Danaher Corp. (NYSE:DHR)

総資産回転率は、2020年から2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年と2024年には低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。両指標とも、資産の効率的な活用が2023年、2024年で低下していることを示唆しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年から2021年にかけて低下し、その後2022年に上昇しましたが、2023年、2024年には再び低下しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。これらの指標は、短期的な債務履行能力が変動していることを示しています。

負債資本比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。調整後の有利子負債比率および総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、財務レバレッジが全体的に低下していることを示しています。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、負債を利用した収益の拡大が抑制されていることを示唆しています。

純利益率は、2020年から2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年、2024年には低下しました。調整後の当期純利益率は、より顕著な低下を示しており、収益性の悪化を示唆しています。

収益性比率

自己資本利益率、総資産利益率ともに、2020年から2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年、2024年には大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率および総資産利益率も同様の傾向を示しており、資本および資産の効率的な活用による収益の低下を示唆しています。

全体として、収益性と効率性は2023年、2024年に低下しており、財務レバレッジは一貫して低下しています。これは、より保守的な財務戦略への移行を示唆している可能性がありますが、収益性の低下は懸念材料です。

売上高は、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、22284百万米ドルから29453百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には31471百万米ドルとさらに増加しましたが、2023年には23890百万米ドルと大幅に減少しました。2024年には23875百万米ドルと、2023年とほぼ同水準で推移しました。

総資産は、2020年の76161百万米ドルから2022年の84350百万米ドルまで一貫して増加しました。2023年には84488百万米ドルとわずかに増加しましたが、2024年には77542百万米ドルと減少しました。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.29から2021年の0.35、2022年の0.37へと上昇しました。しかし、2023年には0.28と大幅に低下し、2024年には0.31と若干回復しました。

調整後の売上高は、売上高と同様の傾向を示し、2020年の22895百万米ドルから2021年の29862百万米ドル、2022年の31528百万米ドルへと増加しました。2023年には23927百万米ドルと大幅に減少し、2024年には23692百万米ドルとほぼ同水準で推移しました。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年の76293百万米ドルから2022年の84476百万米ドルまで増加しました。2023年には84608百万米ドルとわずかに増加し、2024年には77655百万米ドルと減少しました。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2020年の0.30から2021年の0.36、2022年の0.37へと上昇しました。2023年には0.28と大幅に低下し、2024年には0.31と若干回復しました。

売上高と調整後の売上高の推移はほぼ一致しており、総資産と調整後総資産の推移も同様です。総資産回転率と調整後の総資産回転率も同様のパターンを示しており、資産効率の変化を反映していると考えられます。2023年の回転率の低下は、売上高の減少と総資産の増加が組み合わさった結果である可能性があります。2024年の回転率の若干の回復は、売上高が安定し、総資産が減少したことによるものと考えられます。

過去5年間における財務状況の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。

流動資産

2020年から2022年にかけて、流動資産は増加傾向にあった。2020年の13802百万米ドルから2022年には15883百万米ドルへと増加した。しかし、2023年には13937百万米ドルに減少し、2024年には9497百万米ドルへと大幅に減少した。この減少傾向は、流動資産の管理戦略の変化、または事業運営における資金需要の増加を示唆している可能性がある。

流動負債

流動負債は、2020年の7402百万米ドルから2022年の8389百万米ドルまで増加した。2023年には8274百万米ドルにわずかに減少し、2024年には6798百万米ドルへと減少した。流動負債の変動は、短期的な資金調達戦略や支払いのタイミングに影響を受けていると考えられる。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.86から2021年の1.43へと低下し、その後2022年には1.89に回復した。しかし、2023年には1.68に低下し、2024年には1.40にさらに低下した。この比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性がある。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年から2022年にかけて増加傾向にあったが、2023年と2024年には減少した。この傾向は、流動資産の構成要素の変更、または資産評価方法の変更によるものである可能性がある。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2020年から2023年にかけて緩やかに増加したが、2024年には大幅に減少した。この減少は、負債の返済、または負債の再分類によるものである可能性がある。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の2.25から2021年の1.80へと低下し、2022年には2.37に回復した。その後、2023年には2.06に低下し、2024年には1.75にさらに低下した。この比率の変動は、調整後の流動資産と流動負債のバランスの変化を示している。全体的に、この比率は流動性比率と同様に、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性がある。

