長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Monster Beverage Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2019年から2021年にかけて、固定資産回転率は着実に上昇しており、特に2021年には17.66とピークに達している。一方、2022年以降は急激に減少し、2023年には8.02と最も低い水準となった。これにより、資産の効率性が低下している可能性が示唆される。
- 固定資産回転率（リース含む）の推移
- リース関連資産を含む固定資産回転率も、2019年から2021年にかけて上昇しているが、2022年には11.37に低下し、その後2023年は7.52とさらに減少している。これはリース資産を含めた資産運用効率の悪化を示す可能性がある。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2019年から2021年にかけてわずかに低下し、その後2022年にはやや回復したが、2023年には再び0.74へ低下している。全体的に見て、資産をどの程度効率的に売上高に結びつけているかの指標は、横ばいまたはやや悪化傾向が続いている。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2019年から2021年にかけてやや低下した後、2022年には横ばい、2023年には0.87とほぼ横ばいの状況が続いています。これは、自己資本に対する売上の効率性が一定範囲内に収まっていることを示している。
固定資産回転率
Monster Beverage Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| 有形固定資産、ネット | 890,796) | 516,897) | 313,753) | 314,656) | 298,640) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 8.02 | 12.21 | 17.66 | 14.61 | 14.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.95 | 4.37 | 3.90 | 3.06 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.72 | 3.49 | 3.32 | 2.94 | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.38 | 3.56 | 3.55 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.68 | 4.73 | 5.09 | 4.51 | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.90 | 3.86 | 3.78 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.17 | 5.21 | 5.06 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 7,140,027 ÷ 890,796 = 8.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上高は一貫して増加しており、年間の増加幅も拡大している。特に2021年以降は大きな伸びを示しており、これは同期間において市場シェアの拡大や新製品・新市場の開拓による需要拡大を反映していると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の純額も増加傾向にあり、2023年の時点で890,796千米ドルと、5年前の2019年の298,640千米ドルから約3倍に増加している。この増加は、企業が生産設備や販売拠点の拡充に投資を行った結果と推測される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2019年の14.07から2021年に17.66まで上昇したが、その後は減少し、2023年には8.02と大きく低下している。この傾向は、資産の増加に比べて売上の伸び速度が鈍化していることを示唆しており、資産効率の低下を反映している可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Monster Beverage Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| 有形固定資産、ネット | 890,796) | 516,897) | 313,753) | 314,656) | 298,640) | |
| オペレーティングリースの使用権資産(その他の資産に含まれる) | 58,845) | 38,012) | 23,157) | 22,754) | 31,342) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 949,641) | 554,909) | 336,910) | 337,410) | 329,982) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 7.52 | 11.37 | 16.45 | 13.63 | 12.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.33 | 3.82 | 3.41 | 2.68 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.47 | 3.25 | 3.10 | 2.75 | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.05 | 3.24 | 3.25 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.32 | 4.35 | 4.69 | 4.06 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.53 | 3.51 | 3.45 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 4.68 | 4.69 | 4.55 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 7,140,027 ÷ 949,641 = 7.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上高は一貫して増加している。特に、2021年以降の伸び率は著しく、2023年には7千万ドルを超える水準に達している。この傾向は、販売規模の拡大と市場での成長を示唆している。
- 有形固定資産の変化
- 有形固定資産は、2019年から2021年までは横ばい傾向にあったが、2022年に大きく増加し、2023年には約95万米ドルに達している。これは、資産投資や設備拡充が積極的に行われた可能性を示している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2019年の12.73から2021年には16.45まで上昇し、効率的に資産を活用していたことを示す。一方、2022年に11.37に低下し、2023年には7.52とさらに低下している。これにより、資産の効率的な利用が相対的に鈍化している可能性が示唆される。
- 総合分析
- 売上高は継続的に成長しており、市場での競争力強化や販売拡大の成果が見て取れる。資産面では、2022年に大規模な有形固定資産の増加があったものの、資産回転率の著しい低下は、資産の過剰または効率的運用の低下を示している可能性がある。今後の経営戦略においては、売上高の拡大を維持しつつ、資産の効率的な運用改善が求められると考えられる。
総資産回転率
Monster Beverage Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| 総資産 | 9,686,522) | 8,293,105) | 7,804,784) | 6,202,716) | 5,150,352) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.91 | 0.94 | 0.86 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.76 | 0.64 | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 0.62 | 0.61 | 0.60 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.51 | 1.47 | 1.41 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 7,140,027 ÷ 9,686,522 = 0.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、販売額は一貫して増加していることが示されている。具体的には、2019年の4,200,819千ドルから2023年には7,140,027千ドルに達し、総額は約69.7%増加している。この増加傾向は、同社の市場拡大や販売活動の強化を反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2019年の5,150,352千ドルから2023年の9,686,522千ドルに至るまで、着実に増加している。これは資産規模の拡大を示しており、事業拡張や設備投資の結果と考えられる。一方で、総資産の増加ペースは売上高より緩やかであり、資産効率性の変化に注目する必要がある。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2019年の0.82から2023年の0.74まで、全体としてやや低下している。これは、総資産に対して売上高が増加する一方で、資産の効率的な利用がやや低下している可能性を示している。ただし、2020年の0.74から2021年の0.71へ短期的に低下した後、2022年には0.76とやや回復したことから、資産効率に一定の変動が見られる。総じて、売上高の増加にもかかわらず、資産の回転速度はやや低下傾向にあることがデータから読み取れる。
自己資本回転率
Monster Beverage Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| 株主資本 | 8,228,744) | 7,025,041) | 6,566,951) | 5,160,860) | 4,171,281) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.87 | 0.90 | 0.84 | 0.89 | 1.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.71 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 1.27 | 1.17 | 1.02 | 0.96 | — | |
| PepsiCo Inc. | 4.94 | 5.04 | 4.95 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 3.39 | 3.26 | 3.12 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.62 | 5.26 | 5.06 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 7,140,027 ÷ 8,228,744 = 0.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上高は安定した増加傾向を示し、約70億米ドルから約714億米ドルへと拡大している。特に2021年から2023年にかけての成長率が高く、2022年以降も継続的に売上高が増加していることから、市場での需要拡大や販売活動の強化が寄与していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加しており、2019年の約42億米ドルから2023年末には約82億米ドルに達している。これは会社の自己資本の拡大を示しており、収益性の向上や資本の効率的運用による資本蓄積が行われていることを示唆している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は1.01から0.84にかけて低下し、その後2022年には0.9とやや上昇している。全体としては、自己資本の増加に対して売上高が追随して増加している点を踏まえると、自己資本の効率性はやや低下傾向にある可能性がある。ただし、2022年に一時的に回復していることから、一定の調整または協調的な運用が行われていると考えられる。