ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 全体的な負債比率の推移
- 負債資本比率や総資本に対する負債比率、負債総資産比率は全期間を通じてほぼゼロに近く、オペレーティング・リース負債を含む場合もわずかに数値が示されているが、全体として負債依存度は非常に低い状態が維持されている。これにより、財務レバレッジの影響を受ける規模の負債負担は最小限であることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は2019年から2023年までで徐々に低下しており、2019年には1.23から2023年には1.18へと微減している。この傾向は、レバレッジの抑制または借入の効率的な管理を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は、2019年の25,286から2021年にかけて94,812へと顕著に増加し、その後2022年に一旦低下し、2023年には8,112まで大きく減少している。これは、企業の利息支払い能力が一時的に大きく改善したことを示す一方、2023年にかけて低下しているため、利息支払い能力に変動が見られる。特に2023年の大幅な下落は、収益性の変化や利息負担の増加を示唆している可能性がある。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率は286.76から始まり、2020年に348.77、2021年に389.82と上昇した後、2022年には182.42、2023年には168.96へと大きく低下している。これにより、固定費に対する収益の余裕が2021年までは拡大していたが、その後は著しく縮小し、収益性の圧迫やコスト構造の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な財務の健全性
- 負債比率が非常に低く、レバレッジも控えめであり、インタレスト・カバレッジ・レシオの高水準は有利な財務状況を示す。一方で、2022年から2023年にかけての指標の変動は、収益性およびコスト管理の観点から注視が必要であることを示している。特に、利息支払い能力の低下や固定費の圧迫は、将来的な財務リスクに繋がる可能性も考慮すべきである。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Monster Beverage Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 6,449) | 757) | 960) | 799) | 1,485) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 19) | 41) | 41) | 24) | —) | |
| 総負債 | 6,468) | 798) | 1,001) | 823) | 1,485) | |
| 株主資本 | 8,228,744) | 7,025,041) | 6,566,951) | 5,160,860) | 4,171,281) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.62 | 1.62 | 1.86 | 2.22 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.69 | 0.85 | 0.69 | 0.73 | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.38 | 2.28 | 2.51 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.49 | 2.44 | 2.28 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 6,468 ÷ 8,228,744 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2021年にかけて総負債は比較的低水準で推移しており、それぞれ約1,485百万ドル、823百万ドル、1,001百万ドルであった。一方、2022年には負債が大幅に増加し、798百万ドルとなり、2023年にはさらに増加し6,468百万ドルに達している。これは直前年度と比べて約8倍に増加しており、負債の急増が顕著である。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年の約4,171,281千米ドルから2023年には8,228,744千米ドルへと増加し、総じて長期的にプラスの成長を示している。増加率は緩やかであるが、比較的安定して拡大しており、企業の資本基盤は堅固な状態にあると考えられる。
- 負債資本比率について
- 負債資本比率は全期間にわたり0と記録されており、これは記載ミスやデータの欠損、あるいは比率計算の設定に起因している可能性が高い。従って、この数値から負債と資本の比率を評価することはできず、財務構造の詳細把握には追加情報が必要である。
- 総合的な分析
- 期間を通じて株主資本は安定的に増加している一方、総負債は2022年以降に急激に増えている。これにより、企業の資本は拡大している一方で、負債の増加も目立ち、財務リスクの管理については注意が必要である。負債の増加は、事業拡大や資金調達戦略の一環として行われた可能性が考えられるが、負債比率が正しく計算されていないことから、財務の健全性評価には追加分析が求められる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Monster Beverage Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 6,449) | 757) | 960) | 799) | 1,485) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 19) | 41) | 41) | 24) | —) | |
| 総負債 | 6,468) | 798) | 1,001) | 823) | 1,485) | |
| オペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 11,088) | 7,747) | 3,990) | 3,171) | 2,812) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の負債に含まれる) | 48,459) | 29,586) | 17,389) | 17,342) | 25,651) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 66,015) | 38,131) | 22,380) | 21,336) | 29,948) | |
| 株主資本 | 8,228,744) | 7,025,041) | 6,566,951) | 5,160,860) | 4,171,281) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.67 | 1.68 | 1.92 | 2.30 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.71 | 0.88 | 0.71 | 0.75 | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.54 | 2.42 | 2.64 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 2.59 | 2.53 | 2.36 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 66,015 ÷ 8,228,744 = 0.01
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- 総負債の推移
- 2019年から2021年にかけて総負債は比較的安定しており、2019年末の29948千米ドルから2021年末のわずかに増加し、22380千米ドルに達している。2022年に顕著な増加が見られ、38131千米ドルとなった後、2023年には66015千米ドルに大幅に増加している。この傾向は、負債の積み増しやリース負債の拡大を示唆しており、資本構造の変化に伴う負債比率の増加の可能性も考慮すべきである。
