収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Monster Beverage Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 売上総利益率に関する分析
- 売上総利益率は、2019年から2021年にかけて比較的高い水準を維持していたが、2022年に大幅に低下し、50.3％まで落ち込んだ。その後、2023年には53.14％に改善されたものの、2021年以前のピーク時と比べると若干低めで推移している。これは、コスト構造の変化や販売価格の競争激化等に起因する可能性がある。
- 営業利益率に関する分析
- 営業利益率もまた、2019年から2021年にかけて安定して高水準を示していたが、2022年に著しく低下し、25.11％となった。その後の2023年には27.36％に回復しつつあるが、2022年の水準と比較すると改善の兆しは見られるものの、依然として2019年から2021年のピーク段階には届いていない。この動きは、収益性の一時的な圧迫やコスト増大に起因する可能性がある。
- 純利益率に関する分析
- 純利益率は、2019年から2020年にかけて大きく向上し、30.65％のピークを示したが、それ以降は下降トレンドをたどり、2022年には18.88％まで下落した。2023年には22.84％に改善したものの、2020年の最高値には及ばず、収益性の変動が見られる。
- 自己資本利益率（ROE）に関する分析
- ROEは2019年から2020年にわたり安定して高い水準を維持した後、2021年に20.98％まで低下した。その後、2022年に再び16.96％に落ち込み、2023年には19.82％に回復している。全体として、ROEは変動がありつつも、2020年のピークからやや低下した後、2023年にやや回復の兆しを示している。これは、株主資本の利益獲得効率の変動を反映している。
- 総資産利益率（ROA）に関する分析
- ROAもまた、2019年から2020年にかけて高い水準を示していたが、2021年に17.65％に低下。その後、2022年に14.37％とさらに下落したが、2023年には16.84％に回復している。これらのデータは、資産の効率的運用に一時的な圧力がかかっていたが、2023年には回復しつつあることを示している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Monster Beverage Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 3,794,206) | 3,174,567) | 3,108,513) | 2,723,880) | 2,518,585) | |
| 売り上げ 高 | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 53.14% | 50.30% | 56.10% | 59.23% | 59.95% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 59.52% | 58.14% | 60.27% | 59.31% | — | |
| Mondelēz International Inc. | 38.22% | 35.92% | 39.19% | 39.30% | — | |
| PepsiCo Inc. | 54.21% | 53.03% | 53.35% | 54.82% | — | |
| Philip Morris International Inc. | 63.35% | 64.10% | 68.06% | 66.65% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 3,794,206 ÷ 7,140,027 = 53.14%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は合計金額において着実な増加傾向を示しており、2019年から2023年までの期間で約70%以上の成長を遂げている。特に、2022年から2023年にかけての伸びは顕著であり、市場での販売力の強化や新規市場の開拓が寄与した可能性が考えられる。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に増加傾向を示しており、総売上高の増加に伴って上昇している。2023年の粗利益は過去最高となっており、売上高に対して一貫した利益率が維持されていることから、コスト管理の効率性が向上していることが示唆される。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は2019年の約59.95%から2022年には50.3%に低下し、その後2023年に53.14%に回復している。この変化は、一時的なコスト増加または販売価格の変動と関連している可能性があり、2023年には利益率の改善が見られることから、コスト削減策や価格戦略の効率化が一定程度奏功したと考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高と粗利益は持続的に増加しており、売上高増加に伴う利益拡大も確認できる。一方で、売上総利益率の変動は利益効率に一定の課題があったことを示唆しているが、2023年の好転により改善の兆しが見られる。今後も市場規模の拡大と収益性の向上が期待できるものの、コスト管理の継続的な改善が重要となる。
営業利益率
Monster Beverage Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 1,953,355) | 1,584,721) | 1,797,467) | 1,633,153) | 1,402,939) | |
| 売り上げ 高 | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 27.36% | 25.11% | 32.44% | 35.51% | 33.40% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 24.72% | 25.37% | 26.67% | 27.25% | — | |
| Mondelēz International Inc. | 15.28% | 11.22% | 16.20% | 14.50% | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.10% | 13.33% | 14.04% | 14.32% | — | |
| Philip Morris International Inc. | 32.85% | 38.56% | 41.32% | 40.66% | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 19.36% | 19.83% | 21.93% | 21.81% | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,953,355 ÷ 7,140,027 = 27.36%
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- 売上高の推移
- 売上高は2019年から2023年まで一貫して増加しており、各年において堅調な成長を示している。特に、2019年から2021年までの期間は年平均の増加率が高く、2021年にはおよそ5.54億米ドル、2023年には7.14億米ドルに達している。
- 営業利益の変動
- 営業利益も同様に増加傾向にあり、2019年の1.40億米ドルから2023年には1.95億米ドルとなっている。ただし、2022年には一時的に減少し、1.58億米ドルとなったが、2023年には再び上昇している。この変動は、外部要因やコスト構造の変化を示唆している可能性がある。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は、2019年の33.4 %から2020年には35.51 %に上昇しているが、その後2021年には32.44 %に下落し、2022年には25.11 %まで低下した後、2023年には27.36 %に回復している。この動きは、売上高の増加に比して利益率が圧迫された期間があったことを示しており、効率性やコスト管理の変動を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高と営業利益は長期的に堅調な増加を示しており、事業基盤は拡大していると見られる。一方、営業利益率の変動は、収益性維持において一定の課題や市場環境の変動を反映している。今後は、利益率の改善とコスト最適化が重要な焦点となる可能性がある。
純利益率
Monster Beverage Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,630,988) | 1,191,624) | 1,377,475) | 1,409,594) | 1,107,835) | |
| 売り上げ 高 | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 22.84% | 18.88% | 24.86% | 30.65% | 26.37% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 23.42% | 22.19% | 25.28% | 23.47% | — | |
