Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

総資産回転率は、2020年の0.47から2021年には0.41に低下し、その後2022年には0.46に回復、2023年には0.43に再び低下、そして2024年には0.44となりました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。これらの指標は、資産を売上高に変換する効率が、期間を通じて変動していることを示唆しています。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年の2.13から2021年には1.5に大幅に低下し、2022年には1.48とさらに低下しました。その後、2023年には1.75に改善し、2024年には1.66となりました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。これらの変動は、短期的な債務を履行する能力に変化があることを示唆しています。

負債資本比率は、2020年の0.63から2021年には0.85に上昇し、その後2022年には0.78に低下、2023年には0.75に低下、そして2024年には0.63に戻りました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しており、財務構造における負債の割合が変動していることを示しています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2020年の2から2021年には2.33に上昇し、その後2022年には2.21、2023年には2.11に低下、そして2024年には1.96となりました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。これらの指標は、負債を利用して収益を増幅する度合いが、期間を通じて変化していることを示唆しています。

純利益率は、2020年の19.79%から2021年には19.7%にわずかに低下し、その後2022年には15.47%に大幅に低下、2023年には13.99%にさらに低下、そして2024年には14.77%に若干改善しました。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しています。自己資本利益率も同様の傾向を示しており、利益の効率性が低下した後に若干回復しています。総資産利益率は、2020年の9.23%から2024年には6.51%に低下しており、資産から利益を生み出す効率が低下していることを示しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

近年の財務実績を分析すると、収益は2020年から2022年まで一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の32218百万米ドルから2022年には44915百万米ドルへと増加しましたが、2023年には42857百万米ドルに減少し、2024年には42879百万米ドルとほぼ横ばいとなっています。

総資産は2020年の69052百万米ドルから2023年の98726百万米ドルまで着実に増加しましたが、2024年には97321百万米ドルにわずかに減少しています。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2020年の68547百万米ドルから2023年の98088百万米ドルまで増加し、2024年には96564百万米ドルに減少しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.47から2021年には0.41に低下し、2022年には0.46に回復しました。その後、2023年には0.43に再び低下し、2024年には0.44で安定しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、変動が見られますが、概ね0.40から0.47の範囲内で推移しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と類似のパターンを示しています。2020年の0.47から2021年には0.42に低下し、2022年には0.47に回復しました。2023年には0.44に低下し、2024年には0.44で安定しています。調整後の数値も、資産の収益への変換効率が一定範囲内で変動していることを示唆しています。

全体として、収益と総資産は増加傾向にありましたが、2023年以降は成長が鈍化または横ばいとなっています。総資産回転率は、資産効率の変動を示しており、収益の成長と資産の増加のバランスを考慮する必要があることを示唆しています。

近年の財務データに基づき、流動資産、流動負債、および関連する流動性比率の推移が観察される。

流動資産

2020年から2022年にかけて、流動資産は増加傾向にあった。2020年の21957百万米ドルから2022年には25229百万米ドルへと増加した。しかし、2023年には24589百万米ドルに減少し、2024年には22137百万米ドルへと減少を継続した。全体として、流動資産は5年間で変動しているが、2024年には2020年水準を下回っている。

流動負債

流動負債は、2020年から2022年にかけて一貫して増加した。2020年の10304百万米ドルから2022年には17010百万米ドルへと増加した。2023年には14012百万米ドルに減少し、2024年には13332百万米ドルへと減少を継続した。流動負債も流動資産と同様に、5年間で変動している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の2.13から2021年には1.5に低下し、2022年には1.48とさらに低下した。その後、2023年には1.75に改善し、2024年には1.66となった。この比率は、短期的な債務履行能力を示す指標であり、2021年から2022年にかけて低下した後、改善傾向にある。

調整流動資産および調整後流動負債

調整流動資産と調整後流動負債の推移は、それぞれ流動資産と流動負債の推移と類似している。調整流動資産は2020年から2022年にかけて増加し、その後減少している。調整後流動負債も同様の傾向を示している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様のパターンを示している。2020年の2.15から2021年には1.51に低下し、2022年には1.5とさらに低下した。その後、2023年には1.78に改善し、2024年には1.68となった。調整後の流動性比率も、短期的な債務履行能力の改善を示唆している。

全体として、流動資産と流動負債は変動しているものの、流動性比率は2022年を底に、2023年、2024年と改善傾向にある。ただし、2020年の水準と比較すると、流動資産は減少しており、流動性比率もやや低い水準にとどまっている。

総負債は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、21735百万米ドルから34870百万米ドルへと約60.4%増大しました。その後、2022年には34488百万米ドルに若干減少し、2023年には34917百万米ドルに増加しました。2024年には31275百万米ドルに減少し、全体として負債水準は変動しながらも、2021年のピークから減少傾向にあります。