全体として、過去5年間において、流動資産と流動負債は変動しており、流動性比率は低下傾向にある。これらの傾向は、事業運営における資金管理戦略の変化、または外部環境の変化による影響を受けている可能性がある。

総負債は、2020年の21204百万米ドルから2024年の16005百万米ドルまで、一貫して減少傾向にあります。この減少は、2020年から2022年の間に比較的大きく、その後は減少幅が縮小しています。

株主資本総額は、2020年の39766百万米ドルから2023年には53486百万米ドルまで増加しましたが、2024年には49543百万米ドルに減少しました。2023年の増加は、過去の期間と比較して顕著です。2024年の減少は、株主資本の変動を示唆しています。

負債資本比率は、2020年の0.53から2024年の0.32まで、継続的に低下しています。この傾向は、財務レバレッジが時間の経過とともに減少していることを示しています。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減と解釈できます。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年の22178百万米ドルから2024年の17146百万米ドルまで一貫して減少しています。この減少傾向は、負債管理の改善を示唆しています。

調整後総自己資本は、2020年の44780百万米ドルから2023年の57516百万米ドルまで増加しましたが、2024年には52985百万米ドルに減少しました。株主資本総額と同様に、2023年に大きな増加が見られ、2024年に減少しています。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2020年の0.5から2024年の0.32まで一貫して低下しています。この傾向は、調整後の負債水準が自己資本と比較して減少していることを示しています。これは、財務の健全性を示す指標と見なすことができます。

総負債

一貫して減少。

株主資本総額

2023年まで増加、2024年に減少。

負債資本比率

継続的に低下。

調整後総負債

一貫して減少。

調整後総自己資本

2023年まで増加、2024年に減少。

有利子負債比率(調整後)

継続的に低下。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2020年の21204百万米ドルから2024年には16005百万米ドルへと一貫して減少しています。同様に、調整後総負債も2020年の22178百万米ドルから2024年には17146百万米ドルへと減少傾向にあります。

総資本金は、2020年の60970百万米ドルから2023年には71888百万米ドルまで増加しましたが、2024年には65548百万米ドルへと減少しています。調整後総資本も同様の傾向を示し、2020年の66958百万米ドルから2023年には77052百万米ドルまで増加した後、2024年には70131百万米ドルへと減少しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.35から2024年には0.24へと一貫して低下しています。これは、負債が総資本に占める割合が減少していることを示しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、2020年の0.33から2024年には0.24へと一貫して低下しています。この比率の推移は、調整後負債の減少と調整後総資本の変動を反映しています。

全体として、過去5年間で負債は一貫して減少しており、総資本に対する負債比率も低下していることから、財務レバレッジは低下していると考えられます。総資本金は一時的に増加しましたが、2024年には減少しており、今後の動向を注視する必要があります。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年には減少しました。2020年の76161百万米ドルから2022年の84350百万米ドルまで増加し、その後2024年には77542百万米ドルまで減少しました。

株主資本総額は、2020年から2023年まで一貫して増加しましたが、2024年には減少しました。2020年の39766百万米ドルから2023年の53486百万米ドルまで増加し、その後2024年には49543百万米ドルまで減少しました。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しました。2020年の1.92から2024年の1.57まで低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年には減少しました。2020年の76293百万米ドルから2022年の84476百万米ドルまで増加し、その後2024年には77655百万米ドルまで減少しました。

調整後総自己資本は、2020年から2023年まで一貫して増加しましたが、2024年には減少しました。2020年の44780百万米ドルから2023年の57516百万米ドルまで増加し、その後2024年には52985百万米ドルまで減少しました。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して低下しました。2020年の1.7から2024年の1.47まで低下しており、調整後の財務リスクの軽減を示唆しています。調整後財務レバレッジ比率は、2023年から2024年にかけて変化はありませんでした。

総資産の傾向

2020年から2022年まで増加し、その後2023年と2024年に減少。

株主資本総額の傾向

2020年から2023年まで増加し、その後2024年に減少。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2024年にかけて一貫して低下。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向。

調整後総自己資本の傾向

株主資本総額と同様の傾向。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

財務レバレッジ比率と同様の傾向。2023年から2024年にかけて変化なし。

当期純利益は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。2022年にはピークの7209百万米ドルを記録し、2023年には4764百万米ドル、2024年には3899百万米ドルへと低下しました。

