短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Thermo Fisher Scientific Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 在庫回転率
- 在庫回転率は2020年から2024年の間に全体として上昇傾向を示しており、2022年以降は安定して5.06で推移している。これにより、在庫の回転効率が改善されたことが示唆される。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、その後2023年及び2024年にはほぼ横ばいとなっている。これは、売掛金の回収効率が改善し、その後一定水準を維持していることを示している。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2020年から2024年にかけて一貫して上昇しており、2023年には8.97と過去最高を記録している。これにより、仕入先への支払い期間が短縮され、供給管理の効率化が進んでいる可能性がある。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は2020年に比べて2021年に大きく増加し、その後2022年にやや低下したものの、2023年以降は再び向上傾向にあり、全体として運転資本の効率的な運用が進んでいることが示唆される。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は2020年から2024年にかけての期間中、全体として減少しており、2024年には72日となっている。これにより、在庫の回転期間が短縮し、効率的な在庫管理がなされていると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は2020年から2024年にかけて安定推移を示し、概ね70日前後で推移している。これは、売掛金の回収期間に大きな変動がなく、適切な売掛金管理が行われていることを示している。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2020年に比べて2022年に短縮され、その後再び長くなったものの、2024年にはほぼ2022年と同水準の142日となっている。これにより、運転資金の回転期間は概ね一定範囲内で推移していると解釈できる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は2020年の49日から2023年に41日に短縮し、その後若干増加して45日となっている。支払期間の効率化とやや変動が観察されるが、依然として短期間の支払いが維持されている。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは2020年から2022年までに一時的に長くなったが、その後2023年と2024年には96～97日に短縮されている。この改善は、企業の資金循環効率が向上したことを示している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Thermo Fisher Scientific Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 25,177) | 25,757) | 25,944) | 19,573) | 16,214) | |
| 在庫 | 4,978) | 5,088) | 5,634) | 5,051) | 4,029) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 5.06 | 5.06 | 4.60 | 3.88 | 4.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 4.04 | 4.98 | 4.87 | 5.58 | 4.65 | |
| Amgen Inc. | 1.84 | 0.89 | 1.30 | 1.58 | 1.58 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.46 | 4.02 | 4.33 | 4.74 | 5.68 | |
| Danaher Corp. | 4.15 | 3.80 | 4.03 | 4.16 | 4.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.11 | 1.23 | 1.54 | 1.88 | 1.38 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.66 | 3.64 | 3.75 | 4.08 | 2.72 | |
| Johnson & Johnson | 2.21 | 2.37 | 2.49 | 2.87 | 3.04 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.49 | 2.54 | 2.95 | 2.29 | 2.45 | |
| Pfizer Inc. | 1.65 | 2.45 | 3.82 | 3.40 | 1.08 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.65 | 1.25 | 0.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.27 | 1.71 | 2.35 | 2.56 | 2.62 | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.46 | 2.55 | 3.06 | 3.11 | 2.63 | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.56 | 7.36 | 7.85 | 7.90 | 6.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫回転率 = 収益コスト ÷ 在庫
= 25,177 ÷ 4,978 = 5.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは一貫して増加していることが示されている。2020年の1億6214万米ドルから2024年には2億5177万米ドルに達し、総じて売上高の増加に伴うコストの拡大傾向が見て取れる。ただし、2023年以降はわずかに減少しており、コスト効率化や収益性の改善も示唆される可能性がある。
- 在庫の変動
- 在庫額は2020年から2022年まで増加し、2022年に5634万米ドルにピークを迎えた。以降は2023年と2024年にかけて減少し、2024年には4978万米ドルとなった。これにより、在庫回転率の改善とともに、在庫管理の効率化が進んだことが推測される。特に2023年以降の在庫削減は、資金効率の向上や売上に合わせた在庫調整の結果と考えられる。
- 在庫回転率の動向
- 在庫回転率は2020年の4.02から2022年には4.6へ上昇し、以降は2023年と2024年に一貫して5.06を維持している。これは在庫の効率的な回転が進んだことを示し、在庫管理の改善や販売効率の向上が図られたと考えられる。特に2023年と2024年の安定した高い回転率は、資産運用の効率化を反映していると評価される。
売掛金回転率
Thermo Fisher Scientific Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| 売掛金、引当金控除 | 8,191) | 8,221) | 8,115) | 7,977) | 5,741) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 5.23 | 5.21 | 5.53 | 4.92 | 5.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.16 | 4.87 | 5.16 | 5.63 | 5.19 | |
| Amgen Inc. | 4.72 | 3.70 | 4.46 | 4.96 | 5.36 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.19 | 4.93 | 5.48 | 5.65 | 5.72 | |
| Danaher Corp. | 6.75 | 6.09 | 6.40 | 6.36 | 5.51 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.09 | 3.75 | 4.14 | 4.24 | 4.18 | |
| Gilead Sciences Inc. | 6.47 | 5.78 | 5.65 | 6.01 | 4.98 | |
| Johnson & Johnson | 5.98 | 5.73 | 5.88 | 6.14 | 6.08 | |
| Merck & Co. Inc. | 6.24 | 5.81 | 6.27 | 5.28 | 6.11 | |
| Pfizer Inc. | 5.55 | 5.33 | 9.24 | 7.16 | 5.38 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.29 | 2.31 | 2.28 | 2.66 | 2.07 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.85 | 6.31 | 6.19 | 6.66 | 7.01 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 5.26 | 4.96 | 5.76 | 5.54 | 5.34 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 医療 | 7.97 | 7.66 | 8.22 | 8.00 | 7.88 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、引当金控除
= 42,879 ÷ 8,191 = 5.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益は概ね増加傾向を示している。2020年の3,218百万米ドルから2022年には4,491.5百万米ドルに増加し、その後は若干の減少を経て2023年と2024年にはほぼ横ばいの水準で推移している。これにより、一定の売上高成長性は維持されているものの、2023年以降の伸び悩みも観察される。
- 売掛金（引当金控除後）の動向
- 売掛金は2020年の5,741百万米ドルから2024年には8,191百万米ドルへと増加している。これは収益増加に伴う取引先からの未収金額の拡大を反映していると考えられる。売掛金の増加は、売上の拡大に伴う一般的な動きと見なせるが、一方で資金回収の効率性についても留意が必要である。
- 売掛金回転率の変化
- 売掛金回転率は2020年の5.61から2024年には5.23へとやや低下している。これは売掛金の平均回収期間がやや長くなったことを示唆しており、収益の増加に比例して回収効率がやや悪化した可能性がある。とはいえ、2021年以降の変動は比較的小さく、全体としては安定した営業資金回収状況が維持されていると推測される。
買掛金回転率
Thermo Fisher Scientific Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 25,177) | 25,757) | 25,944) | 19,573) | 16,214) | |
| 買掛金 | 3,079) | 2,872) | 3,381) | 2,867) | 2,175) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 8.18 | 8.97 | 7.67 | 6.83 | 7.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 5.74 | 5.54 | 5.94 | 6.05 | 6.76 | |
| Amgen Inc. | 6.74 | 5.32 | 4.08 | 4.72 | 4.33 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.88 | 3.28 | 3.33 | 3.37 | 4.34 | |
| Danaher Corp. | 5.52 | 5.58 | 5.45 | 4.48 | 4.79 | |
| Eli Lilly & Co. | 2.61 | 2.73 | 3.43 | 4.38 | 3.41 | |
| Gilead Sciences Inc. | 7.50 | 11.81 | 6.25 | 9.36 | 5.42 | |
| Johnson & Johnson | 2.66 | 2.76 | 2.66 | 2.70 | 2.99 | |
| Merck & Co. Inc. | 3.72 | 4.11 | 4.08 | 2.96 | 3.37 | |
| Pfizer Inc. | 3.17 | 3.72 | 5.04 | 5.53 | 2.02 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.50 | 2.99 | 2.65 | 4.32 | 2.36 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 3.71 | 3.46 | 3.55 | 4.64 | 4.75 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 4.08 | 4.25 | 4.28 | 4.23 | 3.86 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 医療 | 6.10 | 5.97 | 5.79 | 5.84 | 5.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 25,177 ÷ 3,079 = 8.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは全体的に増加傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて大きく増加しています。2022年には最大値に達した後、2023年と2024年にはやや減少しています。この傾向は、売上高や事業活動の規模拡大とコスト増加の両方を反映している可能性があります。
- 買掛金の変動
- 買掛金は2020年から2022年にかけて継続的に増加しています。一方、2023年には若干減少していますが、2024年には増加に転じています。この動きは、仕入れ負債の積み増しや取引先との支払条件の変動を示唆している可能性があります。
- 買掛金回転率の分析
- 買掛金回転率は2020年の7.45から2022年の7.67まで上昇し、その後2023年に大きく増加して8.97となっています。2024年にはやや低下して8.18となっています。買掛金回転率の増加は、支払期間の短縮や、仕入先からの支払条件の改善を示していることが考えられます。特に2023年の大幅な増加は、キャッシュフローの効率化や支払管理の改善を反映している可能性があります。
運転資本回転率
