収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Qualcomm Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 売上総利益率の推移について
- 売上総利益率は2019年度から2023年度まで比較的堅調に推移しているが、2021年度に一時的な低下を示した後、2022年度にやや回復し、2023年度に再び若干の減少を見せている。これは、売上高に対するコスト構造の変化や価格競争の影響を反映している可能性がある。総じて、売上総利益率は安定した収益性を維持しているものの、一部変動傾向が見られる。
- 営業利益率の分析
- 営業利益率は2019年度から2022年度にかけて上昇傾向にあり、2022年度に35.88％と高水準に達している。一方、2023年度には大きく低下し、21.74％となった。これにより、営業活動における収益性が一時的に圧迫された可能性が示唆される。これは、販管費の増加や市場環境の変動などによる影響と考えられるが、2024年度にはやや回復基調にある。
- 純利益率の動向
- 純利益率は2019年度から2021年度まで着実に増加し、2021年度には26.94％に達した。その後、2022年度に29.27％と最高値を記録し、2023年度には20.19％へと大幅に低下したが、2024年度には再び26.03％に回復した。これは、純利益の増減が収益環境や税負担、非経常項目の変動に大きく左右されていることを示唆している。
- 自己資本利益率（ROE）の分析
- ROEは2019年度および2020年度に高水準を維持した後、2021年度に最高の90.88％を記録し、その後大きく低下し2023年度には33.51％となった。近年は再び改善基調にあるが、2024年度時点では38.6％まで回復している。これにより、資本効率は過去に比べ低下したものの、最近の改善が示されている。特に高いROEは、資本を効率的に運用していることを示唆している。
- 総資産利益率（ROA）の変化
- ROAは2019年度から2021年度にかけて持続的に向上し、2021年度には21.93％の高い水準に達した。2022年度にはさらなる上昇を見せ、26.39％に達したが、その後2023年度に14.17％と大きく落ち込み、2024年度に18.39％へと回復している。これは、資産の効率的運用の一時的な低下と回復を反映していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Qualcomm Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 粗利 | 21,902) | 19,951) | 25,565) | 19,304) | 14,276) | 15,674) | |
| 収益 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | 64.57% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | — | |
| Analog Devices Inc. | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | 67.00% | |
| Applied Materials Inc. | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | 43.72% | |
| Broadcom Inc. | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | 55.24% | |
| Intel Corp. | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | — | |
| KLA Corp. | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | — | |
| Lam Research Corp. | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | — | |
| Micron Technology Inc. | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | — | |
| NVIDIA Corp. | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収益
= 100 × 21,902 ÷ 38,962 = 56.21%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2019年度から2023年度にかけて、収益は一貫して増加しており、特に2021年度において著しい伸びを見せている。2022年度の収益は前年度比で減少したが、それ以降の2023年度には再び増加しており、全体として堅調な成長傾向が維持されている。
- 粗利益の変動
- 粗利益も同様に、2019年度から2023年度にかけて増加傾向を示している。2021年度にはピークを迎え、その後2022年度に一時的な減少を見せたものの、2023年度には再び増加に転じている。これにより、売上高の増加に伴う利益確保が一定の水準で維持されていると見られる。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は、2019年度の約64.57％から2023年度には約55.7％まで低下している。これは、売上高の増加に対して利益率がやや低下していることを示しており、コスト構造の変動や商品ミックスの変化に由来すると推測される。一方、2024年度予測値は56.21％と、若干の上昇を示しているが、大きな変動は見られない。
- 総括
- 総じて、対象企業は一定の収益と粗利益の増加を継続しており、収益拡大に伴う規模の経済を追求していることが示される。ただし、売上総利益率の低下傾向は、利益性の圧迫やコスト構造の変化を反映している可能性があり、今後のコスト管理の強化や収益性の改善が課題となると考えられる。
営業利益率
Qualcomm Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 10,071) | 7,788) | 15,860) | 9,789) | 6,255) | 7,667) | |
| 収益 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | 31.59% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | — | |
| Analog Devices Inc. | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | 28.55% | |
| Applied Materials Inc. | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | 22.93% | |
| Broadcom Inc. | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | 15.24% | |
| Intel Corp. | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | — | |
| KLA Corp. | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | — | |
| Lam Research Corp. | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | — | |
| NVIDIA Corp. | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 26.60% | 24.42% | 26.32% | 26.64% | 22.67% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × 10,071 ÷ 38,962 = 25.85%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 営業利益の推移
- 対象期間中、営業利益は全体として増加傾向を示している。特に2022年には大きく15860百万米ドルまで増加し、その後2023年に7788百万米ドルへと減少したが、2024年には再び10071百万米ドルに回復している。この変動は、事業運営の好調期と一時的な調整または投資活動の影響を反映している可能性がある。
- 収益の動向
- 収益は2019年から2024年にかけて増加を続けており、特に2021年に33566百万米ドルと過去最高値を記録した後も、2022年および2023年にかけて高水準を維持している。このピークは、売上高の拡大により市場シェアや製品ラインナップの強化を示唆していると考えられる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2019年には31.59%であり、その後2020年に26.58%に低下したものの、2021年には29.16%に回復している。2022年には35.88%と史上最高値を記録したが、その後2023年に大きく低下し21.74%となった。2024年には25.85%へ持ち直している。これらの変動は、売上高の増加やコスト管理の効率化、または市場環境の変動に影響されている可能性がある。
- 総評
- 対象期間を通じて、収益と営業利益は堅調に推移している。特に2022年の高収益と高利益率の達成は、同期間の事業活動の効率化と市場ポジションの強化を示唆している。一方、2023年の利益率の低下は、競争激化やコスト増加、或いは投資活動の増加によるものと推察される。今後は、利益率の安定化と持続的な収益拡大に向けた効率的なコスト管理と戦略的運営が重要となる。
純利益率
Qualcomm Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 10,142) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | 4,386) | |
| 収益 | 38,962) | 35,820) | 44,200) | 33,566) | 23,531) | 24,273) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | 18.07% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | — | |
| Analog Devices Inc. | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | 22.75% | |
| Applied Materials Inc. | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | 18.52% | |
| Broadcom Inc. | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | 12.05% | |
| Intel Corp. | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | — | |
| KLA Corp. | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | — | |
| Lam Research Corp. | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | — | |
| NVIDIA Corp. | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 情報技術 | 20.64% | 20.33% | 22.35% | 23.54% | 19.65% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × 10,142 ÷ 38,962 = 26.03%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の動向
- 2019年から2024年までの期間において、収益は一貫して増加している傾向が見られる。ただし、2022年には一時的に増加幅が鈍化しているものの、2023年以降には再び拡大に転じ、最終的には38962百万米ドルに達している。これにより、同期間中にわたり売上高は全般的に向上していることが示唆される。
- 純利益の推移
- 純利益は、2019年の4386百万米ドルから2024年には10142百万米ドルに増加しており、全体的に堅調な成長を示している。ただし、2023年度に若干の減少がみられる一方で、2024年度では再び増加に転じている。これは、売上高増加に伴う収益性向上の裏付けと考えられる。
- 純利益率の変動と収益性
- 純利益率は、2019年の18.07%から2021年にかけて26.94%へと上昇し、高い収益性を維持している。2022年には29.27%とピークを迎え、その後2023年に20.19%へと一時的に低下したものの、2024年には再び26.03%に回復している。これらの動きから、収益性は比較的高く、変動はあるものの全体的に堅調に推移していることが読み取れる。
自己資本利益率 (ROE)
Qualcomm Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 10,142) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | 4,386) | |
| 株主資本 | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | 89.35% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | — | |
| Analog Devices Inc. | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | 11.64% | |
| Applied Materials Inc. | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | 32.94% | |
| Broadcom Inc. | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | 10.92% | |
| Intel Corp. | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | — | |
| KLA Corp. | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | — | |
| Lam Research Corp. | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | — | |
| NVIDIA Corp. | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | — | |
| ROEセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 情報技術 | 29.36% | 31.85% | 38.86% | 42.21% | 35.67% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 10,142 ÷ 26,274 = 38.60%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益状況の傾向
- 手取り金額は、2019年から2023年の間に大きな変動を示しており、2021年にかけて顕著な増加を見せた。その後、2022年には一旦減少したものの、2023年には再び増加傾向となった。これにより、収益性が一時的に低下した期間があった一方、全体としては長期的な増加傾向にあることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本も同様に、2019年から2023年にかけて連続した増加を示し、最終年の2024年においてもさらに増加している。特に、2020年から2021年の間に大きく伸びており、資本の拡大が積極的に進められていることがわかる。これは、利益配分や収益の増大、または株主資本の積極的な増強戦略によるものと考えられる。
- 収益性指標（ROE）
- ROEは非常に高い水準で推移し、2019年から2021年にかけてほぼ90%に近い値を維持していた。一方、2022年にはROEが低下し、約71.81%に減少したものの、その後の2023年には33.51%に大きく下落した。2024年には再び38.6%に回復している。これらの変動から、収益性の変動要因や市場状況の変化に影響を受けている可能性が示唆される。一時的なROEの低下は、コスト増や市場競争の激化など外部要因に起因している可能性も考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Qualcomm Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 10,142) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | 4,386) | |
| 総資産 | 55,154) | 51,040) | 49,014) | 41,240) | 35,594) | 32,957) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | 13.31% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | 6.37% | |
| Applied Materials Inc. | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | 14.22% | |
| Broadcom Inc. | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | 4.04% | |
| Intel Corp. | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | — | |
| KLA Corp. | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | — | |
| Lam Research Corp. | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | — | |
| NVIDIA Corp. | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | — | |
| Texas Instruments Inc. | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | — | |
| ROAセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 情報技術 | 11.95% | 12.47% | 14.49% | 14.60% | 11.43% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 10,142 ÷ 55,154 = 18.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 報告期間を通じて、総資産は一貫して増加しており、2019年の約3万2957百万米ドルから2024年の約5万5154百万米ドルまで拡大している。特に、2020年から2022年にかけては著しい成長が見られ、その後も堅調に増加を続け、高い資産規模を維持している。これにより、企業の資産規模は拡大し続けていることが示唆される。
- 純利益の変動と傾向
- 純利益は、2019年の約4386百万米ドルから2021年の約9043百万米ドルにかけて大きく増加し、その後2022年にはピークの12936百万米ドルに達している。その後、2023年には少し減少したものの、2024年には再び増加し、約10142百万米ドルに回復している。これにより、収益性は高水準を維持しつつ、一定の変動があるものの、全期間を通じて堅調な利益成長が見られる。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは、2019年の13.31％から2021年には21.93％へ上昇し、2022年には26.39％に高まっている。これは、資産に対して効率的に利益を生み出していることを示している。2023年には一時的に14.17％に低下するものの、2024年には18.39％に回復し、全体として高い収益性を維持している。これらの数字は、資産規模の増加と並行して、効率的な収益獲得能力も向上していることを示している。