市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Danaher Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払手形および長期債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面なし | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 投資 | ||||||
| Danaherの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- Danaherの市場（公正）価値は2020年から2024年にかけて一時的な増減を示している。2020年の1億8322万ドルから2021年には約1億9452万ドルへと大きく上昇し、その後2022年に一旦減少して約1億9129万ドルとなった。2023年には再びわずかに増加し、2億392万ドルに達しているが、2024年には約1億6316万ドルまで減少しており、市場評価は変動している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の67123万ドルから2021年に74633万ドルと増加し、その後2022年に78342万ドルへと維持された。その後は微減し、2023年には78561万ドルにやや増加したものの、2024年には73131万ドルへと減少している。この動きは資本投資の拡大と縮小を示唆している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- MVAは2020年に116100万ドルであったが、2021年に139890万ドルと大きく上昇し、資本に対して高い価値を生み出していることを示している。2022年には122957万ドルへとやや低下したが依然高水準を維持。2023年もほぼ同水準であったが、2024年には90034万ドルへと大きく減少し、資本に比して市場価値の増加ペースが鈍化または逆転したことを示唆している。
時価付加スプレッド率
Danaher Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2000年から2024年にかけて、MVAは全体的に増加傾向にあったが、2022年以降は減少に転じている。特に2021年には過去最高の139,890百万米ドルを記録し、その後は約12.5%の減少を示し、2024年には90,034百万米ドルとなった。これにより、企業の市場評価の伸びが鈍化または逆転した可能性が示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は全体として増加傾向にあり、2020年の67,123百万米ドルから2023年には78,561百万米ドルへと増加した。ただし、2024年には73,131百万米ドルに減少している。この変動は資本効率や資本投資の観点からの再評価を必要とする可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- この比率は2020年の172.97%から2021年に187.44%へ上昇した後、2022年には156.95%、2023年には157.62%へ低下し、2024年には123.11%に大きく下落している。これは、時価評価に対する企業のプレミアムが2021年にピークを迎え、その後減少し続けていることを示している。特に2024年の低下は、市場評価の相対的な縮小や資本効率の低下を反映している可能性がある。
全体として、データは、2021年に企業の評価指標が最大点に達した後、2022年から2024年にかけて評価の伸び悩みや縮小が見られることを示唆している。投下資本の増減や時価付加スプレッド率の変動は、市場からの評価や資本運用効率の変化と関連していると考えられる。これらの動きは、企業の長期的な価値創造戦略や資本効率改善に向けた管理努力の必要性を示している。
時価付加証拠金率
Danaher Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| セールス | ||||||
| もっとその： 契約負債の増加(減少) | ||||||
| 調整後の売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2020年から2022年までは増加傾向にあり、2021年に特に顕著な上昇を見せている。その後、2023年には再び堅調に推移したが、2024年には大幅に減少している。この動きは、企業の市場価値または投資家の評価に変動があったことを示唆している。
- 調整後の売上高の推移
- 2020年から2022年にかけて着実に増加している。これは、企業の売上規模の拡大を反映していると考えられる。一方、2023年には若干の縮小が見られるが、2024年には再びほぼ横ばいの状態となっており、大きな変動は見られない。全体として安定した売上基盤の維持が示唆される。
- 時価付加証拠金率の変動
- これは2020年には約507%と非常に高い値を示し、その後、2021年には約468%へ、2022年には約390%へと減少している。2023年には一時的に517%と上昇しているが、2024年には380%にまで下落している。このような変動は、証拠金の要求水準や市場の信用状況の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- これらのデータから、全体として売上高や市場付加価値は2020年から2022年にかけて堅実な成長を遂げ、その後は若干の調整局面に入ったことが伺える。特に、時価付加証拠金率の高い変動は、外部市場環境の影響や信用供与条件の変化と関連している可能性があり、今後の動向を注視する必要がある。全体的に、財務指標は一定の安定性を示すとともに、一部の指標においては変動性も見られ、注意が必要といえる。