選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Monster Beverage Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 7,140,027) | 1,953,355) | 1,630,988) |
| 2022/12/31 | 6,311,050) | 1,584,721) | 1,191,624) |
| 2021/12/31 | 5,541,352) | 1,797,467) | 1,377,475) |
| 2020/12/31 | 4,598,638) | 1,633,153) | 1,409,594) |
| 2019/12/31 | 4,200,819) | 1,402,939) | 1,107,835) |
| 2018/12/31 | 3,807,183) | 1,283,619) | 993,004) |
| 2017/12/31 | 3,369,045) | 1,198,787) | 820,678) |
| 2016/12/31 | 3,049,393) | 1,085,338) | 712,685) |
| 2015/12/31 | 2,722,564) | 893,653) | 546,733) |
| 2014/12/31 | 2,464,867) | 747,505) | 483,185) |
| 2013/12/31 | 2,246,428) | 572,916) | 338,661) |
| 2012/12/31 | 2,060,702) | 550,623) | 340,020) |
| 2011/12/31 | 1,703,230) | 456,423) | 286,219) |
| 2010/12/31 | 1,303,942) | 347,814) | 212,029) |
| 2009/12/31 | 1,143,299) | 337,309) | 208,716) |
| 2008/12/31 | 1,033,780) | 163,591) | 108,032) |
| 2007/12/31 | 904,465) | 230,986) | 149,406) |
| 2006/12/31 | 605,774) | 158,579) | 97,949) |
| 2005/12/31 | 348,886) | 103,443) | 62,775) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売り上げの推移
- 2005年から2023年までの期間において、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2010年以降は年間の売上高が著しく増加し、2023年には7,140万千米ドルに達している。この継続的な成長は、同社の市場拡大や販売促進活動の成功を反映していると考えられる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は全体として増加傾向を示すものの、2008年には一時的に減少に転じ、その後再び回復している。特に2012年以降は大きく上昇を続けており、2017年には過去最高値の1,283,619千米ドルに達した。その後、一時的な減少を見せたが、2023年には再び増加に転じている。これらの変動は、コスト構造の変化や収益の拡大を背景にしていると推測される。
- 純利益の動き
- 純利益は2005年から2023年まで総じて増加しているが、2008年の約10,832万千米ドルから2014年の約4,836万千米ドルまで一時的に減少している。この期間の低迷は、経済環境の変動や特定の費用増加によるものと考えられる。その後は、2014年以降、持続的な回復を見せており、2023年には約1,631万千米ドルに達している。総合的に見て、最終的には安定した収益性の向上傾向にあると評価できる。
- 全体の傾向と考察
- 総じて、売上高の持続的な増加とともに、営業利益および純利益も長期的に上昇している。特に2010年以降は売上と利益の拡大が顕著であり、その背景には事業拡大や収益性向上の努力が反映されていると考えられる。ただし、2008年や2014年に見られる一時的な利益の減少は、外部要因や内部的なコスト調整を示唆している可能性がある。今後もこれらのトレンドを注視しつつ、市場環境や運営効率の改善に目を向けることが重要といえる。
貸借対照表:資産
Monster Beverage Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | 5,588,996) | 9,686,522) |
| 2022/12/31 | 4,764,897) | 8,293,105) |
| 2021/12/31 | 4,682,110) | 7,804,784) |
| 2020/12/31 | 3,140,955) | 6,202,716) |
| 2019/12/31 | 2,316,309) | 5,150,352) |
| 2018/12/31 | 1,804,170) | 4,526,891) |
| 2017/12/31 | 2,086,377) | 4,791,012) |
| 2016/12/31 | 1,432,270) | 4,153,471) |
| 2015/12/31 | 3,582,602) | 5,675,189) |
| 2014/12/31 | 1,693,429) | 1,938,875) |
| 2013/12/31 | 1,183,043) | 1,420,509) |
| 2012/12/31 | 835,068) | 1,043,325) |
| 2011/12/31 | 1,182,677) | 1,362,399) |
| 2010/12/31 | 898,153) | 1,082,131) |
| 2009/12/31 | 585,504) | 800,070) |
| 2008/12/31 | 561,324) | 761,837) |
| 2007/12/31 | 270,149) | 544,603) |
| 2006/12/31 | 275,157) | 308,372) |
| 2005/12/31 | 140,287) | 163,890) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2023年にかけて、流動資産は一貫して増加傾向にある。特に2008年から2009年にかけての大幅な増加が見られ、その後も継続的に増加している。これは、短期的な資産の拡充を図ることで、流動性の向上や運転資金の増加を意図している可能性を示唆している。なお、2021年以降も著しい増加が続いており、2023年には5,588,996千米ドルに達している。
