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総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-25), 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
分析期間において、短期借入金は変動を示している。2021年には999百万米ドルであったが、2022年のデータは欠損している。2023年と2024年には1250百万米ドルで安定していたが、2025年のデータは欠損し、2026年には再び999百万米ドルに減少している。
長期借入金は、2021年から2022年にかけて大幅に増加した。2021年の5964百万米ドルから、2022年には10946百万米ドルへと増加している。その後、2023年には9703百万米ドル、2024年には8459百万米ドルと減少傾向にある。2025年は8463百万米ドルとほぼ横ばいであり、2026年には7469百万米ドルと更に減少している。
総負債(帳簿価額)は、長期借入金と同様の傾向を示している。2021年の6963百万米ドルから、2022年には10946百万米ドルへと増加し、その後2023年には10953百万米ドルでピークを迎えた。2024年には9709百万米ドル、2025年には8463百万米ドルと減少しており、2026年には8468百万米ドルとほぼ横ばいとなっている。総負債の減少は、長期借入金の減少に大きく影響を受けていると考えられる。
- 短期借入金
- 2021年と2026年に999百万米ドルで同額。2022年と2025年のデータは欠損。
- 長期借入金
- 2021年から2022年にかけて大幅な増加。その後、継続的な減少傾向。
- 総負債(帳簿価額)
- 2022年と2023年にピーク。その後、減少傾向。
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-25).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =