Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

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総資産利益率 (ROA)
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

Monster Beverage Corp.、 ROA、長期トレンド計算

Microsoft Excel
ROA = 100 × 手取り1 ÷ 総資産1
2023/12/31 = 100 × ÷
2022/12/31 = 100 × ÷
2021/12/31 = 100 × ÷
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 千米ドル

データの性質と期間
対象期間は2005/12/31から2023/12/31までの年次データで、三つの財務指標が千米ドル表示（ROAは％）で提供される。欠損値はない前提で読み取れるパターンを中心に、社内レポート要約として客観的に分析する。
手取りの長期的傾向
2005年末の手取りは約6,278万ドルから始まり、2007年末には約1億4940万ドルへ急拡大した。その後、2008年末の約1億8032万ドルで後退を挟みつつ、2009年末以降は安定的に増加傾向を維持する。2012年末には約3億4000万ドル、2014年末には約4億8318万ドルへ増加、2015年末には約5億6719万ドルとピークに近づく。2016年以降は約7億1268万ドル、2017年約8億2067万ドル、2018年約9億9300万ドルと成長を継続。2019年末には約11億0783万ドル、2020年末には約14億0959万ドルと大きく伸長した後、2021年末には約13億7747万ドルへわずかに減少、2022年末には約11億9162万ドルへ更なる減少を経て、2023年末には約16億3098万ドルへ急増させている。長期的には約26倍程度の成長を示し、2020年前後の伸長を特に顕著として捉えられる。
総資産の長期的傾向
総資産は2005年末約1億6389千ドルからスタートし、段階的に拡大を続ける。2009年末には約8億ドル程度、2011年末には約13億6240万ドルと急拡張期へ。2012年末には約10億4332万ドルへ後退する局面もあるが、2014年末には約19億3887万ドルへ再拡大。2015年末には約56億7519万ドルへ急増し、資産規模が大きく膨張する。2016年末には約41億5347万ドルへ低下するものの、その後は再び上昇を続け、2017年末約47億9101万ドル、2018年末約45億2689万ドル、2019年末約51億5035万ドル、2020年末約62億0276万ドル、2021年末約78億0478万ドル、2022年末約82億9311万ドル、2023年末約96億8652万ドルに達している。全体としては長期の資産基盤が大幅に拡大しており、特に2015年末の急拡張が構造的な変化を示唆する。
ROAの推移と解釈
ROAは2005年に高水準の38.3%を記録するなど、初期段階で資産効率が良好であった。しかし、その後は2006年の31.76%、2007年の27.43%、2008年の14.18%と低下傾化。2010年には19.59%、2011年には21.01%、2012年には32.59%と再び高水準を回復する局面もあったが、2015年には9.63%へ大きく低下する。これは同年の総資産急拡大と、利益成長の相対的遅れが要因と読み取れる。以降は2016-2020年にかけて17-23%台で安定化し、2020年には22.73%へ回復。2021年以降は17.65%（2021）→14.37%（2022）→16.84%（2023）と、資産拡大を背景にROAは再び変動幅を広げている。総じて、資産の急増局面ではROAが一時的に圧迫される傾向が見られ、2020年代前半には回復基調を示すものの、資産構成の影響を受けやすい水準にある。
総括的な洞察
データ系列では、手取りと総資産の長期的な成長が顕著であり、特に2005-2013年および2018-2020年の間に力強い成長が確認できる。総資産は2015年末に急激に膨張した後、2016年以降は波動的ながらも着実に拡大を続け、2023年時点で約9.69十億ドルに達している。この資産拡大の影響がROAに反映され、2015年にはROAが大幅低下したが、その後は回復と再びの変動を繰り返している。長期的には、売上総利益や効率性の改善が先行して資本基盤の強化を支えたとみられる一方、資産の質（構成）や一時的な資産の急増がROAの水準に影響を及ぼした可能性がある。今後は、資産成長の質とキャッシュフローの安定性を併せてモニターすることが、財務健全性の評価には重要となる。

競合他社との比較

Monster Beverage Corp.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較

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Monster Beverage Corp. Coca-Cola Co. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc.
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産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

Monster Beverage Corp.、 ROA、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ

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Monster Beverage Corp. 食品、飲料、タバコ
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

業界との比較: 生活必需品

Monster Beverage Corp.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品

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Monster Beverage Corp. 生活必需品
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).