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総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
過去6年間の負債状況を分析すると、いくつかの傾向が観察されます。
- 短期借入金
- 2019年から2020年にかけて大幅な減少が見られ、2496百万米ドルから500百万米ドルへと減少しました。その後、2021年に増加に転じ2044百万米ドルとなりましたが、2022年には再び減少して1945百万米ドルとなりました。2023年にはさらに減少し914百万米ドルとなりましたが、2024年には増加し1364百万米ドルとなりました。
- 長期借入金
- 2019年から2020年にかけて増加し、13437百万米ドルから15226百万米ドルへと増加しました。2021年には若干減少し13701百万米ドルとなりましたが、2022年にはほぼ横ばいを維持し13537百万米ドルとなりました。2023年には増加し14484百万米ドルとなりましたが、2024年には若干減少し13270百万米ドルとなりました。
- 総負債(帳簿価額)
- 2019年から2020年にかけて若干の減少が見られ、15933百万米ドルから15726百万米ドルへと減少しました。2020年から2022年まではほぼ横ばいを維持し、15726百万米ドルから15482百万米ドルへと緩やかに減少しました。2023年には若干増加し15398百万米ドルとなりましたが、2024年には減少に転じ14634百万米ドルとなりました。
全体として、総負債は過去6年間で比較的安定しており、大きな変動は見られません。短期借入金は変動が大きく、長期借入金は比較的安定しています。総負債の減少傾向は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2024/09/29 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| コマーシャルペーパー | |
| 筆記 | |
| 総負債(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29).
債務の加重平均金利
コマーシャルペーパーおよび長期債務の加重平均実効金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =