市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Thermo Fisher Scientific Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面100ドル。発行なし | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 定期的に公正価値で測定される投資 | ||||||
| Thermo Fisherの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総じて、市場価値の推移は一定の変動を示している。
- 2020年から2021年にかけて、市場価値（公正価値）は約20%以上増加し、ピークの2021年には約2489億米ドルを記録した。その後は、2022年から2024年にかけてやや減少傾向を示しており、特に2024年には約2316億米ドルとなった。これは、一定期間において市場評価が上昇した後、調整局面に入ったことを反映している。
- 投下資本の動向には、比較的緩やかな増加と安定性が見られる。
- 2020年から2023年にかけて、投下資本は約40%の増加を示し、特に2021年に大きく増加した（約18,618百万米ドル増）。2024年にはやや減少しているが、その値は約82,071百万米ドルと、長期的には増加基調を維持している。ただし、2024年には前年に比べて減少している点が注目される。
- 市場付加価値（MVA）は、全体的に高い水準で変動しているものの、2021年に最大値を記録した後、やや縮小している。
- 2020年の約1420億米ドルから2021年には約1691億米ドルに増加し、ピークを迎えた。その後、2022年以降は約1617億米ドルから約1495億米ドルまで縮小し、最大の市場付加価値から約13%の減少を示した。これは、投資効率や市場の期待に変化があった可能性を示唆している。
- 全体の分析からは、企業の市場評価と投資活動は相関しており、一時的な市場価値の増加と投下資本の拡大が見られる一方で、市場付加価値には調整が生じていることがわかる。
- 市場評価の変動に対して、投下資本が比較的安定して増加を維持していることは、長期的な投資戦略の継続性を示唆している。今後は、市場価値の維持や向上に向けて、投資効率の最適化や市場環境の変化に適応した戦略が求められると考えられる。
時価付加スプレッド率
Thermo Fisher Scientific Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一時的な増加を見せたものの、全体的には変動しながらも減少傾向が観察される。2021年にはピークを迎え、その後は2022年、新しい年度においても多少の変動を経ながらも、2024年には最も低い水準に近づいている。これにより、企業の株式市場における価値創造が相対的に低下している可能性を示唆している。
- 投下資本
- 投資資本は概ね増加傾向にあり、2020年から2023年まで漸増している。特に2021年には大きく増加し、その後も比較的安定した拡大傾向を示すが、2024年にはやや減少している。この動きは、企業が積極的に資本投入を行ったものの、一部で資本の縮小や効率化を図った可能性も考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2020年の232.34%から順次減少し、2024年には182.22%まで低下している。継続的な低下は、投資家による企業の収益性や成長期待の相対的な鈍化を反映している可能性がある。特に、収益性と市場期待のギャップが縮小したことが示唆される。全体として、これらの指標は企業の価値創造能力や投資魅力度の低下を示すものと解釈できる。
時価付加証拠金率
Thermo Fisher Scientific Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 顧客や市場からの付加価値の指標であり、2020年から2024年にかけて変動が見られる。2020年から2021年にかけては増加傾向にあり、ピークは2021年の169,136百万米ドルであった。その後、2022年にやや減少し、その後も横ばいまたはわずかな増減を繰り返しながら推移している。最終年の2024年には149,548百万米ドルとなり、2021年のピークと比較して減少している。
- 収益
- 売上高を示しており、2020年の32,218百万米ドルから2021年に39,211百万米ドルへ増加し、その後2022年に44,915百万米ドルと最高値を記録している。2023年以降はやや横ばい傾向にあり、2024年の収益は42,879百万米ドルとなっている。これは、一時的な売上増加を示しつつも、その後の横ばい傾向が継続していることを示唆している。
- 時価付加証拠金率
- 市場全体の評価に対するリスクプレミアムの指標と考えられる。2020年の441.03%から2021年の431.35%へわずかに減少し、その後2022年に360.17%まで大きく低下した後、2023年には378.46%、2024年には348.77%と、全体的に下降傾向にある。これにより、市場のリスク評価や投資家のリスク許容度が改善していることが示唆される可能性がある。