収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
近年の財務データから、収益性と資本効率に顕著な変動が見られます。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2022年に44.93%まで低下した後、2023年に46.12%に回復し、2024年は49.35%、2025年は49.52%と上昇傾向にあります。この傾向は、コスト管理の改善や製品ミックスの変化を示唆している可能性があります。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の22.2%から2022年には5.36%に大幅に低下しました。その後、2023年には1.77%と最低水準に達しましたが、2024年は7.37%、2025年は10.66%と回復傾向にあります。この変動は、売上総利益率の変化に加えて、販売費及び一般管理費の変動の影響を受けていると考えられます。
- 純利益率
- 純利益率は、営業利益率と同様に、2021年の19.24%から2022年には5.59%に低下し、2023年には3.77%と最低水準となりました。しかし、2024年は6.36%、2025年は12.51%と大幅に改善しています。これは、営業利益率の改善に加え、財務費用の減少や税率の変化などが影響している可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の42.18%から2022年には2.41%に劇的に低下し、2023年には1.53%と最低水準となりました。その後、2024年は2.85%、2025年は6.88%と回復していますが、2021年の水準には遠く及びません。ROEの低下は、純利益の減少と自己資本の規模に起因すると考えられます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、ROEと同様に、2021年の25.46%から2022年には1.95%に低下し、2023年には1.26%と最低水準となりました。2024年は2.37%、2025年は5.64%と改善傾向にありますが、2021年の水準には届いていません。ROAの低下は、純利益の減少と総資産規模の拡大に起因すると考えられます。
全体として、2022年と2023年は収益性と資本効率が著しく低下した時期でしたが、2024年と2025年には改善の兆しが見られます。ただし、ROEとROAは依然として2021年の水準を下回っており、資本効率の改善には更なる取り組みが必要であると考えられます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Advanced Micro Devices Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 17,152) | 12,725) | 10,460) | 10,603) | 7,929) | |
| 純収益 | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 49.52% | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | |
| Applied Materials Inc. | 48.67% | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | |
| Broadcom Inc. | 67.77% | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | |
| Intel Corp. | 34.77% | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | |
| KLA Corp. | 60.91% | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | |
| Lam Research Corp. | 48.71% | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | |
| Micron Technology Inc. | 39.79% | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | |
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | |
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | |
| Texas Instruments Inc. | 57.02% | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純収益
= 100 × 17,152 ÷ 34,639 = 49.52%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、粗利は一貫して増加傾向を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加（33.7%増）が見られ、その後2023年に若干の減少を経て、2024年と2025年には再び増加しています。2025年の粗利は、2021年と比較して116.2%増となっています。
純収益も粗利と同様に、全体的に増加傾向にあります。2021年から2022年にかけては顕著な増加（43.7%増）が見られ、2023年には若干の減少が見られますが、2024年と2025年には増加に転じています。2025年の純収益は、2021年と比較して110.9%増となっています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、分析期間を通じて変動しています。2021年の48.25%から2022年には44.93%に低下しましたが、その後2023年には46.12%に、2024年には49.35%に、そして2025年には49.52%に上昇しています。2025年の売上総利益率は、2021年と比較して2.27%ポイント上昇しており、収益性の改善を示唆しています。
粗利と純収益の増加は、事業規模の拡大と収益性の向上を示唆しています。売上総利益率の推移は、コスト管理と価格設定戦略の効果を反映していると考えられます。特に2024年以降の売上総利益率の上昇は、収益性の改善に貢献していると考えられます。
営業利益率
Advanced Micro Devices Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 3,694) | 1,900) | 401) | 1,264) | 3,648) | |
| 純収益 | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 10.66% | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | |
| Applied Materials Inc. | 29.22% | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | |
| Broadcom Inc. | 39.89% | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | |
| Intel Corp. | -4.19% | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | |
| KLA Corp. | 39.28% | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | |
| Lam Research Corp. | 32.01% | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | |
| Micron Technology Inc. | 26.14% | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | |
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | |
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.06% | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 35.12% | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 30.83% | 26.54% | 24.37% | 26.31% | 26.64% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × 3,694 ÷ 34,639 = 10.66%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 営業利益
- 2021年から2022年にかけて営業利益は大幅に減少しましたが、2023年には最低水準に達した後、2024年に回復しました。2025年にはさらに増加し、2021年の水準に近づいています。この変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整の影響を受けている可能性があります。
- 純収益
- 純収益は2021年から2022年にかけて増加しましたが、2023年には減少しました。その後、2024年と2025年には継続的に増加し、特に2025年には顕著な伸びを示しています。この傾向は、売上高の増加や製品ミックスの変化などが要因として考えられます。
- 営業利益率
- 営業利益率は2021年の22.2%から2022年には5.36%に大幅に低下しました。2023年には1.77%と最低水準を記録し、その後2024年には7.37%に、2025年には10.66%に改善しています。営業利益率の改善は、収益性の向上を示唆しており、コスト管理の効率化や製品価格の適正化などが貢献している可能性があります。ただし、2021年の水準にはまだ達していません。
全体として、近年は収益性と収益性の両方において変動が見られます。特に2023年は厳しい状況でしたが、2024年以降は回復傾向にあります。2025年のデータからは、収益の成長と収益性の改善が加速していることが示唆されます。今後の動向を注視し、これらの傾向が持続するかどうかを評価することが重要です。
純利益率
Advanced Micro Devices Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 4,335) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | |
| 純収益 | 34,639) | 25,785) | 22,680) | 23,601) | 16,434) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 12.51% | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | |
| Applied Materials Inc. | 24.67% | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | |
| Broadcom Inc. | 36.20% | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | |
| Intel Corp. | -0.51% | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | |
| KLA Corp. | 33.41% | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | |
| Lam Research Corp. | 29.06% | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | |
| Micron Technology Inc. | 22.84% | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | |
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | |
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.28% | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 30.55% | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 25.74% | 20.58% | 20.29% | 22.34% | 23.54% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純収益
= 100 × 4,335 ÷ 34,639 = 12.51%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2022年に大幅に減少し、2023年にはさらに減少しました。しかし、2024年に増加に転じ、2025年には顕著な増加を示しています。この変動は、事業運営から生み出される現金流の不安定性を示唆しています。
純収益は、2021年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2022年の増加率は特に大きく、その後の2年間も着実な成長を維持しています。2025年には、純収益はさらに加速し、過去最高水準を記録しています。これは、売上高の増加と市場シェアの拡大を示唆している可能性があります。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の19.24%から、2022年の5.59%へと大幅に低下しました。2023年にはさらに3.77%まで低下しましたが、2024年には6.36%に回復しました。2025年には12.51%まで上昇し、収益性の改善を示しています。純利益率の変動は、売上高の成長、コスト管理、および価格設定戦略の変化に影響を受けていると考えられます。
全体として、純収益は着実に増加している一方で、手取り額は変動しています。純利益率は、2023年を底に回復傾向にあり、2025年には大幅に改善しています。これらの指標は、収益の成長と収益性の改善が同時に進行していることを示唆しています。ただし、手取り額の変動は、キャッシュフロー管理において注意が必要であることを示しています。
自己資本利益率 (ROE)
Advanced Micro Devices Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 4,335) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | |
| 株主資本 | 62,999) | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 6.88% | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | |
| Applied Materials Inc. | 34.28% | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | |
| Broadcom Inc. | 28.45% | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | |
| Intel Corp. | -0.23% | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | |
| KLA Corp. | 86.56% | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | |
| Lam Research Corp. | 54.33% | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | |
| Micron Technology Inc. | 15.76% | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | |
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | |
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.73% | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | |
| ROEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 27.66% | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 34.73% | 29.28% | 31.78% | 38.79% | 42.14% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 4,335 ÷ 62,999 = 6.88%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務実績を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 手取り
- 手取りは、2021年から2022年にかけて大幅に減少しましたが、2023年にはさらに減少しました。2024年には回復傾向が見られましたが、2021年の水準には達していません。2025年には、手取りは大幅に増加し、過去最高を記録しました。この変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整に起因する可能性があります。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しました。その後、2023年に減少しましたが、2024年と2025年には再び増加傾向に転じました。全体として、株主資本は増加傾向にありますが、その増加率は年によって変動しています。これは、利益の再投資や株式の発行などの要因による可能性があります。
- ROE
- ROE（自己資本利益率）は、2021年に非常に高い水準にありましたが、2022年以降は大幅に低下しました。2023年には最低水準を記録し、2024年にわずかに回復しました。2025年には、ROEは大幅に上昇し、2021年ほどではないものの、比較的高い水準に達しました。ROEの変動は、手取りと株主資本の変化に影響を受けています。手取りの増加と株主資本の安定化が、ROEの上昇に寄与していると考えられます。
全体として、手取りとROEは変動が大きく、株主資本は比較的安定した増加傾向を示しています。2025年の手取りとROEの顕著な改善は、今後の成長の可能性を示唆しています。ただし、これらの傾向をより深く理解するためには、業界の動向や競合他社の状況などの追加的な情報が必要となります。
総資産利益率 (ROA)
Advanced Micro Devices Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 4,335) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | |
| 総資産 | 76,926) | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 5.64% | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | |
| Applied Materials Inc. | 19.28% | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | |
| Broadcom Inc. | 13.52% | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | |
| Intel Corp. | -0.13% | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | |
| KLA Corp. | 25.28% | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | |
| Lam Research Corp. | 25.10% | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | |
| Micron Technology Inc. | 10.31% | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | |
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | |
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | |
| Texas Instruments Inc. | 14.46% | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | |
| ROAセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 16.02% | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 15.40% | 11.91% | 12.44% | 14.47% | 14.59% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 4,335 ÷ 76,926 = 5.64%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2022年にかけて大幅に減少した後、2023年にさらに減少しました。しかし、2024年には回復傾向が見られ、2025年には2021年の水準を上回る増加を示しています。
総資産は、2022年に大幅に増加し、その後2023年と2024年にかけて横ばいとなりました。2025年には、継続的な増加傾向が確認されています。
- ROA (総資産利益率)
- ROAは、2021年の25.46%から2022年には1.95%へと大幅に低下しました。2023年には1.26%とさらに低下しましたが、2024年には2.37%に改善しました。2025年には5.64%と、過去5年間で最も高い水準に達しています。ROAの変動は、収益性と資産効率の変化を示唆しています。
全体として、手取り額とROAは2025年にかけて回復傾向にあり、総資産は着実に増加しています。特にROAの改善は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。ただし、2021年から2023年にかけての収益性の低下は、事業環境の変化や競争の激化などの要因が考えられます。