Thermo Fisher Scientific Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 22,137) | 24,589) | 25,229) | 20,113) | 21,957) | |
| レス： 流動負債 | 13,332) | 14,012) | 17,010) | 13,436) | 10,304) | |
| 運転資本 | 8,805) | 10,577) | 8,219) | 6,677) | 11,653) | |
| 収益 | 42,879) | 42,857) | 44,915) | 39,211) | 32,218) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 4.87 | 4.05 | 5.46 | 5.87 | 2.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 5.40 | 2.25 | 3.82 | 3.37 | 2.55 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.79 | 4.60 | 8.30 | 3.95 | 3.72 | |
| Danaher Corp. | 8.85 | 4.22 | 4.20 | 8.40 | 3.48 | |
| Eli Lilly & Co. | 10.32 | — | 31.84 | 8.33 | 4.93 | |
| Gilead Sciences Inc. | 3.99 | 5.61 | 8.42 | 8.54 | 5.30 | |
| Johnson & Johnson | 15.94 | 11.81 | — | 5.95 | 9.44 | |
| Merck & Co. Inc. | 6.19 | 9.29 | 5.16 | 7.62 | 109.83 | |
| Pfizer Inc. | 8.64 | — | 11.09 | 4.83 | 4.67 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.97 | 0.82 | 0.96 | 1.59 | 1.20 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.83 | 0.93 | 0.85 | 1.02 | 0.99 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 7.86 | 6.68 | 7.25 | 5.87 | 5.34 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 医療 | 12.35 | 10.99 | 11.30 | 8.57 | 8.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 42,879 ÷ 8,805 = 4.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2024年にかけて、運転資本は一時的に減少したものの、その後回復し、2024年には約8805百万米ドルに達している。この動向は、運転資本の増加が企業の資金運用や流動性管理において一定の改善を示している可能性を示唆している。
- 収益の推移
- 収益は2020年の32218百万米ドルから2022年に44915百万米ドルへ増加しているが、その後は2023年と2024年にほぼ横ばいの水準（42857百万米ドルおよび42879百万米ドル）に留まっている。これにより、2022年をピークに収益成長が鈍化したことが見て取れる。
- 運転資本回転率の傾向
- 2020年の2.76から2021年に5.87まで著しく上昇し、その後2022年に5.46へやや低下した。2023年と2024年にはそれぞれ4.05および4.87に回復している。これは、運転資本の効率的な運用が2021年に向上し、その後一時的に低下した後に再び改善していることを反映している。特に、2022年の回転率低下は収益の伸びの鈍化や資産運用の効率低下が影響している可能性がある。
在庫のローテーション日数
Thermo Fisher Scientific Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 5.06 | 5.06 | 4.60 | 3.88 | 4.02 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 72 | 72 | 79 | 94 | 91 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 90 | 73 | 75 | 65 | 79 | |
| Amgen Inc. | 199 | 411 | 281 | 231 | 231 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 67 | 91 | 84 | 77 | 64 | |
| Danaher Corp. | 88 | 96 | 91 | 88 | 85 | |
| Eli Lilly & Co. | 329 | 298 | 237 | 194 | 265 | |
| Gilead Sciences Inc. | 100 | 100 | 97 | 89 | 134 | |
| Johnson & Johnson | 165 | 154 | 147 | 127 | 120 | |
| Merck & Co. Inc. | 147 | 144 | 124 | 159 | 149 | |
| Pfizer Inc. | 222 | 149 | 95 | 107 | 338 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 572 | 519 | 562 | 292 | 625 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 287 | 214 | 156 | 143 | 139 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 149 | 143 | 119 | 117 | 139 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | 48 | 50 | 46 | 46 | 52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 5.06 = 72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2020年から2024年までにわたり、在庫回転率は全体的に上昇傾向にあります。具体的には、2020年の4.02から2021年の3.88へ一時的に低下したものの、その後は2022年の4.6、2023年の5.06と改善しています。これにより、商品の販売効率や在庫管理の効率性が向上していると考えられます。
- 在庫回転日数の推移
- 在庫のローテーション日数は、2020年の91日から2021年の94日に若干増加した後、2022年に79日に減少し、その後は2023年および2024年の72日に安定しています。これらの変化は、在庫の回転速度が向上し、在庫の保有期間が短縮されたことを示しています。特に2022年以降の短縮傾向は、在庫管理の効率化を反映すると考えられます。
- 総合的な見解
- これらの指標から、企業は在庫管理の効率化に成功し、運営の効率性が向上していると評価できます。特に在庫回転率の増加と在庫回転日数の短縮は、キャッシュフローの改善やコスト削減に寄与している可能性があります。今後もこの傾向が持続し、さらなる効率化が図られることが望まれます。
売掛金のローテーション日数
