市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Gilead Sciences Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債の公正価値(純額)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1株あたり0.001ドル。目立ったものなし | ||||||
| 非支配持分 | ||||||
| レス： 市場性のある債券 | ||||||
| Gileadの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2024年までの期間において、市場の公正価値は一時的な変動を示しつつも、全体的には増加傾向を維持している。特に、2024年には約1670億米ドルに達し、過去最高値を記録している。これにより、市場の評価は近年堅調であることが示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の約50,285百万米ドルから2024年には約44,333百万米ドルへと減少している。わずかではあるが、継続的な投資の縮小または資本効率の向上を示す可能性がある。2023年には一時的に増加したものの、全体的には減少傾向にある。
- 市場付加価値 (MVA) の推移
- MVAは2020年の約63,137百万米ドルから2024年には122,785百万米ドルへと約2倍以上に増加しており、非常に顕著な成長を示している。この増加は、市場価値の大幅な上昇とともに、投資に対する価値創出が増大していることを反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、Gilead Sciencesの市場評価は2020年から2024年にかけて着実に進展しており、市場付加価値の顕著な増加がその背景にあると推定される。一方で、投下資本は微減または横ばいの状態を維持しており、企業の資本効率も向上している可能性がある。これにより、同社は投資に対して高い価値創出を実現していると解釈できる。
時価付加スプレッド率
Gilead Sciences Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年までの期間において、市場付加価値は全体的に増加傾向を示している。2020年には約63,137百万米ドルであったが、2024年には約122,785百万米ドルに達しており、約94％の増加を示している。特に2022年には一時的に増加した後、その後も堅調に推移しており、企業の市場価値創出が強化されていることを示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年の50,285百万米ドルから2024年の44,333百万米ドルへと変動している。全体としてはわずかな減少を見せており、特に2022年と2023年の間にわずかな縮小が確認できる。これは、平均資本効率の改善または資本コストの効率的な管理により、少ない資本でより多くの価値を創出している可能性を示唆している。
- 時価付加スプレッド率
- 2020年の125.56％から始まり、2021年には119.58％へと若干の減少を見せる。続いて2022年には175.26％へと大きく上昇し、その後2023年には148.05％に下落するも、2024年には276.96％と著しく増加している。この指標の増加は、企業の資本に対する付加価値が大きく、効率的に高い付加価値を創出していることを示している。2024年のピークは、最も高い効率性と価値創出を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
Gilead Sciences Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 製品販売 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、各年において変動が見られるものの、2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向にある。2020年の63,137百万米ドルから2024年には122,785百万米ドルに増加し、約94%の成長を示している。これにより、市場において企業の価値が着実に向上していることが示唆される。
- 製品販売
- 製品販売額は、2020年から2024年まで比較的安定した範囲内で推移している。2020年には24,355百万米ドルであったが、2024年には28,610百万米ドルに増加している。これは、同期間において一定の売上拡大を示すもので、前年比で見ると緩やかな成長傾向にあると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年には259.24%と非常に高水準だったが、2021年には一時的に低下し211.56%となった。次いで2022年に295.97%に上昇し、その後2023年には再び251.89%まで下落した後、2024年には著しく上昇し429.17%に達している。この変動は、証拠金関連のリスクや市場の変化を反映している可能性がある。特に2024年の急激な増加は、市場の変動や証拠金の要求水準の変化を示唆している。