価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Applied Materials Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動による現金とフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動による現金
- 2020年から2021年にかけて、営業活動による現金は大幅に増加し、3804百万米ドルから5442百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には5399百万米ドルに若干減少しましたが、2023年には8700百万米ドルへと急増しました。2024年には8677百万米ドルと、2023年とほぼ同等の水準を維持し、2025年には7958百万米ドルに減少しました。全体として、この期間を通じて、営業活動による現金の生成能力は高い水準で推移しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2020年の3479百万米ドルから2021年には4774百万米ドルへと増加しました。2022年には4612百万米ドルに減少した後、2023年には7678百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には8080百万米ドルと、さらに増加しましたが、2025年には5990百万米ドルに大きく減少しました。FCFEの変動は、営業活動による現金の変動と概ね一致していますが、その振幅はやや大きくなっています。
営業活動による現金とFCFEの推移を比較すると、両者とも2023年をピークに、2025年には減少傾向にあることが示唆されます。この減少の要因については、追加の分析が必要となります。しかし、全体として、この期間を通じて、両指標は概ね安定した水準を維持しており、健全なキャッシュフロー創出力を示しています。
価格対 FCFE 比率現在の
Applied Materials Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 792,943,366 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 5,990) |
| 1株当たりFCFE | 7.55 |
| 現在の株価 (P) | 253.50 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 33.56 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 197.78 |
| Analog Devices Inc. | 25.27 |
| Broadcom Inc. | 64.89 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 53.69 |
| Lam Research Corp. | 42.16 |
| Micron Technology Inc. | 189.14 |
| NVIDIA Corp. | 71.00 |
| Qualcomm Inc. | 14.40 |
| Texas Instruments Inc. | 41.28 |
| P/FCFEセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 89.48 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 51.09 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Applied Materials Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/10/26 | 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 792,943,366 | 813,684,638 | 831,067,105 | 844,139,722 | 888,513,248 | 914,344,189 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 5,990) | 8,080) | 7,678) | 4,612) | 4,774) | 3,479) | |
| 1株当たりFCFE4 | 7.55 | 9.93 | 9.24 | 5.46 | 5.37 | 3.80 | |
| 株価1, 3 | 259.21 | 169.35 | 161.95 | 104.73 | 146.15 | 88.30 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 34.31 | 17.05 | 17.53 | 19.17 | 27.20 | 23.21 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 109.67 | 241.70 | 33.46 | 44.72 | 133.51 | |
| Analog Devices Inc. | 23.16 | 29.30 | 22.28 | 24.14 | 34.67 | 33.98 | |
| Broadcom Inc. | 64.89 | 26.03 | 30.06 | 14.62 | 22.35 | 9.16 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 14.25 | 8.57 | |
| KLA Corp. | 40.35 | 25.11 | 26.78 | 9.01 | 28.05 | 19.15 | |
| Lam Research Corp. | 26.31 | 25.89 | 18.67 | 24.95 | 34.58 | 16.89 | |
| Micron Technology Inc. | 142.55 | — | — | 18.66 | 37.24 | 81.71 | |
| NVIDIA Corp. | 53.74 | 65.45 | 151.07 | 54.83 | 35.22 | 44.24 | |
| Qualcomm Inc. | 14.86 | 18.57 | 11.97 | 19.13 | 17.93 | 34.91 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 42.96 | 37.61 | 23.88 | 21.87 | 24.10 | |
| P/FCFEセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 45.81 | 47.55 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | |
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | 23.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-10-26), 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Applied Materials Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 5,990,000,000 ÷ 792,943,366 = 7.55
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 259.21 ÷ 7.55 = 34.31
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しながらも全体的な上昇傾向が見られます。2020年から2021年にかけて大幅な増加を記録した後、2022年に一時的に下落しましたが、2023年以降は再び上昇し、2025年には過去最高値を更新しています。
- 株価
- 2020年の88.3米ドルから2025年には259.21米ドルへと、約2.9倍に増加しています。この増加は、市場の評価の変化や、将来の成長期待の高まりを反映している可能性があります。
1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年から2022年まで緩やかな増加傾向にありましたが、2023年と2024年には増加が加速しました。しかし、2025年には減少に転じています。
- 1株当たりFCFE
- 2020年の3.8米ドルから2024年には9.93米ドルまで増加しましたが、2025年には7.55米ドルに減少しています。FCFEの減少は、キャッシュフローの創出能力の低下や、投資活動の増加などが考えられます。
株価収益比率（P/FCFE）は、株価と1株当たりFCFEの関係を示す指標であり、投資家が1単位のFCFEに対してどれだけの金額を支払う意思があるかを示します。この比率は、分析期間を通じて変動しています。
- P/FCFE
- 2020年の23.21から2021年には27.2に上昇し、その後2022年には19.17に低下しました。2023年と2024年には比較的安定した水準で推移しましたが、2025年には34.31へと大幅に上昇しています。P/FCFEの上昇は、投資家の期待の高まりや、FCFEの減少による影響が考えられます。
全体として、株価は上昇傾向にありますが、FCFEの減少とP/FCFEの上昇は、投資家が将来のFCFEの成長に対して慎重になっている可能性を示唆しています。今後の動向を注視し、FCFEの減少要因を分析することが重要です。