収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Intel Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 売上総利益率の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上総利益率は継続的に低下している。2020年の56.01%から2024年には32.66%まで減少しており、利益率の低下傾向が見て取れる。特に2022年以降は大きな落ち込みを示しており、収益性の悪化が懸念される。
- 営業利益率の変動
- 2020年の30.41%から2021年に24.62%、その後大きく低下し、2022年には3.7%にまで落ち込んだ。2023年にはほぼ無利益状態となり、2024年にはマイナスに転じて-21.99%となった。これにより、営業活動の収益性が著しく悪化していることが示されている。
- 純利益率の動向
- 純利益率も同様に低下傾向を示し、2020年の26.84%から2024年には-35.32%に悪化した。2022年以降、純利益の維持が困難になり、最終的には赤字に転じていることが示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）の推移
- ROEは2020年の25.79%から2024年には-18.89%に落ち込み、資本効率の低下を示している。特に2022年以降、純利益の赤字化に伴い、投資家の視点からは大きな懸念材料となり得る変化である。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAも一貫して低下しており、2020年の13.65%から2024年の-9.55%に至った。これは資産の効率的な運用が難しくなっていることを示し、企業の収益性の悪化と資産の劣化を暗示している。
- 総合的な分析
- これらの財務指標からは、売上高の利益率の継続的な低下とともに、営業利益と純利益の大幅な減少が明らかである。特に2022年以降のマイナス圏への転落は、収益性と投資収益性の著しい悪化を反映している。これにより、企業の財務的な健全性に深刻な懸念が生じていると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Intel Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | 17,345) | 21,711) | 26,866) | 43,815) | 43,612) | |
| 純収益 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | |
| Analog Devices Inc. | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | |
| Applied Materials Inc. | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | |
| Broadcom Inc. | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | |
| KLA Corp. | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | |
| Lam Research Corp. | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | |
| Micron Technology Inc. | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | |
| NVIDIA Corp. | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | |
| Qualcomm Inc. | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | |
| Texas Instruments Inc. | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 純収益
= 100 × 17,345 ÷ 53,101 = 32.66%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2020年の56.01%から2021年に微増して55.45%となった後、その後の年度で大きく低下している。特に2022年以降は42.61%、40.04%、および32.66%へと継続的に下落している。これにより、売上高に対する売上総利益の割合が減少し、利益率の圧迫が示唆されている。
- 純収益の動向
- 純収益は、2020年の77,867百万米ドルから2021年に79,024百万米ドルへ増加した後、その後の年度で減少傾向にある。2022年には63,054百万米ドル、2023年には54,228百万米ドル、2024年には53,101百万米ドルとなっている。これにより、収益のピーク後に継続的な減少が見られる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、売上総利益率の大幅な低下とともに純収益も減少していることが明らかとなる。収益の減少は売上そのものの縮小に由来している可能性が高く、利益率の低下はコスト構造の変化や販売価格の圧迫などの要因による可能性が考えられる。全体として、2020年から2024年にかけて、収益性と売上高の両面での厳しい状況に直面していると評価できる。
営業利益率
Intel Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | (11,678) | 93) | 2,334) | 19,456) | 23,678) | |
| 純収益 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | |
| Analog Devices Inc. | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | |
| Applied Materials Inc. | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | |
| Broadcom Inc. | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | |
| KLA Corp. | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | |
| Lam Research Corp. | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | |
| Micron Technology Inc. | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | |
| NVIDIA Corp. | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | |
| Qualcomm Inc. | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 純収益
= 100 × -11,678 ÷ 53,101 = -21.99%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年までの期間において、純収益は一時的に増加した後、2022年に大きく減少し、その後も継続的に低水準で推移している。特に2022年以降は、売上高が大きく落ち込み、2024年には約53,101百万米ドルと、2020年と比較して約36%の減少を示している。これにより、収益の安定性に課題が生じていることが示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2020年に23,678百万米ドルのピークを記録した後、2021年には19,456百万米ドルへと減少している。その後、2022年に一時的に回復し2,334百万米ドルとなったが、2023年にはわずか93百万米ドルまで低下し、2024年には赤字の-11,678百万米ドルへと劇的に悪化している。この傾向は、収益の減少に伴い営業効率が低下していることを反映している可能性がある。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2020年に30.41%と比較的高水準であったが、2021年には24.62%に低下し、2022年にはわずか3.7%にまで減少した。2023年と2024年には、営業利益率がほぼゼロまたはマイナスに転じていることから、収益に対する営業効率の低下とコスト増加が著しく、企業の収益性に深刻な影響を及ぼしていることが示されている。
- 総合的な見解
- 分析期間中において、売上高および営業利益の両方が明確に低下しており、特に2022年以降の急激な悪化が顕著である。営業利益率の低下もこれを裏付けており、収益性の悪化とともに、財務状況の悪化も示唆される。これらの傾向は、企業の収益構造やコスト管理において大きな課題が存在する可能性を示しており、今後の経営戦略の見直しとリスク管理が求められることが考えられる。
純利益率
Intel Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| インテルに帰属する当期純利益(損失) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| 純収益 | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | 77,867) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | |
| Analog Devices Inc. | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | |
| Applied Materials Inc. | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | |
| Broadcom Inc. | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | |
| KLA Corp. | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | |
| Lam Research Corp. | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | |
| Micron Technology Inc. | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | |
| NVIDIA Corp. | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | |
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × インテルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 純収益
= 100 × -18,756 ÷ 53,101 = -35.32%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の傾向
- 2020年から2022年にかけて、インテルの純利益は堅調に推移し、2020年には約2億880万ドル、2021年には約1億9868万ドルといずれも高水準を維持していた。しかしながら、2022年以降は大幅な減少が見られ、2023年には約1億689万ドルにまで縮小している。2024年には純利益は赤字に転じ、約-1億8756万ドルとなった。この変動は、利益の減少と収益の下落に伴うものである。
- 純収益の動向
- 純収益は2020年に約778億6700万ドル、2021年には約790億2400万ドルへ増加したが、2022年には約630億5400万ドルと減少に転じている。2023年においても引き続き約542億2800万ドルと低迷を続けており、2024年には約531億1000万ドルとなるなど、収益は全般的に下降基調にある。これらの変化は市場や競合環境の変動、または事業戦略の見直しに起因している可能性が考えられる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2020年に約26.84%、2021年には約25.14%と安定した高水準を示していたが、2022年には12.71%と半減している。2023年にはさらに低下し、わずか3.11%となった。2024年には赤字により純利益率は-35.32%にまで落ち込み、収益性の大きな悪化を反映している。このような急激な低下は、収益の大幅な減少とコスト構造の変動に起因するものであると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Intel Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| インテルに帰属する当期純利益(損失) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| インテルの株主資本合計 | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | |
| Analog Devices Inc. | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | |
| Applied Materials Inc. | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | |
| Broadcom Inc. | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | |
| KLA Corp. | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | |
| Lam Research Corp. | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | |
| Micron Technology Inc. | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | |
| NVIDIA Corp. | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | |
| Qualcomm Inc. | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | |
| ROEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
ROE = 100 × インテルに帰属する当期純利益(損失) ÷ インテルの株主資本合計
= 100 × -18,756 ÷ 99,270 = -18.89%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、インテルの純利益は顕著な変動を示している。2020年には約20.9億ドルの純利益を計上していたが、その後の年度で減少傾向が続き、2022年には約8.0億ドルに減少した。2023年にはさらに少なくなり、1.7億ドルにまで落ち込んだ。2024年には赤字に転じ、約1.9億ドルの損失を計上した。これらの変動は、市場環境や競争の激化、または内部要因による収益構造の変動を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年には約81.0億ドルであったのが、その後、2021年には約95.4億ドルまで増加し、2022年には約101.4億ドル、2023年には約105.6億ドルと推移した。しかしながら、2024年には約99.3億ドルと減少している。この傾向は、利益の変動や資本政策の変更を反映している可能性がある。
- ROEの推移
- ROE（自己資本利益率）は、2020年に25.79%と高い水準を示していたが、その後、全体として下降傾向にある。2021年には20.83%、2022年には7.9%、2023年には1.6%へと低下し、2024年にはマイナスの-18.89%となっている。この推移は、純利益の劇的な減少と株主資本の増加または安定を背景に、収益性の低下を示唆している。特に2024年のマイナスROEは、株主に対する収益性の喪失を示すものであり、経営上の課題を浮き彫りにしている。
総資産利益率 (ROA)
Intel Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| インテルに帰属する当期純利益(損失) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| 総資産 | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | 153,091) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | |
| Analog Devices Inc. | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | |
| Applied Materials Inc. | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | |
| Broadcom Inc. | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | |
| KLA Corp. | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | |
| Lam Research Corp. | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | |
| Micron Technology Inc. | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | |
| NVIDIA Corp. | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | |
| Qualcomm Inc. | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | |
| Texas Instruments Inc. | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | |
| ROAセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
ROA = 100 × インテルに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × -18,756 ÷ 196,485 = -9.55%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、同社の総資産は増加傾向にあり、特に2021年と2022年においては著しい拡大が見られる。2020年の総資産は約1億5309百万米ドルであったが、2024年には約1億9648百万米ドルに達し、増加率は約28%である。これは、資産規模の拡大を示す兆候と考えられる。
- 純利益の動向
- 2020年と2021年は純利益が高水準にあり、約2億米ドル台で安定して推移していた。2022年に大きく減少し約8000万米ドルとなった後、2023年にはさらに減少し約1,700万米ドルとなるが、2024年には赤字に転じて約-1億8756万米ドルに落ち込んでいる。これは、近年の収益性の悪化や特定の要因が影響している可能性を示している。
- ROA（総資産利益率）の変化
- 2020年のROAは13.65%で、比較的高い収益性を示していた。2021年には11.8%に低下したが依然としてプラスの水準を維持していた。しかし、2022年には4.4%まで低下し、2023年と2024年にはマイナスに転じている。特に2024年のROAは-9.55%となっており、資産に対する収益性が著しく低下し、赤字を出している年の財務パフォーマンスが著しく悪化していることを示している。