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総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27).
分析期間において、短期借入金は変動を示している。2020年度から2021年度にかけて大幅な増加が見られた後、2022年度には減少に転じ、2023年度にはさらに減少した。しかし、2024年度には再び増加傾向にあり、2020年度の数値を超える水準に達している。
長期借入金は、分析期間を通じて比較的安定している。2020年度から2022年度にかけては緩やかな減少傾向が見られたが、2023年度には増加し、2024年度には減少、2025年度には再び増加している。全体として、長期借入金は13,000百万米ドルから15,000百万米ドルの範囲内で推移している。
総負債(帳簿価額)は、分析期間を通じてほぼ横ばいである。2020年度から2022年度にかけては緩やかな減少傾向が見られたが、2023年度にはわずかに増加し、2024年度には減少している。2025年度には、2023年度と同程度の水準となっている。総負債は、15,000百万米ドルから16,000百万米ドルの範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。
- 短期借入金の傾向
- 2021年度に急増し、その後減少傾向にあるが、2024年度に増加に転じている。資金調達戦略の変化や、短期的な資金ニーズの変動が影響している可能性がある。
- 長期借入金の傾向
- 比較的安定しており、大きな変動は見られない。長期的な資金調達計画に基づいた管理が行われていると考えられる。
- 総負債の傾向
- ほぼ横ばいで推移しており、財務レバレッジは安定している。負債水準を一定に保つことで、財務リスクを抑制している可能性がある。
総負債(公正価値)
| 2025/09/28 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| コマーシャルペーパー | |
| 固定金利債 | |
| 総負債(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28).
債務の加重平均金利
固定金利債の加重平均実効金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-28).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =