市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Gilead Sciences Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債の公正価値(純額)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1株あたり0.001ドル。目立ったものなし | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| レス： 市場性のある債券 | ||||||
| Gileadの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は変動を示しています。2021年末の104,920百万米ドルから2022年末には125,424百万米ドルへと増加しましたが、2023年末には113,669百万米ドルに減少し、その後、2024年末には167,118百万米ドル、2025年末には203,903百万米ドルと増加傾向にあります。全体として、2021年から2025年にかけて、市場(公正)価値は大幅な増加を見せています。
- 投下資本
- 投下資本は、分析期間を通じて一貫して減少傾向にあります。2021年末の47,782百万米ドルから、2025年末には42,812百万米ドルまで減少しています。この減少は、資本配分の戦略的な変更、または事業運営における効率性の向上を示唆する可能性があります。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2021年末の57,138百万米ドルから2022年末には79,859百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年末には67,845百万米ドルに減少しましたが、その後、2024年末には122,785百万米ドル、2025年末には161,091百万米ドルと再び増加しています。MVAの変動は、市場の期待と実際のパフォーマンスの差を反映していると考えられます。全体的に、MVAは増加傾向にあり、投資家価値の向上を示唆しています。
市場(公正)価値と市場付加価値の増加傾向は、投下資本の減少傾向と対照的です。これは、資本効率の向上、または事業ポートフォリオの再編による結果である可能性があります。市場付加価値の増加は、投資家が将来の成長と収益性に対してより高い期待を寄せていることを示唆しています。
時価付加スプレッド率
Gilead Sciences Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年の571億3800万米ドルから2022年には798億5900万米ドルへと増加しましたが、2023年には678億4500万米ドルに減少し、その後、2024年には1227億8500万米ドル、2025年には1610億9100万米ドルと大幅に増加しています。
投下資本は、分析期間を通じて一貫して減少傾向にあります。2021年の477億8200万米ドルから、2025年には428億1200万米ドルまで減少しています。減少幅は緩やかですが、継続的な傾向として観察されます。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2021年の119.58%から2022年には175.26%へと大幅に上昇しました。2023年には148.05%に低下しましたが、2024年には276.96%と再び大幅に上昇し、2025年には376.28%に達しています。この指標は、市場が投下資本に対して付加価値をどのように評価しているかを示しており、近年顕著な上昇傾向にあります。
市場付加価値の増加と投下資本の減少、そして時価付加スプレッド率の顕著な上昇は、資本効率の改善を示唆している可能性があります。特に時価付加スプレッド率の上昇は、投資家が投下資本に対してより高いリターンを期待しているか、または将来の成長に対する期待が高まっていることを示唆していると考えられます。
時価付加証拠金率
Gilead Sciences Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 製品販売 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加を記録した後、2023年には減少に転じました。しかし、2024年と2025年には再び増加傾向にあり、特に2025年には過去最高値を更新しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年の571億3800万米ドルから、2022年には798億5900万米ドルへと増加しました。2023年には678億4500万米ドルに減少し、2024年には1227億8500万米ドル、2025年には1610億9100万米ドルと増加しています。
製品販売は、分析期間を通じて比較的安定しています。わずかな変動は認められますが、全体的な傾向としては横ばいです。2024年と2025年には、緩やかな増加が見られます。
- 製品販売
- 2021年の270億800万米ドルから、2022年には269億8200万米ドル、2023年には269億3400万米ドルと推移しました。2024年には286億1000万米ドル、2025年には289億1500万米ドルと増加しています。
時価付加証拠金率は、分析期間を通じて顕著な上昇傾向を示しています。特に2024年以降の増加幅が大きく、2025年には大幅な高水準に達しています。
- 時価付加証拠金率
- 2021年の211.56%から、2022年には295.97%、2023年には251.89%と変動しました。2024年には429.17%に急増し、2025年には557.12%とさらに上昇しています。
市場付加価値の増加と時価付加証拠金率の上昇は、投資家からの評価が高まっていることを示唆しています。製品販売の安定と、それに伴う市場付加価値の増加は、事業の持続可能性を示唆している可能性があります。