収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
NVIDIA Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2020年から2022年にかけて安定した増加傾向を示し、2022年には64.93％に達している。その後、2023年には56.93％に一時的に低下したものの、2024年に72.72％、2025年には74.99％と高水準を維持している。全体として、売上効率の向上が継続していることが示唆される。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2020年から2022年にかけて明確な上昇を示し、37.31％に到達した。2023年には大きく低下して15.66％となるが、それ以降は2024年に54.12％、2025年に62.42％と著しく改善しており、営業効率の回復や改善傾向がうかがえる。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2020年から2022年にかけて順調に増加し、36.23％を記録している。2023年には16.19％に低下したが、その後2024年に48.85％、2025年には55.85％と大幅に回復している。このパターンは、純利益の増加とコスト管理の改善を反映している可能性がある。
- 自己資本利益率 (ROE)の変動
- ROEは2020年の22.91％から2022年には36.65％に上昇したが、2023年には一時的に19.76％に落ち込む。しかし、その後は2024年に69.24％、2025年に91.87％と著しい改善を示し、株主資本に対する利益が増加していることを示唆している。
- 総資産利益率 (ROA)の変化
- ROAは2020年から2022年にかけて一貫して増加し、22.07％（2022年）を記録。2023年に10.61％と一時的に低下するものの、2024年には45.28％、2025年には65.3％と、大幅な伸びを示している。このことは、資産の効率的な運用と収益性の向上を反映していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
NVIDIA Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | 97,858) | 44,301) | 15,356) | 17,475) | 10,396) | 6,768) | |
| 収入 | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 74.99% | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | |
| Analog Devices Inc. | — | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | |
| Applied Materials Inc. | — | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | |
| Broadcom Inc. | — | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | |
| Intel Corp. | — | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | |
| KLA Corp. | 60.91% | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | |
| Lam Research Corp. | 48.71% | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | |
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | |
| Qualcomm Inc. | — | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 97,858 ÷ 130,497 = 74.99%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2025年にかけて、売上高は着実に増加しており、特に2024年から2025年にかけての伸びが顕著である。2020年には約10.9億米ドルであったものが、2025年には約130.5億米ドルに達しており、市場での規模拡大が認められる。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に増加しており、2020年の約6.77億米ドルから2025年には約97.8億米ドルに増加した。売上の増加に伴い、粗利益も大きく増加しており、収益基盤の拡充が示唆される。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2020年には約62%だったが、2022年には約65%へ上昇し、その後2023年には56.93%へやや低下したものの、2024年には72.72%、2025年には74.99%と回復し、上昇傾向を示している。これにより、利益率の改善と効率的なコスト管理の向上が窺える。
- 総括
- 全般的に、当該期間において収益性と規模の両面で持続的な成長が見られる。売上高および粗利益は著しい拡大を続けており、利益率も改善傾向にあることから、事業戦略の成功や市場での競争力の向上が背景に存在すると推察される。今後もこれらの指標の動向を注視し、収益性の維持・向上に向けた取り組みが重要であると考えられる。
営業利益率
NVIDIA Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 81,453) | 32,972) | 4,224) | 10,041) | 4,532) | 2,846) | |
| 収入 | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 62.42% | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | |
| Analog Devices Inc. | — | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | |
| Applied Materials Inc. | — | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | |
| Broadcom Inc. | — | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | |
| Intel Corp. | — | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | |
| KLA Corp. | 39.28% | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | |
| Lam Research Corp. | 32.01% | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | |
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | |
| Qualcomm Inc. | — | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | 22.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収入
= 100 × 81,453 ÷ 130,497 = 62.42%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、営業利益は着実に増加傾向を示し、2022年には約1億ドルを超えました。その後、2023年は一時的に減少しましたが、2024年には再び大きく増加し、2025年には8億円を超える最高値を記録しています。この動きは、短期的な変動があるものの、全体として収益性の向上が続いていることを示しています。
- 収入の推移
- 売上高（収入）は、2020年の約1,091億円から2022年には約2,691億円に増加し、その後2023年にほぼ横ばいとなりました。2024年には約6,092億円に大きく増加し、最終的に2025年には約1兆3,049億円と、非常に高い成長率を示しています。これにより、市場での競争力や販売規模が拡大していることが伺えます。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は2020年から2022年において20%台後半から37%以上まで上昇しており、高い収益性を示しています。2023年には一時的に15.66%に低下しましたが、その後2024年には54.12%、2025年には62.42%と、非常に高い利益率へと改善しています。このような底上げは、費用管理や高付加価値製品の拡大によるものと考えられます。
- 総合評価
- 全体として、売上高および営業利益ともに年々増加の傾向を示し、特に2024年以降の収益性の向上が顕著です。営業利益率の上昇は、コスト効率の改善や高利益率製品の比率増加を反映している可能性があります。今後もこれらの動向が持続すれば、財務の健全性と競争力の維持・強化につながると考えられます。
純利益率
NVIDIA Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | |
| 収入 | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 55.85% | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | |
| Analog Devices Inc. | — | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | |
| Applied Materials Inc. | — | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | |
| Broadcom Inc. | — | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | |
| Intel Corp. | — | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | |
| KLA Corp. | 33.41% | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | |
| Lam Research Corp. | 29.06% | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | |
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | |
| Qualcomm Inc. | — | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | 19.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × 72,880 ÷ 130,497 = 55.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の傾向
- 報告期間を通じて、収入は一貫して増加していることが観察される。特に2022年から2025年にかけて著しい成長を示しており、2025年には前年に比べて大きく上昇している。これにより、事業規模の拡大と収益性の向上が示唆される。
- 手取りの推移
- 手取り額も全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の2,796百万米ドルから2025年には最終的に72,880百万米ドルに達している。特に2024年から2025年にかけての増加は顕著であり、純利益の増加と連動して高い成長を示していることが伺える。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2020年から2022年にかけて比較的安定しており、25%以上の水準を維持している。2022年には一時的に36.23%に到達し、その後2023年に16.19%へと低下したが、2024年と2025年にはそれぞれ48.85%、55.85%と、再び高い水準に回復している。これは、利益効率の改善と収益性の向上を示す指標と考えられる。
- 総合的な分析
- 総じて、対象企業は収益と純利益の大幅な増加を経験しており、その結果、純利益率も安定的に高い水準にあることから、事業の収益性向上と効率的なコスト管理が行われていると推察される。特に2024年以降の収益性の向上は、収入の拡大とともに重要な成長の要因として位置付けられる。
自己資本利益率 (ROE)
NVIDIA Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | |
| 株主資本 | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 91.87% | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | |
| Analog Devices Inc. | — | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | |
| Applied Materials Inc. | — | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | |
| Broadcom Inc. | — | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | |
| Intel Corp. | — | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | |
| KLA Corp. | 86.56% | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | |
| Lam Research Corp. | 54.33% | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | |
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | |
| Qualcomm Inc. | — | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | |
| ROEセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | 35.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 72,880 ÷ 79,327 = 91.87%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高の推移について
- 手取り金額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、2022年にピークを迎えている。特に2022年には9752百万米ドルとなり、前年から顕著な成長を示している。2023年以降、売上高は減少局面に入ったが、その後再び大きく拡大し、2024年と2025年にはそれぞれ約2万9千百万米ドルと7万2千8百80百万米ドルに達している。これらのデータから、短期的な売上高の変動が見られるものの、全体としては長期的な成長トレンドが示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年の12204百万米ドルから2021年に16893百万米ドルへ増加し、その後2022年には26612百万米ドルまで拡大している。2023年には一時的に低下したものの、2024年には42978百万米ドル、2025年には79327百万米ドルと連続して増加しており、株主資本の成長は顕著である。これは、累積利益の増加や資本構成の強化を反映していると考えられる。
- 収益性（ROE）の推移
- ROEは2020年から2022年にかけて上昇し、2022年には36.65%に達している。その後2023年には一時的に19.76%に低下したものの、2024年には69.24%、2025年には91.87%と高い水準を維持している。特に2024年と2025年におけるROEの急激な上昇は、資本効率の向上や収益率の改善を示唆しており、企業の収益性が向上していることを反映している。これらの数値は、長期的な収益性の改善と高い資本効率を示す好調な業績を示唆している。
- 総じて
- これらの財務指標は、短期的な変動はあるものの、全体としての企業の成長と収益性の向上を示している。売上高や株主資本の増加は企業の規模拡大と資本基盤の強化を示し、ROEの高水準は資本効率の向上を反映している。今後も持続的な成長と高い収益性を維持していく可能性があると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
NVIDIA Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | |
| 総資産 | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 65.30% | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | |
| Analog Devices Inc. | — | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | |
| Applied Materials Inc. | — | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | |
| Broadcom Inc. | — | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | |
| Intel Corp. | — | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | |
| KLA Corp. | 25.28% | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | |
| Lam Research Corp. | 25.10% | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | |
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | |
| Qualcomm Inc. | — | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | |
| ROAセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | 11.43% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 72,880 ÷ 111,601 = 65.30%
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- 総資産の推移
- 2020年から2025年にかけて、総資産は継続的に増加しており、特に2023年から2025年にかけて著しい成長が見られる。2020年の1万7315百万米ドルから2025年には111601百万米ドルまで拡大しており、これは企業の規模拡大と資産の増加を示している。
- 純利益の変動
- 手取り（純利益）は、2020年の2796百万米ドルから2022年には9752百万米ドルと増加傾向にあるが、その後2023年に4368百万米ドルに減少している。その後、2024年には急激に29760百万米ドル、2025年には72880百万米ドルと大きく増加しており、年度による変動がみられるが、最終的には顕著な利益拡大を示している。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2020年から2022年にかけて増加し、2022年には22.07％に達している。しかし、2023年には10.61％に低下し、その後2024年には45.28％、2025年には65.3％と極めて高い水準に達している。これにより、資産効率の改善とともに利益率の大幅な向上が示されていると解釈できる。