Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2024年5月7日以降更新されていません。

株価純利益率 (P/E) 
2005年以降

Microsoft Excel

計算

Monster Beverage Corp.、 P/E、長期トレンド計算

Microsoft Excel
P/E = 株価1, 2, 3 ÷ 1株当たり利益1 (EPS) EPS1 = 手取り1
(数千で)		 ÷ 発行済普通株式数2
2024/02/29 37.71 = 59.10 ÷ 1.57 1.57 = 1,630,988 ÷ 1,040,636,235
2023/03/01 43.49 = 49.60 ÷ 1.14 1.14 = 1,191,624 ÷ 1,044,818,716
2022/02/28 32.43 = 42.20 ÷ 1.30 1.30 = 1,377,475 ÷ 1,058,717,720
2021/03/01 32.81 = 43.78 ÷ 1.33 1.33 = 1,409,594 ÷ 1,056,274,072
2020/02/28 30.25 = 31.21 ÷ 1.03 1.03 = 1,107,835 ÷ 1,073,792,284
2019/02/28 34.92 = 31.92 ÷ 0.91 0.91 = 993,004 ÷ 1,086,296,338
2018/03/01 37.42 = 27.11 ÷ 0.72 0.72 = 820,678 ÷ 1,132,805,496
2017/03/01 33.41 = 21.01 ÷ 0.63 0.63 = 712,685 ÷ 1,133,238,686
2016/02/29 46.59 = 20.92 ÷ 0.45 0.45 = 546,733 ÷ 1,217,519,022
2015/03/02 49.70 = 23.54 ÷ 0.47 0.47 = 483,185 ÷ 1,020,097,932
2014/03/03 35.77 = 12.10 ÷ 0.34 0.34 = 338,661 ÷ 1,001,262,984
2013/03/01 24.66 = 8.44 ÷ 0.34 0.34 = 340,020 ÷ 993,275,160
2012/02/29 34.82 = 9.53 ÷ 0.27 0.27 = 286,219 ÷ 1,045,856,052
2011/03/01 23.68 = 4.70 ÷ 0.20 0.20 = 212,029 ÷ 1,068,063,168
2010/03/01 17.69 = 3.49 ÷ 0.20 0.20 = 208,716 ÷ 1,057,928,316
2009/03/02 27.61 = 2.75 ÷ 0.10 0.10 = 108,032 ÷ 1,084,823,592
2008/02/29 25.93 = 3.46 ÷ 0.13 0.13 = 149,406 ÷ 1,119,513,492
2007/06/06 36.30 = 3.29 ÷ 0.09 0.09 = 97,949 ÷ 1,080,709,488
2006/03/15 40.25 = 2.36 ÷ 0.06 0.06 = 62,775 ÷ 1,070,736,288

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 米ドル

2 分割と株式配当の調整済みデータ。

3 Monster Beverage Corp.年年次報告書提出日時点の終値

データの構成と期間の要約
2006/03/15 から 2024/02/29 までの各期について、株価（米ドル）、1株当たり利益（EPS）および株価収益率（P/E）を記録している。単位はすべて米ドル。各行の1列目が指標名、2列目が単位、以降が期ごとの値である。空白値は欠損を意味する。
株価の推移の観察点
長期的には上昇トレンドが支配的で、2006年の約2.36から2010年代中盤にかけて緩やかに上昇した後、2012年以降は急速な上昇局面がみられる。2014年には12.1、2015年には23.54と大幅な上昇を記録し、その後も2016年に一時的な調整を挟みつつ上昇を継続。2018年以降は再び強い上昇が見られ、2019年には約31.92、2020年も約31.21と高水準を維持。2021年には約43.78へ急騰し、2022年も約42.2、2023年には約49.6、2024年には約59.1と過去最高水準に達している。これらの動きは、長期の収益成長や市場の評価変化とともに、期を追うごとにボラティリティが増す局面が散見されることを示している。
1株当たり利益（EPS）の推移と成長パターン
EPSは2006年0.06から始まり、2010年代前半には0.2台で横ばい～緩やかな上昇を経ている。2015年には0.47、2016年には0.45と小さな調整があるが、2017年以降は成長ペースが明確化。2019年には0.91、2020年には1.03、2021年には1.33と急速な伸びを示し、2022年には0.30程度の減少はなく1.3へ、2023年には約1.14へ低下した後、2024年には約1.57へ再度拡大している。全体としては長期的な上昇傾向を維持しているが、年次の変動も目立つ。
株価倍率（P/E）の推移と洞察
初期は高水準（約40前後）で推移する局面が多いが、2010年前後には低下（約17.7）するなど、期間により大きく変動している。2015年には約49.7とピークに達し、その後は約46.6へ低下しつつ高水準を維持する時期が続く。2017年以降はおおむね30前後〜40代で推移し、2020年代に入っても30台前半〜40台前半での変動が見られる。2023年には約43.5へ再度上昇し、2024年には約37.7へ落ち着く動き。EPS成長の強弱や株価の動きに対してP/Eは年次で大きく揺れを見せており、市場の評価が period によって大きく変動していることを示唆している。
総括的な示唆
株価は長期的な上昇トレンドを維持し、特に2012年以降および2018年以降に上昇ペースが強まっている。EPSは総じて成長傾向を示し、2019年以降は成長速度が加速する局面が見られるものの、年によってはEPSの伸びが鈍化する期間も存在する。P/Eは歴史的に高水準での変動が大きく、2015年のピークや2023年の再上昇など、市場評価の変化が顕著である。全体として、収益成長の持続性と市場評価の変動を併せて観察する必要があり、2020年代においてはEPSの拡張と株価の上昇が相対的に連動する場面が多い一方、P/Eの振幅が投資判断に影響を及ぼす要因となっている。

