)
営業資産及び負債の増減によるキャッシュへの影響	(59,872)	(486,809)	(361,895)	(28,170)	(123,254)
営業活動による純利益と純現金の調整	86,765)	(303,925)	(221,734)	(45,431)	5,927)
営業活動によるネットキャッシュ	1,717,753)	887,699)	1,155,741)	1,364,163)	1,113,762)
売却可能物件の売却	2,029,737)	2,252,355)	1,488,599)	920,196)	851,436)
売却可能な投資の購入	(1,620,718)	(1,847,067)	(2,413,143)	(1,299,981)	(1,067,736)
Bang Energyの買収	(363,385)	—)	—)	—)	—)
CANarchyの買収(現金控除後)	—)	(329,472)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入	(221,428)	(188,726)	(43,868)	(48,722)	(101,661)
有形固定資産の売却による収入	2,520)	1,313)	1,328)	993)	1,239)
無形資産への追加	(13,296)	(23,427)	(13,585)	(18,550)	(8,737)
その他資産の増加	(6,825)	(26,343)	(11,353)	(26,423)	(1,265)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(193,395)	(161,367)	(992,022)	(472,487)	(326,724)
借入金(返済)	(13,914)	75)	2,928)	(3,086)	(13,569)
普通株式の発行	130,267)	64,015)	45,723)	72,936)	92,363)
自己株式保有普通株式の購入	(658,952)	(771,028)	(13,830)	(595,918)	(707,300)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(542,599)	(706,938)	34,821)	(526,068)	(628,506)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	8,775)	(38,715)	(52,491)	16,848)	1,912)
現金および現金同等物の純増(減少)	990,534)	(19,321)	146,049)	382,456)	160,444)
現金および現金同等物(年度初め)	1,307,141)	1,326,462)	1,180,413)	797,957)	637,513)
現金および現金同等物(年末)	2,297,675)	1,307,141)	1,326,462)	1,180,413)	797,957)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Monster Beverage Corp.営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Monster Beverage Corp.の投資活動におけるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてはわずかに減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Monster Beverage Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

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