自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
投下資本利益率 (ROIC)
NVIDIA Corp., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | 68,707) | 27,819) | 2,334) | 9,602) | 4,425) | 2,792) | |
| 投下資本2 | 47,433) | 31,144) | 21,396) | 18,075) | 13,232) | 14,224) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| ROIC3 | 144.85% | 89.32% | 10.91% | 53.12% | 33.44% | 19.63% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROIC競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.07% | -0.35% | -0.24% | 56.77% | 30.47% | |
| Analog Devices Inc. | — | 3.09% | 7.11% | 5.76% | 2.37% | 6.95% | |
| Applied Materials Inc. | — | 28.75% | 36.75% | 46.34% | 41.96% | 29.68% | |
| Broadcom Inc. | — | 7.86% | 23.04% | 20.76% | 11.02% | 4.80% | |
| Intel Corp. | — | -14.19% | -1.60% | 4.14% | 22.03% | 28.01% | |
| KLA Corp. | — | 36.99% | 40.63% | 42.51% | 31.64% | 19.88% | |
| Lam Research Corp. | — | 21.94% | 27.10% | 41.68% | 37.13% | 20.36% | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.61% | -11.01% | 17.20% | 12.88% | 6.84% | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | 27.02% | 27.75% | 33.83% | 36.35% | 25.23% | |
| Qualcomm Inc. | — | 26.75% | 18.69% | 45.12% | 42.56% | 27.48% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 19.20% | 28.83% | 49.74% | 48.28% | 43.48% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × 68,707 ÷ 47,433 = 144.85%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| パフォーマンス比 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| ROIC | 事業で獲得した定期的な税引き後キャッシュ・オン・キャッシュ利回りの尺度。 | 投下資本利益率は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて NVIDIA Corp. に改善しました。 |
ROICの分解
NVIDIA Corp.、ROICの分解
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
2025年にかけて投下資本利益率(ROIC)が上昇する主な理由は、資本回転率(TO)で測定される効率性の向上です。
営業利益率 (OPM)
NVIDIA Corp., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | 68,707) | 27,819) | 2,334) | 9,602) | 4,425) | 2,792) | |
| もっとその： 現金営業税2 | 15,316) | 6,430) | 1,983) | 643) | 390) | 134) | |
| 税引前営業利益 (NOPBT) | 84,022) | 34,249) | 4,318) | 10,245) | 4,815) | 2,926) | |
| 収入 | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | |
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | 476) | 765) | 70) | 51) | 250) | 63) | |
| 調整後収益 | 130,973) | 61,687) | 27,044) | 26,965) | 16,925) | 10,981) | |
| 収益率 | |||||||
| OPM3 | 64.15% | 55.52% | 15.97% | 37.99% | 28.45% | 26.65% | |
| ベンチマーク | |||||||
| OPM競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 8.35% | 2.02% | 5.31% | 22.70% | 13.87% | |
| Analog Devices Inc. | — | 20.23% | 32.00% | 27.59% | 20.52% | 26.98% | |
| Applied Materials Inc. | — | 29.32% | 29.22% | 30.32% | 30.54% | 25.67% | |
| Broadcom Inc. | — | 26.39% | 45.19% | 42.94% | 31.06% | 17.10% | |
| Intel Corp. | — | -21.05% | -0.86% | 13.58% | 28.05% | 32.68% | |
| KLA Corp. | — | 37.54% | 39.78% | 41.73% | 36.39% | 26.09% | |
| Lam Research Corp. | — | 27.18% | 28.38% | 35.59% | 34.25% | 27.26% | |
| Micron Technology Inc. | — | 5.12% | -36.77% | 31.50% | 23.15% | 14.37% | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | 24.25% | 26.12% | 28.64% | 22.75% | 19.51% | |
| Qualcomm Inc. | — | 26.67% | 21.48% | 35.06% | 30.10% | 24.17% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 38.37% | 44.51% | 51.22% | 49.60% | 43.13% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2025 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後収益
= 100 × 84,022 ÷ 130,973 = 64.15%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 収益率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| OPM | 営業利益率(OPM)は、売上高に対する税引前経済利益(NOPBT)の比率です。 | 営業利益率は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて NVIDIA Corp. 改善しました。 |
資本回転率 (TO)
NVIDIA Corp., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | |
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | 476) | 765) | 70) | 51) | 250) | 63) | |
| 調整後収益 | 130,973) | 61,687) | 27,044) | 26,965) | 16,925) | 10,981) | |
| 投下資本1 | 47,433) | 31,144) | 21,396) | 18,075) | 13,232) | 14,224) | |
| 効率比 | |||||||
| TO2 | 2.76 | 1.98 | 1.26 | 1.49 | 1.28 | 0.77 | |
| ベンチマーク | |||||||
| TO競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.44 | 0.39 | 0.40 | 2.65 | 2.24 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.23 | 1.49 | 1.73 | 1.57 | 1.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.37 | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.36 | |
| Intel Corp. | — | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 0.95 | |
| KLA Corp. | — | 1.17 | 1.26 | 1.18 | 1.01 | 0.89 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.99 | 1.14 | 1.35 | 1.24 | 0.86 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.47 | 0.29 | 0.58 | 0.60 | 0.51 | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | 1.31 | 1.23 | 1.46 | 1.77 | 1.33 | |
| Qualcomm Inc. | — | 1.26 | 1.14 | 1.50 | 1.66 | 1.33 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.60 | 0.78 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
| 効率比 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| TO | 資本回転率(TO)は、投下資本に対する売上高の比率です。資本回転率は、運転資本管理の効率性と純固定資産の関数です。 | 資本の回転率は、2023年から2024年、2024年から2025年にかけて NVIDIA Corp. 改善しました。 |
実効現金税率 (CTR)
NVIDIA Corp., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | 68,707) | 27,819) | 2,334) | 9,602) | 4,425) | 2,792) | |
| もっとその： 現金営業税2 | 15,316) | 6,430) | 1,983) | 643) | 390) | 134) | |
| 税引前営業利益 (NOPBT) | 84,022) | 34,249) | 4,318) | 10,245) | 4,815) | 2,926) | |
| 税率 | |||||||
| CTR3 | 18.23% | 18.77% | 45.94% | 6.28% | 8.10% | 4.59% | |
| ベンチマーク | |||||||
| CTR競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 71.15% | 143.92% | 111.01% | 5.73% | 1.76% | |
| Analog Devices Inc. | — | 29.57% | 20.23% | 21.73% | 25.70% | 16.31% | |
| Applied Materials Inc. | — | 20.15% | 15.68% | 11.76% | 12.33% | 12.01% | |
| Broadcom Inc. | — | 18.62% | 10.78% | 9.59% | 16.44% | 22.63% | |
| Intel Corp. | — | — | — | 57.13% | 12.07% | 9.78% | |
| KLA Corp. | — | 15.45% | 18.86% | 13.88% | 14.30% | 14.62% | |
| Lam Research Corp. | — | 18.07% | 16.15% | 13.55% | 12.57% | 13.09% | |
| Micron Technology Inc. | — | 33.29% | — | 6.38% | 6.96% | 6.13% | |
| Monolithic Power Systems Inc. | — | 14.68% | 13.92% | 18.92% | 9.60% | 2.72% | |
| Qualcomm Inc. | — | 20.47% | 23.51% | 14.27% | 14.84% | 14.19% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 16.30% | 16.49% | 14.83% | 12.93% | 9.63% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2025 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × 15,316 ÷ 84,022 = 18.23%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 税率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| CTR | 営業利益に対する実効現金税率。 | NVIDIA Corp.の実効現金税率は、2023年から2024年、および2024年から2025年に減少しました。 |