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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

Intel Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/28 2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26
短期借入金 3,729 2,288 4,367 4,591 2,504
長期借入金 46,282 46,978 37,684 33,510 33,897
総負債(帳簿価額) 50,011 49,266 42,051 38,101 36,401

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).


総負債(公正価値)

Microsoft Excel
2024/12/28
選択した財務データ (百万米ドル)
コマーシャルペーパーおよびドラフトの支払い
発行済み債務 43,500
総負債(公正価値) 43,500
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.87

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).


債務の加重平均金利

債務に対する加重平均実効金利: 4.86%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
3.44% 1,500 52
7.49% 2,250 169
4.93% 1,500 74
5.97% 1,000 60
3.78% 1,000 38
6.54% 1,000 65
3.81% 1,250 48
4.92% 1,750 86
1.67% 1,000 17
4.05% 850 34
2.38% 2,000 48
5.14% 1,250 64
3.91% 1,500 59
4.99% 500 25
2.02% 1,250 25
4.17% 1,250 52
6.59% 750 49
5.23% 2,250 118
5.20% 900 47
4.59% 750 34
2.81% 750 21
7.33% 802 59
6.70% 567 38
5.61% 1,000 56
7.46% 772 58
6.74% 1,250 84
6.70% 1,000 67
6.27% 640 40
7.11% 1,967 140
3.19% 2,000 64
4.73% 2,250 106
3.05% 1,250 38
4.89% 1,750 86
5.68% 2,000 114
5.61% 1,150 65
3.10% 1,000 31
4.98% 1,000 50
3.20% 750 24
5.03% 900 45
5.88% 1,250 74
3.87% 423 16
3.63% 131 5
3.99% 438 17
4.24% 445 19
合計値 50,985 2,479
4.86%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 2,479 ÷ 50,985 = 4.86%


発生した利息費用

Intel Corp.、発生した利息費用

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/28 2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26
利息 1,034 878 496 597 629
資産計上された利息 1,500 1,500 785 398 338
発生した利息費用 2,534 2,378 1,281 995 967

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).


インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

Microsoft Excel
2024/12/28 2023/12/30 2022/12/31 2021/12/25 2020/12/26
選択した財務データ (百万米ドル)
インテルに帰属する当期純利益(損失) (18,756) 1,689 8,014 19,868 20,899
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 (477) (14) 3
もっとその: 所得税費用 8,023 (913) (249) 1,835 4,179
もっとその: 利息 1,034 878 496 597 629
利息・税引前利益 (EBIT) (10,176) 1,640 8,264 22,300 25,707
 
発生した利息費用 2,534 2,378 1,281 995 967
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)1 -9.84 1.87 16.66 37.35 40.87
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 -4.02 0.69 6.45 22.41 26.58

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).

2024 計算

1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= -10,176 ÷ 1,034 = -9.84

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= -10,176 ÷ 2,534 = -4.02