株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降
計算
Monster Beverage Corp.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/29 | 7.47 | = | 59.10 | ÷ | 7.91 | 7.91 | = | 8,228,744 | ÷ | 1,040,636,235 | |
| 2023/03/01 | 7.38 | = | 49.60 | ÷ | 6.72 | 6.72 | = | 7,025,041 | ÷ | 1,044,818,716 | |
| 2022/02/28 | 6.80 | = | 42.20 | ÷ | 6.20 | 6.20 | = | 6,566,951 | ÷ | 1,058,717,720 | |
| 2021/03/01 | 8.96 | = | 43.78 | ÷ | 4.89 | 4.89 | = | 5,160,860 | ÷ | 1,056,274,072 | |
| 2020/02/28 | 8.03 | = | 31.21 | ÷ | 3.88 | 3.88 | = | 4,171,281 | ÷ | 1,073,792,284 | |
| 2019/02/28 | 9.60 | = | 31.92 | ÷ | 3.32 | 3.32 | = | 3,610,901 | ÷ | 1,086,296,338 | |
| 2018/03/01 | 7.88 | = | 27.11 | ÷ | 3.44 | 3.44 | = | 3,895,212 | ÷ | 1,132,805,496 | |
| 2017/03/01 | 7.15 | = | 21.01 | ÷ | 2.94 | 2.94 | = | 3,329,709 | ÷ | 1,133,238,686 | |
| 2016/02/29 | 5.30 | = | 20.92 | ÷ | 3.95 | 3.95 | = | 4,809,410 | ÷ | 1,217,519,022 | |
| 2015/03/02 | 15.85 | = | 23.54 | ÷ | 1.49 | 1.49 | = | 1,515,150 | ÷ | 1,020,097,932 | |
| 2014/03/03 | 12.21 | = | 12.10 | ÷ | 0.99 | 0.99 | = | 992,279 | ÷ | 1,001,262,984 | |
| 2013/03/01 | 13.01 | = | 8.44 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 644,397 | ÷ | 993,275,160 | |
| 2012/02/29 | 10.18 | = | 9.53 | ÷ | 0.94 | 0.94 | = | 979,158 | ÷ | 1,045,856,052 | |
| 2011/03/01 | 6.06 | = | 4.70 | ÷ | 0.78 | 0.78 | = | 828,398 | ÷ | 1,068,063,168 | |
| 2010/03/01 | 6.31 | = | 3.49 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 584,953 | ÷ | 1,057,928,316 | |
| 2009/03/02 | 6.84 | = | 2.75 | ÷ | 0.40 | 0.40 | = | 436,316 | ÷ | 1,084,823,592 | |
| 2008/02/29 | 9.18 | = | 3.46 | ÷ | 0.38 | 0.38 | = | 422,167 | ÷ | 1,119,513,492 | |
| 2007/06/06 | 15.80 | = | 3.29 | ÷ | 0.21 | 0.21 | = | 225,084 | ÷ | 1,080,709,488 | |
| 2006/03/15 | 20.13 | = | 2.36 | ÷ | 0.12 | 0.12 | = | 125,509 | ÷ | 1,070,736,288 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Monster Beverage Corp.年年次報告書提出日時点の終値
- 対象データの概要
- 期間は2006/03/15から2024/02/29までの複数時点で、株価、1株当たり簿価（BVPS）、およびP/BVの3項目について数値が提供されている。株価とBVPSは米ドル建て、P/BVは財務比率として整理されている。全期間を通じて値は欠損なく、連続した推移が読み取れる。データ全体の観察により、長期的な成長トレンドとボラティリティの両面が示されている。
- 株価の長期的な動向
- 期間初期の株価は約2.36ドルで推移し、2007年には3.29ドル、2008年には3.46ドルと横ばい寄りの動きを見せる一方、2009年には約2.75ドルへ低下。金融危機後の回復局面を経て、2011年には4.70ドル、2012年には9.53ドルへ急伸する。この後、2013年には8.44ドルと小幅調整を挟みつつ、2014年には12.10ドル、2015年には23.54ドルと大きく上昇。2016年以降は20.92ドル、21.01ドル、27.11ドルと再び上昇基調を維持し、2019年には31.92ドル、2020年には31.21ドルと安定感を示す。2021年には43.78ドル、2022年には42.20ドル、2023年には49.60ドル、2024年には59.10ドルへと着実に上昇しており、長期的には大幅な上昇トレンドが確認できる。全体として、初期の横ばい・低迷を経て、2010年代半ば以降の急速な上昇と、2020年代の高水準の継続が特徴である。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは0.12ドルからスタートし、年を追うごとに緩やかに上昇。2011年には0.78、2012年には0.94と着実に積み上げが進む。その後2013年には0.65へ一時低下するが、2014年には0.99へ回復。2015年には1.49へ大幅に伸長し、2016年には3.95へ急増する局面を見せる。以降は2.94（2017年）と再び変動するものの、2018年には3.44、2019年には3.32、2020年には3.88と安定的な成長を示す。2021年には4.89、2022年には6.20、2023年には6.72、2024年には7.91へと、長期的には顕著な上昇を維持している。急増局面（特に2015–2016）後も、2020年代に入り再度堅調な伸びを続けている。
- P/BVの推移と評価水準の変動
- P/BVは初期に高水準の20.13から始まり、徐々に低下して2010年頃には6.31、2011年には6.06と水準が抑えられる。2012年には10.18、2013年には13.01、2014年には12.21、2015年には15.85と再び高水準に戻る局面が見られる。2016年には5.3へ大幅に低下し、その後は7.15（2017年）・7.88（2018年）・9.60（2019年）・8.03（2020年）・8.96（2021年）・6.8（2022年）・7.38（2023年）・7.47（2024年）と、7前後を中心とする範囲で推移する。全体として、株価が簿価を大きく上回る水準が長期的には続く一方、2016年には相対的に割安な水準へ低下する局面も見られる。2024年時点では中位〜高位の評価水準に落ち着いている。
