価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Intel Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、各年度において営業活動に起因する現金収支の変動を示している。2020年には比較的高い水準であったが、その後、年度を追うごとに低下していることが観察される。特に2022年以降には顕著な減少傾向が見られ、2024年には約8,288百万米ドルまで減少している。これは、営業キャッシュフローの減少や、営業活動から得られるキャッシュの乏しさを示唆するものであると言える。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、資本コストを考慮した後に企業が自由に使えるキャッシュフローの推移を示している。2020年には好調な状態であったが、2021年にはかなり増加し、約13,732百万米ドルに達している。その後、2022年以降は継続的にマイナスとなり、2024年には約-14,969百万米ドルに落ち込んでいる。これにより、資本に対する税引後フリーキャッシュフローが著しく悪化しており、資金の創出能力が低下していることを示す。また、キャッシュフローのマイナス傾向が続いていることから、投資や財務戦略の見直しが必要と推測される。
価格対 FCFE 比率現在の
Intel Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 4,770,000,000 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | (14,969) |
| 1株当たりFCFE | -3.14 |
| 現在の株価 (P) | 45.07 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | — |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 255.45 |
| Analog Devices Inc. | 28.09 |
| Applied Materials Inc. | 42.68 |
| Broadcom Inc. | 62.96 |
| KLA Corp. | 66.44 |
| Lam Research Corp. | 55.79 |
| Micron Technology Inc. | 304.13 |
| NVIDIA Corp. | 76.51 |
| Qualcomm Inc. | 12.88 |
| Texas Instruments Inc. | 45.29 |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 98.40 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 51.23 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Intel Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,330,000,000 | 4,228,000,000 | 4,137,000,000 | 4,072,000,000 | 4,063,000,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | (14,969) | (7,255) | (3,902) | 13,732) | 26,847) | |
| 1株当たりFCFE4 | -3.46 | -1.72 | -0.94 | 3.37 | 6.61 | |
| 株価1, 3 | 19.43 | 43.65 | 28.16 | 48.05 | 56.66 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Applied Materials Inc. | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| Broadcom Inc. | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| KLA Corp. | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | — | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Intel Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= -14,969,000,000 ÷ 4,330,000,000 = -3.46
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 19.43 ÷ -3.46 = —
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財務データの分析結果
2020年から2024年にかけて、株価は総じて減少傾向を示しており、特に2022年以降に大きく下落していることが観察される。2020年の株価は56.66ドルであったが、2024年には19.43ドルにまで下落し、約65%の減少を示している。これは、企業の市場評価の低下または業績の悪化を反映している可能性がある。
一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2020年の6.61ドルから2021年に3.37ドルへと減少している。その後、2022年には負の値（-0.94ドル）となり、2023年及び2024年にはさらに悪化し、-1.72ドル、-3.46ドルを記録している。これらの推移は、企業のキャッシュフロー生成能力が低下し、資本配分の問題または投資活動の負担増加を示唆している可能性がある。
また、株価に対する1株当たりFCFEの比率（P/FCFE）は2020年に8.57と比較的低い水準であったが、2021年には14.25へと上昇した。これは、株価に対するFCFEの評価が一時的に高まったことを示すものであるが、その後のデータが欠落しているため、今後の継続的な動向は不明である。総じて、P/FCFEの変動は、市場の評価と企業のキャッシュフロー状況の乖離を示す指標と考えられる。
全体として、株価の下落とともにFCFEの減少傾向が見られ、企業の資本収益性および市場評価の低迷が示唆される。これらの指標から、企業の財務状況に一定の厳しさが生じている可能性があると考えられる。今後の動向を正確に把握するためには、追加の財務指標や業績の詳細な分析が必要である。