NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

分析期間において、好意は顕著な増加傾向を示しています。2020年の618百万米ドルから2025年には5188百万米ドルへと、大幅な成長を遂げています。特に2020年から2021年にかけての増加幅が大きく、その後の伸びも一貫して見られます。

買収関連の無形固定資産

買収関連の無形固定資産も増加傾向にありますが、そのペースは好意と比較して緩やかです。2020年の195百万米ドルから2025年には2900百万米ドルまで増加しています。2021年に大幅な増加を見せ、その後は比較的安定した水準で推移しています。

特許とライセンス技術

特許とライセンス技術は、2020年の520百万米ドルから2021年の706百万米ドルへと増加した後、2022年から2025年まで446百万米ドルから449百万米ドルでほぼ横ばいとなっています。安定した水準を維持していると考えられます。

償却可能な無形固定資産、総帳簿価額

償却可能な無形固定資産の総帳簿価額は、2020年の715百万米ドルから2021年の3986百万米ドルへと急増し、その後は減少傾向に転じています。2025年には3349百万米ドルとなっています。2021年の増加が顕著であり、その後の減少は償却の影響によるものと考えられます。

償却累計額

償却累計額は一貫して増加しており、2020年の-666百万米ドルから2025年には-2542百万米ドルとなっています。これは、償却可能な無形固定資産の価値が時間経過とともに減少していることを示しています。

償却可能な無形固定資産、ネット帳簿価額

償却可能な無形固定資産のネット帳簿価額は、総帳簿価額の減少と償却累計額の増加に伴い、一貫して減少しています。2020年の49百万米ドルから2025年には807百万米ドルまで減少しています。

のれんおよび償却可能な無形固定資産

のれんおよび償却可能な無形固定資産の合計額は、2020年の667百万米ドルから2021年の6930百万米ドルへと大幅に増加し、その後は緩やかに減少しています。2025年には5995百万米ドルとなっています。2021年の増加が大きく、その後の変動は好意や買収関連の無形固定資産の変動に影響を受けていると考えられます。

分析期間において、総資産および調整後総資産は一貫して増加傾向を示している。2020年から2021年にかけては大幅な増加が見られ、その後2022年まで増加が続いた。2023年には一時的に減少したが、2024年、2025年には再び増加に転じ、特に2025年には顕著な伸びを記録している。この傾向は、事業規模の拡大と資産の積極的な運用を示唆している。

総資産

2020年の17315百万米ドルから2025年には111601百万米ドルへと、5年で約6.4倍に増加した。2023年の41182百万米ドルへの一時的な減少は、資産の再評価や売却などが考えられる。

調整後総資産

総資産と同様に増加傾向にあるが、調整後の数値は総資産よりも低い水準で推移している。これは、特定の資産の評価額が調整された結果と考えられる。2020年の16697百万米ドルから2025年には106413百万米ドルへと、5年で約6.4倍に増加した。

株主資本および調整後株主資本も、総資産と同様に一貫して増加している。2020年から2021年にかけては比較的緩やかな増加であったが、2022年以降は増加率が加速している。この傾向は、収益性の向上と利益の内部留保によるものであると考えられる。

株主資本

2020年の12204百万米ドルから2025年には79327百万米ドルへと、5年で約6.5倍に増加した。この増加は、企業の財務基盤の強化を示している。

調整後株主資本

株主資本と同様に増加傾向にあるが、調整後の数値は株主資本よりも低い水準で推移している。これは、評価損やその他の調整項目の影響によるものと考えられる。2020年の11586百万米ドルから2025年には74139百万米ドルへと、5年で約6.4倍に増加した。

総資産および株主資本の増加率は、調整後数値とほぼ同等であり、調整項目の影響は限定的であると判断できる。全体として、財務状況は堅調であり、持続的な成長の可能性を示唆している。

分析期間において、総資産回転率は一貫した上昇傾向を示している。2020年の0.63から2025年には1.17へと増加しており、資産の効率的な活用が進んでいることが示唆される。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2025年には1.23に達している。この調整値の上昇は、より詳細な分析において、特定の資産の効率的な利用を強調している可能性がある。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年まで上昇傾向にあったが、2024年と2025年には低下している。2023年の1.86をピークに、2025年には1.41まで減少しており、財務リスクの管理が進んでいるか、または資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示し、2025年には1.44となっている。

自己資本利益率（ROE）は、分析期間中に顕著な変動を示している。2020年の22.91%から2022年には36.65%へと大幅に増加したが、2023年には19.76%に低下した。しかし、2024年には69.24%と急増し、2025年には91.87%に達している。調整後のROEも同様の傾向を示し、2025年には98.3%に達しており、自己資本の利用効率が大幅に向上していることが示唆される。

総資産利益率

総資産利益率（ROA）もROEと同様に、2020年から2022年にかけて上昇し、2023年に低下した後、2024年と2025年に大幅に増加している。2020年の16.15%から2025年には65.3%へと増加しており、総資産の収益性が向上していることが示唆される。調整後のROAも同様の傾向を示し、2025年には68.49%に達している。

全体として、これらの指標は、資産の効率的な活用、自己資本の収益性の向上、および総資産の収益性の増加を示している。特に、2024年以降のROEとROAの急増は、事業戦略の成功、市場環境の変化、または両方の組み合わせによるものと考えられる。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの管理に対する積極的な姿勢を示唆している可能性がある。

