キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Roper Technologies Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
継続事業からの当期純利益	345,600)	361,000)	284,300)	247,300)	276,900)	225,000)	236,400)	199,900)	207,400)	305,400)	269,900)	255,800)	234,400)	219,200)	240,300)	871,100)	277,500)	249,700)	369,600)	257,100)	247,600)	228,400)	211,300)
有形固定資産の減価償却および償却	9,000)	8,700)	8,600)	9,300)	9,300)	9,100)	9,600)	11,500)	9,000)	16,100)	13,100)	15,100)	13,200)	12,300)	12,800)	13,300)	12,500)	11,700)	11,700)	12,200)	12,100)	12,600)	12,600)
無形固定資産の償却	182,200)	175,500)	175,100)	174,400)	147,100)	145,600)	145,700)	145,600)	145,600)	146,900)	146,300)	147,600)	116,800)	101,200)	101,800)	103,600)	93,800)	86,500)	82,900)	81,900)	82,600)	77,700)	75,300)
繰延資金調達費用の償却	2,600)	2,500)	2,600)	2,600)	2,900)	3,200)	3,100)	3,400)	3,300)	3,400)	3,400)	3,500)	3,100)	2,200)	2,100)	2,100)	1,900)	1,600)	1,700)	1,700)	1,400)	1,600)	1,600)
非現金株式報酬	35,700)	33,900)	29,600)	27,700)	29,600)	28,200)	33,000)	33,200)	33,600)	37,700)	31,600)	33,300)	30,200)	30,500)	27,700)	24,100)	26,100)	29,000)	25,300)	52,700)	27,100)	28,000)	26,000)
株式投資活動(純額)	(33,900)	(64,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
無形固定資産の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	99,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務消滅による損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	15,900)	—)	—)
資産および事業の処分益(関連する法人税を差し引いたもの)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(21,600)	—)	—)	—)	—)	(599,900)	1,100)	1,100)	(89,600)	—)	—)	—)	—)
所得税引当金	97,000)	102,700)	75,800)	61,100)	78,600)	91,900)	64,800)	64,800)	72,600)	79,800)	65,700)	61,700)	68,700)	64,900)	64,300)	75,700)	228,000)	(60,000)	(17,600)	(8,300)	2,400)	(47,900)	(13,800)
売掛金	(20,900)	(51,300)	98,000)	(45,800)	(6,900)	(30,400)	85,600)	(91,300)	(69,600)	6,400)	54,300)	(72,800)	76,500)	(19,500)	69,100)	(98,800)	13,600)	(50,400)	88,900)	(53,400)	(1,700)	(45,700)	17,300)
未請求債権	(400)	(6,200)	(8,700)	10,600)	3,000)	(14,300)	(10,400)	6,800)	3,200)	(11,600)	(17,800)	9,800)	(6,800)	800)	(43,100)	14,600)	10,400)	(11,700)	(25,300)	6,100)	3,900)	(13,500)	(10,500)
在庫	(5,300)	(2,100)	(3,800)	(9,500)	(9,900)	(10,700)	(13,000)	(2,900)	3,700)	(12,600)	(2,100)	19,800)	3,900)	(8,800)	(10,300)	7,900)	(6,800)	1,100)	(19,500)	8,600)	(15,200)	(6,200)	(9,000)
買掛金	(5,800)	6,700)	11,200)	(3,400)	(6,200)	20,800)	10,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の未払負債	19,000)	12,700)	(103,700)	51,400)	5,700)	41,900)	(106,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買掛金および未払負債 (レガシー)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	29,500)	19,300)	63,200)	(45,700)	68,300)	34,500)	89,000)	(70,200)	47,000)	34,800)	(1,200)	(92,800)	51,200)	48,400)	15,100)	(45,900)
繰延収益	116,900)	(36,900)	(61,400)	68,100)	(53,800)	10,200)	28,400)	133,000)	(8,700)	(20,700)	60,900)	114,400)	(53,200)	(7,900)	3,600)	82,300)	(24,700)	39,300)	11,900)	54,200)	(7,100)	13,200)	26,300)
