価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

Advanced Micro Devices Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/28	2023/12/30	2022/12/31	2021/12/25	2020/12/26
手取り	1,641)	854)	1,320)	3,162)	2,490)
現金以外の費用	3,498)	3,862)	4,091)	1,133)	(488)
営業資産及び負債の変動	(2,098)	(3,049)	(1,846)	(774)	(931)
営業活動によるネットキャッシュ	3,041)	1,667)	3,565)	3,521)	1,071)
有形固定資産の購入	(636)	(546)	(450)	(301)	(294)
負債からの収入(発行費用を差し引いたもの)	—)	—)	991)	—)	200)
借金の返済	(750)	—)	(312)	—)	(200)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	1,655)	1,121)	3,794)	3,220)	777)

売上高及びキャッシュフローの推移: 報告期間中において、営業活動によるネットキャッシュフローは2020年の1071百万米ドルから2022年の3565百万米ドルまで増加し、その後2023年に1667百万米ドルへ大幅に減少したものの、2024年には再び3041百万米ドルへ回復している。これにより、キャッシュフローは全体として高い変動を示しつつも、2022年をピークとしてその後も高水準を維持していることが観察できる。
フリーキャッシュフロー（FCFE）の推移: 資本に対するフリーキャッシュフローは、2020年の777百万米ドルから2022年の3794百万米ドルまで堅調に増加しており、高い収益性と効率的なキャッシュ生成能力を示している。2023年には1121百万米ドルへ減少したが、その後2024年には1655百万米ドルに回復している。この動きは、キャッシュ生成の増減を反映しながらも、概して高いレベルで維持されていることを示している。

Advanced Micro Devices Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	1,628,041,540
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	1,655)
1株当たりFCFE	1.02
現在の株価 (P)	206.02
バリュエーション比率
P/FCFE	202.66
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Analog Devices Inc.	29.86
Applied Materials Inc.	21.71
Broadcom Inc.	41.19
Intel Corp.	—
KLA Corp.	48.42
Lam Research Corp.	35.73
Micron Technology Inc.	152.83
NVIDIA Corp.	73.65
Qualcomm Inc.	13.19
Texas Instruments Inc.	35.93
P/FCFEセクター
半導体・半導体装置	89.95
P/FCFE産業
情報技術	50.46

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Advanced Micro Devices Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/12/28	2023/12/30	2022/12/31	2021/12/25	2020/12/26
発行済普通株式数¹	1,620,477,962	1,615,786,841	1,611,388,217	1,199,303,422	1,211,280,009
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	1,655)	1,121)	3,794)	3,220)	777)
1株当たりFCFE⁴	1.02	0.69	2.35	2.68	0.64
株価^1, 3	112.01	167.69	78.77	120.08	85.64
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	109.67	241.70	33.46	44.72	133.51
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Analog Devices Inc.	29.30	22.28	24.14	34.67	33.98
Applied Materials Inc.	17.05	17.53	19.17	27.20	23.21
Broadcom Inc.	26.03	30.06	14.62	22.35	9.16
Intel Corp.	—	—	—	14.25	8.57
KLA Corp.	25.11	26.78	9.01	28.05	19.15
Lam Research Corp.	25.89	18.67	24.95	34.58	16.89
Micron Technology Inc.	—	—	18.66	37.24	81.71
NVIDIA Corp.	65.45	151.07	54.83	35.22	44.24
Qualcomm Inc.	18.57	11.97	19.13	17.93	34.91
Texas Instruments Inc.	42.96	37.61	23.88	21.87	24.10
P/FCFEセクター
半導体・半導体装置	45.81	47.55	29.02	24.87	17.64
P/FCFE産業
情報技術	36.63	33.18	26.93	27.31	23.40

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Advanced Micro Devices Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,655,000,000 ÷ 1,620,477,962 = 1.02

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 112.01 ÷ 1.02 = 109.67

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移について: 2020年から2024年にかけて、株価は大きな変動を示している。2020年には85.64米ドルから2021年には120.08米ドルへ上昇し、その後2022年に78.77米ドルへ減少した。その後の2023年には167.69米ドルへ回復し、2024年には112.01米ドルとなった。これにより、短期的には株価は変動が激しく、成長と調整を繰り返している傾向が見られる。
1株当たりFCFEの動向: 2020年の0.64米ドルから2021年には2.68米ドルへ増加し、2022年にはやや減少して2.35米ドルとなった。2023年は再び0.69米ドルに下落したが、2024年には1.02米ドルに回復している。これらの推移からは、配当可能なフリーキャッシュフローに関する投資判断や資本配分の変化に応じた調整が見て取れる。
P/FCFEの変動とその意味: 2020年の133.51から2021年には44.72へ大きく低下し、その後2022年には33.46で安定している。一方、2023年には急激に241.7まで跳ね上がった後、2024年には109.67へと縮小している。この比率は企業の株価とFCFEの関係性を示しており、2023年のピークは投資家の期待や市場の過度評価の可能性を示唆している。比較的低いP/FCFEは実質的な評価に対し、2023年の値は懸念を抱かせる。

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)