財務データに基づき、総資産および調整後総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の総資産は17315百万米ドルであったのに対し、2025年には111601百万米ドルへと大幅に増加しました。調整後総資産も同様に、2020年の16697百万米ドルから2025年には106413百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.63から2025年には1.17へと上昇しています。この上昇は、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆しています。2021年には一時的に0.58まで低下しましたが、その後は一貫して上昇傾向にあります。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2020年の0.65から2025年には1.23へと上昇しています。調整後の数値の方が若干高い値を示しており、調整によって資産効率の評価がより正確になる可能性があります。こちらも2021年に0.68まで低下したものの、その後は上昇を続けています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の両方の増加は、資産の効率的な活用と、売上高の増加に貢献していることを示唆しています。特に2023年以降の回転率の上昇は顕著であり、事業運営の改善や市場環境の変化が影響していると考えられます。

総資産および調整後総資産の増加と、総資産回転率および調整後総資産回転率の上昇を総合的に見ると、この期間において、資産規模の拡大と同時に、資産効率が向上していることが示唆されます。

総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の17315百万米ドルから、2025年には111601百万米ドルへと、大幅な増加を示している。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後の2023年には若干の減少が見られるものの、2024年以降は再び増加に転じている。

調整後総資産も同様に、2020年から2025年にかけて増加傾向にある。2020年の16697百万米ドルから、2025年には106413百万米ドルへと増加している。総資産と同様に、2021年から2022年にかけての増加が顕著であり、2023年に減少した後、2024年以降に増加している。調整後総資産は、総資産とほぼ同様の推移を示している。

株主資本は、2020年から2025年にかけて増加傾向にある。2020年の12204百万米ドルから、2025年には79327百万米ドルへと増加している。2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、2023年には減少しているが、2024年以降は再び増加に転じている。

調整後株主資本も、2020年から2025年にかけて増加傾向にある。2020年の11586百万米ドルから、2025年には74139百万米ドルへと増加している。株主資本と同様に、2021年から2022年にかけての増加が大きく、2023年に減少した後、2024年以降に増加している。調整後株主資本は、株主資本とほぼ同様の推移を示している。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.42から2021年の1.7へと上昇し、2023年には1.86のピークを迎えた後、2025年には1.41まで低下している。この変動は、負債と資本の構成比率の変化を示唆している。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示している。2020年の1.44から2021年の1.94へと上昇し、2023年には2.08のピークを迎えた後、2025年には1.44まで低下している。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも高い水準で推移している。

総資産

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

調整後総資産

総資産と同様の増加傾向。

株主資本

2020年から2025年にかけて増加。2023年に一時的な減少。

調整後株主資本

株主資本と同様の増加傾向。2023年に一時的な減少。

財務レバレッジ比率

2021年から2023年にかけて上昇し、2025年には低下。

調整後財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率と同様の傾向。より高い水準で推移。

分析期間において、株主資本は一貫して増加傾向を示しています。2020年の12,204百万米ドルから、2025年には79,327百万米ドルへと、顕著な成長を遂げています。特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

調整後株主資本も、株主資本と同様に増加傾向にあります。2020年の11,586百万米ドルから、2025年には74,139百万米ドルへと増加しています。調整後株主資本の増加は、株主資本の増加とほぼ同様のパターンを示しており、両者の間に大きな乖離は見られません。

自己資本利益率は、分析期間を通じて変動しています。2020年の22.91%から2022年には36.65%へと上昇しましたが、2023年には19.76%に低下しました。しかし、2024年には69.24%へと大幅に上昇し、2025年には91.87%と、過去最高値を更新しています。この変動は、収益性における変化を示唆しています。

調整後自己資本利益率も、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2020年の24.13%から2022年には43.8%へと上昇し、2023年には24.64%に低下しました。その後、2024年には77.2%へと大幅に上昇し、2025年には98.3%と、自己資本利益率を上回る水準に達しています。調整後自己資本利益率の高さは、調整後の利益水準が比較的安定していることを示唆している可能性があります。

株主資本の成長

2020年から2025年にかけて、株主資本は大幅に増加しました。特に2024年以降の成長が顕著です。

自己資本利益率の変動

自己資本利益率は変動していますが、2024年以降は大幅に上昇し、高い水準を維持しています。

調整後自己資本利益率の高さ

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも高い水準を維持しており、調整後の利益水準の安定性を示唆しています。

財務データに基づき、総資産および関連指標の推移を分析します。総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の17315百万米ドルから、2025年には111601百万米ドルへと、顕著な成長を示しています。特に、2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

調整後総資産も同様に増加傾向にあり、2020年の16697百万米ドルから2025年には106413百万米ドルとなっています。調整後総資産の増加も、2024年から2025年にかけて加速しており、総資産の傾向と一致しています。調整後総資産は、総資産から特定の項目を控除したものであり、より本質的な資産規模を示す指標として解釈できます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の16.15%から2022年には22.07%まで上昇しましたが、2023年には10.61%に低下しました。しかし、2024年には45.28%と大幅に上昇し、2025年には65.3%とさらに高い水準に達しています。この変動は、収益性の改善と資産規模の拡大が組み合わさった結果と考えられます。特に、2024年以降の急増は、収益性の著しい改善を示唆しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の16.75%から2022年には24.48%まで上昇し、2023年には11.87%に低下しました。その後、2024年には48.55%と大幅に上昇し、2025年には68.49%とさらに高い水準に達しています。調整後総資産利益率の方が、総資産利益率よりも高い値を示しており、調整項目の影響で収益性がより高く評価されていることが示唆されます。調整後総資産利益率の推移は、より本質的な収益性を反映している可能性があります。

総じて、総資産と調整後総資産は着実に増加しており、総資産利益率および調整後総資産利益率は、2023年を底に、2024年以降に大幅に改善しています。これらの指標の動向は、事業の成長と収益性の向上が確認できることを示唆しています。特に、2024年から2025年にかけての急激な改善は、今後の成長に対する期待を高める要素となります。