買収した事業を差し引いた営業資産および負債の増減	103,500)	(77,100)	(68,400)	71,400)	(68,100)	17,500)	(5,900)	75,100)	(52,100)	24,700)	49,600)	139,500)	54,900)	53,600)	(50,900)	53,000)	27,300)	(22,900)	(36,800)	66,700)	28,300)	(37,100)	(21,800)
事業売却益に対する現金納税額	(16,400)	—)	—)	(419,200)	(156,700)	(377,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(191,900)	(10,000)	—)	—)	—)	—)	(39,400)	—)	—)	—)	—)
支払った現金所得税(事業売却益に伴う税金を除く)	(104,100)	(215,500)	(16,000)	(101,400)	(118,100)	(257,100)	(22,300)	(79,800)	(89,600)	(134,100)	(17,200)	(77,100)	(183,600)	(28,400)	(24,100)	(76,500)	(255,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	9,500)	(6,800)	(26,700)	(16,800)	17,700)	4,200)	(23,100)	(6,300)	4,400)	(20,700)	(14,900)	(5,200)	(7,900)	3,600)	(10,100)	(300)	(8,700)	4,100)	(17,500)	100)	800)	2,800)	(9,500)
継続事業の純利益と営業活動によるキャッシュ・フローを調整	285,100)	(40,900)	180,600)	(190,900)	(57,700)	(335,300)	204,900)	347,000)	126,800)	153,800)	256,000)	318,400)	(96,500)	229,900)	123,600)	(404,900)	127,000)	51,100)	(79,300)	207,000)	170,600)	37,700)	70,400)
営業活動による現金	630,700)	320,100)	464,900)	56,400)	219,200)	(110,300)	441,300)	546,900)	334,200)	459,200)	525,900)	574,200)	137,900)	449,100)	363,900)	466,200)	404,500)	300,800)	290,300)	464,100)	418,200)	266,100)	281,700)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(1,952,800)	(16,200)	(1,100)	(3,699,200)	(322,000)	(205,700)	(53,200)	(197,600)	(3,900)	(15,500)	—)	(364,800)	(5,500,300)	(150,200)	(2,800)	(35,400)	(1,812,700)	(536,000)	(3,200)	(87,500)	(6,000)	(1,143,400)	(38,900)
設備投資	(12,900)	(15,100)	(9,800)	(10,100)	(16,300)	(8,300)	(5,400)	(10,400)	(5,300)	(10,100)	(7,100)	(8,200)	(7,500)	(7,600)	(7,900)	(10,500)	(14,300)	(12,100)	(15,800)	(14,900)	(11,100)	(13,400)	(9,700)
資産計上されたソフトウェア支出	(9,400)	(9,400)	(9,900)	(8,300)	(6,900)	(7,500)	(7,500)	(7,400)	(7,000)	(8,100)	(7,200)	(7,900)	(4,600)	(2,600)	(2,600)	(2,500)	(2,800)	(2,900)	(2,000)	(2,300)	(2,800)	(2,500)	(1,900)
株式投資からの分配金	13,200)	12,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業の処分による(使用)収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	(400)	(100)	(3,700)	936,300)	—)	100)	220,400)	—)	—)	—)	—)
資産の売却による収益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	27,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	3,500)	(100)	(2,800)	400)	(1,800)	—)	—)	400)	200)	(1,200)	(100)	100)	(2,700)	—)	—)	(100)	100)	(400)	(2,200)	—)	100)	200)	(1,000)
投資活動により得られる現金(使用済み)	(1,958,400)	(28,700)	(23,600)	(3,717,200)	(347,000)	(221,500)	(66,100)	(215,000)	(16,000)	(34,900)	12,700)	(380,900)	(5,515,500)	(160,500)	(17,000)	887,800)	(1,829,700)	(551,300)	197,200)	(104,700)	(19,800)	(1,159,100)	(51,500)
シニアノートからの収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,700,000)	600,000)	—)	—)	1,200,000)	—)	—)	—)	1,500,000)	—)	—)
シニアノートの支払い	(700,000)	—)	—)	—)	(800,000)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	(600,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(800,000)	(500,000)	—)	—)
リボルビング与信枠に基づく借入金 (支払) (純額)	910,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(470,000)	90,000)	(370,000)	(375,000)	(495,000)	460,000)	1,160,000)	—)	—)	(925,000)	285,000)	230,000)	(455,000)	525,000)	(1,395,000)	1,000,000)	(535,000)
