価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Intel Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年には約299億9100万米ドルを記録しましたが、2022年には154億3300万米ドルへと大幅に減少しました。この減少傾向は2023年も続き、114億7100万米ドルとなりました。2024年にはさらに減少し、82億8800万米ドルに達しました。しかし、2025年には96億9700万米ドルと、わずかながら増加に転じました。全体として、2021年から2024年にかけては一貫した減少傾向が見られ、2025年に僅かな回復が見られます。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2021年には137億3200万米ドルとプラスでしたが、2022年には-39億200万米ドルとマイナスに転落しました。このマイナス傾向は2023年には-72億5500万米ドル、2024年には-149億6900万米ドルと、さらに拡大しました。2025年もマイナスの状態が続き、-86億9900万米ドルとなりました。FCFEは、2021年から2025年にかけて一貫して減少しており、特に2022年以降は大幅なマイナスとなっています。
営業活動によるネットキャッシュの減少とFCFEのマイナス化は、投資活動や財務活動におけるキャッシュアウトフローの増加、あるいは営業利益の減少を示唆している可能性があります。FCFEの継続的なマイナスは、外部からの資金調達への依存度が高まっている可能性を示唆します。
価格対 FCFE 比率現在の
Intel Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 5,026,000,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | (8,699) |
| 1株当たりFCFE | -1.73 |
| 現在の株価 (P) | 140.94 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | — |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 128.32 |
| Analog Devices Inc. | 40.73 |
| Applied Materials Inc. | 84.85 |
| Broadcom Inc. | 77.40 |
| KLA Corp. | 117.52 |
| Lam Research Corp. | 104.38 |
| Micron Technology Inc. | 923.67 |
| NVIDIA Corp. | 52.23 |
| Qualcomm Inc. | 18.05 |
| Texas Instruments Inc. | 99.08 |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 101.20 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 58.33 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Intel Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,995,000,000 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | (8,699) | (14,969) | (7,255) | (3,902) | 13,732) | |
| 1株当たりFCFE4 | -1.74 | -3.46 | -1.72 | -0.94 | 3.37 | |
| 株価1, 3 | 45.07 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | — | — | 14.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.56 | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | |
| Applied Materials Inc. | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.06 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 65.85 | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 54.77 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 45.29 | 36.69 | 33.14 | 26.97 | 27.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Intel Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= -8,699,000,000 ÷ 4,995,000,000 = -1.74
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 45.07 ÷ -1.74 = —
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の48.05米ドルから2022年末には28.16米ドルへと大幅に減少し、その後2023年末には43.65米ドルまで回復しました。しかし、2024年末には19.43米ドルと再び大幅な減少を見せ、2025年末には45.07米ドルと再び上昇しています。全体として、株価は不安定な推移を見せています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、分析期間を通じて一貫して減少傾向にあります。2021年末の3.37米ドルから、2022年末には-0.94米ドル、2023年末には-1.72米ドル、2024年末には-3.46米ドルと、マイナスへと沈み込んでいます。2025年末には-1.74米ドルと若干改善しているものの、依然としてマイナスです。これは、企業が事業活動から生み出すキャッシュフローが、投資や債務返済を賄いきれていない状況を示唆しています。
- 株価収益率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末に14.25と記録されています。しかし、1株当たりFCFEがマイナスに転落した2022年末以降、P/FCFEのデータは提供されていません。これは、FCFEがマイナスの場合、P/FCFEの計算が意味をなさないためと考えられます。FCFEのマイナス傾向は、投資家が企業のキャッシュフロー創出力に懸念を抱いている可能性を示唆しています。
全体として、株価の変動性と、1株当たりFCFEの継続的な減少は、企業の財務状況に対する投資家の信頼が揺らいでいる可能性を示唆しています。FCFEのマイナス化は、企業の持続可能性に関する懸念を高める要因となり得ます。