キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Roper Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 概観
- 2018年第1四半期から2023年第2四半期までの期間において、継続事業の純利益は変動しながらも、比較的高い収益性を維持していることが観察される。特に、2019年第4四半期と2020年第4四半期において、それまでの平均を上回る大きな純利益の増加が見られる。一方、2022年から2023年第2四半期にかけては、純利益の総体的な増加と安定を示す動きが継続している。全体的に、収益の増加傾向が顕著であり、営業活動によるキャッシュ・フローも増加傾向にあることから、事業の成長と収益性の改善が伺える。
- 資産と負債の動向
- 有形固定資産の減価償却費は比較的一定範囲で推移しているが、無形固定資産の償却額は増加の兆しを見せており、資産の償却規模が拡大していることが窺える。特に、2020年以降において無形資産の償却費が増加し、長期的な投資や買収による資産の増加も反映していると考えられる。一方、売掛金や未請求債権の変動は不規則であり、一定期間において信用リスクや回収効率の変動を示唆している。負債面では、リボルビング与信枠に基づく借入金は大幅な変動を見せており、短期的な資金調達や返済戦略の調整が行われていることが示唆される。
- キャッシュ・フローの分析
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、全体として増加傾向にあり、特に2020年には大きな伸びを見せている。これは、純利益の増加とともに、資金の流動性が向上していることを示唆する。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、全般的に負の値が多く、設備投資や事業買収、資産売却などが資金流出を伴う傾向にある。特に、事業の買収や資産売却に伴うキャッシュフローの変動は、資産の再編や事業戦略の見直しの一環と考えられる。財務活動については、借入金の増減や株主への配当支払いが頻繁に行われており、その結果、現金および現金同等物の純増・純減は四半期ごとに大きく振れていることがわかる。特に、2020年第4四半期や2022年第4四半期には巨額の現金増減が見られる。
- その他の要素
- 非継続事業によるキャッシュフローや売却益の変動は、全体的に企業の資産の流動性や収益構造に影響を与えていることを示す。とりわけ、2020年の事業売却や非継続事業の収入の増加は、企業の事業ポートフォリオの見直しや資産売却戦略を反映している可能性がある。さらに、為替変動は現金の純増減に影響を及ぼしており、通貨リスクの管理も重要な課題といえる。総じて、これらの動きは企業の短期的な資金調達戦略と長期的な資産運用のバランスを示すものである。