Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年5月7日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Monster Beverage Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 19.82% = 16.84% × 1.18
2022/12/31 16.96% = 14.37% × 1.18
2021/12/31 20.98% = 17.65% × 1.19
2020/12/31 27.31% = 22.73% × 1.20
2019/12/31 26.56% = 21.51% × 1.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度に株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、資産利益率(ROA)で測定される収益性の増加です。

ROEを3つの要素に分解

Monster Beverage Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 19.82% = 22.84% × 0.74 × 1.18
2022/12/31 16.96% = 18.88% × 0.76 × 1.18
2021/12/31 20.98% = 24.86% × 0.71 × 1.19
2020/12/31 27.31% = 30.65% × 0.74 × 1.20
2019/12/31 26.56% = 26.37% × 0.82 × 1.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年に比べて株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定した収益性の増加です。

ROEを5つの要素に分解

Monster Beverage Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 19.82% = 0.79 × 1.00 × 28.97% × 0.74 × 1.18
2022/12/31 16.96% = 0.76 × 1.00 × 24.91% × 0.76 × 1.18
2021/12/31 20.98% = 0.76 × 1.00 × 32.51% × 0.71 × 1.19
2020/12/31 27.31% = 0.87 × 1.00 × 35.36% × 0.74 × 1.20
2019/12/31 26.56% = 0.78 × 1.00 × 33.71% × 0.82 × 1.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年に比べて株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、EBITマージン率で測定される営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Monster Beverage Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 16.84% = 22.84% × 0.74
2022/12/31 14.37% = 18.88% × 0.76
2021/12/31 17.65% = 24.86% × 0.71
2020/12/31 22.73% = 30.65% × 0.74
2019/12/31 21.51% = 26.37% × 0.82

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、純利益率で測定した収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Monster Beverage Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 16.84% = 0.79 × 1.00 × 28.97% × 0.74
2022/12/31 14.37% = 0.76 × 1.00 × 24.91% × 0.76
2021/12/31 17.65% = 0.76 × 1.00 × 32.51% × 0.71
2020/12/31 22.73% = 0.87 × 1.00 × 35.36% × 0.74
2019/12/31 21.51% = 0.78 × 1.00 × 33.71% × 0.82

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Monster Beverage Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 22.84% = 0.79 × 1.00 × 28.97%
2022/12/31 18.88% = 0.76 × 1.00 × 24.91%
2021/12/31 24.86% = 0.76 × 1.00 × 32.51%
2020/12/31 30.65% = 0.87 × 1.00 × 35.36%
2019/12/31 26.37% = 0.78 × 1.00 × 33.71%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度比で純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。