株主資本合計は、一貫して増加傾向にあります。2020年の34507百万米ドルから、2021年には40793百万米ドル、2022年には43978百万米ドル、2023年には46735百万米ドル、そして2024年には49584百万米ドルへと増加しています。この増加は、企業の財務健全性の改善を示唆しています。

負債資本比率は、2020年の0.63から2021年には0.85に上昇し、負債の増加と資本の増加のバランスの変化を示しました。2022年には0.78に低下し、2023年には0.75にさらに低下しました。2024年には0.63に戻り、2020年の水準と同等となりました。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を反映しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、22545百万米ドルから36339百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には36073百万米ドルに若干減少し、2023年には36424百万米ドルに増加しました。2024年には32775百万米ドルに減少し、総負債の傾向と一致しています。

調整後総資本は、株主資本合計と同様に、一貫して増加傾向にあります。2020年の35827百万米ドルから、2021年には43973百万米ドル、2022年には46362百万米ドル、2023年には48186百万米ドル、そして2024年には50232百万米ドルへと増加しています。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様の傾向を示しています。2020年の0.63から2021年には0.83に上昇し、2022年には0.78に低下し、2023年には0.76にさらに低下しました。2024年には0.65に戻り、負債水準の改善を示唆しています。

総負債

2021年に大幅に増加した後、減少傾向にあります。

株主資本合計

一貫して増加しています。

負債資本比率

2021年にピークに達した後、低下傾向にあります。

調整後総負債

総負債と同様の傾向を示します。

調整後総資本

株主資本合計と同様に、一貫して増加しています。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様の傾向を示し、2024年に改善が見られます。

総負債は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、21735百万米ドルから34870百万米ドルへと約60.4%増大しました。その後、2022年と2023年には比較的安定した水準で推移しましたが、2024年には31275百万米ドルへと減少しました。

総資本金は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあり、56242百万米ドルから81652百万米ドルへと約45.1%増大しました。2024年には80859百万米ドルとなり、わずかな減少が見られました。

総資本に対する負債比率

この比率は、2020年の0.39から2021年には0.46へと上昇し、負債の増加を示しました。その後、2022年と2023年には0.44と0.43で推移し、2024年には再び0.39へと低下しました。この変動は、負債と資本金の相対的な変化を反映しています。

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、22545百万米ドルから36339百万米ドルへと約61.2%増大しました。2022年と2023年にはほぼ横ばいで推移し、2024年には32775百万米ドルへと減少しました。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にあり、58372百万米ドルから84610百万米ドルへと約45.0%増大しました。2024年には83007百万米ドルとなり、わずかな減少が見られました。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、総資本に対する負債比率と同様のパターンを示し、2020年の0.39から2021年には0.45へと上昇しました。その後、2022年と2023年には0.44と0.43で推移し、2024年には再び0.39へと低下しました。調整後の負債比率の変動は、調整後の負債と資本金の相対的な変化を反映しています。

全体として、負債比率は2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。資本金は一貫して増加傾向にありましたが、2024年にはわずかな減少が見られました。これらの指標は、財務構造の安定性を示唆しています。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の69052百万米ドルから2024年には97321百万米ドルへと増加している。ただし、2023年から2024年にかけてはわずかな減少が見られる。

株主資本合計も、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の34507百万米ドルから2024年には49584百万米ドルへと増加している。この増加は、企業の財務健全性の改善を示唆している可能性がある。

財務レバレッジ比率は、2020年の2から2024年には1.96へと低下している。これは、負債に対する資本の割合が減少していることを意味し、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の68547百万米ドルから2024年には96564百万米ドルへと増加している。調整後総資産の増加は、特定の資産の調整による影響を考慮した結果である。

調整後総資本も、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の35827百万米ドルから2024年には50232百万米ドルへと増加している。調整後総資本の増加は、特定の負債の調整による影響を考慮した結果である。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2020年の1.91から2024年には1.92へと低下している。調整後財務レバレッジ比率の低下は、調整後の負債と資本の構成における変化を示唆している。

総資産の傾向

2020年から2023年まで増加し、2024年にわずかに減少。

株主資本合計の傾向

2020年から2024年まで一貫して増加。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2024年まで一貫して低下。

調整後総資産の傾向

2020年から2024年まで一貫して増加。

調整後総資本の傾向

2020年から2024年まで一貫して増加。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2024年まで一貫して低下。

当期純利益は、2020年から2023年まで変動する傾向が見られます。2020年の6375百万米ドルから2021年には7725百万米ドルへと増加しましたが、2022年には6950百万米ドル、2023年には5995百万米ドルと減少しました。2024年には6335百万米ドルと、2020年水準にほぼ回復しました。

