市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Vertex Pharmaceuticals Inc., MVA計算
千米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンス・リース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.01ドル。発行なし、未処理 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Vertexの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の62,415,311千米ドルから、2025年末には119,650,583千米ドルへと、約92%の増加を記録しています。特に2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、その後の増加率は鈍化しています。
投下資本は、2021年末の9,387,100千米ドルから2022年末の13,178,000千米ドルへと増加しましたが、2023年末は13,244,000千米ドルとほぼ横ばいでした。2024年末には9,046,000千米ドルへと減少し、2025年末には10,584,200千米ドルと再び増加しています。全体としては、2021年から2025年にかけて、投下資本は変動しながらも、おおむね10,000,000千米ドル台で推移しています。
市場付加価値(MVA)は、市場(公正)価値と同様に、一貫して増加傾向にあります。2021年末の53,028,211千米ドルから、2025年末には109,066,383千米ドルへと、約105%の増加を記録しています。MVAの増加率は、市場(公正)価値の増加率とほぼ同様の傾向を示しています。
- 市場(公正)価値
- 2021年から2025年にかけて一貫して増加。増加率は鈍化傾向。
- 投下資本
- 2021年から2022年にかけて増加後、2024年に減少、2025年に再増加。変動が大きい。
- 市場付加価値(MVA)
- 2021年から2025年にかけて一貫して増加。市場(公正)価値と同様の傾向。
市場(公正)価値とMVAの増加傾向は、企業の成長と投資家の期待の高まりを示唆しています。一方、投下資本の変動は、事業戦略の変更や投資活動の調整を反映している可能性があります。これらの指標を総合的に考慮することで、企業の財務状況と将来性についてより深い理解を得ることができます。
時価付加スプレッド率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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分析期間において、市場付加価値は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の530億2821万米ドルから、2025年末には1090億6638万米ドルへと、約2倍に増加しました。増加率は、2021年から2022年にかけて最も大きく、その後の期間では増加幅が縮小傾向にあります。
投下資本は、2021年末の93億8710万米ドルから2022年末の131億7800万米ドルへと増加しましたが、2023年末には132億4400万米ドルとほぼ横ばいでした。2024年末には90億4600万米ドルへと減少し、2025年末には105億8420万米ドルと再び増加しています。全体として、投下資本は変動しながらも、2021年末と2025年末の値を比較すると、緩やかな増加傾向が見られます。
時価付加スプレッド率は、分析期間を通じて大きな変動を示しています。2021年末の564.91%から2022年末には484.09%へと低下しましたが、2023年末には712.26%へと大幅に上昇しました。2024年末には1158.91%とさらに上昇し、2025年末には1030.46%へと減少しています。この指標は、市場付加価値と投下資本の関係性を示しており、特に2024年末に顕著なピークが見られます。このピークは、市場付加価値の増加と、投下資本の減少が組み合わさった結果と考えられます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 一貫して増加し、2025年末には約2倍に増加しました。増加率は徐々に鈍化しています。
- 投下資本
- 変動しながらも、全体としては緩やかな増加傾向を示しています。2024年末に一時的に減少しています。
- 時価付加スプレッド率
- 大きな変動を示し、2024年末にピークを迎えました。市場付加価値と投下資本の変動に影響を受けています。
時価付加証拠金率
Vertex Pharmaceuticals Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の5302万8211千米ドルから、2025年末には10906万6383千米ドルへと、約2倍に増加しています。増加率は、2022年から2023年にかけて最も顕著であり、その後の増加率は鈍化しています。
収益もまた、分析期間を通じて増加しています。2021年の757万4400千米ドルから、2025年には1200万1300千米ドルへと増加しています。収益の増加は、市場付加価値の増加と相関関係にあると考えられます。2023年から2024年の収益増加が特に大きく、その後の増加率はやや減少しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2021年の700.1%から2023年には955.82%へと大幅に上昇しました。しかし、2024年には951.31%にわずかに低下し、2025年には908.79%まで減少しています。この率は、市場が企業価値をどのように評価しているかを示す指標であり、2023年をピークとして、その評価がやや低下している可能性があります。
全体として、この企業は分析期間において、市場付加価値と収益の両面で成長を遂げています。しかし、時価付加証拠金率の低下は、将来的な成長に対する市場の期待が変化している可能性を示唆しています。収益の増加率は鈍化傾向にあり、今後の成長戦略が重要になると考えられます。