- 株主資本の動き
- 株主資本は2019年の約41億7200万米ドルから2021年には約65億6695万米ドルと増加しており、継続的な資本蓄積を示している。2022年には約70億2504万米ドルに達し、2023年末には約82億2874万米ドルとさらに増幅している。これにより、純資産の増加傾向が続いており、自己資本の拡大により財務の安定性が向上していることが示唆される。
- 負債比率
- 負債資本比率は2019年から2021年までほぼゼロまたは極めて低く、2019年は0.01、2020年と2021年にはゼロに近い値となっている。ただし、2022年および2023年にかけて0.01に上昇している。これは、全体の負債の増大に伴い、負債比率も若干上昇していることを示しており、資本と負債のバランスに変化が見られる。総じて、負債の増加は主に総負債の増加によるもので、負債比率は依然として低水準にとどまっていると考えられる。
総資本に対する負債比率
Monster Beverage Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 6,449) | 757) | 960) | 799) | 1,485) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 19) | 41) | 41) | 24) | —) | |
| 総負債 | 6,468) | 798) | 1,001) | 823) | 1,485) | |
| 株主資本 | 8,228,744) | 7,025,041) | 6,566,951) | 5,160,860) | 4,171,281) | |
| 総資本金 | 8,235,212) | 7,025,839) | 6,567,952) | 5,161,683) | 4,172,766) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.72 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.31 | 1.26 | 1.57 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.71 | 0.71 | 0.70 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 6,468 ÷ 8,235,212 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年度から2023年度にかけて、総負債は増加傾向にあります。特に2023年度には、前年度から大幅に増加し、負債総額は6468千万米ドルに達しています。これは、企業が増資や借入を通じて資産拡大を行った可能性を示唆しています。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2019年度の417万2766千米ドルから2023年度には8235万212千米ドルにまで増加しており、ほぼ二倍以上の成長を示しています。これは、株式発行や資本の増強を通じた資本調達の結果と考えられます。
- 負債比率の安定性
- 負債比率は全期間を通じて0であり、記録された値には変動がありません。これは、おそらく負債比率が計算対象外、またはデータが不完全である可能性を示しています。一般的には、負債比率の情報がこの範囲にわたって一定であることは、財務戦略の安定性を示す一方、詳細なリスク評価には追加のデータが必要です。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Monster Beverage Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 6,449) | 757) | 960) | 799) | 1,485) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 19) | 41) | 41) | 24) | —) | |
| 総負債 | 6,468) | 798) | 1,001) | 823) | 1,485) | |
| オペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 11,088) | 7,747) | 3,990) | 3,171) | 2,812) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の負債に含まれる) | 48,459) | 29,586) | 17,389) | 17,342) | 25,651) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 66,015) | 38,131) | 22,380) | 21,336) | 29,948) | |
| 株主資本 | 8,228,744) | 7,025,041) | 6,566,951) | 5,160,860) | 4,171,281) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 8,294,759) | 7,063,172) | 6,589,331) | 5,182,196) | 4,201,229) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.72 | 0.71 | 0.73 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.30 | 1.26 | 1.55 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.72 | 0.72 | 0.70 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 66,015 ÷ 8,294,759 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に、2022年と2023年には大幅な増加が見られ、2022年には約38,131千米ドルとなり、2023年には約66,015千米ドルに達している。この増加傾向は、オペレーティング・リース負債を含む全負債の増加に起因していると推察される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2019年の4,201,229千米ドルから2023年には8,294,759千米ドルに倍増している。この期間において、資本金は継続的かつ顕著に増加しており、企業の資本構造の拡大を示している可能性がある。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.01から2023年も同様の0.01にとどまっており、割合はほぼ一定である。これは、負債の増加とともに資本も同時に拡大しているため、総資本に対する負債の比率は安定していることを示している。負債と資本のバランスに大きな変動は見られない。
- 総括
- 総負債と総資本金のいずれも過去5年間において著しい増加を示し、特に負債は2022年と2023年に大きな伸びを見せている。一方、負債比率は一定を維持しており、負債と資本の拡大がバランス良く進行していると解釈される。このパターンは、財務構造の拡張と資本調達が継続的になされていることを反映している可能性が高い。
負債総資産比率
Monster Beverage Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 6,449) | 757) | 960) | 799) | 1,485) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 19) | 41) | 41) | 24) | —) | |
| 総負債 | 6,468) | 798) | 1,001) | 823) | 1,485) | |