- 総資産の推移
- 総資産もまた、2005年から2023年にかけて増加している。2007年以降、特に2010年頃に顕著な拡大が見られ、その後も安定して増加を続けている。2015年から2018年にかけての一時的な減少は見られるが、その後すぐに回復し、2023年には9,686,522千米ドルに到達している。総資産の増加は、全体的な規模拡大と財務基盤の強化を反映していると考えられる。
- 総じて
- これらのデータから、同社は過去15年間にわたり資産を着実に積み増しており、流動資産の増加がその資産規模の拡大に寄与していることが読み取れる。特に、リーマンショック後の2008年から2009年頃にかけて大きく増加したことは、経済環境の変化や事業拡大の策定に伴う成長の兆しと解釈できる。また、資産増加は会社の規模拡大とともに、財務健全性や経営の安定性を示す一因と考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Monster Beverage Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 長期借入金 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 1,161,689) | —) | 8,228,744) |
| 2022/12/31 | 1,001,978) | —) | 7,025,041) |
| 2021/12/31 | 965,076) | —) | 6,566,951) |
| 2020/12/31 | 749,988) | —) | 5,160,860) |
| 2019/12/31 | 661,097) | —) | 4,171,281) |
| 2018/12/31 | 601,145) | —) | 3,610,901) |
| 2017/12/31 | 560,351) | —) | 3,895,212) |
| 2016/12/31 | 470,589) | —) | 3,329,709) |
| 2015/12/31 | 514,189) | —) | 4,809,410) |
| 2014/12/31 | 355,716) | —) | 1,515,150) |
| 2013/12/31 | 316,014) | —) | 992,279) |
| 2012/12/31 | 288,545) | —) | 644,397) |
| 2011/12/31 | 266,090) | —) | 979,158) |
| 2010/12/31 | 128,834) | 274) | 828,398) |
| 2009/12/31 | 83,729) | 206) | 584,953) |
| 2008/12/31 | 187,334) | 959) | 436,316) |
| 2007/12/31 | 82,881) | 663) | 422,167) |
| 2006/12/31 | 62,843) | 303) | 225,084) |
| 2005/12/31 | 32,957) | 525) | 125,509) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債の推移
- 2005年から2010年にかけて、流動負債は一貫して増加しており、特に2008年の増加は顕著である。2011年以降も継続的な増加が見られ、2023年には1,161,689千米ドルに達している。この傾向は、短期の負債拡大を示唆しており、流動性管理に注目が必要である。
- 長期借入金の状況
- 2005年から2007年までは長期借入金は緩やかに増加しており、2008年には959千米ドルとなったが、2009年には一時的に206千米ドルに低下している。2010年以降はデータが欠損しており、詳細な状況は不明であるが、過去には一定の借入増加傾向が見られる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2005年から2007年まで大きく増加し、2008年には436,316千米ドルを記録した。その後、2011年には97,915,800千米ドルにまで増加しており、その後も順調に拡大を続けている。2014年以降は特に顕著な増加傾向が見られ、2023年には8,228万７千米ドルに達した。これにより、資産基盤の強化と株主価値の拡大が示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、流動負債と株主資本はともに長期的に増加傾向にあり、流動性と資本基盤の拡大が進行していると考えられる。ただし、流動負債の増加ペースが早く、短期負債比率の評価や資金繰りの安定性についての詳細な分析が必要となる。長期借入金については、データの欠損が目立つため、今後の財務状態の把握には追加の情報収集が望まれる。
キャッシュフロー計算書
Monster Beverage Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 1,717,753) | (193,395) | (542,599) |
| 2022/12/31 | 887,699) | (161,367) | (706,938) |
| 2021/12/31 | 1,155,741) | (992,022) | 34,821) |
| 2020/12/31 | 1,364,163) | (472,487) | (526,068) |
| 2019/12/31 | 1,113,762) | (326,724) | (628,506) |
| 2018/12/31 | 1,161,881) | 272,956) | (1,316,111) |
| 2017/12/31 | 987,731) | (531,541) | (311,135) |
| 2016/12/31 | 701,355) | (256,193) | (2,238,391) |
| 2015/12/31 | 207,986) | 400,066) | 1,202,348) |
| 2014/12/31 | 585,567) | (440,403) | 19,298) |
| 2013/12/31 | 342,033) | (339,808) | (17,886) |
| 2012/12/31 | 287,676) | 271,849) | (699,075) |
| 2011/12/31 | 333,827) | (173,027) | (154,192) |
| 2010/12/31 | 229,044) | (212,510) | 9,238) |
| 2009/12/31 | 156,192) | (4,469) | (82,079) |
| 2008/12/31 | 199,496) | 143,982) | (98,046) |
