市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Monster Beverage Corp., MVA計算
千米ドル
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンス・リース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 投資、販売可能 | ||||||
| Monster Beverageの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
最初の年次から最新年次までにかけて、Monster Beverageの市場（公正）価値は著しい成長を示している。具体的には、2019年の3,299,7037千米ドルから2023年には6,053,558,0千米ドルへとほぼ倍増しており、その価値の拡大は顕著であると評価できる。
投下資本も同様に増加しており、2019年の3,936,622千米ドルから2023年の7,284,194千米ドルまで拡大している。これにより、資本投入が継続的に増加していることが示されており、企業の規模拡大や投資活動が活発であったと推察される。
一方、市場付加価値（MVA）は、2019年の29,060,415千米ドルから2023年の53,251,386千米ドルまで増加しているが、2020年のピーク（約41,015,760千米ドル）と比較すると、2021年に一時的に減少している。この減少は、2021年に何らかの外部または内部の要因により市場価値が相対的に低下した可能性を示唆している。ただし、その後は再び増加傾向に復帰しており、全体としては大きな価値の向上を維持している。
総じて、これらのデータは企業が継続的な成長を遂げており、その市場価値および投資規模の拡大に伴い、株主価値も増大していることを示している。ただし、2021年の一時的なMVAの減少に注目し、今後の市場動向や内部施策について詳細な分析を行うことが適切と考えられる。
時価付加スプレッド率
Monster Beverage Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2023 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、市場付加価値(MVA)は一貫して増加しており、特に2020年に大きな上昇を見せた後も、年度を重ねるごとに堅調な増加傾向を示している。2022年の増加幅はやや鈍化したものの、最終年度の2023年には再び顕著な伸びを記録しており、長期的に価値創造力が高まっていることを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2019年の3,936百万ドルから2023年には7,284百万ドルへと継続的に増加している。この伸びは、市場付加価値の増加とともに資本の拡大を反映しており、投資規模の拡大や事業拡張が進行していることが示されている。特に2020年から2023年の間に、資本の拡大ペースが加速している点に注目される。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2019年の738.21%から2023年には731.05%までやや低下しているものの、年ごとに比較的安定して高い水準で維持されている。2020年にピークを迎えた後は微少ながら減少傾向を示すが、全体としては高い価値創造効率を維持し続けており、株主価値の創出が堅調に行われていることを示唆している。
時価付加証拠金率
Monster Beverage Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2023年までに、市場付加価値は着実に増加しており、特に2020年以降の伸びが顕著である。2020年には約41,015,760千米ドルに達し、その後も増加を続け、2023年には約53,251,386千米ドルとなっている。これは、企業の市場評価やブランド価値の向上を示唆しており、持続的な価値創造を示す良好なトレンドと評価できる。
- 調整後売上高
- 調整後売上高も堅調に推移しており、2019年の4,176,256千米ドルから2023年には7,119,081千米ドルへと成長している。年次で見ると、各年度において増加傾向にあり、特に2020年から2021年にかけての伸びが大きい。これは、製品の販売拡大や収益性の向上を反映している可能性がある。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2019年の695.85%から2023年には748.01%へと上昇している。2020年には896.17%と一時的に大幅に高まった後、2021年には620%以上に低下したものの、その後再び上昇している。この変動は、資産や証拠金を元にした時価評価の変動や、財務戦略の調整を反映している可能性がある。総じて、証拠金率の向上は企業の財務健全性や信用力の改善を示していると考えられる。