| 総資産 | 9,686,522) | 8,293,105) | 7,804,784) | 6,202,716) | 5,150,352) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.44 | 0.42 | 0.44 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.73 | 0.70 | 0.67 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.46 | 0.45 | 0.44 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 6,468 ÷ 9,686,522 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2019年から2023年にかけて継続的に増加している。特に2023年の総負債は約6468千米ドルと、大幅に増加しており、四年間での累積的な負債拡大が顕著である。
- 総資産の推移
- 総資産は年々増加しており、2023年には約9686522千米ドルに達している。2020年からの増加率は特に高く、資産規模の拡大が顕著である。過去数年間の積極的な資産拡大戦略が示唆される。
- 負債総資産比率の分析
- 負債総資産比率は、すべての期間において0と示されている。これは財務比率のデータの不備、もしくは計算結果の誤りを示唆している可能性がある。実態としては、総負債の増加に伴い、負債比率も実際には上昇している可能性が高いと考えられる。
- 総括的な洞察
- 会社は過去五年間にわたり、規模の拡大を継続しており、資産の増加に伴い負債も拡大している。負債比率に関するデータが欠如しているため、財務リスクの正確な評価は困難であるが、総負債の増加と総資産の拡大から、全体としては積極的な資金調達と投資戦略を展開していることが推測される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Monster Beverage Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現在のファイナンスリース負債 | 6,449) | 757) | 960) | 799) | 1,485) | |
| 非流動ファイナンスリース負債 | 19) | 41) | 41) | 24) | —) | |
| 総負債 | 6,468) | 798) | 1,001) | 823) | 1,485) | |
| オペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 11,088) | 7,747) | 3,990) | 3,171) | 2,812) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の負債に含まれる) | 48,459) | 29,586) | 17,389) | 17,342) | 25,651) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 66,015) | 38,131) | 22,380) | 21,336) | 29,948) | |
| 総資産 | 9,686,522) | 8,293,105) | 7,804,784) | 6,202,716) | 5,150,352) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.47 | 0.45 | 0.46 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.74 | 0.71 | 0.69 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.48 | 0.47 | 0.46 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 66,015 ÷ 9,686,522 = 0.01
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- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は大きく増加している。特に2022年から2023年にかけては約1.73倍に増加しており、負債負担の増加傾向が顕著である。これには、オペレーティング・リース負債の増加も寄与していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産も同期間にわたり増加しており、2019年の約515億ドルから2023年には約969億ドルに拡大している。特に2020年以降は年次ごとに着実な成長を見せており、資産規模が拡大していることが示唆される。
- 負債比率の変化
- 負債比率は2019年には0.01であったが、その後の期間ではほぼ0に近い値を維持しており、2023年には0.01にわずかに増加している。これは、負債の増加に対して総資産も増加しているため、負債比率の増減は限定的であることを示している。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債の増加は総資産の増加に追従しており、負債の拡大と資産の拡大が並行して進行していることがうかがえる。一方で、負債比率の低さから、相対的には財務構造は堅実なままであると見ることも可能である。
- 総括
- 総合的に見て、同社は継続的な資産拡大とともに負債も拡大させており、規模の拡大に資産と負債のバランスをとる戦略を採用していると解釈できる。ただし、負債の増加ペースが著しく早くなる場合には、財務リスクの管理が今後の課題となる可能性もある。
財務レバレッジ比率
Monster Beverage Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 9,686,522) | 8,293,105) | 7,804,784) | 6,202,716) | 5,150,352) | |
| 株主資本 | 8,228,744) | 7,025,041) | 6,566,951) | 5,160,860) | 4,171,281) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 3.77 | 3.85 | 4.10 | 4.52 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.52 | 2.65 | 2.37 | 2.46 | — | |
| PepsiCo Inc. | 5.43 | 5.38 | 5.76 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 5.44 | 5.37 | 5.16 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 9,686,522 ÷ 8,228,744 = 1.18
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- 総資産の推移
- 2019年から2023年にかけて総資産は着実に増加しており、特に2020年以降の年度では大きな伸びを示している。これは会社の資産規模が拡大していることを反映しており、積極的な投資や事業拡大が進んでいる可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2019年の4,171,281千米ドルから2023年の8,228,744千米ドルまで上昇している。このことから、純資産の成長とともに、利益の蓄積や資本拡充が行われていることがうかがえる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2019年の1.23から2023年の1.18にわたり、ほぼ一定の水準で推移しており、比較的安定している。これは負債比率の調整が行われている一方で、過度な借入れに偏らず、財務の安定性を維持している可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- これらのデータは、対象企業が持続的に資産と資本を拡大し、安定した財務構造を維持していることを示している。特に財務レバレッジ比率の安定性は、経営の財務リスク管理において良好な状態を保持していることを示すものである。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Monster Beverage Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,630,988) | 1,191,624) | 1,377,475) | 1,409,594) | 1,107,835) | |
