Stock Analysis on Net
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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

自己資本利益率 (ROC)

難易度が高い

投下資本利益率 (ROIC)

NVIDIA Corp., ROIC, 計算、ベンチマークとの比較

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2021/01/31 2020/01/26 2019/01/27 2018/01/28 2017/01/29 2016/01/31
選択された財務データ (百万ドル)
税引後営業利益 (NOPAT)1 4,425  2,792  3,843  2,669  1,580  744 
投下資本2 13,232  14,224  4,812  6,447  3,878  2,385 
性能比
ROIC3 33.44% 19.63% 79.86% 41.40% 40.74% 31.19%
ベンチマーク
ROIC、競合他社4
Advanced Micro Devices Inc. 30.67% 11.73% 13.53% 2.05% -14.86%
Analog Devices Inc. 6.95% 8.23% 4.98% 0.38% 23.10%
Apple Inc. 150.10% 98.34% 83.60% 101.81% 114.33%
Applied Materials Inc. 29.58% 28.91% 29.78% 31.69% 20.54%
Broadcom Inc. 4.80% 5.00% 10.03% 3.52% -1.55%
Cisco Systems Inc. 24.12% 18.12% 2.85% 19.68% 23.64%
Intel Corp. 27.99% 26.74% 23.84% 10.03% 16.51%
Lam Research Corp. 24.20% 20.10% 25.72% 31.56% 10.67%
Micron Technology Inc. 6.84% 17.15% 39.70% 18.99% -0.03%
Qualcomm Inc. 27.48% 28.27% -16.74% 1.92% 27.12%
Texas Instruments Inc. 43.48% 43.15% 44.66% 32.30% 28.86%

ソース: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 投下資本. 詳細を見る »

3 2021 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × 4,425 ÷ 13,232 = 33.44%

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
ROIC 事業で得られた税引き後の定期的な現金利回りの測定値。 NVIDIA Corp.の投資収益率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。

ROICの分解

NVIDIA Corp.、ROICの分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2021/01/31 33.44% = 28.45% × 1.28 × 91.90%
2020/01/26 19.63% = 26.65% × 0.77 × 95.41%
2019/01/27 79.86% = 33.09% × 2.45 × 98.53%
2018/01/28 41.40% = 32.77% × 1.50 × 84.01%
2017/01/29 40.74% = 24.50% × 1.71 × 97.22%
2016/01/31 31.19% = 14.96% × 2.08 × 100.02%

ソース: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 営業利益率 (OPM). 計算を見る »

2 資本の回転率 (TO). 計算を見る »

3 実効現金税率 (CTR). 計算を見る »

2021年に投資資本利益率(ROIC)が増加した主な理由は、資本回転率(TO)で測定される効率の向上です。


営業利益率 (OPM)

NVIDIA Corp., OPM, 計算、ベンチマークとの比較

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2021/01/31 2020/01/26 2019/01/27 2018/01/28 2017/01/29 2016/01/31
選択された財務データ (百万ドル)
税引後営業利益 (NOPAT)1 4,425  2,792  3,843  2,669  1,580  744 
もっと: 現金営業税2 390  134  57  508  45  — 
税引前純営業利益 (NOPBT) 4,815  2,926  3,900  3,177  1,625  744 
 
収益 16,675  10,918  11,716  9,714  6,910  5,010 
もっと: 繰延収益の増加(減少) 250  63  70  (21) (277) (38)
調整後の収益 16,925  10,981  11,786  9,693  6,633  4,972 
収益率
OPM3 28.45% 26.65% 33.09% 32.77% 24.50% 14.96%
ベンチマーク
OPM、競合他社4
Advanced Micro Devices Inc. 13.98% 6.80% 5.88% 2.42% -5.94%
Analog Devices Inc. 26.98% 29.60% 30.11% 21.16% 30.31%
Apple Inc. 24.65% 24.64% 26.58% 26.64% 26.39%
Applied Materials Inc. 25.57% 23.89% 26.89% 29.01% 22.15%
Broadcom Inc. 17.10% 15.65% 24.22% 12.14% -2.93%
Cisco Systems Inc. 30.47% 25.46% 26.21% 27.94% 27.26%
Intel Corp. 32.65% 33.40% 30.95% 26.66% 21.44%
Lam Research Corp. 27.26% 20.46% 29.43% 27.76% 18.88%
Micron Technology Inc. 14.37% 29.89% 47.86% 28.39% 1.37%
Qualcomm Inc. 24.17% 29.86% 1.24% 9.45% 26.09%
Texas Instruments Inc. 43.13% 40.81% 43.25% 41.06% 37.64%

