企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Monster Beverage Corp., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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- 現金とキャッシュフローの動向
- 2019年から2023年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは一時的な減少を見せながらも、2023年には大幅に増加している。この増加は、営業活動からの現金創出能力の改善を示唆していると考えられる。また、2022年には一時的に低下したものの、2023年に回復している。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の推移
- フリーキャッシュフローは、全体的に堅調な推移を示しており、2019年から2021年にかけては比較的安定して推移している。2022年に顕著な減少を示したが、その後2023年にかけて回復し、過去の水準を超える水準に達している。これは、資本支出や運転資本の管理改善が進んだ可能性を示唆している。
- 全体的な傾向と洞察
- 両指標ともに、2023年において顕著な改善傾向を示しており、経営の財務パフォーマンスが堅調に推移していることが伺える。特に、営業キャッシュフローの大幅な増加は、収益性またはキャッシュマネジメントの向上を反映していると評価できる。一方、2022年の一時的な低迷は、特定の一年度の要因による可能性があり、より詳細な要因分析が必要であると考えられる。
支払利息(税引き後)
Monster Beverage Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息として年間に支払われた現金 × EITR
= 363 × 21.15% = 77
- 実効所得税率（EITR）について
- 2019年度から2023年度までの実効所得税率は比較的低い範囲で推移している。2019年度に21.76％であったが、その後一時的に13.32％まで下落し、2021年度には23.53％に上昇した。2022年度には24.2％と最も高い水準となり、その後2023年度には少し低下して21.15％に戻っている。これらの変動は税負担の変動や税制の変更、または税務戦略の調整による可能性を示唆している。全体的に見ると、税金負担は年度による変動があるものの、比較的安定した範囲に収まっている。
- 利息として年度中に支払われた現金について
- 2019年度には250千米ドルの支払いが行われ、その後2020年度には大きく減少して38千米ドルとなった。2021年度には102千米ドルに増加したが、2022年度には再び大きく増加し327千米ドルに達した。2023年度にはやや減少し286千米ドルとなった。これらの推移から、利息支払いは年度ごとに大きな変動が見られ、特に2022年度の増加は負債の増加や借入条件の変化、または金利の変動によるものと考えられる。全体としては、利息支払いの額は増減を繰り返しながらも、一定の範囲内で推移しており、金利コストの変動に対応した調整が行われている可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Monster Beverage Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 53,704,468) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,485,835) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 36.14 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | 54.28 |
| Mondelēz International Inc. | 25.76 |
| PepsiCo Inc. | 27.25 |
| Philip Morris International Inc. | 26.01 |
| EV/FCFFセクター | |
| 食品、飲料、タバコ | 29.80 |
| EV/FCFF産業 | |
| 生活必需品 | 40.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Monster Beverage Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 58,254,789) | 49,154,351) | 41,602,700) | 44,182,735) | 32,183,522) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,485,835) | 677,186) | 1,099,718) | 1,297,922) | 1,004,853) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 39.21 | 72.59 | 37.83 | 34.04 | 32.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 26.54 | 27.95 | 25.28 | 26.04 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 31.39 | 34.05 | 31.98 | 30.11 | — | |
| PepsiCo Inc. | 28.63 | 40.39 | 33.08 | 30.09 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 20.71 | 19.53 | 16.35 | 16.31 | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 26.10 | 28.47 | 24.71 | 24.26 | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 生活必需品 | 30.26 | 30.41 | 20.99 | 23.37 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 58,254,789 ÷ 1,485,835 = 39.21
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- 企業価値の推移
- 2019年から2023年にかけて、企業価値（EV）は一貫して増加しており、2023年には約58,254,789千米ドルに達している。特に、2022年から2023年にかけて顕著な増加が見られる。これは、市場全体や事業の成長、または投資家の信頼の高まりを反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフローの変動
- フリーキャッシュフロー（FCFF）は2019年の約1,004,853千米ドルから2020年に増加し、その後2021年にやや減少したものの、2022年には大幅に減少し、約677,186千米ドルとなった。その後、2023年には再び大きく回復し、約1,485,835千米ドルに達している。これにより、キャッシュフローは景気や事業活動の変動を反映しつつも、全体としては増加傾向にあると考えられる。
- EV/FCFF比率の動向
- EV/FCFF比率は2019年から2021年にかけて上昇し、2021年末には37.83となっている。2022年には急激に72.59まで跳ね上がるが、その後2023年には39.21に低下している。この比率の急激な変動は、市場評価とキャッシュフローの関係性の変化を示唆している。特に2022年の倍増は、企業価値に対してキャッシュフローの伸びが追いついていないことを示している可能性がある。ただし、2023年の比率低下は、キャッシュフローの回復や投資環境の改善と関連していると考えられる。