| もっとその： 所得税費用 | 437,494) | 380,340) | 423,944) | 216,563) | 308,127) | |
| もっとその： ファイナンスリース負債の利息 | 255) | 24) | 19) | 39) | 56) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,068,737) | 1,571,988) | 1,801,438) | 1,626,196) | 1,416,018) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 8,112.69 | 65,499.50 | 94,812.53 | 41,697.33 | 25,286.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 9.48 | 14.25 | 8.78 | 7.78 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 12.83 | 9.39 | 16.08 | 12.33 | — | |
| PepsiCo Inc. | 8.95 | 10.57 | 5.94 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 7.95 | 16.33 | 17.80 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 9.23 | 12.81 | 9.56 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 生活必需品 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,068,737 ÷ 255 = 8,112.69
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- 分析の概要
-
2020年から2023年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は全体的に増加しており、2023年には2019年の水準を大きく上回る水準に達している。特に2021年には180億米ドル超に増加し、その後も堅調に推移していることから、収益の拡大傾向が見て取れる。
一方で、ファイナンスリース負債の利息は2019年から2021年にかけて著しく減少しており、2022年と2023年には再び急増している。2023年には約255千万米ドルとなり、2019年の約56千米ドルと比較して増加していることから、リース負債に関するコストが増加している可能性が示唆される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ（利子・税引前利益をファイナンスリース負債の利息で割った比率）は、2019年から2022年にかけて大きな変動を見せている。特に2021年には約94812.53に急上昇し、その後2022年に約65500に低下しているが、それでも2019年の水準を大きく上回っている。2023年にはこの比率が約8112にまで低下しており、負債負担の相対的な負荷増加を示している可能性がある。
- 総合的な所見
- 全体として、収益の増加傾向は明らかであり、経営基盤は堅調に推移していると考えられる。ただし、リース負債に関するコスト増と、それに伴うインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、財務の圧迫要因となる可能性があるため、今後の財務戦略において注意が必要であると考えられる。
固定料金カバー率
Monster Beverage Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,630,988) | 1,191,624) | 1,377,475) | 1,409,594) | 1,107,835) | |
| もっとその： 所得税費用 | 437,494) | 380,340) | 423,944) | 216,563) | 308,127) | |
| もっとその： ファイナンスリース負債の利息 | 255) | 24) | 19) | 39) | 56) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,068,737) | 1,571,988) | 1,801,438) | 1,626,196) | 1,416,018) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 12,060) | 8,641) | 4,614) | 4,637) | 4,899) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,080,797) | 1,580,629) | 1,806,052) | 1,630,833) | 1,420,917) | |
| ファイナンスリース負債の利息 | 255) | 24) | 19) | 39) | 56) | |
| オペレーティングリース費用 | 12,060) | 8,641) | 4,614) | 4,637) | 4,899) | |
| 定額料金 | 12,315) | 8,665) | 4,633) | 4,676) | 4,955) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 168.96 | 182.42 | 389.82 | 348.77 | 286.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 7.73 | 10.14 | 7.41 | 6.45 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 9.42 | 6.60 | 10.28 | 8.27 | — | |
| PepsiCo Inc. | 6.43 | 7.28 | 4.85 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 6.92 | 12.59 | 13.43 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 7.29 | 9.14 | 7.60 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 7.41 | 9.12 | 7.50 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,080,797 ÷ 12,315 = 168.96
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- 総括的な財務パフォーマンスの分析
- 2019年から2023年にかけて、固定費・税引前利益は全体的に増加傾向にあり、2023年には約2,080,797千米ドルに達している。特に、2022年に一時的な減少が見られるものの、その後の2023年には大きく回復し、前年に比べて約4,188,168千米ドルの増加となっている。これにより、同社の収益性が向上していることが示唆される。
- 定額料金の動向
- 定額料金も同様に増加しており、2019年の4,955千米ドルから2023年には12,315千米ドルへと約2.5倍に増大している。これは、サービスや商品の価格戦略の変化や販売計画の拡大を反映している可能性がある。なお、2022年には大幅な増加（約8,665千米ドル）を示しており、その後も引き続き上昇している。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2019年の286.76から2021年に389.82と上昇し、収益性の向上が進んでいることを示している。一方、2022年には182.42と大きく低下した後、2023年には168.96とさらに低下している。これにより、2022年以降の期間において、固定料金のカバーがやや圧迫されていることが推察されるものの、総じて高い水準を維持している。これらの変動は、コスト構造や価格戦略の調整を反映している可能性がある。