Thermo Fisher Scientific Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 5.23 | 5.21 | 5.53 | 4.92 | 5.61 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 70 | 70 | 66 | 74 | 65 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 71 | 75 | 71 | 65 | 70 | |
| Amgen Inc. | 77 | 99 | 82 | 74 | 68 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 70 | 74 | 67 | 65 | 64 | |
| Danaher Corp. | 54 | 60 | 57 | 57 | 66 | |
| Eli Lilly & Co. | 89 | 97 | 88 | 86 | 87 | |
| Gilead Sciences Inc. | 56 | 63 | 65 | 61 | 73 | |
| Johnson & Johnson | 61 | 64 | 62 | 59 | 60 | |
| Merck & Co. Inc. | 58 | 63 | 58 | 69 | 60 | |
| Pfizer Inc. | 66 | 69 | 40 | 51 | 68 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 160 | 158 | 160 | 137 | 177 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 53 | 58 | 59 | 55 | 52 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 69 | 74 | 63 | 66 | 68 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | 46 | 48 | 44 | 46 | 46 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 5.23 = 70
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- 売掛金回転率の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、売掛金回転率は全体的に安定した傾向を示している。具体的には、2020年度の5.61から2021年度にやや低下し、その後2022年度には再び上昇傾向になったものの、2023年度と2024年度はほぼ横ばいの範囲内で推移している。この変動は、売掛金の回収効率や顧客の信用状況の変化、企業の売掛金管理方法の調整に起因している可能性が考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2020年度の65日から2021年度に74日に増加し、その後2022年度には66日に低下した。2023年度と2024年度は、70日でほぼ一定している。この動きは、回収速度の一時的な遅延および回収効率の変化を反映していると考えられる。特に、2021年度の増加は顧客の支払遅延や信用リスクの高まりを示唆している可能性がある。一方、2022年度以降の再び短縮傾向は、企業の改善策や回収体制の強化による影響と推察できる。
運転サイクル
Thermo Fisher Scientific Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 72 | 72 | 79 | 94 | 91 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 70 | 70 | 66 | 74 | 65 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | 142 | 142 | 145 | 168 | 156 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 161 | 148 | 146 | 130 | 149 | |
| Amgen Inc. | 276 | 510 | 363 | 305 | 299 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 137 | 165 | 151 | 142 | 128 | |
| Danaher Corp. | 142 | 156 | 148 | 145 | 151 | |
| Eli Lilly & Co. | 418 | 395 | 325 | 280 | 352 | |
| Gilead Sciences Inc. | 156 | 163 | 162 | 150 | 207 | |
| Johnson & Johnson | 226 | 218 | 209 | 186 | 180 | |
| Merck & Co. Inc. | 205 | 207 | 182 | 228 | 209 | |
| Pfizer Inc. | 288 | 218 | 135 | 158 | 406 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 732 | 677 | 722 | 429 | 802 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 340 | 272 | 215 | 198 | 191 | |
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 218 | 217 | 182 | 183 | 207 | |
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 医療 | 94 | 98 | 90 | 92 | 98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 72 + 70 = 142
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- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫が平均して何日で回転するかを示しており、2020年度の91日から2024年度の72日にかけて、全体的に短縮傾向にある。特に2022年度には79日まで減少しており、その後も維持されている。これにより、在庫の効率的な回転と資金効率の改善が示唆される。短縮は在庫管理の改善を反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は全般的に長期化傾向にあり、2020年度の65日から2021年度の74日に増加している。その後は66日まで縮小したが、2023年度および2024年度に再び70日に伸びている。このパターンは、回収効率の変動を示し、管理上の改善や課題が交互に生じている可能性を示す。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、在庫と売掛金の合計期間を表し、2020年度の156日から2024年度には142日に短縮されている。この全体的な短縮は、運転資本の効率的な運用や、より短期的な資金回収・在庫回転の改善を反映していると考えられる。2022年度以降、一定の安定傾向が続いていることから、運用効率の維持が図られていると推察される。
買掛金のローテーション日数
