負債の分析
総負債(帳簿価額)
Intel Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | |
| 長期借入金 | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | |
| 総負債(帳簿価額) | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
分析期間において、短期借入金は変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られましたが、その後2022年に減少しました。2023年には再び減少傾向が続きましたが、2024年には増加に転じています。全体として、短期借入金は比較的高い水準で推移しています。
長期借入金は、2020年から2022年にかけて緩やかな増加傾向を示しました。2023年には大幅な増加が見られ、2024年には若干減少しましたが、依然として高い水準を維持しています。長期借入金の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
総負債（帳簿価額）は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2020年から2021年にかけての増加率は比較的緩やかでしたが、2022年以降は増加幅が拡大しています。2023年から2024年にかけての増加は、長期借入金の増加に大きく影響を受けていると考えられます。総負債の増加は、財務リスクの増大を示唆する可能性があります。
- 短期借入金の傾向
- 2020年から2021年にかけて大幅な増加、その後2022年に減少、2023年に再び減少、2024年に増加。
- 長期借入金の傾向
- 2020年から2022年にかけて緩やかな増加、2023年に大幅な増加、2024年に若干の減少。
- 総負債（帳簿価額）の傾向
- 分析期間を通じて一貫して増加。2022年以降、増加幅が拡大。
総負債(公正価値)
| 2024/12/28 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| コマーシャルペーパーおよびドラフトの支払い | —) |
| 発行済み債務 | 43,500) |
| 総負債(公正価値) | 43,500) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利: 4.86%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 3.44% | 1,500) | 52) | |
| 7.49% | 2,250) | 169) | |
| 4.93% | 1,500) | 74) | |
| 5.97% | 1,000) | 60) | |
| 3.78% | 1,000) | 38) | |
| 6.54% | 1,000) | 65) | |
| 3.81% | 1,250) | 48) | |
| 4.92% | 1,750) | 86) | |
| 1.67% | 1,000) | 17) | |
| 4.05% | 850) | 34) | |
| 2.38% | 2,000) | 48) | |
| 5.14% | 1,250) | 64) | |
| 3.91% | 1,500) | 59) | |
| 4.99% | 500) | 25) | |
| 2.02% | 1,250) | 25) | |
| 4.17% | 1,250) | 52) | |
| 6.59% | 750) | 49) | |
| 5.23% | 2,250) | 118) | |
| 5.20% | 900) | 47) | |
| 4.59% | 750) | 34) | |
| 2.81% | 750) | 21) | |
| 7.33% | 802) | 59) | |
| 6.70% | 567) | 38) | |
| 5.61% | 1,000) | 56) | |
| 7.46% | 772) | 58) | |
| 6.74% | 1,250) | 84) | |
| 6.70% | 1,000) | 67) | |
| 6.27% | 640) | 40) | |
| 7.11% | 1,967) | 140) | |
| 3.19% | 2,000) | 64) | |
| 4.73% | 2,250) | 106) | |
| 3.05% | 1,250) | 38) | |
| 4.89% | 1,750) | 86) | |
| 5.68% | 2,000) | 114) | |
| 5.61% | 1,150) | 65) | |
| 3.10% | 1,000) | 31) | |
| 4.98% | 1,000) | 50) | |
| 3.20% | 750) | 24) | |
| 5.03% | 900) | 45) | |
| 5.88% | 1,250) | 74) | |
| 3.87% | 423) | 16) | |
| 3.63% | 131) | 5) | |
| 3.99% | 438) | 17) | |
| 4.24% | 445) | 19) | |
| 合計値 | 50,985) | 2,479) | |
| 4.86% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 2,479 ÷ 50,985 = 4.86%
発生した利息費用
Intel Corp.、発生した利息費用
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息 | 1,034) | 878) | 496) | 597) | 629) | ||||||
| 資産計上された利息 | 1,500) | 1,500) | 785) | 398) | 338) | ||||||
| 発生した利息費用 | 2,534) | 2,378) | 1,281) | 995) | 967) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
分析期間において、利息関連の財務指標に顕著な変動が見られます。
- 利息
- 2020年から2021年にかけて、利息は629百万米ドルから597百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には496百万米ドルまで低下しましたが、2023年には878百万米ドルと大幅に増加し、2024年には1034百万米ドルへとさらに増加しました。この傾向は、利息収入の変動を示唆しています。
- 資産計上された利息
- 資産計上された利息は、2020年の338百万米ドルから2021年の398百万米ドルへと増加しました。2022年には785百万米ドルに増加し、2023年と2024年には一貫して1500百万米ドルで推移しました。この増加は、将来の利息収入の認識に関連する資産の増加を示している可能性があります。
- 発生した利息費用
- 発生した利息費用は、2020年の967百万米ドルから2021年には995百万米ドルへとわずかに増加しました。2022年には1281百万米ドルに増加し、2023年には2378百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には2534百万米ドルと、さらに増加しました。この継続的な増加は、借入金の増加や金利の上昇、またはその両方を示唆している可能性があります。
発生した利息費用と資産計上された利息の間の関係を考慮すると、発生した利息費用の増加は、資産計上された利息の増加と相まって、将来の利息支払いの増加を示唆している可能性があります。利息収入の変動は、市場金利や投資ポートフォリオの変化に起因する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= -10,176 ÷ 1,034 = -9.84
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= -10,176 ÷ 2,534 = -4.02
インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）は、2020年から2023年まで一貫して低下傾向にあります。2020年の40.87から、2023年には1.87まで減少しています。そして、2024年には-9.84とマイナスに転落しており、利息支払いをカバーする能力が著しく低下していることを示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）の推移
- 2020年: 40.87
- 2021年: 37.35
- 2022年: 16.66
- 2023年: 1.87
- 2024年: -9.84
インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）も同様に、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。2020年の26.58から、2024年には-4.02とマイナスに転落しています。このレシオも、利息支払いの負担が増加していることを示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）の推移
- 2020年: 26.58
- 2021年: 22.41
- 2022年: 6.45
- 2023年: 0.69
- 2024年: -4.02
両方のインタレスト・カバレッジ・レシオがマイナスに転落した2024年は、特に注目すべき点です。これは、発生した利息費用が、営業利益によって十分にカバーされていないことを意味します。この状況が継続した場合、財務の健全性に悪影響を及ぼす可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、利息支払いの負担が増加し、それをカバーする能力が低下していることを示しています。この傾向は、将来的な財務リスクを高める可能性があります。