市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Johnson & Johnson, MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式、額面なし、未発行 | ||||||
| レス： 現在の有価証券 | ||||||
| Johnson & Johnsonの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、Johnson & Johnsonの市場価値は一時的に増加した後、一定の減少を経て再び持ち直している。特に2021年にはわずかな増加が見られ、その後2022年にかけて減少し、2023年に低下したものの、2024年には再び上昇に転じている。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2020年から2021年にかけてやや横ばいまたはわずかに減少し、その後2022年に大きく増加した。しかしながら、2023年には減少し、2024年には再び増加している。これは、資本の投資構造に変動があった可能性を示唆している。
- 市場付加価値 (MVA)の変動
- 市場付加価値は、2020年から2022年にかけて大きく減少し、2023年にはさらに低下しているが、その後2024年にはほぼ横ばいとなっている。全体として、企業が創出する価値に一時的な減少傾向が見られるものの、最近のデータでは底堅さを保っていると解釈できる。
- 総合的な評価
- これらの財務指標から、対象期間中において株式市場の価値と企業の資本投入に変動が見られることが示される。短期的には市場価値の減少を経ての回復の兆しも見られるが、長期的な視点では市場付加価値の低下が継続している点が留意される。また、投下資本の変動は企業の資本効率や投資戦略の変化を反映している可能性がある。全体として、企業の価値創出能力は変動する中で一定の底堅さを持つ状態にあると考えられる。
時価付加スプレッド率
Johnson & Johnson、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一時的に減少傾向を示しており、2022年には最も低い水準に達したが、その後わずかに回復している。全体としては、約50万米ドル台の範囲内で推移しており、一定の変動性が見られる。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年にかけて増加と減少を繰り返している。2022年には最も高い水準を記録したものの、その後は減少傾向を示し、2024年にはほぼ初期値に近い水準に戻っている。全体的には投資の変動が見られるが、大きな増減はなく安定した範囲内に収まっている。
- 時価付加スプレッド率
- 2020年から2022年まで急激に下落しており、2022年には最大の低下を示した。一方、2023年と2024年には回復傾向が見られるものの、依然として2021年と比較すると低い水準に留まっている。これは、投資効率や付加価値創出の観点から一定の変動と課題を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
Johnson & Johnson、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/29 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| お客様への販売 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2020年から2024年までの期間において、市場付加価値は一度減少傾向を示した後、一部回復しています。特に、2021年には357,722百万ドルと前年より増加したものの、2022年には32万8千ドル台に下落しています。その後、2023年と2024年には若干の増加または横ばいを示していますが、2024年の値も2020年と比較して大きく上回っていません。
- お客様への販売額の動向
- 販売額は、2020年から2022年にかけて緩やかに増加し、2022年には94,943百万ドルに達しました。その後、2023年には販売額がやや低下し、85,159百万ドルとなっていますが、2024年には88,821百万ドルと再び増加しています。これにより、販売活動が一定の範囲内で変動していることが示唆されます。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2020年の433.17%から、2021年の383.6%、2022年の345.74%といった形で、継続的に低下しています。この傾向は、証拠金要求が緩和されることを示唆している可能性がありますが、2023年には359.73%にやや回復し、2024年には346.2%となり、再び若干の低下傾向が見られます。総じて、証拠金率は期間を通じて縮小・回復を繰り返すパターンを示しています。