Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

売上総利益率について

売上総利益率は、全期間を通じて比較的安定しており、2019年の43.72%から2024年の47.46%まで緩やかな上昇傾向を示している。これにより、売上高に対するコストの効率的な管理が継続されており、収益性の向上に寄与していることが示唆される。

営業利益率の動向

営業利益率は、2019年の22.93%から2021年の29.87%にかけて上昇し、その後は2022年に30.2%を最後にやや縮小傾向を示している。なお、2023年と2024年にはそれぞれ28.86%、28.95%とほぼ横ばいで推移しており、利益の最大化と安定性の間でバランスを取っていることがわかる。

純利益率の変化

純利益率は、2019年の18.52%から2021年の25.53%にかけて顕著に上昇し、その後2022年の25.31%、2023年と2024年にはそれぞれ25.86%、26.41%と、比較的安定した上昇が継続している。この傾向は、純利益の増加と企業の収益性の改善を反映していると考えられる。

自己資本利益率（ROE）の状況

ROEは、2019年の32.94%から2021年には48.08%と大きく上昇しているが、その後は2022年の53.51%をピークに、2023年の41.94%、2024年の37.77%と逐次低下している。これは、資本効率の一時的な改善後に調整局面に入った可能性を示唆し、資本構造または利益率の変動による影響を反映していると推測される。

総資産利益率（ROA）の動向

ROAは、2019年の14.22%から2021年の22.8%まで上昇し、その後2022年に24.41%のピークを記録した後、2023年と2024年にはそれぞれ20.86%、22.31%とやや縮小している。この推移は、資産利用効率の改善とともに、後半には一部調整や資産運用の変動が見られることを示している。

総括

総じて、売上総利益率、営業利益率、純利益率は一定の向上を示し、収益性の改善が継続している。特に純利益率の上昇は、最終的な収益性の健全性を示唆している。一方、ROEの一時的なピーク後の低下は、資本効率の変動を示しており、市場環境や資本構成の変動を背景に調整局面にある可能性がある。ROAも同様に、収益性向上と資産効率の改善を反映しており、総合的には堅実な業績改善の傾向がみられる。

分析によると、Applied Materials Inc. の純収益は、2019年から2024年までの期間にわたり持続的に増加しており、各年ごとに堅実な成長を示している。特に、2020年から2021年にかけての増加率は顕著であり、これは同社の事業規模の拡大と市場需要の高まりを反映していると考えられる。その後も年次の純収益は安定的に伸び続けており、そのトレンドは2024年まで継続している。 　一方、粗利は同期間内に着実に増加しており、2019年の6,386百万米ドルから2024年には12,897百万米ドルへと倍増以上となった。これにより、収益成長に伴う利益率の維持および向上が示唆されている。 　売上総利益率は、2019年から2024年まで一定の範囲内で推移しており、おおむね44%から47%の範囲で安定している。この割合の維持は、同社のコスト管理能力や収益性の維持を示しており、大きな変動は見られない。 　総じて、Applied Materials Inc. の財務指標は、継続的な売上と利益の拡大、市場における堅実な収益性維持を示しており、堅実な成長と財務の安定性を両立させていると評価できる。

売上高の推移

過去6年間にわたり、純収益は一貫して増加傾向にあり、2019年の14,608百万米ドルから2024年には27,176百万米ドルに増加している。これは、同期間において事業規模の拡大や市場シェアの拡大を示唆している。特に2020年から2021年にかけての成長率が高く、2020年には17202百万米ドルから2021年には23063百万米ドルへ増加している点が顕著である。

営業利益の動向

営業利益もまた、2019年の3,350百万米ドルから2024年の7,867百万米ドルまで増加しており、収益の拡大に伴って利益も拡大している。ただし、2023年には一時的な鈍化が見られ、その後2024年には再び増加に転じている。この期間の営業利益の増加は、コスト管理や効率改善の結果と考えられる。

営業利益率の動向

営業利益率は20%以上の範囲内で推移しており、2019年から2024年まで概ね安定した水準を維持している。具体的には、2019年の22.93%から2024年には28.95%へと上昇しており、収益性の向上やコスト構造の改善が示唆される。特に2021年と2022年にかけては、堅調に推移しており、事業の収益性が向上していることがわかる。

総評

全体として、売上と営業利益は安定的かつ着実に成長しており、収益性も改善傾向にある。この期間中には一時的な変動も見られるが、長期的には持続的な成長を示しているものと判断される。今後も市場動向やコスト効率の改善により、継続的な成長が期待できると考えられる。

総売上高の推移

過去6年間において、純収益は連続して増加しており、2019年の約146億米ドルから2024年には約272億米ドルへと拡大している。これは、同期間中において、同社の売上規模が着実に拡大していることを示している。

純利益の動向

手取り利益は、2019年の約27億米ドルから2024年の約72億米ドルまで順調に増加している。特に、2020年以降は利益の拡大ペースが顕著となっており、売上高の増加とともに利益率も向上していることが見て取れる。

利益率の変化

純利益率は、2019年の18.52％から2024年には26.41％に達し、全期間を通じて改善している。これにより、売上高の伸びに比例して効率的な収益性の向上が見られることを示している。

総括的分析

これらのデータから、当該企業は過去数年間にわたり顕著な成長を続けており、売上規模の拡大とともに利益率も向上していることが明らかとなった。これは、効率的なコスト管理や収益性の改善により、継続的に利益拡大を実現していることを示唆している。今後も同様の成長傾向が維持されるかどうかは、市場環境や技術革新の動向に左右される可能性があるものの、現状のパフォーマンスは堅調であると評価できる。

総合的な収益生成能力の変化:

手取り金額は2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しており、特に2021年以降顕著な伸びが見られる。2021年には5888百万米ドルとなり、それ以降も堅調に推移し、2024年には7177百万米ドルに達している。これにより、収益の拡大が継続していることが示されている。

株主資本の推移:

株主資本も同様に増加傾向を示しており、2019年の8214百万米ドルから2024年の19001百万米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけての上昇幅が大きく、これは資産の積み増しや利益の蓄積を反映していると考えられる。2022年以降も増加を続けており、資本基盤の強化が図られていると推察される。

収益性の指標であるROEの動向:

ROEは2019年から2022年まで一貫して上昇し、2021年には48.08%を記録した後、2023年にはやや低下し41.94%、2024年には37.77%となっている。高いROEは効率的な利益の獲得を示す一方で、2022年以降のやや低下は、一時的な要因や競争激化、投資の変動を反映している可能性がある。ただし、依然として高水準であり、収益性は良好な状態にある。

収益性の動向

企業の手取り（純利益）は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2020年から2021年にかけて大きく伸びていることが示されている。2021年度には5888百万米ドルに達し、その後も増加基調を維持し、2024年度には7177百万米ドルに達している。これにより、収益の拡大傾向と収益力の向上が見て取れる。

資産規模の変化

総資産は、2019年度の19024百万米ドルから2024年度の34409百万米ドルまで着実に増加しており、企業の規模拡大が継続していることを示している。特に、2020年度以降では顕著な増加傾向が見られ、総資産の増加が収益の拡大と連動している可能性が示唆される。

収益性の指標

ROA（総資産利益率）は、2019年度の14.22%から2021年度の22.8%まで上昇し、その後やや低下したものの、2024年度でも20.86%と依然として高い水準を示している。これにより、企業は資産を効率的に活用し続けており、収益性の高さを維持していることが推察される。ただし、2022年度以降のROAのやや低下は、資産増加やコスト構造の変動などを要因とし得る。