債権発行費用	—)	—)	—)	—)	(3,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,000)	(12,000)	—)	(100)	(12,000)	—)	—)	(1,100)	(12,800)	—)	—)
債務消滅の償還プレミアム	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,500)	—)	—)
株主への配当	(72,700)	(72,500)	(72,300)	(66,100)	(65,500)	(65,400)	(65,300)	(59,500)	(59,100)	(59,000)	(58,800)	(54,100)	(53,400)	(53,500)	(53,100)	(48,200)	(47,900)	(47,900)	(47,700)	(43,400)	(42,200)	(42,400)	(42,100)
株式報酬による収入(純額)	38,500)	45,700)	15,100)	11,200)	16,100)	19,900)	21,000)	400)	18,700)	40,800)	4,400)	(8,100)	24,800)	35,600)	12,100)	(3,900)	5,800)	11,000)	22,000)	(36,000)	13,900)	8,900)	23,800)
自己株式売却	3,200)	3,700)	4,700)	2,700)	3,100)	3,000)	5,500)	3,300)	3,600)	3,500)	4,700)	3,200)	2,800)	1,700)	2,800)	1,600)	1,600)	1,400)	2,200)	1,300)	1,300)	1,200)	1,600)
他	100)	(200)	—)	100)	(100)	(200)	—)	(100)	200)	(100)	(100)	(500)	(700)	(200)	(500)	500)	2,500)	(13,100)	14,200)	6,900)	(6,900)	300)	100)
財務活動により提供された(使用された)現金	179,100)	(23,300)	(52,500)	(52,100)	(850,300)	(42,700)	(508,800)	(465,900)	(406,600)	(389,800)	(544,800)	(199,500)	3,803,500)	571,600)	(38,700)	(975,100)	1,435,000)	181,400)	(464,300)	(347,300)	(457,200)	968,000)	(551,600)
非継続事業からの営業活動による(使用済)現金	(700)	(500)	(1,200)	15,300)	32,600)	46,100)	34,000)	32,600)	113,100)	(33,700)	33,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業の売却による収入(使用)	—)	5,200)	(3,200)	2,564,700)	1,200)	(10,300)	3,006,200)	115,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業の投資活動によるキャッシュ・スクール	—)	—)	—)	4,400)	(1,600)	(1,400)	(1,900)	(1,100)	(4,200)	2,000)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業からの財務活動による(使用済)現金	—)	—)	—)	(100)	100)	—)	(11,400)	(6,700)	300)	400)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業によって提供された(使用された)現金	(700)	4,700)	(4,400)	2,584,300)	32,300)	34,400)	3,026,900)	140,400)	109,200)	(31,300)	31,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	(14,000)	8,400)	4,400)	26,900)	(38,800)	(18,300)	(7,300)	(7,400)	(6,100)	3,600)	(2,400)	12,400)	5,400)	10,800)	(18,100)	7,800)	(7,600)	(2,600)	4,900)	(11,100)	400)	(19,400)	16,300)
現金および現金同等物の純増(減少)	(1,163,300)	281,200)	388,800)	(1,101,700)	(984,600)	(358,400)	2,886,000)	(1,000)	14,700)	6,800)	22,700)	6,200)	(1,568,700)	871,000)	290,100)	386,700)	2,200)	(71,700)	28,100)	1,000)	(58,400)	55,600)	(305,100)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による現金	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Roper Technologies Inc.営業活動によるキャッシュフローは、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加し、2023年第1四半期の水準を上回りました。
投資活動により得られる現金(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Roper Technologies Inc.の投資活動によってもたらされた現金(使用済み)は、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて減少しました。
財務活動により提供された(使用された)現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Roper Technologies Inc.の財務活動による(使用済みの)現金は、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しました。

Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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