Thermo Fisher Scientific Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 8.18 | 8.97 | 7.67 | 6.83 | 7.45 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 45 | 41 | 48 | 53 | 49 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 64 | 66 | 61 | 60 | 54 | |
| Amgen Inc. | 54 | 69 | 90 | 77 | 84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 94 | 111 | 109 | 108 | 84 | |
| Danaher Corp. | 66 | 65 | 67 | 82 | 76 | |
| Eli Lilly & Co. | 140 | 134 | 106 | 83 | 107 | |
| Gilead Sciences Inc. | 49 | 31 | 58 | 39 | 67 | |
| Johnson & Johnson | 137 | 132 | 137 | 135 | 122 | |
| Merck & Co. Inc. | 98 | 89 | 89 | 123 | 108 | |
| Pfizer Inc. | 115 | 98 | 72 | 66 | 181 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 146 | 122 | 138 | 84 | 155 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 98 | 106 | 103 | 79 | 77 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 90 | 86 | 85 | 86 | 95 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 医療 | 60 | 61 | 63 | 63 | 66 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 8.18 = 45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、買掛金回転率は全体的に上昇傾向を示している。具体的には、2021年に一時的に下降した後、2022年には再び増加し、2023年には最も高い値を記録している。その後2024年にはやや減少したものの、依然として2022年と比較して高い水準を維持している。これは、支払いの効率化や仕入先への支払い管理の改善を示唆している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は、2020年から2024年にかけて、比較的安定して推移しているものの、2021年に一時的に延びて53日となった後、2022年には48日に短縮し、その後2023年に41日と最も短くなる。2024年には45日にやや増加している。これらの動きは、平均支払期間の短縮傾向を示しており、資金繰りの改善や支払い管理の効率化が進んでいることを示唆している。特に2022年に最も短縮されたことは、支払条件の見直しやキャッシュフローの最適化と関連している可能性がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Thermo Fisher Scientific Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 72 | 72 | 79 | 94 | 91 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 70 | 70 | 66 | 74 | 65 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 45 | 41 | 48 | 53 | 49 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 97 | 101 | 97 | 115 | 107 | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 97 | 82 | 85 | 70 | 95 | |
| Amgen Inc. | 222 | 441 | 273 | 228 | 215 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 43 | 54 | 42 | 34 | 44 | |
| Danaher Corp. | 76 | 91 | 81 | 63 | 75 | |
| Eli Lilly & Co. | 278 | 261 | 219 | 197 | 245 | |
| Gilead Sciences Inc. | 107 | 132 | 104 | 111 | 140 | |
| Johnson & Johnson | 89 | 86 | 72 | 51 | 58 | |
| Merck & Co. Inc. | 107 | 118 | 93 | 105 | 101 | |
| Pfizer Inc. | 173 | 120 | 63 | 92 | 225 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 586 | 555 | 584 | 345 | 647 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 242 | 166 | 112 | 119 | 114 | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 128 | 131 | 97 | 97 | 112 | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 医療 | 34 | 37 | 27 | 29 | 32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 72 + 70 – 45 = 97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 過去5年間にわたり、在庫のローテーション日数は変動していますが、全体的には減少傾向にあります。2020年の91日から2024年には72日に短縮されており、在庫管理の効率化が進んでいる可能性を示唆しています。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2020年の65日から2024年の70日へとやや増加しています。2021年に一時的に74日に達した後、2022年以降はやや安定した推移を示し、やや長めの回収期間が継続していることが読み取れます。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2020年の49日から2024年の45日へと微減しています。2021年に一時的に53日に伸びたものの、その後は短縮傾向にあり、支払条件の改善やサプライヤーとの交渉結果を反映している可能性があります。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の107日から2024年の97日にかけて全体的に短縮しています。これは在庫回転の改善や売掛金の回収の効率化により、企業の資金繰りがより迅速になっていることを示しています。ただし、2021年には一時的に115日まで増加していますが、その後は改善傾向が見られます。