ソース: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 現金営業税. 詳細を見る »

3 2021 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後の収益
= 100 × 4,815 ÷ 16,925 = 28.45%

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

収益率 説明 会社
OPM 営業利益率(OPM)は、売上高に対する税引前経済利益(NOPBT)の比率です。 NVIDIA Corp.の営業利益率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。

資本の回転率 (TO)

NVIDIA Corp., TO, 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021/01/31 2020/01/26 2019/01/27 2018/01/28 2017/01/29 2016/01/31
選択された財務データ (百万ドル)
収益 16,675  10,918  11,716  9,714  6,910  5,010 
もっと: 繰延収益の増加(減少) 250  63  70  (21) (277) (38)
調整後の収益 16,925  10,981  11,786  9,693  6,633  4,972 
 
投下資本1 13,232  14,224  4,812  6,447  3,878  2,385 
効率比
TO2 1.28 0.77 2.45 1.50 1.71 2.08
ベンチマーク
TO、競合他社3
Advanced Micro Devices Inc. 2.23 1.97 2.43 2.39 1.90
Analog Devices Inc. 0.31 0.33 0.33 0.26 0.85
Apple Inc. 7.10 4.79 8.83 4.47 5.26
Applied Materials Inc. 1.31 1.44 1.52 1.20 1.09
Broadcom Inc. 0.36 0.38 0.47 0.35 0.29
Cisco Systems Inc. 0.96 0.95 1.00 0.87 1.04
Intel Corp. 0.95 0.89 0.94 0.94 0.92
Lam Research Corp. 1.02 1.15 1.15 1.15 0.64
Micron Technology Inc. 0.51 0.60 0.86 0.71 0.56
Qualcomm Inc. 1.33 1.13 1.21 0.45 1.30
Texas Instruments Inc. 1.12 1.19 1.26 1.26 1.11

ソース: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 投下資本. 詳細を見る »

2 2021 計算
TO = 調整後の収益 ÷ 投下資本
= 16,925 ÷ 13,232 = 1.28

3 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

効率比 説明 会社
TO 資本回転率(TO)は、投下資本に対する売上高の比率です。資本回転率は、運転資本管理と正味固定資産の効率の関数です。 NVIDIA Corp.の資本回転率は、2019年から2020年にかけて悪化しましたが、2020年から2021年にかけてわずかに改善しました。

実効現金税率 (CTR)

NVIDIA Corp., CTR, 計算、ベンチマークとの比較

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2021/01/31 2020/01/26 2019/01/27 2018/01/28 2017/01/29 2016/01/31
選択された財務データ (百万ドル)
税引後営業利益 (NOPAT)1 4,425  2,792  3,843  2,669  1,580  744 
もっと: 現金営業税2 390  134  57  508  45  — 
税引前純営業利益 (NOPBT) 4,815  2,926  3,900  3,177  1,625  744 
税率
CTR3 8.10% 4.59% 1.47% 15.99% 2.78% -0.02%
ベンチマーク
CTR、競合他社3
Advanced Micro Devices Inc. 1.75% 12.55% 5.44% 64.46%
Analog Devices Inc. 16.31% 14.82% 50.33% 93.08% 10.78%
Apple Inc. 14.27% 16.60% 64.38% 14.50% 17.63%
Applied Materials Inc. 11.98% 16.09% 27.18% 8.67% 14.87%
Broadcom Inc. 22.63% 15.10% 11.38% 16.03%
Cisco Systems Inc. 17.40% 24.92% 89.18% 19.15% 16.48%
Intel Corp. 9.76% 10.33% 18.16% 59.84% 16.68%
Lam Research Corp. 13.09% 14.26% 24.00% 1.52% 11.77%
Micron Technology Inc. 6.13% 4.94% 3.36% 6.08% 104.15%
Qualcomm Inc. 14.19% 16.37% 1,215.96% 54.68% 20.15%
Texas Instruments Inc. 9.63% 11.38% 18.14% 37.69% 31.13%

ソース: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Return on capital ratio (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 現金営業税. 詳細を見る »

3 2021 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × 390 ÷ 4,815 = 8.10%

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

税率 説明 会社
CTR 営業利益に対する実効現金税率。 NVIDIA Corp.の実効現金税率は、2019年から2020年、および2020年から2021年に増加しました。