市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
AbbVie Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務およびファイナンス・リース債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| レス： 売却可能な投資有価証券 | ||||||
| AbbVieの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は全体的に増加傾向を示している。2022年には減少が見られたものの、2023年以降は増加に転じ、2025年には339217百万米ドルから462925百万米ドルへと大幅な増加を記録している。
- 投下資本
- 投下資本は、2021年から2023年にかけて一貫して減少している。95922百万米ドルから68204百万米ドルへと減少した後、2024年にわずかに増加するも、2025年には再び減少して61356百万米ドルとなっている。この傾向は、資本配分の戦略変更や、事業ポートフォリオの調整を示唆する可能性がある。
市場付加価値(MVA)は、分析期間を通じて一貫して増加している。2021年の243295百万米ドルから、2025年には401569百万米ドルへと増加しており、市場からの評価が向上していることを示唆している。MVAの増加は、市場(公正)価値の増加と連動している。
- 全体的な傾向
- 市場(公正)価値とMVAは増加傾向にある一方、投下資本は減少傾向にある。このことは、企業が資本効率を高め、より少ない資本でより高い価値を生み出している可能性を示唆している。また、MVAの増加は、投資家が将来の成長と収益性に対して楽観的な見方をしていることを示していると考えられる。
時価付加スプレッド率
AbbVie Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の2432億9500万米ドルから、2025年末には4015億6900万米ドルへと、着実に規模を拡大しています。特に2023年から2025年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。
- 投下資本
- 投下資本は、2021年末の959億2200万米ドルをピークに、その後減少傾向にあります。2022年末には821億3400万米ドル、2023年末には682億400万米ドル、2024年末には692億6300万米ドル、そして2025年末には613億5600万米ドルと推移しており、資本効率の改善、または事業ポートフォリオの変更が考えられます。2024年末には一時的に増加しているものの、全体としては減少傾向が続いています。
時価付加スプレッド率は、分析期間を通じて顕著な上昇傾向を示しています。2021年末の253.64%から、2025年末には654.49%へと、大幅に増加しています。この上昇は、市場が同社に対して高い成長期待を抱いていること、またはリスクプレミアムの低下を示唆している可能性があります。市場付加価値の増加と相まって、投資家からの評価が向上していると考えられます。
全体として、市場付加価値と時価付加スプレッド率の増加、そして投下資本の減少は、資本効率の向上と市場からの高い評価が組み合わさった結果であると解釈できます。ただし、投下資本の減少が、将来の成長を阻害する要因となる可能性も考慮する必要があります。
時価付加証拠金率
AbbVie Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 純売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は一貫して増加傾向を示しています。2021年の2432億9500万米ドルから、2025年には4015億6900万米ドルへと、着実な成長が見られます。特に2023年から2025年にかけての伸びが顕著です。
純売上高は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけては減少しています。2023年の543億1800万米ドルを底に、2024年、2025年と再び増加傾向に転じており、2025年には611億6000万米ドルを記録しています。全体としては、緩やかな成長傾向が認められます。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、分析期間を通じて上昇傾向にあります。2021年の432.93%から、2025年には656.59%へと、大幅な増加を示しています。この上昇は、市場価値の増加が、投資資本の増加を上回っていることを示唆しています。
市場付加価値の増加と時価付加証拠金率の上昇は、企業の市場評価が改善していることを示唆しています。一方、純売上高の変動は、市場環境の変化や事業戦略の影響を受けている可能性があります。全体として、企業は市場価値の向上に成功していると考えられます。