- データから読み取れる相関と洞察
- 長期的な株価の上昇トレンドはBVPSの堅調な成長と相関する局面が強い。特に2015–2016にBVPSが急増した際には株価の上昇も強く、P/BVが高水準へ戻る要因となった可能性がある。ただしBVPSの伸びが一時的に緩やかになる期間（例：2013年）にも株価は依然として上昇局面を示すことがあり、株価は成長性・収益性の期待を背景に市場評価が動く傾向が読み取れる。P/BVは株価水準と簿価の変化によって大きく変動するが、長期的には7前後の安定レンジで推移することが多く、簿価に対する市場の評価は相対的に高い水準で維持される傾向が観察される。
- 総括的結論と留意点
- データ期間を通じて、株価は長期的な成長とともに大幅な上昇を示しており、最新期には過去の高値を更新する水準に達している。BVPSは全体として着実な積み上げを示し、2015–2016年の急増が資本蓄積の大きな転換点となった可能性がある。P/BVは市場評価と簿価の関係性を示す指標として、期間を通じて変動幅が大きいが、2020年代には7前後の範囲で安定している。以上の観察は、収益性・成長性と資本効率の改善が株価の長期的な推進力となっていることを示唆している。なお、表現されているのは公開データの履歴であり、将来の株価動向を保証するものではない点に留意されるべきである。
競合他社との比較
Monster Beverage Corp.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/29 | 7.47 | 10.09 | 3.65 | 12.45 | — |
| 2023/03/01 | 7.38 | 10.73 | 3.34 | 13.88 | — |
| 2022/02/28 | 6.80 | 11.74 | 3.29 | 14.52 | — |
| 2021/03/01 | 8.96 | 11.20 | 2.88 | 13.84 | — |
| 2020/02/28 | 8.03 | 13.26 | 3.08 | 13.76 | — |
| 2019/02/28 | 9.60 | 11.55 | 2.64 | 11.21 | — |
| 2018/03/01 | 7.88 | 11.00 | 2.40 | 14.62 | — |
| 2017/03/01 | 7.15 | 7.78 | 2.75 | 13.73 | — |
| 2016/02/29 | 5.30 | 7.48 | 2.23 | 11.75 | — |
| 2015/03/02 | 15.85 | 6.06 | 2.20 | 8.52 | — |
| 2014/03/03 | 12.21 | 5.06 | 1.78 | 4.90 | — |
| 2013/03/01 | 13.01 | 5.23 | 1.46 | 5.22 | — |
| 2012/02/29 | 10.18 | 4.95 | 1.90 | 4.83 | 624.24 |
| 2011/03/01 | 6.06 | 4.73 | 1.55 | 4.75 | 31.91 |
| 2010/03/01 | 6.31 | 4.90 | 1.65 | 5.83 | 16.12 |
| 2009/03/02 | 6.84 | 4.64 | 1.51 | 6.71 | 9.14 |
| 2008/02/29 | 9.18 | 6.36 | 1.77 | 6.67 | — |
| 2007/06/06 | 15.80 | 6.51 | 1.86 | 6.89 | — |
| 2006/03/15 | 20.13 | 6.08 | 1.72 | 6.92 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
Monster Beverage Corp.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
| Monster Beverage Corp. | 食品、飲料、タバコ | |
|---|---|---|
| 2024/02/29 | 7.47 | 11.92 |
| 2023/03/01 | 7.38 | 12.59 |
| 2022/02/28 | 6.80 | 13.34 |
| 2021/03/01 | 8.96 | 12.88 |
| 2020/02/28 | 8.03 | 13.65 |
| 2019/02/28 | 9.60 | 12.22 |
| 2018/03/01 | 7.88 | 13.57 |
| 2017/03/01 | 7.15 | 12.01 |
| 2016/02/29 | 5.30 | 10.24 |
| 2015/03/02 | 15.85 | 8.30 |
| 2014/03/03 | 12.21 | 5.72 |
| 2013/03/01 | 13.01 | 5.83 |
| 2012/02/29 | 10.18 | 5.32 |
| 2011/03/01 | 6.06 | 4.53 |
| 2010/03/01 | 6.31 | 4.84 |
| 2009/03/02 | 6.84 | 4.47 |
| 2008/02/29 | 9.18 | 4.55 |
| 2007/06/06 | 15.80 | 4.42 |
| 2006/03/15 | 20.13 | 4.14 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Monster Beverage Corp.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Monster Beverage Corp. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2024/02/29 | 7.47 | 8.14 |
| 2023/03/01 | 7.38 | 8.11 |
| 2022/02/28 | 6.80 | 8.15 |
| 2021/03/01 | 8.96 | 7.44 |
| 2020/02/28 | 8.03 | 7.21 |
| 2019/02/28 | 9.60 | 5.76 |
| 2018/03/01 | 7.88 | 5.70 |
| 2017/03/01 | 7.15 | 5.35 |
| 2016/02/29 | 5.30 | 5.06 |
| 2015/03/02 | 15.85 | 4.55 |
| 2014/03/03 | 12.21 | 4.08 |
| 2013/03/01 | 13.01 | 3.89 |
| 2012/02/29 | 10.18 | 3.50 |
| 2011/03/01 | 6.06 | 3.45 |
| 2010/03/01 | 6.31 | 3.38 |
| 2009/03/02 | 6.84 | 3.48 |
| 2008/02/29 | 9.18 | 3.56 |
| 2007/06/06 | 15.80 | 3.66 |
| 2006/03/15 | 20.13 | 4.47 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).