| 2007/12/31 | 135,451) | (194,727) | 36,587) |
| 2006/12/31 | 76,414) | (95,231) | (7,708) |
| 2005/12/31 | 54,649) | 3,216) | 113) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの動向
- 2005年から2023年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示している。特に2010年以降は顕著な拡大がみられ、2021年と2022年にはそれぞれ約1,155,741千米ドルと1,717,753千米ドルに達している。この間、2007年から2009年にかけての変動はあるものの、全体としては堅調な収益基盤を維持していることが示唆される。特に2014年頃から大きな伸びが見られ、企業の財務運営が効率化された可能性が高い。
- 投資活動によるネットキャッシュの動向
- 投資活動によるキャッシュフローは、2006年から2013年にかけて大きく変動しており、特に2007年と2009年にかけて大きなマイナスが記録されている。これは、企業が積極的に資産の取得や投資を行った結果と考えられる。一方、2013年以降は一時的にプラスに振れたものの、2014年以降再び大きなマイナスとなり、投資活動は増加または資産売却を伴う費用負担が続いていることがうかがえる。特に2020年前後はマイナス幅が拡大しており、積極的な投資や資産の縮小が進められた可能性がある。
- 財務活動によるキャッシュフローの変動
- 財務活動によるキャッシュフローは、2011年を例外として著しい変動を示している。特に2012年と2014年には大規模な資金調達や返済が行われたことが示唆される。長期的には、債務増加と返済のサイクルを繰り返しており、2015年以降は債務の返済と資金調達を繰り返すパターンが見られる。2021年には再び大きな資金調達が行われ、その後減少に向かっていることから、財務戦略において積極的な資本政策が採用されていたことが推察される。
- 全体的なキャッシュフローの傾向
- 営業キャッシュフローの継続的な増加により、企業の基本的な収益力は堅調に推移している。一方、投資活動と財務活動においては、繁忙期と閑散期が交互に現れるパターンが見られ、特に2020年前後は投資低迷と財務資金調達の増加が顕著となっている。総じて、営業キャッシュフローの拡大が企業の持続的な成長を支えていると判断できる一方で、投資や財務の活動は戦略的な資産運用や資本調達の調整により変動していることが識別される。
一株当たりのデータ
Monster Beverage Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | 1.56 | 1.54 | 0.00 |
| 2022/12/31 | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| 2021/12/31 | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| 2020/12/31 | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| 2019/12/31 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 2018/12/31 | 0.89 | 0.88 | 0.00 |
| 2017/12/31 | 0.73 | 0.71 | 0.00 |
| 2016/12/31 | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
| 2015/12/31 | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
| 2014/12/31 | 0.48 | 0.46 | 0.00 |
| 2013/12/31 | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
| 2012/12/31 | 0.33 | 0.31 | 0.00 |
| 2011/12/31 | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
| 2010/12/31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
| 2009/12/31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
| 2008/12/31 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
| 2007/12/31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 |
| 2006/12/31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2005/12/31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 全体的な利益傾向
- 2005年から2023年にかけて、1株当たり基本利益および希薄化後利益は概ね上昇傾向を示している。特に、2010年代後半から2020年にかけて顕著な増加が見られ、2021年にピークに達している。これにより、同期間において収益性が向上していることが推察される。
- 利益の増減動向
- 2007年までには一定の成長を示し、その後一時的に鈍化または若干の変動があるものの、全体としては増加基調を維持している。特に2016年以降は、株式利益指標の大幅な伸びが特徴的である。これにより、企業の収益性改善や株主価値の増大に寄与している可能性が示唆される。
- 利益指標の変動要因
- 2008年に一時的に利益がやや低下した期間も観察されるが、その後の回復と上昇を示している。これは、2008年の金融危機の影響を反映している可能性がある。その後は安定的な成長を続けており、市場環境や企業の業績向上が反映されたと考えられる。
- 配当金の情報不足
- 2023年までの期間において、1株当たり配当金のデータが欠如している。したがって、配当政策や株主還元策についての分析は限定的となっている。今後の情報公開が望まれる。
- 総合的な評価
- 全体的には、利益指標の長期的な増加が示されており、企業の収益力が持続的に向上していると考えられる。歴史的な変動はあるものの、2010年代後半以降の安定した成長が顕著であり、財務の健全性と成長性に対する前向きな示唆を提供している。