収益は、2020年から2022年まで一貫して増加しました。2020年の32218百万米ドルから、2021年には39211百万米ドル、2022年には44915百万米ドルと増加しました。しかし、2023年には42857百万米ドルと減少した後、2024年には42879百万米ドルとほぼ横ばいとなりました。

純利益率は、2020年の19.79%から2023年には13.99%まで低下しました。2024年には14.77%と若干改善しましたが、2020年の水準には達していません。純利益率の低下は、収益の伸びが鈍化する一方で、当期純利益が減少したことが影響していると考えられます。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年の6010百万米ドルから2021年には7522百万米ドルへと増加しましたが、2022年には5242百万米ドル、2023年には4537百万米ドルと減少しました。2024年には5612百万米ドルと増加し、2022年水準を上回りました。

調整後当期純利益率は、2020年の18.65%から2023年には10.59%まで低下しました。2024年には13.09%と改善しましたが、2020年および2021年の水準を下回っています。調整後当期純利益率の変動は、調整後当期純利益の変動に連動しています。

当期純利益の傾向

2021年にピークを迎え、その後減少傾向にありましたが、2024年に回復しました。

収益の傾向

2022年まで増加傾向にありましたが、2023年に減少した後、2024年にほぼ横ばいとなりました。

純利益率の傾向

全体的に低下傾向にあり、2024年に若干改善しました。

調整後当期純利益の傾向

当期純利益と同様の変動を示し、2024年に増加しました。

調整後当期純利益率の傾向

純利益率と同様に、全体的に低下傾向にあり、2024年に若干改善しました。

当期純利益は、2020年から2023年まで変動している。2021年には6375百万米ドルから7725百万米ドルへと増加したが、2022年には6950百万米ドル、2023年には5995百万米ドルと減少した。2024年には6335百万米ドルと、2020年水準にほぼ回復した。

株主資本合計は、一貫して増加傾向にある。2020年の34507百万米ドルから、2024年には49584百万米ドルへと増加した。この増加は、利益の再投資やその他の資本取引によるものと考えられる。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の18.47%から2023年の12.83%まで低下傾向にある。2024年には12.78%と、2023年とほぼ同水準を維持している。この低下は、当期純利益の変動と株主資本合計の増加の両方の影響を受けていると考えられる。

調整後当期純利益は、2020年から2021年まで増加し、その後2022年と2023年に減少した。2021年には6010百万米ドルから7522百万米ドルへと増加したが、2022年には5242百万米ドル、2023年には4537百万米ドルと減少した。2024年には5612百万米ドルと、2022年よりも増加した。

調整後総資本は、一貫して増加傾向にある。2020年の35827百万米ドルから、2024年には50232百万米ドルへと増加した。この増加は、事業拡大や資産の取得によるものと考えられる。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2020年の16.78%から2023年の9.42%まで低下傾向にある。2024年には11.17%と、2023年よりも上昇したが、2020年の水準を下回っている。この低下は、調整後当期純利益の変動と調整後総資本の増加の両方の影響を受けていると考えられる。

全体として、利益は変動しているものの、株主資本と総資本は一貫して増加している。その結果、自己資本利益率と調整後自己資本利益率は低下傾向にある。ただし、2024年にはこれらの指標が若干回復している。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、6375百万米ドルから7725百万米ドルへと増加しました。しかし、2022年には6950百万米ドルに減少し、2023年にはさらに5995百万米ドルへと減少しました。2024年には回復傾向にあり、6335百万米ドルとなりました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2021年に7522百万米ドルをピークに、2023年には4537百万米ドルまで減少しましたが、2024年には5612百万米ドルに増加しました。

総資産

総資産は、2020年から2022年にかけて一貫して増加し、69052百万米ドルから97154百万米ドルへと拡大しました。2023年には98726百万米ドルと最高値を記録しましたが、2024年には97321百万米ドルにわずかに減少しました。調整後総資産も同様の傾向を示し、2023年に98088百万米ドルをピークに、2024年には96564百万米ドルに減少しました。

総資産利益率は、2020年の9.23%から2023年の6.07%まで一貫して低下しました。2024年には6.51%に若干改善されました。調整後総資産利益率も同様の傾向を示し、2020年の8.77%から2023年の4.63%まで低下しましたが、2024年には5.81%に上昇しました。調整後の指標は、調整されていない指標よりも低い水準で推移しています。

全体として、利益は2021年をピークにその後減少傾向にありましたが、2024年には回復の兆しが見られます。総資産は増加傾向にありましたが、利益の減少により、総資産利益率は低下しました。調整後の指標は、利益と資産の両方において、調整されていない指標よりも低い値を示しています。利益率の改善は、2024年のデータから示唆されますが、持続的な傾向であるかどうかは、今後の動向を注視する必要があります。