売上高は、2020年から2022年まで一貫して増加しました。2021年には29453百万米ドル、2022年には31471百万米ドルと成長しましたが、2023年には23890百万米ドル、2024年には23875百万米ドルと減少しました。2023年以降の売上高は、2020年の水準にほぼ回帰しています。

純利益率は、2020年の16.36%から2022年には22.91%まで上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2023年には19.94%に、2024年には16.33%に減少しました。純利益率は、売上高の成長が鈍化するにつれて低下していると考えられます。

調整後純利益は、2020年から2022年まで変動しながらも、全体的には減少傾向にあります。2020年には7503百万米ドルでしたが、2024年には1756百万米ドルまで減少しました。

調整後の売上高は、当期純利益と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。2022年には31528百万米ドルを記録し、2023年には23927百万米ドル、2024年には23692百万米ドルへと低下しました。

調整後の当期純利益率は、2020年の32.77%から2024年には7.41%まで大幅に低下しました。この減少は、調整後純利益の減少幅が調整後の売上高の減少幅よりも大きいことを示唆しています。

当期純利益の傾向

2020年から2022年まで増加、2023年以降は減少。

売上高の傾向

2020年から2022年まで増加、2023年以降は減少。

純利益率の傾向

2020年から2022年まで増加、2023年以降は減少。

調整後純利益の傾向

全体的に減少傾向。

調整後の売上高の傾向

2020年から2022年まで増加、2023年以降は減少。

調整後の当期純利益率の傾向

大幅な減少傾向。

当期純利益は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年と2024年には減少しました。2021年には大幅な増加が見られ、その後の2年間で減少しています。

株主資本総額は、2020年から2023年まで一貫して増加しましたが、2024年には減少しました。2022年と2023年の増加幅は比較的小さくなっています。

自己資本利益率は、2020年から2022年まで上昇しましたが、2023年と2024年には低下しました。2021年と2022年の値はほぼ同程度であり、2023年以降は顕著な減少が見られます。

調整後純利益は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年にはさらに減少しました。減少幅は年々拡大しています。

調整後総自己資本は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2023年の増加幅は比較的小さくなっています。

調整後自己資本利益率は、2020年から2024年まで一貫して低下しました。この低下傾向は、特に2022年以降顕著であり、2024年には最も低い水準に達しています。

当期純利益の傾向

2020年から2022年まで増加、2023年と2024年に減少。

株主資本総額の傾向

2020年から2023年まで増加、2024年に減少。

自己資本利益率の傾向

2020年から2022年まで上昇、2023年と2024年に低下。

調整後純利益の傾向

2020年から2024年まで減少。

調整後総自己資本の傾向

2020年から2023年まで増加、2024年に減少。

調整後自己資本利益率の傾向

2020年から2024年まで一貫して低下。

当期純利益は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。2021年には大幅な増加が見られ、2022年にはその増加幅が縮小し、2023年と2024年にはそれぞれ減少しています。2024年の当期純利益は、2020年の水準を下回っています。

総資産は、2020年から2022年まで一貫して増加しましたが、2023年と2024年には減少しています。2021年の増加幅が最も大きく、2022年の増加幅は縮小しています。2024年の総資産は、2021年と2022年の水準を下回っています。

総資産利益率は、2020年から2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年以降は低下しています。2021年と2022年には比較的高い水準を維持しましたが、2023年と2024年には大幅に低下しています。2024年の総資産利益率は、2020年の水準とほぼ同等です。

調整後純利益は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。当期純利益と同様に、2021年に大幅な増加が見られ、その後は減少傾向に転じています。2024年の調整後純利益は、2020年の水準を大きく下回っています。

調整後総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。総資産と同様の傾向を示しており、2021年の増加幅が最も大きく、2022年の増加幅は縮小しています。2024年の調整後総資産は、2021年と2022年の水準を下回っています。

調整後総資産利益率は、2020年から2022年まで低下傾向にあり、2023年と2024年にはさらに低下しています。2021年以降、一貫して低下しており、2024年には最も低い水準に達しています。調整後純利益の減少と調整後総資産の減少が組み合わさることで、この低下が加速していると考えられます。

当期純利益

2020年から2022年まで増加、2023年以降は減少。

総資産

2020年から2022年まで増加、2023年以降は減少。

総資産利益率

2020年から2022年まで上昇、2023年以降は低下。

調整後純利益

2020年から2022年まで増加、2023年以降は減少。

調整後総資産

2020年から2022年まで増加、2023年以降は減少。

調整後総資産利益率

2020年から一貫して低下。