市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Thermo Fisher Scientific Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面100ドル。発行なし | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 定期的に公正価値で測定される投資 | ||||||
| Thermo Fisherの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場価値は変動を示しています。2021年の2489億1200万米ドルから2022年には2445億8300万米ドルに減少しましたが、2023年には2477億7100万米ドルに回復しました。しかし、2024年と2025年にはそれぞれ2316億1900万米ドル、2312億8300万米ドルへと減少傾向が続いています。
- 投下資本
- 投下資本は、2021年から2023年にかけて一貫して増加しており、797億7600万米ドルから855億7300万米ドルへと拡大しました。しかし、2024年には820億7100万米ドルに減少し、2025年には941億5000万米ドルへと再び増加しています。この変動は、資本配分の戦略的変化または事業運営における特定のイベントを示唆している可能性があります。
市場付加価値（MVA）は、市場価値の変動と類似したパターンを示しています。2021年の1691億3600万米ドルから2022年には1617億6900万米ドルに減少し、2023年には1621億9800万米ドルに若干回復しました。その後、2024年には1495億4800万米ドル、2025年には1371億3300万米ドルへと減少しています。MVAの減少は、投資家が将来の収益成長に対する期待を下方修正している可能性を示唆しています。
全体として、これらの指標は、市場価値とMVAが減少傾向にある一方で、投下資本が変動していることを示しています。この状況は、事業運営の効率性、市場競争の激化、またはマクロ経済的要因の変化など、複数の要因が影響している可能性があります。投下資本の増加とMVAの減少の組み合わせは、資本効率の低下を示唆している可能性があり、さらなる調査が必要です。
時価付加スプレッド率
Thermo Fisher Scientific Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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分析期間において、市場付加価値は減少傾向を示している。2021年末の169136百万米ドルから、2025年末には137133百万米ドルまで低下した。特に、2023年末から2025年末にかけての減少幅が大きくなっている。
投下資本は、2021年末の79776百万米ドルから2025年末には94150百万米ドルへと増加している。2022年末と2023年末も増加傾向が継続しており、2024年末に一時的に減少したものの、2025年末には過去最高値を更新している。
時価付加スプレッド率は、一貫して低下している。2021年末の212.01%から、2025年末には145.65%まで減少した。この減少は、市場付加価値の減少と投下資本の増加の両方が影響していると考えられる。特に、2024年末から2025年末にかけての減少幅が顕著である。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年から2025年にかけて一貫して減少。投資家への価値提供能力の低下を示唆する可能性がある。
- 投下資本
- 2021年から2025年にかけて増加。事業拡大や設備投資の積極的な姿勢を示している可能性がある。ただし、市場付加価値の減少と合わせて、資本効率の低下も考慮する必要がある。
- 時価付加スプレッド率
- 2021年から2025年にかけて一貫して低下。投下資本に対する収益性の低下を示唆する。資本配分の見直しや、収益性の改善策が必要となる可能性がある。
時価付加証拠金率
Thermo Fisher Scientific Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は減少傾向を示している。2021年末の169136百万米ドルから、2025年末には137133百万米ドルへと低下している。特に、2023年から2025年にかけての減少幅が大きくなっている。
収益は、2021年末の39211百万米ドルから2022年末には44915百万米ドルへと増加したが、その後は横ばい傾向となっている。2023年末は42857百万米ドル、2024年末は42879百万米ドルと、ほぼ同水準を維持している。2025年末には44556百万米ドルと若干の増加が見られる。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2021年末の431.35%から、2025年末には307.78%まで減少している。この低下は、市場付加価値の減少と収益の停滞が複合的に影響した結果と考えられる。
全体として、収益は比較的安定しているものの、市場付加価値と時価付加証拠金率の低下は、投資家による評価の低下を示唆している可能性がある。今後の動向を注視する必要がある。