Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

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負債資本比率
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

Monster Beverage Corp.、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 長期借入金1 ÷ 株主資本1
2023/12/31 = ÷
2022/12/31 = ÷
2021/12/31 = ÷
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 千米ドル

負債状況と資本構成の変化
データの範囲内では、長期借入金が2005年以降継続的に増加傾向を示した。特に、2006年から2008年にかけての増加が顕著であり、その後一定のデータ欠落期間を挟みながらも、長期借入金は継続的に積み上がったと推測される。これに対し、株主資本は2005年から2023年までにわたり一貫して上昇しており、特に2010年以降は加速度的に増加している。この動きは、累積利益の増加や資本政策の変化を反映している可能性がある。
財務比率の観点からの負債依存度
負債資本比率は2005年から2009年まで「0」と記録されているが、これはデータの欠落や報告の不備を示している可能性があるため、確定的な分析は困難である。ただし、長期借入金の増加と株主資本の増大が見られることから、総資本に占める負債の比率は全体的に増加している可能性がある。今後の詳細な財務比率分析には、欠落データの補完が必要となる。
企業の資本政策および財務戦略の示唆
株主資本の規模拡大に伴い、企業は計画的に資本を積み増していることが示唆される。一方、長期借入金の増加は、新たな事業拡大や投資活動に資金を充当している可能性も考えられる。ただし、連続した負債増加に伴う財務リスクの評価には、負債比率やキャッシュフローの状況といった追加情報が必要となる。
総合的な評価
全体的に、株主資本の持続的な増加は、企業の財務的安定性や資本蓄積の進展を示唆している。一方で、長期借入金の増加は資金調達の多角化や事業拡大の兆候と受け止められる一方、財務リスクの管理が重要となる。負債と資本のバランスや財務比率に関する詳細な分析を行うことで、より深い理解と戦略的意思決定が可能となる。

競合他社との比較

Monster Beverage Corp.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

Microsoft Excel
Monster Beverage Corp. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc.
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

Monster Beverage Corp.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

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Monster Beverage Corp. 食品、飲料、タバコ
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

業界との比較: 生活必需品

Monster Beverage Corp.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品

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Monster Beverage Corp. 生活必需品
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).