短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
NVIDIA Corp.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
- 在庫回転率の推移と分析
- 2020年から2023年にかけて在庫回転率は全体的に減少傾向を示しており、特に2023年には2.25と低水準へと落ち込んでいる。しかしながら、2024年以降は回復傾向を示し、2025年には3.24まで回復している。この動きは在庫の効率的な管理や販売活動の変化を反映している可能性がある。
- 売掛金回転率の変動と見解
- 売掛金回転率は2020年から2023年まで安定性を欠くものの、2023年に一時的に7.05に増加した後、2024年と2025年には若干低下している。これらの動きは、回収効率や顧客信用管理の変化を示唆していると考えられる。
- 買掛金回転率の傾向と解釈
- 買掛金回転率は2020年から2022年まで比較的安定しているが、2023年に急激に9.74に上昇している。これは支払条件の短縮や仕入れ先との交渉の変化を示している可能性がある。その後は再び低下し、2025年には5.17となっている。
- 運転資本回転率と資金効率
- 運転資本回転率は2020年の0.92から2025年には2.1まで増加している。これは運転資本の効率性が向上していることを示唆し、資金運用の改善を反映していると考えられる。
- 各種日数指標の動向と解釈
- 在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数は、2020年から2023年にかけて増加傾向を示した後、2024年に在庫は116日、売掛金は60日に達している。運転サイクルも同様に長期化し、2023年は214日となったが、その後やや短縮傾向にある。買掛金のローテーション日数は、2023年に37日と短縮した後、2024年には59日へと戻っている。キャッシュコンバージャルサイクルについては、2020年の81日から2023年の177日まで増加し、その後やや縮小し、2025年には107日となる。これらの指標は、運転資金の循環効率やキャッシュフロー管理の変化を示唆している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
NVIDIA Corp.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益コスト | 32,639) | 16,621) | 11,618) | 9,439) | 6,279) | 4,150) | |
| 在庫 | 10,080) | 5,282) | 5,159) | 2,605) | 1,826) | 979) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 在庫回転率1 | 3.24 | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | |
| Analog Devices Inc. | — | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | |
| Applied Materials Inc. | — | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | |
| Broadcom Inc. | — | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | |
| Intel Corp. | — | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | |
| KLA Corp. | 1.48 | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 1.86 | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | |
| Micron Technology Inc. | 2.69 | 2.20 | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | |
| 在庫回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 2.68 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | |
| 在庫回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 7.91 | 8.05 | 8.67 | 10.50 | 11.20 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= 32,639 ÷ 10,080 = 3.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2025年にかけて、収益コストは一貫して増加しており、特に2024年と2025年の増加幅が顕著である。2020年の4,150百万米ドルから2025年には32,639百万米ドルに達し、約7.8倍の成長を示している。この傾向は、売上高の拡大に伴うコストの増加を反映していると考えられる。
- 在庫の動向
- 在庫水準もまた、全期間を通じて増加傾向にある。2020年の979百万米ドルから2025年には10,080百万米ドルと、約10倍に達している。在庫は売上拡大に伴うものと考えられるが、その増加が売上増に追いついているかどうかを判断するためには、在庫回転率も考慮する必要がある。
- 在庫回転率の変動
- 在庫回転率は2020年の4.24から2021年に減少し、3.44となった後、その後やや回復傾向をたどり、2022年には3.62となった。その後、2023年には2.25と大幅に低下し、その後は3.15、3.24と回復傾向にある。回転率の低下は在庫の増加が売上の伸びに対してやや遅れている可能性を示唆しており、一方で回復は在庫管理の改善や売上の効率化の兆候と見られる。
売掛金回転率
NVIDIA Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | |
| 売掛金、純額 | 23,065) | 9,999) | 3,827) | 4,650) | 2,429) | 1,657) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 売掛金回転率1 | 5.66 | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | |
| Analog Devices Inc. | — | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | |
| Applied Materials Inc. | — | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | |
| Broadcom Inc. | — | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | |
| Intel Corp. | — | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | |
| KLA Corp. | 5.37 | 5.35 | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | |
| Lam Research Corp. | 5.46 | 5.92 | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | |
| Micron Technology Inc. | 5.22 | 4.63 | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | |
| Qualcomm Inc. | — | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | |
| 売掛金回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 7.47 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | |
| 売掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 6.95 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | 7.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金、純額
= 130,497 ÷ 23,065 = 5.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2025年にかけて、収入は一貫して増加傾向にあります。特に2024年と2025年において大きな伸びを示しており、2025年には約1300億米ドルに達しています。これにより、売上高の大幅な拡大が見込まれ、事業規模の拡大と収益性の向上が示唆されます。
- 売掛金の変動
- 売掛金は2020年から2025年まで増加し続けており、2025年には約2万3065百万米ドルに達しています。特に2022年以降は急激に増加しており、これは売上拡大に伴う販売債権の増加を反映しています。ただし、売掛金の増加に伴う資金回収の効率についても注意が必要です。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2020年の6.59から2025年の5.66まで変動しており、総じてやや低下傾向にあります。これは、売掛金の増加に対して回収効率がやや低下している可能性を示唆しています。回転率の低下は、資金繰りや信用管理に影響を与える要素となり得ます。
- 総合的な分析
- 収入の持続的な拡大に伴い、売掛金も増加していることから、事業規模の拡大と売上高の増加は明らかです。ただし、売掛金回転率の低下は、資金管理の効率性に課題が生じている可能性が示唆され、今後の資金流動性や信用リスクの管理に注視が必要です。企業は売掛金回転の改善策を検討しつつ、収益拡大を継続させることが望まれます。
買掛金回転率
NVIDIA Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益コスト | 32,639) | 16,621) | 11,618) | 9,439) | 6,279) | 4,150) | |
| 買掛金 | 6,310) | 2,699) | 1,193) | 1,783) | 1,201) | 687) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 買掛金回転率1 | 5.17 | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 6.56 | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | |
| Analog Devices Inc. | — | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | |
| Applied Materials Inc. | — | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | |
| Broadcom Inc. | — | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | |
| Intel Corp. | — | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | |
| KLA Corp. | 10.36 | 10.93 | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | |
| Lam Research Corp. | 11.07 | 12.79 | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | |
| Micron Technology Inc. | 7.19 | 7.15 | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | |
| Qualcomm Inc. | — | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | |
| 買掛金回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 5.62 | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | |
| 買掛金回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 4.26 | 4.78 | 4.25 | 4.63 | 4.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 32,639 ÷ 6,310 = 5.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2020年から2025年までの期間において、総収益コストは継続的に増加していることが観察できる。特に2023年以降、前年比で大きな伸びを示しており、2024年には約1.5倍、2025年には約2倍の成長を記録している。これにより、同期間中の収益規模が大幅に拡大していることが明らかとなる。
- 買掛金の変動と流動性
- 買掛金も同期間にわたり増加しており、2020年の687百万米ドルから2025年の6310百万米ドルへと約9倍に拡大している。ただし、2023年に一時的に減少した後、再び増加に転じている。買掛金の増加は、取引規模の拡大や支払条件の変化を示唆しており、流動性の変動に影響を及ぼす可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2020年の6.04から2024年の6.16にかけて横ばいまたは若干の上昇を示しているが、2025年には5.17に低下している。これは、買掛金回収までの期間がやや長くなったことを反映し、支払サイクルの遅延や取引条件の変化を示している可能性がある。特に2024年にピークに達した後、2025年に下降した点は注意を要する。
- 総合的な評価について
- 売上高や収益の継続的な増加は、事業の拡大と市場シェアの拡大を示唆している。一方、買掛金の増加と回転率の低下は、支払条件の緩和や資金繰りの調整を示す可能性がある。これらの指標の動向からは、企業が積極的な拡大戦略を採用しつつも、流動性管理への注意も必要となる状況にあると考えられる。今後の動向に注視しながら、資金繰りと支払条件の最適化を図ることが重要であると予測される。
運転資本回転率
NVIDIA Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 80,126) | 44,345) | 23,073) | 28,829) | 16,055) | 13,690) | |
| レス： 流動負債 | 18,047) | 10,631) | 6,563) | 4,335) | 3,925) | 1,784) | |
| 運転資本 | 62,079) | 33,714) | 16,510) | 24,494) | 12,130) | 11,906) | |
| 収入 | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転資本回転率1 | 2.10 | 1.81 | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.19 | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | |
| Analog Devices Inc. | — | 3.78 | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | |
| Applied Materials Inc. | — | 2.13 | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | |
| Broadcom Inc. | — | 17.80 | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | |
| Intel Corp. | — | 4.55 | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | |
| KLA Corp. | 1.84 | 1.83 | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | |
| Lam Research Corp. | 2.32 | 1.74 | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | |
| Micron Technology Inc. | 2.15 | 1.66 | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.65 | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.37 | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | |
| 運転資本回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 2.55 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | |
| 運転資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 8.80 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | 3.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= 130,497 ÷ 62,079 = 2.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と傾向
- 過去3年間にわたり、運転資本は大きく増加しており、2020年の約11906百万米ドルから2025年には62079百万米ドルへと、約5倍以上に拡大している。特に2022年以降の伸びが著しく、2024年と2025年の数値は前年と比べて顕著な増加を示している。
- 収入のパターン
- 収入も同様に増加傾向を示しており、2020年の約10918百万米ドルから2025年には130497百万米ドルに達している。特に2021年と2022年にかけての伸びが顕著であり、その後も高水準を維持していることから、事業規模の拡大及び売上高の増加が明らかである。
- 運転資本回転率の変化
- 運転資本回転率は2020年の0.92から、2025年には2.1と、平均的に上昇している。これにより、運転資本に対する収入の効率性が向上していることが示唆され、資産の効率的な運用が進んでいることを示している。また、回転率の増加は資産の運用効率化や収益性の改善を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業は2020年から2025年にかけて、売上と運転資本の両面で大きな成長を遂げていることがわかる。運転資本の増加は、より多くの在庫や運転資金の必要性を示している一方で、回転率の改善により資産の有効活用が進んでいることも読み取れる。全体として、企業は規模拡大と効率性向上の両面で堅調な進展を示していると評価できる。
在庫のローテーション日数
NVIDIA Corp.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫回転率 | 3.24 | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 113 | 116 | 162 | 101 | 106 | 86 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 160 | 130 | 106 | 84 | 94 | |
| Analog Devices Inc. | — | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | |
| Applied Materials Inc. | — | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | |
| Broadcom Inc. | — | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | |
| Intel Corp. | — | 125 | 125 | 133 | 112 | 90 | |
| KLA Corp. | 247 | 282 | 249 | 218 | 207 | 195 | |
| Lam Research Corp. | 166 | 196 | 182 | 155 | 126 | 128 | |
| Micron Technology Inc. | 136 | 166 | 181 | 144 | 95 | 138 | |
| Qualcomm Inc. | — | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 252 | 225 | 161 | 117 | 137 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 136 | 148 | 130 | 104 | 105 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 46 | 45 | 42 | 35 | 33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 3.24 = 113
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2020年から2023年にかけて、在庫回転率は全体として低下傾向にあったが、2023年以降は持ち直す兆しを見せている。具体的には、2020年の4.24から2023年には2.25まで減少し、その後2024年、2025年にかけて再び上昇している。これにより、在庫の効率的な処理能力が一時的に低下したものの、その後改善段階に入った可能性が示唆されるる。
- 在庫のローテーション日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2020年から2023年にかけて大きく変動しており、2021年に106日にピークを迎え、その後2023年には162日に上昇している。これにより、在庫を回転させるまでの期間が長くなっており、在庫管理の効率が一時的に低下したことが示唆される。2024年、2025年には両年度ともに113日とほぼ一定の水準に収束しており、在庫回転期間の安定化が見られる。
- 総合的な傾向
- 両指標から判断すると、2020年から2023年にかけて在庫管理の効率性に一時的な低下が見られたが、その後改善が進んでいることが示される。特に、在庫回転率の回復と在庫のローテーション日数の安定化は、供給チェーンや在庫運用の調整が進んだ結果と考えられる。今後は、これらの指標が安定的に改善または維持されることにより、在庫管理の効率性が継続的に向上する可能性がある。
売掛金のローテーション日数
