企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Monster Beverage Corp., EBITDA計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： ファイナンスリース負債の利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 総売上高および利益の傾向
- 2019年から2023年までの期間において、総売上高や関連する利益指標は、全体的に増加傾向を示している。特に、2020年と2023年には顕著な増加が見られ、売上高および税引前利益、EBIT、およびEBITDAがいずれも長期的な成長を遂げていることが示されている。
- 売上高の成長動向
- 手取り収益は、2019年の約1,107,835千米ドルから2023年の約1,630,988千米ドルへと増加しており、特に2020年と2023年の数値の伸びが顕著である。この間の成長は、売上高だけでなく、利益指標においても堅調な増加を反映している。
- 利益指標の変化
- 税引前利益（EBT）および利息・税引前利益（EBIT）はいずれも、2019年から2023年にかけて増加している。これにより、収益性も向上していることが示唆される。特に、2023年のEBTは約2,068,482千米ドルに達しており、2020年と比較して大きな伸びを示している。
- EBITDAの推移
- 利息・税金・減価償却前利益（EBITDA）も、2019年の約1,476,745千米ドルから2023年の約2,137,635千米ドルまで増加している。これにより、営業活動のキャッシュフローや収益性の改善が確認できる。全体として、収益性とキャッシュフローの双方で向上が見られる。
- 総評
- 分析期間を通じて特定の年度において浮き沈みはあるものの、長期的に見て基礎的な財務指標は一貫して改善している。これにより、事業の成長と収益性の向上が裏付けられる。一方で、詳しい要因や外部環境の変化、負債や資本構成については追加データの検討が必要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Monster Beverage Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Monster Beverage Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 企業価値の推移について
- 企業価値（EV）は2019年の約3.22億ドルから2023年には約5.83億ドルに増加しており、期間を通じて大きく拡大していることが示されている。この間、一時的に2021年に減少する局面もみられるが、全体としては上昇傾向にあり、企業の市場評価が高まっていることを反映している。
- EBITDAの推移について
- 償却前利益（EBITDA）は2019年の約1.48億ドルから2023年の約2.14億ドルへと増加している。2020年の増加後、2021年には若干上昇が鈍化し、2022年には一時的に減少する局面もあったが、2023年には再び増加傾向に転じており、営業活動の収益性は堅調に推移している。
- EV/EBITDA比率について
- EV/EBITDA比率は2019年の21.79から2022年には30.1まで上昇し、その後2023年には27.25に低下している。比率の上昇は企業価値に対する収益性の評価が高まっていることを示し、下降局面は市場の評価調整や投資家の見方の変化を示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、企業価値とEBITDAは共に増加傾向にあり、営業利益の拡大とともに市場からの評価も高まっていると考えられる。一方で、EV/EBITDA比率の変動は、市場の評価の変化や投資環境の変動に対して敏感に反応していることを示しており、財務状況と市場評価の関係性について継続的な観察が望まれる。