競合他社との比較

Monster Beverage Corp.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較

Microsoft Excel
Monster Beverage Corp. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc.
2024/02/29 37.71 24.43 20.87 25.40 17.69
2023/03/01 43.49 27.12 33.07 26.71 17.54
2022/02/28 32.43 27.63 21.64 30.58 18.37
2021/03/01 32.81 27.91 22.33 26.15 16.55
2020/02/28 30.25 28.21 21.72 27.83 18.94
2019/02/28 34.92 30.47 20.03 13.01 15.08
2018/03/01 37.42 150.54 21.45 32.81 26.52
2017/03/01 33.41 27.48 41.76 24.09 22.84
2016/02/29 46.59 26.01 8.59 25.72 20.57
2015/03/02 49.70 25.87 27.92 22.86 17.14
2014/03/03 35.77 19.54 14.69 17.66 14.60
2013/03/01 24.66 19.00 15.56 18.84 17.49
2012/02/29 34.82 18.27 19.01 15.45 16.64
2011/03/01 23.68 12.42 13.54 15.93 15.41
2010/03/01 17.69 17.81 14.11 16.49 14.53
2009/03/02 27.61 16.37 11.54 15.82 9.95
2008/02/29 25.93 23.10 18.67 20.35 —
2007/06/06 36.30 21.69 17.35 18.79 —
2006/03/15 40.25 20.40 19.38 24.28 —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

Monster Beverage Corp.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

Microsoft Excel
Monster Beverage Corp. 食品、飲料、タバコ
2024/02/29 37.71 22.54
2023/03/01 43.49 24.66
2022/02/28 32.43 24.78
2021/03/01 32.81 23.23
2020/02/28 30.25 24.75
2019/02/28 34.92 18.05
2018/03/01 37.42 37.84
2017/03/01 33.41 26.08
2016/02/29 46.59 19.86
2015/03/02 49.70 22.41
2014/03/03 35.77 16.88
2013/03/01 24.66 18.09
2012/02/29 34.82 17.18
2011/03/01 23.68 14.06
2010/03/01 17.69 16.01
2009/03/02 27.61 13.43
2008/02/29 25.93 21.20
2007/06/06 36.30 19.54
2006/03/15 40.25 21.53

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

業界との比較: 生活必需品

Monster Beverage Corp.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品

Microsoft Excel
Monster Beverage Corp. 生活必需品
2024/02/29 37.71 26.62
2023/03/01 43.49 25.35
2022/02/28 32.43 26.07
2021/03/01 32.81 24.12
2020/02/28 30.25 31.92
2019/02/28 34.92 20.62
2018/03/01 37.42 22.78
2017/03/01 33.41 21.50
2016/02/29 46.59 21.97
2015/03/02 49.70 19.71
2014/03/03 35.77 17.00
2013/03/01 24.66 16.60
2012/02/29 34.82 14.81
2011/03/01 23.68 14.32
2010/03/01 17.69 14.63
2009/03/02 27.61 15.52
2008/02/29 25.93 19.68
2007/06/06 36.30 19.79
2006/03/15 40.25 20.04

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).