Stock Analysis on Net
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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) 

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

NVIDIA Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2025/01/26 91.87% = 65.30% × 1.41
2024/01/28 69.24% = 45.28% × 1.53
2023/01/29 19.76% = 10.61% × 1.86
2022/01/30 36.65% = 22.07% × 1.66
2021/01/31 25.64% = 15.05% × 1.70
2020/01/26 22.91% = 16.15% × 1.42

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).

2025年にかけて株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、資産利益率(ROA)で測定される収益性の増加です。

ROEを3つの要素に分解

NVIDIA Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2025/01/26 91.87% = 55.85% × 1.17 × 1.41
2024/01/28 69.24% = 48.85% × 0.93 × 1.53
2023/01/29 19.76% = 16.19% × 0.65 × 1.86
2022/01/30 36.65% = 36.23% × 0.61 × 1.66
2021/01/31 25.64% = 25.98% × 0.58 × 1.70
2020/01/26 22.91% = 25.61% × 0.63 × 1.42

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).

2025年にかけて株主資本利益率(ROE)が上昇する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

NVIDIA Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2025/01/26 91.87% = 0.87 × 1.00 × 64.58% × 1.17 × 1.41
2024/01/28 69.24% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93 × 1.53
2023/01/29 19.76% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65 × 1.86
2022/01/30 36.65% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61 × 1.66
2021/01/31 25.64% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58 × 1.70
2020/01/26 22.91% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63 × 1.42

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).

2025年にかけて株主資本利益率(ROE)が上昇する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の向上です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

NVIDIA Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2025/01/26 65.30% = 55.85% × 1.17
2024/01/28 45.28% = 48.85% × 0.93
2023/01/29 10.61% = 16.19% × 0.65
2022/01/30 22.07% = 36.23% × 0.61
2021/01/31 15.05% = 25.98% × 0.58
2020/01/26 16.15% = 25.61% × 0.63

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).

2025年に比べて総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、資産回転率の増加です。

ROAを4つの要素に分解

NVIDIA Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2025/01/26 65.30% = 0.87 × 1.00 × 64.58% × 1.17
2024/01/28 45.28% = 0.88 × 0.99 × 55.93% × 0.93
2023/01/29 10.61% = 1.04 × 0.94 × 16.47% × 0.65
2022/01/30 22.07% = 0.98 × 0.98 × 37.81% × 0.61
2021/01/31 15.05% = 0.98 × 0.96 × 27.54% × 0.58
2020/01/26 16.15% = 0.94 × 0.98 × 27.68% × 0.63

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).

2025年にかけて資産利益率(ROA)が増加した主な理由は、資産回転率で測定される効率の増加です。

当期純利益率の分解

NVIDIA Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2025/01/26 55.85% = 0.87 × 1.00 × 64.58%
2024/01/28 48.85% = 0.88 × 0.99 × 55.93%
2023/01/29 16.19% = 1.04 × 0.94 × 16.47%
2022/01/30 36.23% = 0.98 × 0.98 × 37.81%
2021/01/31 25.98% = 0.98 × 0.96 × 27.54%
2020/01/26 25.61% = 0.94 × 0.98 × 27.68%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).

2025年越しの純利益率率の増加の主な理由は、EBITマージン率で測定される営業利益率の増加です。