総負債(帳簿価額)
2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
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短期借入金 | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | |
長期借入金 | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | |
総負債(帳簿価額) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
総負債(公正価値)
2024/12/28 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
コマーシャルペーパーおよびドラフトの支払い | —) |
発行済み債務 | 43,500) |
総負債(公正価値) | 43,500) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利: 4.86%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
3.44% | 1,500) | 52) | |
7.49% | 2,250) | 169) | |
4.93% | 1,500) | 74) | |
5.97% | 1,000) | 60) | |
3.78% | 1,000) | 38) | |
6.54% | 1,000) | 65) | |
3.81% | 1,250) | 48) | |
4.92% | 1,750) | 86) | |
1.67% | 1,000) | 17) | |
4.05% | 850) | 34) | |
2.38% | 2,000) | 48) | |
5.14% | 1,250) | 64) | |
3.91% | 1,500) | 59) | |
4.99% | 500) | 25) | |
2.02% | 1,250) | 25) | |
4.17% | 1,250) | 52) | |
6.59% | 750) | 49) | |
5.23% | 2,250) | 118) | |
5.20% | 900) | 47) | |
4.59% | 750) | 34) | |
2.81% | 750) | 21) | |
7.33% | 802) | 59) | |
6.70% | 567) | 38) | |
5.61% | 1,000) | 56) | |
7.46% | 772) | 58) | |
6.74% | 1,250) | 84) | |
6.70% | 1,000) | 67) | |
6.27% | 640) | 40) | |
7.11% | 1,967) | 140) | |
3.19% | 2,000) | 64) | |
4.73% | 2,250) | 106) | |
3.05% | 1,250) | 38) | |
4.89% | 1,750) | 86) | |
5.68% | 2,000) | 114) | |
5.61% | 1,150) | 65) | |
3.10% | 1,000) | 31) | |
4.98% | 1,000) | 50) | |
3.20% | 750) | 24) | |
5.03% | 900) | 45) | |
5.88% | 1,250) | 74) | |
3.87% | 423) | 16) | |
3.63% | 131) | 5) | |
3.99% | 438) | 17) | |
4.24% | 445) | 19) | |
合計値 | 50,985) | 2,479) | |
4.86% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 2,479 ÷ 50,985 = 4.86%
発生した利息費用
12ヶ月終了 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||||||
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利息 | 1,034) | 878) | 496) | 597) | 629) | ||||||
資産計上された利息 | 1,500) | 1,500) | 785) | 398) | 338) | ||||||
発生した利息費用 | 2,534) | 2,378) | 1,281) | 995) | 967) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= -10,176 ÷ 1,034 = -9.84
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= -10,176 ÷ 2,534 = -4.02