NVIDIA Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 売掛金回転率 | 5.66 | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 65 | 60 | 52 | 63 | 53 | 55 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 88 | 70 | 64 | 60 | 77 | |
| Analog Devices Inc. | — | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | |
| Applied Materials Inc. | — | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | |
| Broadcom Inc. | — | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | |
| Intel Corp. | — | 24 | 23 | 24 | 44 | 32 | |
| KLA Corp. | 68 | 68 | 61 | 72 | 69 | 70 | |
| Lam Research Corp. | 67 | 62 | 59 | 91 | 76 | 76 | |
| Micron Technology Inc. | 70 | 79 | 48 | 57 | 65 | 59 | |
| Qualcomm Inc. | — | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 40 | 37 | 35 | 34 | 36 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 49 | 42 | 49 | 49 | 45 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 53 | 49 | 49 | 49 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 5.66 = 65
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- 売掛金回転率の推移
- 2020年から2023年にかけて、売掛金回転率は全体的に高い水準で推移しており、2021年に最も高い6.86に達している。ただし、2024年以降にはやや減少傾向が見られ、2025年には5.66となった。これは、売掛金の回収効率のやや低下もしくは販売・回収体制の変化を示唆している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 2020年から2023年までの期間において、売掛金のローテーション日数は52日から63日に変動している。特に2022年に63日と最長となった後、2023年は52日に短縮している。一方で、2024年および2025年には再び日数が増加し、2025年には65日に達している。この変動は、企業の回収サイクルの変動やクレジット管理の調整を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 売掛金回転率とローテーション日数の両指標は、相互に逆の動きを示す傾向にあり、高い回転率は回収期間の短さを示す一方、期間の長期化は回収効率の低下を示している。2023年以降にはこれらの指標にやや減速や遅延が観察されており、売掛金管理の改善余地やキャッシュフロー管理の見直しの必要性が示唆される。一方、回転日数の増加は、顧客の支払条件の拡大や回収の遅延を反映している可能性も考えられる。総じて、企業は売掛金管理の最適化を通じてキャッシュフローの安定化を図る必要性が示唆される。
運転サイクル
NVIDIA Corp.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫のローテーション日数 | 113 | 116 | 162 | 101 | 106 | 86 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 65 | 60 | 52 | 63 | 53 | 55 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運転サイクル1 | 178 | 176 | 214 | 164 | 159 | 141 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 248 | 200 | 170 | 144 | 171 | |
| Analog Devices Inc. | — | 183 | 179 | 169 | 230 | 164 | |
| Applied Materials Inc. | — | 209 | 219 | 243 | 207 | 213 | |
| Broadcom Inc. | — | 65 | 94 | 96 | 73 | 70 | |
| Intel Corp. | — | 149 | 148 | 157 | 156 | 122 | |
| KLA Corp. | 315 | 350 | 310 | 290 | 276 | 265 | |
| Lam Research Corp. | 233 | 258 | 241 | 246 | 202 | 204 | |
| Micron Technology Inc. | 206 | 245 | 229 | 201 | 160 | 197 | |
| Qualcomm Inc. | — | 159 | 168 | 158 | 107 | 144 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 292 | 262 | 196 | 151 | 173 | |
| 運転サイクルセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 185 | 190 | 179 | 153 | 150 | |
| 運転サイクル産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 99 | 94 | 91 | 84 | 79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 113 + 65 = 178
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数について
- 2020年から2023年にかけて在庫のローテーション日数は増加傾向にあり、特に2023年には162日に達している。これにより、在庫の回転速度が鈍化し、資本の流動性が低下した可能性が示唆される。2024年と2025年には若干の減少傾向がみられるが、依然として2020年の水準を上回っているため、在庫管理の効率性には課題が残ると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数について
- 売掛金の回収期間は、2020年から2025年まで比較的一定の範囲内（約52日から65日）で推移している。2025年にはやや長くなっており、平均的な回収効率に大きな変動は見られないことから、顧客の信用管理や回収体制には一定の安定性があると判断される。
- 運転サイクルについて
- 運転サイクルは、2020年の141日から2023年の214日まで著しい延長を示し、その後2024年と2025年には176日および178日に若干縮小している。これにより、運転資本の回転に時間がかかる状況が継続していることがわかる。特に2023年の数値の増加は、運転資本の効率低下を示し、資金管理やオペレーションの改善余地を示唆している。
買掛金のローテーション日数
