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総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
分析期間において、長期借入金は変動を示しています。2020年には330百万米ドルでしたが、2021年には大幅に減少し1百万米ドルとなりました。その後、2022年には2467百万米ドルへと急増し、2023年と2024年にはそれぞれ1717百万米ドル、1721百万米ドルと減少傾向に転じました。しかし、2023年と2024年の数値は、2020年の水準を大きく上回っています。
長期負債の当期部分は、2020年と2021年のデータが欠損しています。2022年には751百万米ドルと報告され、その後データがありません。
総負債は、2020年の330百万米ドルから2021年には313百万米ドルと小幅に減少しました。2022年には2467百万米ドルへと大幅に増加し、2023年には2468百万米ドルとほぼ横ばいを維持しました。2024年には1721百万米ドルと大幅に減少しています。総負債の減少は、長期借入金の減少と一致しています。
- 主な傾向
- 長期借入金は、2021年から2022年にかけて大幅な増加を見せ、その後は減少傾向にあります。総負債は、長期借入金の変動に連動しているように見えます。
- 注目すべき変化
- 2021年の長期借入金の劇的な減少と、2022年のそれに続く急増は、財務戦略における重要な転換点を示唆している可能性があります。2024年の総負債の大幅な減少も注目に値します。
- 潜在的な洞察
- 長期借入金の変動は、資金調達活動、投資、または債務再編の結果である可能性があります。総負債の減少は、債務の返済、資産の売却、または収益性の向上による自己資本の増加による可能性があります。長期負債の当期部分のデータ欠損は、分析の完全性を制限しています。
総負債(公正価値)
2024/12/28 | |
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選択した財務データ (百万米ドル) | |
長期負債の当期部分(純額) | |
長期借入金(当期純額) | |
総負債(公正価値) | |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利:
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
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合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =