資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Monster Beverage Corp., FCFE計算

千米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	1,630,988)	1,191,624)	1,377,475)	1,409,594)	1,107,835)
現金以外の費用	146,637)	182,884)	140,161)	(17,261)	129,181)
営業資産及び負債の増減によるキャッシュへの影響	(59,872)	(486,809)	(361,895)	(28,170)	(123,254)
営業活動によるネットキャッシュ	1,717,753)	887,699)	1,155,741)	1,364,163)	1,113,762)
有形固定資産の購入	(221,428)	(188,726)	(43,868)	(48,722)	(101,661)
有形固定資産の売却による収入	2,520)	1,313)	1,328)	993)	1,239)
無形資産への追加	(13,296)	(23,427)	(13,585)	(18,550)	(8,737)
借入金(返済)	(13,914)	75)	2,928)	(3,086)	(13,569)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,471,635)	676,934)	1,102,544)	1,294,798)	991,034)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: この指標は、各会計年度において営業活動から得られた現金の総額を示している。2019年から2021年までは、2019年の1,113,762千米ドルから2020年にかけて大きく増加し、2021年にはやや減少したものの、2022年に再び大きく減少し、2023年に著しく回復している。特に2023年の1,717,753千米ドルへの増加は、営業キャッシュフローの改善を示唆している。これにより、同社の営業活動の現金生成能力が近年大きく変動していることが読み取れる。特に2023年の増加は、積極的な営業戦略またはコスト管理の改善に起因している可能性がある。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移: FCFEは株主に帰属するキャッシュフローを示し、こちらも同様に2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、特に2019年の991,034千米ドルから2020年に大きく伸びている。その後、2021年に一旦減少しているが、2022年にさらに減少し、2023年には再び増加に転じている。特に2023年の1,471,635千米ドルへの回復は、株主向けのフリーキャッシュフローが改善し、会社の収益性や資金余剰の状況が好転している可能性を示している。これにより、資本コストや投資活動に対する柔軟性が高まっていると考えられる。全体を通じて、これらの指標は同社のキャッシュフローの変動を示しており、2023年には特に良好な結果を示している。

Monster Beverage Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	1,041,728,228
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)	1,471,635)
1株当たりFCFE	1.41
現在の株価 (P)	54.67
バリュエーション比率
P/FCFE	38.70
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Coca-Cola Co.	41.91
Mondelēz International Inc.	31.32
PepsiCo Inc.	24.28
Philip Morris International Inc.	26.48
P/FCFEセクター
食品、飲料、タバコ	22.96
P/FCFE産業
生活必需品	32.93

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Monster Beverage Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
発行済普通株式数¹	1,040,636,235	1,044,818,716	1,058,717,720	1,056,274,072	1,073,792,284
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)²	1,471,635)	676,934)	1,102,544)	1,294,798)	991,034)
1株当たりFCFE⁴	1.41	0.65	1.04	1.23	0.92
株価^1, 3	59.10	49.60	42.20	43.78	31.21
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	41.79	76.56	40.52	35.71	33.82
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Coca-Cola Co.	22.42	29.91	23.29	30.91	—
Mondelēz International Inc.	—	14.10	30.57	20.76	—
PepsiCo Inc.	17.88	47.17	77.00	10.51	—
Philip Morris International Inc.	11.93	6.64	20.46	15.06	—
P/FCFEセクター
食品、飲料、タバコ	20.54	16.95	29.54	16.45	—
P/FCFE産業
生活必需品	24.17	25.27	24.81	18.28	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Monster Beverage Corp.年年次報告書提出日時点の終値

⁴ 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,471,635,000 ÷ 1,040,636,235 = 1.41

⁵ 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 59.10 ÷ 1.41 = 41.79

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 株価は2019年から2023年にかけて一貫して上昇傾向を示している。特に、2022年にかけての上昇後、2023年には引き続き高水準を維持または超えた水準となっている。これは市場において企業の成長期待や投資魅力度が向上している可能性を示唆している。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の動向: この指標は、2019年の0.92ドルから2020年の1.23ドルへと増加し、その後2021年には1.04ドルに若干減少したものの、2022年に0.65ドルに急減している。2023年には1.41ドルと大きく回復しており、企業のフリーキャッシュフローの一株当たりの価値が変動していることを示す。
P/FCFE（株価収益比率）の変化: P/FCFEは2019年の33.82から2021年まで緩やかに上昇し、2022年に一度76.56と大きく跳ね上がった。その後2023年には41.79に低下しており、市場からの期待値や企業の収益性、キャッシュフローに関する評価の変動を反映している。特に、2022年のピークは投資家の期待が高まったことに起因している可能性がある。
総合的な考察: これらのデータから、株価は全期間を通じて長期的な成長を示しており、投資家の関心と評価が高まっている兆候が見られる。また、FCFEの変動は同期間におけるキャッシュフローのパフォーマンスの変動を反映し、2022年のピーク時には収益性やキャッシュに対する期待値が非常に高かったことを示している。しかし、その後の調整を経て2023年には再び高水準に回復していることから、市場の期待と企業の実績が次第に整合してきていると考えられる。

Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的