| Mondelēz International Inc. | 13.77% | 8.63% | 14.97% | 13.37% | — | |
| PepsiCo Inc. | 9.92% | 10.31% | 9.59% | 10.12% | — | |
| Philip Morris International Inc. | 22.21% | 28.49% | 29.00% | 28.08% | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 15.62% | 15.68% | 17.28% | 16.69% | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,630,988 ÷ 7,140,027 = 22.84%
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- 総売上高の動向
- 2019年から2023年までの期間において、総売上高は一貫して増加傾向にあり、2023年には約7,140,027千米ドルに達している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを示し、累積的な売上成長が確認できる。
- 純利益の推移
- 手取り額は増減を繰り返しながらも、2023年には約1,630,988千米ドルと最も高い数字を記録している。2020年にピークを迎えた後、2021年に若干の減少が見られるが、その後再び増加基調に転じていることが示されている。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2019年の26.37%から2020年には30.65%と上昇し、ピークを記録する。しかしながら、2021年に24.86%に下落し、その後2022年には18.88%とさらに低下している。2023年には22.84%に回復し、一定の回復傾向を示している。
- 分析のまとめ
- これらの指標からは、売上高と純利益の両方が全体的には増加している一方で、利益率は変動しており、特定の年度では圧縮される傾向が見られる。売上高の増加にともなう純利益の増加は、規模拡大とともに収益の拡大を示しているが、利益率の変動はコスト構造や販売効率、競争環境の影響を反映している可能性がある。全体として、売上高と純利益の増加ペースは一定であり、業績改善の兆しがみられる一方、利益率の変動は今後の経営戦略の見直しを促す要素となる。
自己資本利益率 (ROE)
Monster Beverage Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,630,988) | 1,191,624) | 1,377,475) | 1,409,594) | 1,107,835) | |
| 株主資本 | 8,228,744) | 7,025,041) | 6,566,951) | 5,160,860) | 4,171,281) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 19.82% | 16.96% | 20.98% | 27.31% | 26.56% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 41.30% | 39.59% | 42.48% | 40.14% | — | |
| Mondelēz International Inc. | 17.50% | 10.11% | 15.21% | 12.89% | — | |
| PepsiCo Inc. | 49.04% | 51.96% | 47.48% | 52.92% | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 52.90% | 51.06% | 53.84% | 55.44% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 生活必需品 | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 1,630,988 ÷ 8,228,744 = 19.82%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 株主資本は2019年から2023年にかけて着実に増加しており、特定の年度においても増加傾向を保っている。特に2021年以降、株主資本は約7,000百万ドルを超えており、会社の資本基盤が拡大していることを示している。
- 純利益の推移
- 手取りは2019年に約1,107,835千米ドルから始まり、その後2020年に増加し、2021年にはピークの約1,377,475千米ドルを記録した。その後、2022年に減少したものの、2023年には再び増加し、約1,630,988千米ドルに達している。これにより、全体として利益は増加傾向にあるが、一時的な調整局面も見られる。
- ROE（自己資本利益率）の変動
- ROEは2019年から2020年には若干の増加を示し、27.31%に達したが、その後の2021年には約21%に低下している。2022年には更に低い16.96%となったが、2023年には約19.82%まで回復しており、利益効率は一定の範囲内で変動していることがうかがえる。総じて、利益率はやや低下傾向にあるものの、一定の回復もみられる。
- 総合的な評価
- 会社の資産規模は着実に拡大し、純利益も増加傾向を維持している。一方で、ROEの変動から、資本効率の一時的な低下と回復が見られることから、利益率の安定性に課題と改善余地も存在していると考えられる。全体としては、資本の増加に伴い収益性も向上しつつあるものの、利益効率の維持向上が今後の課題となる可能性が示唆される。
総資産利益率 (ROA)
Monster Beverage Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,630,988) | 1,191,624) | 1,377,475) | 1,409,594) | 1,107,835) | |
| 総資産 | 9,686,522) | 8,293,105) | 7,804,784) | 6,202,716) | 5,150,352) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 16.84% | 14.37% | 17.65% | 22.73% | 21.51% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 10.97% | 10.29% | 10.36% | 8.87% | — | |
| Mondelēz International Inc. | 6.95% | 3.82% | 6.41% | 5.24% | — | |
| PepsiCo Inc. | 9.03% | 9.67% | 8.25% | 7.66% | — | |
| Philip Morris International Inc. | 11.96% | 14.67% | 22.06% | 17.98% | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 食品、飲料、タバコ | 9.72% | 9.51% | 10.44% | 9.04% | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 生活必需品 | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 1,630,988 ÷ 9,686,522 = 16.84%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2023年にかけて、総資産は一貫して増加しており、2019年の約51億ドルから2023年の約97億ドルへとほぼ二倍以上になっている。これにより、同期間において資産基盤の拡大が継続的に進行したことが示されている。
- 手取りの推移
- 手取り（純利益）は2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年に若干減少したものの、2022年再び減少、2023年には顕著な増加を見せている。特に、2023年に約16億ドルに達しており、前年同期と比較して大きな伸びを示している。これは、純利益の変動はあるものの、総合的には増益傾向が続いていることを示している。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2019年から2020年にかけて2.2ポイント上昇し、22.73%に達した後、2021年に約5ポイント下落して17.65%、2022年にはさらに低下して14.37%となった。その後2023年に若干回復し、16.84%となった。これらの変動は、資産規模の拡大に伴う利益の変動や、効率性の一時的な低下・回復を反映していると考えられる。全体として、資産に対する収益性はやや低下傾向を見せるものの、2023年に再び改善に向かっている。