収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Applied Materials Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25).
概ね、過去5年間の財務指標は安定した水準を維持しているものの、いくつかの顕著な傾向が認められる。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年度から2021年度にかけて約2.6ポイント上昇し、その後は46%台で推移していた。2024年度には47.46%と上昇し、2025年度には48.67%と更に上昇傾向にある。これは、原価管理の改善や製品ミックスの変化などが要因として考えられる。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年度から2021年度にかけて約4.5ポイントの大幅な上昇を見せた。2022年度も上昇を維持したが、2023年度には若干の低下が見られた。2024年度、2025年度はほぼ横ばいで推移しており、28.9%から29.2%の間で安定している。販売費及び一般管理費の抑制などが影響している可能性がある。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年度から2021年度にかけて約4.5ポイント上昇し、その後は25%台で推移した。2024年度には26.41%と上昇したが、2025年度には24.67%と低下している。これは、税金や金利などの非営業損益の変動が影響していると考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2020年度から2022年度にかけて上昇傾向にあったが、2023年度以降は低下している。2021年度には48.08%とピークに達し、2025年度には34.28%まで低下した。これは、純利益の変動と自己資本の変動が複合的に影響していると考えられる。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2020年度から2022年度にかけて上昇傾向にあったが、2023年度以降は低下している。2022年度には24.41%とピークに達し、2025年度には19.28%まで低下した。これは、純利益の変動と総資産の変動が複合的に影響していると考えられる。
全体として、収益性は概ね安定しているものの、ROEとROAは低下傾向にある。これは、利益成長が資産規模の拡大に追いついていない可能性を示唆している。今後の成長戦略において、資産効率の改善が重要な課題となる可能性がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Applied Materials Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/10/26 | 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | 13,808) | 12,897) | 12,384) | 11,993) | 10,914) | 7,692) | |
| 純収益 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 48.67% | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.52% | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | — | |
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | |
| Broadcom Inc. | 67.77% | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | |
| Intel Corp. | 34.77% | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | — | |
| KLA Corp. | 60.91% | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | |
| Lam Research Corp. | 48.71% | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | |
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | |
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | — | |
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | |
| Texas Instruments Inc. | 57.02% | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純収益
= 100 × 13,808 ÷ 28,368 = 48.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、収益性と売上高の成長傾向が認められます。
- 粗利
- 粗利は、2020年の7692百万米ドルから2025年の13808百万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2021年から2022年にかけて特に顕著であり、その後も緩やかな上昇を続けています。この傾向は、製品またはサービスの販売量の増加、あるいは販売価格の上昇、またはコスト管理の改善を示唆している可能性があります。
- 純収益
- 純収益も、2020年の17202百万米ドルから2025年の28368百万米ドルへと、着実に増加しています。粗利と同様に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後も成長を維持しています。この増加は、売上高の増加と、粗利の増加に起因する可能性があります。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年の44.72%から2025年の48.67%へと、全体的に上昇傾向にあります。2021年には47.32%まで上昇し、2022年には若干の減少（46.51%）が見られましたが、その後は再び上昇し、2024年には47.46%、2025年には48.67%に達しています。この上昇は、コスト管理の改善、あるいは高付加価値製品へのシフトを示唆している可能性があります。特に2025年の数値は、過去最高水準であり、収益性の向上が継続していることを示しています。
全体として、これらの指標は、収益性と売上高の両面で、安定した成長を遂げていることを示しています。売上総利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しており、今後の成長の持続可能性を高める要因となる可能性があります。
営業利益率
Applied Materials Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/10/26 | 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 8,289) | 7,867) | 7,654) | 7,788) | 6,889) | 4,365) | |
| 純収益 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 29.22% | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.66% | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | |
| Broadcom Inc. | 39.89% | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | |
| Intel Corp. | -4.19% | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | — | |
| KLA Corp. | 39.28% | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | |
| Lam Research Corp. | 32.01% | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | |
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | |
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | — | |
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.06% | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 35.12% | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 30.87% | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × 8,289 ÷ 28,368 = 29.22%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去5年間の財務データに基づき、事業の収益性と成長に関する傾向が観察されます。
- 営業利益
- 営業利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、4365百万米ドルから6889百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には7788百万米ドルへとさらに増加しましたが、2023年には7654百万米ドルにわずかに減少しました。2024年には7867百万米ドルに回復し、2025年には8289百万米ドルへと増加傾向が継続しています。全体として、営業利益は増加傾向にありますが、短期的な変動も見られます。
- 純収益
- 純収益は、2020年の17202百万米ドルから、2021年には23063百万米ドル、2022年には25785百万米ドル、2023年には26517百万米ドルへと一貫して増加しました。2024年には27176百万米ドル、2025年には28368百万米ドルと、増加の勢いは鈍化しているものの、継続的な成長を示しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2020年の25.37%から2021年には29.87%へと大幅に改善しました。2022年には30.2%とピークに達しましたが、2023年には28.86%に低下しました。2024年には28.95%に若干回復し、2025年には29.22%へとわずかに上昇しています。営業利益率は比較的高い水準で推移していますが、2022年以降は若干の変動が見られます。純収益の成長率が鈍化する中で、営業利益率の安定は、コスト管理の有効性を示唆している可能性があります。
全体として、収益と利益の両方が過去5年間で増加傾向にあります。しかし、2023年以降は成長のペースが鈍化しており、今後の事業展開において、成長戦略の見直しや効率化の必要性が示唆されます。
純利益率
Applied Materials Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/10/26 | 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| 純収益 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 24.67% | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 12.51% | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | — | |
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | |
| Broadcom Inc. | 36.20% | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | |
| Intel Corp. | -0.51% | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | — | |
| KLA Corp. | 33.41% | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | |
| Lam Research Corp. | 29.06% | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | |
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | |
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.28% | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 30.55% | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 25.77% | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純収益
= 100 × 6,998 ÷ 28,368 = 24.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去5年間の財務データから、収益性と売上高の両方において一貫した成長傾向が認められます。
- 手取り
- 手取りは、2020年の3619百万米ドルから2024年には7177百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年から2024年にかけては、継続的な増加傾向が見られ、2025年には若干の減少が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
- 純収益
- 純収益は、2020年の17202百万米ドルから2025年には28368百万米ドルへと着実に増加しています。この増加は、一貫した市場での成長と、おそらく効率的なコスト管理を示唆しています。2021年から2024年にかけての増加率は比較的安定しており、2025年もその傾向を維持しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年の21.04%から2024年には26.41%へと上昇し、収益性の改善を示しています。2021年から2024年にかけては、着実な上昇傾向が見られ、2025年には24.67%に低下していますが、依然として高い水準を維持しています。純利益率の変動は、売上高の成長、コスト構造の変化、または税制上の要因によって影響を受けている可能性があります。
全体として、データは、収益性と売上高の両方において、健全な成長軌道にあることを示唆しています。純利益率のわずかな低下は、今後の分析において注意すべき点です。しかし、全体的な財務状況は堅調であり、持続的な成長の可能性を示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
Applied Materials Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/10/26 | 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| 株主資本 | 20,415) | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 34.28% | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.88% | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | |
| Broadcom Inc. | 28.45% | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | |
| Intel Corp. | -0.23% | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | — | |
| KLA Corp. | 86.56% | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | |
| Lam Research Corp. | 54.33% | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | |
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | |
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | — | |
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.73% | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | — | |
| ROEセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 27.66% | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | 34.76% | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 6,998 ÷ 20,415 = 34.28%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析すると、手取り額は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の3619百万米ドルから、2024年には7177百万米ドルへと増加し、その後2025年には6998百万米ドルに若干減少しています。この増加傾向は、事業活動の拡大または効率性の向上を示唆している可能性があります。
株主資本も同様に、2020年の10578百万米ドルから2025年には20415百万米ドルへと増加しています。この増加は、利益の再投資、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2020年の34.21%から2021年には48.08%へと大幅に上昇しました。その後、2022年には53.51%とピークに達し、2023年には41.94%に、2024年には37.77%に低下しました。2025年には34.28%となり、2020年の水準に戻っています。ROEの変動は、収益性、資産効率、財務レバレッジの変化を反映している可能性があります。特に、2022年のピーク以降の低下は、収益性の低下、資産の効率的な活用が難しくなった、または財務レバレッジの減少を示唆している可能性があります。
全体として、手取り額と株主資本は増加傾向にありますが、ROEは変動しています。ROEの低下傾向は、将来的に収益性の維持または向上が課題となる可能性を示唆しています。手取り額の増加と株主資本の増加は好ましい兆候ですが、ROEの動向を注視し、その原因を分析することが重要です。
総資産利益率 (ROA)
Applied Materials Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/10/26 | 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 6,998) | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | |
| 総資産 | 36,299) | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 19.28% | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.64% | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | — | |
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | |
| Broadcom Inc. | 13.52% | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | |
| Intel Corp. | -0.13% | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | — | |
| KLA Corp. | 25.28% | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | |
| Lam Research Corp. | 25.10% | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | |
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | |
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | — | |
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | |
| Texas Instruments Inc. | 14.46% | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | — | |
| ROAセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 16.02% | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | 15.43% | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 6,998 ÷ 36,299 = 19.28%
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近年の財務実績を分析すると、手取り額は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の3619百万米ドルから2023年には6856百万米ドルへと増加し、その後2024年には7177百万米ドルに達しました。しかし、2025年には6998百万米ドルに若干減少しています。この増加傾向は、事業活動の拡大または効率性の向上を示唆している可能性があります。
総資産も同様に、継続的な増加を示しています。2020年の22353百万米ドルから2025年には36299百万米ドルへと、着実に増加しています。この資産の増加は、事業拡大、投資、または収益の再投資によるものであると考えられます。
ROA（総資産利益率）は、2020年の16.19%から2022年には24.41%へと大幅に改善しました。しかし、2023年には22.31%に低下し、2024年には20.86%、2025年には19.28%と、緩やかに減少しています。ROAの減少は、収益性の低下、資産効率の低下、または両方の組み合わせを示唆している可能性があります。手取り額が増加しているにもかかわらずROAが低下していることは、資産の増加が収益の増加を上回っていることを示している可能性があります。
- 手取り額の傾向
- 2020年から2024年まで増加傾向にあり、2025年にわずかに減少。
- 総資産の傾向
- 2020年から2025年まで一貫して増加。
- ROAの傾向
- 2020年から2022年まで増加傾向にあり、その後2025年まで緩やかに減少。