普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Monster Beverage Corp.、現在の評価比率
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 食品、飲料、タバコ | 生活必需品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、履歴評価比率
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2022年までには、株価純利益率は一定の範囲内で推移していたが、2022年に顕著な上昇を示しており、2023年には若干低下に転じている。これは投資家がより高い利益収益性を評価している可能性や、市場の期待値の変動を反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、2020年に特に高くなっている。その後2022年にはやや縮小しつつも、2023年まで高い水準を保っている。これにより、営業活動の効率性が向上した期間と、その後の安定期を示唆していると見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2019年から2020年にかけて上昇し、その後やや横ばい傾向を示している。これは、市場が売上高に対して請求する評価が高い状態を示しており、成長期待が反映されている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2019年から2020年にかけて上昇し、その後2021年に大きく低下していることが観察される。2022年、2023年において比較的安定しているが、2021年の低下は純資産に対する市場評価の調整を示している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Monster Beverage Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2022年に一時的に49.6米ドルまで高騰し、その後も50米ドル圏内で推移していることから、市場からの期待感や投資家の関心が継続して高まっていることが窺える。2023年には59.1米ドルへと更に上昇しており、長期的な株価上昇トレンドが観察される。
- 1株当たり利益（EPS）の分析
- EPSは2019年から2023年にかけて比較的堅調に推移しており、2019年の1.03米ドルから2023年の1.57米ドルに上昇している。一方で、一部の期間ではやや低下や変動も見られるものの、全体として利益の拡大傾向が示されている。EPSの増加は、相対的に株価の高騰と一致しており、企業の収益性向上を反映している可能性がある。
- P/E比率の動向
- P/E比率は2019年の30.25から2022年にかけて43.49まで上昇しているが、その後2023年には37.71へとやや低下している。高P/E比率は、市場の期待や将来成長の見込みを示す一方で、2023年の低下は投資家の期待や評価の一時的な調整を示唆している可能性がある。P/E比率の変動は、株価の上昇と利益の増加に伴う市場評価の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価とEPSの双方が長期的に上昇を示していることから、企業の収益性と市場評価は一貫して改善しているとみられる。ただし、P/E比率の変動は、市場の期待や投資家の評価に変動があることを示唆しており、今後も市場の動向や企業の実績次第で、更なる評価の変動が予想される。全体として、過去数年間のデータに基づくと、企業の成長と投資魅力度は堅調に推移していると評価できる。
営業利益率 (P/OP)
Monster Beverage Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2023年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2019年の31.21米ドルから2023年の59.1米ドルまで、およそ2倍の増加を記録している。特に、2020年にかけて大きく上昇し、その後も安定して高い水準を維持している。これは、市場からの信頼や投資家の関心が高まっている可能性を示唆している。
- 1株当たり営業利益の推移
- この指標は、一株当たりの利益の増減を示しており、2019年の1.31ドルから2023年の1.88ドルへと着実に成長している。2020年と2021年にかけては増加傾向が続いており、2022年に一時的に減少したが、その後再び回復していることから、利益の安定的な拡大と収益性の向上を示していると考えられる。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は、投資家が企業の営業利益に対してどの程度評価しているかを表す財務比率であり、2019年の23.89から2023年の31.49まで上昇している。特に、2020年と2022年には大きく増加し、市場の期待や評価が高まっていることが窺える。一方で、2020年の増加により株価が大きく上昇したこととも関連している可能性がある。全体として、投資評価の高まりが反映されていると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Monster Beverage Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の31.21米ドルから2023年の59.1米ドルまで着実に上昇しており、期間を通じて全体的な上昇トレンドが見られる。2020年の株価が43.78米ドルに上昇した後も、2021年から2023年にかけては高値を維持しながら増加している。この傾向は、投資家の信頼と株式価値の増加を示唆している。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高も同様に、2019年の3.91米ドルから2023年の6.86米ドルまで増加している。年平均の伸び率は高く、売上高が株式1株あたりで堅調に拡大していることを反映している。特に2020年以降は、前年比で一貫して増加しており、収益性の向上が継続的に図られていることが示唆される。
- P/S比率の推移
- P/S比率は2019年の7.98から2023年の8.61に上昇しているが、全体としては比較的安定している。2020年に10.06まで上昇した後、やや低下傾向にあるものの、再び上昇に転じており、投資家は企業の収益に対して一定の評価を維持していると考えられる。P/S比率の変動は、市場の評価と企業の収益性の関係を示し、企業の株価が売上高に対して高い評価を受けていることを暗示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Monster Beverage Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Monster Beverage Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年の31.21米ドルから2020年に43.78米ドルへ上昇し、その後やや変動が見られるものの、2023年には59.1米ドルに達している。この期間を通じて、株価は全体的に上昇傾向にあると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 2019年には3.88米ドルだったBVPSは、2020年に4.89米ドルへ増加し、その後2021年に6.2米ドルまで上昇した。その後も徐々に増加し、2023年には7.91米ドルに達している。この指標の継続的な増加は、純資産の拡大を示唆している。
- P/BV比率の動向
- この比率は2019年には8.03で、2020年に8.96とやや上昇した後、2021年には6.8に下落し、その後2022年と2023年には7.38と7.47の範囲で推移している。2021年の比率の低下は、株価に対して簿価の評価が比較的高いことを示しており、その後の回復により市場評価と簿価は徐々に整合性を取り戻していると考えられる。
- 総合的な見解
- 株価と1株当たり簿価の両指標は、過去数年間にわたり持続的な成長を示している。株価の上昇とともに簿価も増加しており、市場の評価が高まっていることが伺える。ただし、P/BV比率の変動は評価の変動性を示唆しており、市場の期待や評価には一定の変動が見られるものの、全体的なトレンドとしては、企業の価値向上が進行中であると解釈できる。