NVIDIA Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 買掛金回転率 | 5.17 | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | |
| 短期活動比率 (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 71 | 59 | 37 | 69 | 70 | 60 | |
| ベンチマーク (日数) | |||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 56 | 61 | 70 | 57 | 32 | |
| Analog Devices Inc. | — | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | |
| Applied Materials Inc. | — | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | |
| Broadcom Inc. | — | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | |
| Intel Corp. | — | 128 | 96 | 97 | 60 | 59 | |
| KLA Corp. | 35 | 33 | 32 | 45 | 45 | 39 | |
| Lam Research Corp. | 33 | 29 | 18 | 39 | 39 | 40 | |
| Micron Technology Inc. | 51 | 51 | 37 | 46 | 37 | 54 | |
| Qualcomm Inc. | — | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 46 | 45 | 50 | 35 | 29 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 65 | 53 | 65 | 52 | 52 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 86 | 76 | 86 | 79 | 74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5.17 = 71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 200,2020年から2025年までのデータを見ると、買掛金回転率は一時的に上昇し、その後変動しています。具体的には、2021年に一時的に低下したものの、2023年に大きく上昇し、その後は再び低下傾向を示しています。2023年の回転率の上昇は、買掛金の支払サイクル短縮や仕入先との支払条件の改善を反映している可能性があります。全体としては、平均的な回転速度は一定範囲内にとどまり、短期的な調整が行われていることがうかがえます。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2020年から2025年までを通じて変動しています。2023年には最も短い37日を記録し、支払周期の短縮を示しています。一方、2025年には71日に戻り、2020年のレベルにほぼ近い値に戻っています。これらの変動は、企業の支払ポリシーや資金繰りの状況、供給チェーンの変化などに影響を受けている可能性があります。特に、2023年の支払日数の短縮は、資金効率の改善や取引先との強化された支払条件を示唆しています。
キャッシュコンバージョンサイクル
NVIDIA Corp.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||
| 在庫のローテーション日数 | 113 | 116 | 162 | 101 | 106 | 86 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 65 | 60 | 52 | 63 | 53 | 55 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 71 | 59 | 37 | 69 | 70 | 60 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 107 | 117 | 177 | 95 | 89 | 81 | |
| ベンチマーク | |||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 192 | 139 | 100 | 87 | 139 | |
| Analog Devices Inc. | — | 139 | 138 | 122 | 172 | 121 | |
| Applied Materials Inc. | — | 169 | 181 | 197 | 163 | 170 | |
| Broadcom Inc. | — | 33 | 54 | 63 | 36 | 41 | |
| Intel Corp. | — | 21 | 52 | 60 | 96 | 63 | |
| KLA Corp. | 280 | 317 | 278 | 245 | 231 | 226 | |
| Lam Research Corp. | 200 | 229 | 223 | 207 | 163 | 164 | |
| Micron Technology Inc. | 155 | 194 | 192 | 155 | 123 | 143 | |
| Qualcomm Inc. | — | 104 | 124 | 84 | 37 | 55 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 246 | 217 | 146 | 116 | 144 | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 120 | 137 | 114 | 101 | 98 | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 13 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 113 + 65 – 71 = 107
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2020年から2023年にかけて増加傾向にあり、その後2024年にかけて一時的に減少しています。特に2023年の162日にピークを迎え、その後は116日および113日に調整されています。この傾向は、在庫管理の効率性の変動を示している可能性があります。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は概ね安定しており、2020年の55日から2025年には徐々に増加し、65日となっています。2022年には63日に一時的に増加していますが、全体的には比較的一定の範囲内に収まっています。これは売掛金の回収効率に大きな変化が見られないことを示唆しています。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2020年の60日から2025年の71日まで緩やかに増加しています。2023年には37日に短縮しており、一時的に支払条件が短縮されたことを示唆していますが、その後再び延長傾向にあります。これにより、支払条件の調整や信用管理の変動があった可能性があります。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の81日から2022年にかけて95日へと拡大し、その後2023年に177日と大きく跳ね上がっています。この増加は、在庫回転の遅れや売掛金回収期間の増加を反映していると考えられます。展開としては、2024年および2025年にかけてそれ以前のレベルに戻りつつありますが、依然として2022年以前に比べ長い状態です。全体として、資金の流動性管理に一時的な負担増加が見られる状態と考えられます。